圣晖系统集成集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-7
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任：
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2022]1915 号)核准，圣晖系统集成集团股
份有 限公司（ 以下简称“公司”或“本 公司 ”）申请首 次公 开发 行 A 股不 超过
元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元(不
含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。上述募集资金已于 2022
年 9 月 29 日全部到账，经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具毕马威
华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构
及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储
专户，募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币/元
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 306,848,886.80 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89030078801700001950 150,000,000.00 活期存款
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 25,395,000.00 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89030078801500001951 22,308,000.00 活期存款
合计 504,551,886.80
（二） 募集资金本年度使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 147,072,946.43 元，使用
部分闲置募集资金进行现金管理 325,000,000.00 元，尚未使用的募集资金专户余额
上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用
于实施承诺项目。募集资金本年度使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 504,551,886.80
募集资金以前年度累计使用金额 B
募集资金本年度使用金额 C 147,072,946.43
已累计使用募集资金总额 D=B+C 147,072,946.43
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 E
使用部分闲置募集资金进行现金管理 F 325,000,000.00
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 G 20,000.00
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 848,395.65
支付的发行费用 I 19,204,726.46
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储
制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体情况
详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成首次
公开发行股票上市公告书》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户初始存放金额与余额情况如下：
单位：人民币/元
初始存放金额
募集资金专户开户行 账号 余额[注 2]
[注 1]
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 306,848,886.80 8,419,042.45
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 25,395,000.00 2,694,748.11
上海浦东发展银行股份有限公司苏州
分行
初始存放金额
募集资金专户开户行 账号 余额[注 2]
[注 1]
上海浦东发展银行股份有限公司苏
州分行
合计 504,551,886.80 14,142,609.56
[ 注 1] 初 始 存 放 金 额 504,551,886.80 元 与 募 集 资 金 净 额 485,347,160.34 元 差 异
行费用。
[注 2]截至 2022 年 12 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 325,000,000.00 元闲
置募集资金用于购买理财产品。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金具体使用情况对照表见本报告附表-《募集资金 2022 年度使用情况对照
表》。
四、变更募集资金投资项目情况
本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见本报告附表一《募集资金 2022 年
度使用情况对照表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、
真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理
及披露的违规情形。
附件：1.募集资金 2022 年度使用情况对照表
圣晖系统集成集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月七日
附表一
募集资金2022年度使用情况对照表
单位：人民币/万元
已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 ：
募集资金总额： 48,534.72 14,707.29
各 年 度 使 用 募 集 资 金 总 额 ：
变更用途的募集资金总额： 2022 年 1-12 月： 14,707.29
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 项目达到预定可 截止日募集资金累计投资额
使用状态日期/或
实际投资金额与
序 募集前承诺 调整后投资 实际投资金 募集前承诺 调整后投资 实际投资金 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 金额 额 投资金额 金额 额 程度
金额的差额
补充洁净室工程配套营运 补充洁净室工程配套营运
资金项目 资金项目
投资项目小计 48,534.72 48,534.72 14,707.29 48,534.72 48,534.72 14,707.29 -33,827.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换金额 610.53 万元，具体情况详见本报告注 1 所述
利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
除利用闲置募集资金暂时补充流动资金以及购买理财产品外，尚未使用的募集资金已按照《募集资金三方
尚未使用的募集资金用途及去向
监管协议》的要求存放于募集资金专户中，闲置募集资金临时用于其他用途具体情况详见本报告注 2 所述
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：年度募集资金投资项目已对外转让或置换
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合
计人民币 6,105,250.60 元。上述事项毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10
月 19 日出具了《关于圣晖系统集成集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201571 号）。公司独立
董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。公司已于 2022 年 11 月完成对上述资金的置换。
单位：人民币/元
项目 自筹资金支付金额 置换金额
补充洁净室工程配套营运资金项目 - -
研发中心建设项目 668,495.58 668,495.58
营销与服务网络建设项目 2,186,763.98 2,186,763.98
发行费用 3,249,991.04 3,249,991.04
合计 6,105,250.60 6,105,250.60
注 2：闲置募集资金临时用于其他用途
（1）使用部分闲置募集资金进行现金管理并购买银行理财产品
本公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高
不超过人民币 40,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存
款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等），额度自 2022 年 11 月 22 日
第二次临时股东大会审议通过起 12 个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动
使用，现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。
截止 2022 年 12 月 31 日公司购买理财产品进行现金管理的未到期金额为 32,500.00
万元，已到期金额为 5,000.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币/元
序 预计年化收益
受托方名称 产品名称 金额（元） 产品类型 产品起息日 产品到期日 是否到期 资金来源
号 率
中国建设银行
股份有限公司 中国建设银行苏州分行
保本浮动收 闲置募集资
产业开发区支 性存款
行
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发展
款）人民币对公结构性存 55,000,000.00 益型产品 金
公司苏州分行
款
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发展
款）人民币对公结构性存 15,000,000.00 益型产品 金
公司苏州分行
款
上海浦东发展
单位定期存 闲置募集资
款 金
公司苏州分行
华夏银行股份
单位定期存 闲置募集资
款 金
新区支行
华夏银行股份
单位定期存 闲置募集资
款 金
新区支行
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