佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-024
佳沃食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信额度及担保情况概述
（一）申请授信额度情况
低融资成本，提高资金营运效率，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请
综合授信额度情况如下：
累计总额不超过 48 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。
上述综合授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、
融资租赁、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、保
理融资等信贷业务。
授权董事长或其授权代表在上述额度内签署相关法律文件。
自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日
止。以往经股东大会核准已生效的相关授信额度自本议案获股东大会审议批准
日起可延用，但需按本次议案中所批准的额度执行。如在期间内需增加额度，
需另行提交审议。
（二）担保情况
为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完
成，预计公司对子公司以及控股子公司之间提供不超过人民币 48 亿元担保（不
包含已实施的担保）。担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保、资产
佳沃食品股份有限公司
抵押、质押等，有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023
年年度股东大会召开之日止。
上述融资总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机
构的实际审批为准，同时公司可根据实际情况对各子公司的担保额度进行调
剂。
在上述额度和有效期间内发生的具体担保事项，董事会授权董事长根据实
际经营情况和具体融资情况与银行等金融机构协商确定担保方式、担保金额、
担保期限、签约时间等并签署担保协议和相关法律文件。
二、2023 年度担保额度的预计情况
单位：万元人民币
担保方 被担保方最 2023 年度 担保额度占上市公 是否
截至目前担
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保额度预 司最近一期净资产 关联
保余额
例 负债率 计 比例(绝对值) 担保
本公告中被担保
公司及子
人资产负债率低 / 低于 70% 186,809.24 416,300 1381.27% 否
公司
于 70%的子公司
本公告中被担保
公司及子
人资产负债率超 / 超过 70% 687.17 63,700 211.35% 否
公司
过 70%的子公司
合计 / / 187,496.41 480,000.00 1592.63% /
三、被担保人基本情况
（一）青岛国星食品股份有限公司（以下简称“青岛国星”）
口；技术进出口；食品互联网销售。一般项目：非居住房地产租赁。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 青 岛 国 星 资 产 总 额 60,897.60 万 元 ， 负 债 总 额
佳沃食品股份有限公司
润总额5,655.92万元，净利润5,648.66万元。上述数据已经审计。
（二）青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）
司院内
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；货物进出口；技术进
出口；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；食用农产品批发；农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；办公用品销售；体育
用品及器材批发；五金产品研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子
元器件与机电组件设备销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；服装服饰批
发；鞋帽批发；建筑材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）
。
截至2022年12月31日，富华和众资产总额9,377.32万元，负债总额9,000.37
万 元 ， 净 资 产 376.96 万 元 ； 2022 年 度 ， 营 业 收 入 31,133.80 万 元 ， 利 润 总 额
（三）北京赋海食品有限公司（以下简称“北京赋海”）
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出
佳沃食品股份有限公司
口；进出口代理；企业管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；水产品零售；水产品批
发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；商务代理代办
服务；粮油仓储服务。
截至2022年12月31日，北京赋海资产总额3,714.91万元，负债总额3,144.20
万元，净资产570.71万元；2022年度，营业收入1,688.51万元，利润总额72.52万
元，净利润70.71万元。上述数据已经审计。
（四）山连海（青岛）餐饮管理有限公司（以下简称“山连海”）
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉
零售；包装服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；市场
营销策划；食品销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服
务（不产生油烟、异味、废气）；食品销售。
（有限合伙）持有山连海20%股权
截至2022年12月31日，山连海资产总额257.24万元，负债总额339.89万元，
净资产-82.66万元；2022年度，营业收入269.43万元，利润总额-170.96万元，净
利润-170.96万元。上述数据已经审计。
（五）Australis Mar S.A.（以下简称“AMSA”）
佳沃食品股份有限公司
租赁和处置各类动产、不动产、水产养殖特许经营权、渔业和水产养殖许可及
其他类似货物；提供包括与渔业和水产养殖有关的各项服务；购买、销售、繁
殖、养殖、进出口、分销各类水生生物资源（特别是鲑鱼）以及与渔业水产养
殖直接或间接相关的所有活动；投资各类不动产、动产、有形资产或无形资
产，如股票、债券、商业票据、储蓄计划、各类公司的配额或权利、民事或商
事社团和协会、证券以及履行相关的行为和协议；为公司长足发展之所需，设
立、整合公司、企业、协会或任何性质的经营实体。
截至 2022 年 12 月 31 日，AMSA 资产总额 93,576.65 万美元，负债总额
美元，净利润 845.53 万美元。上述数据按照国际会计准则编制，已经审计。
（六）Food Investment SpA（以下简称“Food”）
包括通过自有或他人账户交易和投资股票、社会权利、债券和定期存款；以及
成立或加入其他任何类型的法人和公司；对各种类型的企业、团体或协会的期
权、配额或权利、共同基金、定期存款、协议等进行投资。
截至 2022 年 12 月 31 日，Food 资产总额 75,557.05 万美元，负债总额
净利润-18,943.34 万美元。上述数据已经审计。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
佳沃食品股份有限公司
保额。在核定担保额度内，公司根据实际经营情况和具体融资情况与金融机构
协商确定担保方式、担保金额、担保期限、签约时间等，具体担保情况以实际
签署的合同为准。
五、董事会及独立董事意见
公司于2023年4月4日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》，董事会认为：本次担保对象
为公司下属子公司，主要为满足生产经营及业务发展需要，有利于促进相关公
司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。被担保对象经营稳定，
资信状况良好，公司对其提供担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利
益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公
司章程》相违背的情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事发表独立意见如下：我们认为本次公司申请2023年度综合授信额
度并提供担保，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，提高公司决
策效率，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发
展。被担保对象为公司子公司，经营稳定，资信状况良好，公司对其提供担保
风险可控。该事项的决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司申请2023年度综合授信额度及
提供担保的议案，并提交公司2022年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保额度总金额为人民币614,321.07
万元，累计提供担保总余额为人民币319,583.44万元。公司及控股子公司对合并
报表外单位提供的担保总余额为人民币13,208.61万元，占公司最近一期经审计
净资产比例的绝对值为43.83%。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担担保的情形。
七、备查文件
佳沃食品股份有限公司
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
