关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027 6526 0253
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZE 10061 号
港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：
我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“华贸物流”)2022 年度的财
务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2023 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2023[第 ZE10059 号的无保留意见审计报
告。
华贸物流管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）
》的相关规定编制了后附的
。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是华贸物流管理层的责任。我们将汇总
表所载信息与我们审计华贸物流 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表
中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解华贸物流 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供华贸物流为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
此页无正文
立信会计师事务所 中国注册会计师：陈勇波
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：管琳
中国·上海 2023 年 4 月 7 日
附表 2
关于港中旅华贸国际物流股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 度占用资 占用形成 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资
用 名称 金的利息 原因 质
联关系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营
属企业 性占用
非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 度往来资 往来形成 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资
来 金的利息 原因 质
系 计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 诚通财务有限责任 控股股东 其他反映 经 营 性
企业 公司 占用实质 往来
科目
非 经 营
性往来
香港华贸国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
香港中旅货运有限 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
公司 制的法人 款 划转 往来
香港中旅物流贸易 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
CTS GLOBAL
子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
LOGISTICS 6,203.62 8,005.54 4,149.78 10,059.38
(GEORGIA) INC. 制的法人 款 划转 往来
CTS
INTERNATIONAL
子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
LOGISTICS 890.04 51.10 941.50
(SINGAPORE) 制的法人 款 划转 往来
PTE.LTD.
上市公司的子公 华贸医疗科技（广 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
司及其附属企业 3,350.00 47.61 3,397.61
州）有限公司 制的法人 款 划转 往来
CTS
INTERNATIONAL 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
FREIGHT (SPAIN) 制的法人 款 划转 往来
S.L.
华贸铁路运营管理 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
重庆华贸国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
北京华安润通国际 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 划转 往来
洛阳中重运输有限 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
责任公司 制的法人 款 划转 往来
上海华贸国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
上海高投国际物流 子公司及其控 其他应收 6,230.05 4,044.85 2,807.49 7,467.41 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
CTS International
子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
Logistics 40.12 1,063.66 79.22 1,024.56
(Netherlands) B.V. 制的法人 款 划转 往来
中旅货运物流中心 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
华贸物流（香港） 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
深圳港中旅供应链 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
贸易有限公司 制的法人 款 划转 往来
CTS Worldwide 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
Logistics Inc 制的法人 款 划转 往来
深圳华贸跨境电商 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 划转 往来
佛山港中旅华贸国 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
际物流有限公司 制的法人 款 划转 往来
港中旅华贸国际物
子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
流（济南）有限公 2,252.65 2,252.65
制的法人 款 划转 往来
司
昆明华贸国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
连云港华贸国际物 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
流有限公司 制的法人 款 划转 往来
宁波港中旅华贸国 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
际物流有限公司 制的法人 款 划转 往来
天津华贸柏骏国际 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 划转 往来
徐州华贸国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
盐城华贸国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
郑州港中旅华贸国 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
际物流有限公司 制的法人 款 划转 往来
CTS International 子公司及其控 其他应收 1.12 184.81 5.49 180.44 流动资金 非经营性
Logistics 制的法人 款 划转 往来
(Germany) GmbH
CTS GLOBAL
SUPPLY CHAIN 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
SOLUTIONS 制的法人 款 划转 往来
MEXICO
CTS International
子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
Freight Hungary 1.72 1.72
Kft. 制的法人 款 划转 往来
上海柏荟报关有限 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
公司 制的法人 款 划转 往来
CTS
INTERNATIONAL 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
LOGISTICS (UK) 制的法人 款 划转 往来
CO LTD
杭州佳成国际物流 子公司及其控 其他应收 流动资金 非经营性
有限公司 制的法人 款 划转 往来
深圳市港中旅华贸 子公司及其控 经营性往
应收账款 179.30 7,302.20 6,677.50 804.00 业务款
国际物流有限公司 制的法人 来
中特国际物流有限 子公司及其控 经营性往
应收账款 1,124.59 561.33 563.26 业务款
公司 制的法人 来
天津华贸柏骏国际 子公司及其控 经营性往
应收账款 0.09 3,882.83 3,535.48 347.44 业务款
物流有限公司 制的法人 来
上海华贸国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 10.97 10.97 业务款
有限公司 制的法人 来
成都港中旅华贸国 子公司及其控 经营性往
应收账款 1,366.96 1,324.64 42.32 业务款
际物流有限公司 制的法人 来
华贸供应链管理南 子公司及其控 经营性往
应收账款 26.32 23.07 3.25 业务款
京有限公司 制的法人 来
华贸报关（厦门） 子公司及其控 经营性往
应收账款 19.19 17.96 1.23 业务款
有限公司 制的法人 来
香港华贸国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 1.91 3,356.91 2,542.98 815.84 业务款
有限公司 制的法人 来
宁波港中旅华贸国 子公司及其控 经营性往
应收账款 1,506.36 7,064.40 8,307.58 263.18 业务款
际物流有限公司 制的法人 来
CTS GLOBAL
子公司及其控 经营性往
LOGISTICS 应收账款 372.69 8,619.69 8,505.48 486.90 业务款
(GEORGIA) INC. 制的法人 来
重庆华贸国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 1.21 2,506.87 2,433.67 74.41 业务款
有限公司 制的法人 来
华贸供应链武汉有 子公司及其控 经营性往
应收账款 518.17 253.56 264.61 业务款
限公司 制的法人 来
郑州港中旅华贸国 子公司及其控 经营性往
应收账款 197.68 5,710.71 4,683.58 1,224.81 业务款
际物流有限公司 制的法人 来
CTS
INTERNATIONAL
子公司及其控 经营性往
LOGISTICS 应收账款 94.24 158.33 187.99 64.58 业务款
(SINGAPORE) 制的法人 来
PTE.LTD.
华贸国际物流（长 子公司及其控 经营性往
应收账款 56.81 43.79 13.02 业务款
沙）有限公司 制的法人 来
港中旅华贸国际物
子公司及其控 经营性往
流（济南）有限公 应收账款 31.14 393.74 291.82 133.06 业务款
制的法人 来
司
CTS
INTERNATIONAL 子公司及其控 经营性往
应收账款 4.63 4.63 业务款
LOGISTICS (UK) 制的法人 来
CO LTD
上海德祥物流有限 子公司及其控 经营性往
应收账款 29.96 29.96 业务款
公司 制的法人 来
上海德祥船务有限 子公司及其控 经营性往
应收账款 1.18 1.18 业务款
公司 制的法人 来
上海德祥国际航空 子公司及其控 经营性往
应收账款 2.31 2.31 业务款
货运代理有限公司 制的法人 来
昆明华贸国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 56.57 54.69 110.63 0.63 业务款
有限公司 制的法人 来
子公司及其控 经营性往
中特物流有限公司 应收账款 204.46 221.10 252.00 173.56 业务款
制的法人 来
CTS 子公司及其控 经营性往
应收账款 123.52 73.27 50.25 业务款
INTERNATIONAL 制的法人 来
FREIGHT (SPAIN)
S.L.
CTS International
子公司及其控 经营性往
Logistics 应收账款 767.39 702.08 65.31 业务款
(Germany) GmbH 制的法人 来
CTS International
子公司及其控 经营性往
Logistics 应收账款 24.82 8.90 15.92 业务款
(Netherlands) B.V. 制的法人 来
湖南电力物流服务 子公司及其控 经营性往
应收账款 7.66 7.66 业务款
有限责任公司 制的法人 来
北京华安润通国际 子公司及其控 经营性往
应收账款 20.43 19.33 1.10 业务款
物流有限公司 制的法人 来
上海高投国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 0.13 0.07 0.06 业务款
有限公司 制的法人 来
港中旅华贸工程有 子公司及其控 经营性往
应收账款 5.51 5.51 业务款
限公司 制的法人 来
徐州华贸国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 8.98 8.98 业务款
有限公司 制的法人 来
广州华贸国际货运 子公司及其控 经营性往
应收账款 32.02 2,563.46 2,146.99 448.49 业务款
代理有限公司 制的法人 来
昆山港中旅华贸国 子公司及其控 经营性往
应收账款 96.90 0.05 96.90 0.05 业务款
际物流有限公司 制的法人 来
上海德祥物流营销 子公司及其控 经营性往
应收账款 180.88 31.10 211.37 0.61 业务款
有限公司 制的法人 来
华贸铁路运营管理 子公司及其控 经营性往
应收账款 553.56 985.24 917.01 621.79 业务款
有限公司 制的法人 来
连云港华贸国际物 子公司及其控 经营性往
应收账款 449.95 2,094.10 1,936.91 607.14 业务款
流有限公司 制的法人 来
杭州佳成国际物流 子公司及其控 经营性往
应收账款 1,035.39 9,884.32 4,913.12 6,006.59 业务款
有限公司 制的法人 来
CTS GLOBAL
SUPPLY CHAIN 子公司及其控 经营性往
预付款项 174.12 174.12 往来款
SOLUTIONS 制的法人 来
MEXICO
CTS Global 子公司及其控 预付款项 23.31 0.69 22.62 往来款 经营性往
Logistics (Georgia) 制的法人 来
Inc
华贸报关（厦门） 子公司及其控 经营性往
预付款项 0.10 0.71 0.79 0.02 往来款
有限公司 制的法人 来
广州华贸国际货运 子公司及其控 经营性往
预付款项 6.61 5.14 1.47 往来款
代理有限公司 制的法人 来
杭州佳成国际物流 子公司及其控 经营性往
预付款项 6.59 6.59 往来款
有限公司 制的法人 来
深圳市港中旅华贸 子公司及其控 经营性往
预付款项 6.54 6.54 往来款
国际物流有限公司 制的法人 来
连云港华贸国际物 子公司及其控 经营性往
预付款项 9.21 9.21 往来款
流有限公司 制的法人 来
CTS
INTERNATIONAL 子公司及其控 经营性往
预付款项 0.96 0.96 往来款
FREIGHT (SPAIN) 制的法人 来
S.L.
CTS International
子公司及其控 经 营 性
Logistics 预付款项 0.96 0.96 往来款
(Netherlands) B.V. 制的法人 往来
CTS
INTERNATIONAL
子公司及其控 经 营 性
LOGISTICS 预付款项 6.92 6.92 往来款
(SINGAPORE) 制的法人 往来
PTE.LTD.
非 经 营
关联自然人
性往来
非 经 营
关联自然人
性往来
子公司少数股 其他反映
其他关联方及其 经 营 性
中信财务有限公司 东实际控制的 占用实质 280.30 8,027.79 1.56 8,076.37 233.28 存款
附属企业 往来
公司 科目
其他关联方及其 河南航投物流有限 其他应收 流动资金 非 经 营
联营公司 0.14 0.14
附属企业 公司 款 划转 性往来
其他关联方及其 厦门华港物流有限 其他应收 流动资金 非 经 营
联营公司 82.86 82.86
附属企业 公司 款 划转 性往来
子公司少数股
其他关联方及其 洛阳中重自动化工 经 营 性
东实际控制的 应收账款 4.68 50.52 10.99 44.21 往来款
附属企业 程有限责任公司 往来
公司
子公司少数股
其他关联方及其 洛阳中重发电设备 经 营 性
东实际控制的 应收账款 134.92 1.80 20.00 116.72 往来款
附属企业 有限责任公司 往来
公司
其他关联方及其 中信重工机械股份 子公司少数股 经 营 性
应收账款 2,613.86 496.57 1,397.56 1,712.87 往来款
附属企业 有限公司 东 往来
子公司少数股
其他关联方及其 洛阳中重铸锻有限 经 营 性
东实际控制的 应收账款 584.13 2,074.23 2,343.32 315.04 往来款
附属企业 责任公司 往来
公司
子公司少数股
其他关联方及其 中信重工工程技术 经 营 性
东实际控制的 应收账款 541.40 399.30 591.30 349.40 往来款
附属企业 有限责任公司 往来
公司
子公司少数股
其他关联方及其 中信重工洛阳重铸 经 营 性
东实际控制的 应收账款 7.73 283.00 272.92 17.81 往来款
附属企业 铁业有限责任公司 往来
公司
子公司少数股
其他关联方及其 中信重工装备制造 经 营 性
东实际控制的 应收账款 7.37 1,555.28 1,017.79 544.86 往来款
附属企业 （漳州）有限公司 往来
公司
子公司少数股
其他关联方及其 洛阳中重建筑安装 经 营 性
东实际控制的 应收账款 6.22 6.22 往来款
附属企业 工程有限责任公司 往来
公司
子公司少数股
其他关联方及其 大安国际物流（北 经 营 性
东实际控制的 应收账款 448.72 17.36 466.08 往来款
附属企业 京）有限公司 往来
公司
恒展远东（北京）
其他关联方及其 联营公司子公 经 营 性
国际供应链管理股 应收账款 1,410.01 474.69 595.85 1,288.85 往来款
附属企业 司 往来
份有限公司
其他关联方及其 中广核铀业物流 经 营 性
联营公司 应收账款 213.45 380.70 353.35 240.80 往来款
附属企业 （北京）有限公司 往来
其他关联方及其 中广核铀业物流 联营公司子公 经 营 性
应收账款 296.97 491.06 449.87 338.16 往来款
附属企业 （株洲）有限公司 司 往来
其他关联方及其 河南航投物流有限 经 营 性
联营公司 应收账款 671.65 1,458.52 1,981.59 148.58 往来款
附属企业 公司 往来
中储南京智慧物流
其他关联方及其 受同一控制人 经 营 性
科技有限公司天津 应收账款 2,416.06 499.20 1,916.86 往来款
附属企业 控制 往来
分公司
其他关联方及其 江苏诚通物流有限 受同一控制人 经 营 性
应收账款 56.70 53.78 2.92 往来款
附属企业 公司 控制 往来
其他关联方及其 中信重工机械股份 子公司少数股 经 营 性
应收票据 804.71 804.71 往来款
附属企业 有限公司 东 往来
其他关联方及其 武汉诚通联众物流 受同一控制人 经 营 性
预付款项 0.12 0.12 往来款
附属企业 有限公司 控制 往来
总计 / / / 102,455.49 834,844.00 671.66 787,060.90 150,820.43 / /
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