东吴证券股份有限公司
关于圣晖系统集成集团股份有限公司
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为圣晖
系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣晖集成”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对圣晖集成 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体
情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股
票的批复》
（证监许可〔2022〕1915 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价格为每股人民币 27.25 元，募集资金总
额为人民币 545,000,000.00 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）59,652,839.66
元后，实际募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022 年
马威华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了
募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，
公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：元
明细 金额
减：购买理财产品 325,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 20,000.00
减：支付的发行费用 19,204,726.46
减：2022 年度使用募集资金 147,072,946.43
加：2022 年度利息收入减除手续费 848,395.65
[ 注 1] 初 始 存 放 金 额 504,551,886.80 元 与 募 集 资 金 净 额 485,347,160.34 元 差 异
用。
[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 325,000,000.00 元闲置募
集资金用于购买理财产品。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 9 月，分别与保荐机构、华
夏银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东
发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 8,419,042.45
中国建设银行苏州分行 32250198863600005774 2,694,748.11
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89030078801500001951 2,123,627.68
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89030078801700001950 905,191.32
合 计 - 14,142,609.56
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31
日，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金合计人民币 6,105,250.60 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 6,105,250.60 元完成置换公
司先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用最高不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自公司 2022 年第二次临时股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚
动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
如下：
单位：万元
产品类 是否 投资
受托方 产品名称 购买金额 起止日期
型 赎回 收益
中国建设
中国建设
银行股份
银行苏州
有限公司 保本浮
分行单位
苏州高新 动收益 2,200.00 2022/12/6~2023/2/4 否 未到期
人民币定
技术产业 型产品
制型结构
开发区支
性存款
行
利多多公
司 稳 利
上海浦东
发展银行 保本浮
期（3个月
股份有限 动收益 5,500.00 2022/12/5~2023/3/6 否 未到期
早鸟款）
公司苏州 型产品
人民币对
分行
公结构性
存款
利多多公
司 稳 利
上海浦东
发展银行 保本浮
期（4个月
股份有限 动收益 1,500.00 2022/12/5~2023/3/6 否 未到期
早鸟款）
公司苏州 型产品
人民币对
分行
公结构性
存款
上海浦东
发展银行 单位人民
单位定
股份有限 币7天存 300.00 2022/11/30 否 未到期
期存款
公司苏州 款通知
分行
华夏银行
单位人民
股份有限 单位定
币7天存 23,000.00 2022/12/1 否 未到期
公司苏州 期存款
款通知
新区支行
华夏银行
单位人民
股份有限 单位定
币7天存 5,000.00 2022/12/1~2022/12/9 是 2.00
公司苏州 期存款
款通知
新区支行
合计 37,500.00 - - 2.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集
资金存放、使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告》
（XYZH/2023SUAA1F0011），认为，公司《2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了圣晖集成 2022 年度募集资金的
实际存放与使用情况。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了必要的
信息披露义务，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情况。保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况无
异议。
（以下无正文）
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 48,534.72 本年度投入募集资金总额 14,707.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 14,707.29
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
是否已 截至期末 项目达到 本年
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 项目可行性
承诺投 变更项 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 度实 是否达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 是否发生重
资项目 目（含部 资总额 入金额 （ % ） (4) 用状态日 现的 预计效益
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 大变化
分变更） ＝(2)/(1) 期 效益
(3)＝(2)-(1)
补充洁
净室工
程配套 否 43,764.42 43,764.42 43,764.42 14,409.91 14,409.91 -29,354.51 32.93 / - - 否
营运资
金项目
研发中
心建设 否 2,539.50 2,539.50 2,539.50 74.60 74.60 -2,464.90 2.94 - - 否
项目
营销与
服务网 2023 年
否 2,230.80 2,230.80 2,230.80 222.78 222.78 -2,008.02 9.99 - - 否
络建设 10 月
项目
合计 - 48,534.72 48,534.72 48,534.72 14,707.29 14,707.29 -33,827.43 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、
（二）募集资金先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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