无锡新宏泰电器科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，无锡新宏泰电器科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与实
际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡新宏泰电器科技股份有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1176 号）核准，向社会公开发行人民
币普通股（A 股）3,705 万股，发行价格为每股 8.49 元，募集资金总额为人民
币 314,554,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字（2016）32040001 号《验资报
告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 9 月 8 日（募集资金账户销户日），2022 年度实际使用募集资
金 0 万元，累计已使用募集资金 15,969.18 万元，均投入募集资金投资项目。2022
年度收到的银行存款利息为 43.35 万元，累计收到的银行存款利息为 245.06 万
元。2022 年度收到的理财产品收益为 339.10 万元，累计收到的理财产品收益为
元。
募集资金结余主要原因：“30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能项目”的
实施时间跨度较长，公司所处市场环境和市场机遇均发生了变化；并且公司募投
实施地点距离居民区较近，相关政府部门对公司生产经营相关的环保和安全要求
日趋严格；公司产能基本能与公司的市场销售需求相匹配。鉴于上述原因，并结
合国民经济形势和对行业预计，国内外市场情况很不明朗，继续投入存在较大风
险。因此，公司基于整体经营的实际需要以及更好维护全体股东利益的考虑，为
降低募集资金的投资风险，经审慎研究认为不宜进一步扩大产能，决定终止募投
项目实施。
“30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能项目”的投资进度为 50.48%，
剩余募集资金为 15,326.41 万元。
经 2022 年第一次临时股东大会审议批准，公司终止实施“30 万台电机及 2500
万件模塑制品扩能项目”，为提高募集资金使用效率，将结余募集资金 15,326.41
万元永久补充流动资金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《关于进
一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定的要求制定《无锡新宏泰电
器科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行
了规定。该管理办法经公司 2010 年年度股东大会审议通过。
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法
权益，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《募
集资金管理办法》进行了两次修订，并经公司 2012 年第四次临时股东大会和 2014
年第一次临时股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募
集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》要求，公司分别在农业银行惠山支行、南京银行
无锡分行设立了募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作
其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2016 年 6 月 29 日公司分别与
保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）、农业银行惠山支行、
南京银行无锡分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监
管协议”）
。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内三方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
序 募集资金 初始存放金 期末余
专户用途 账号 备注
号 专户开户 额（万元） 额（万
行 元）
农业银行 2020 年 4 月
惠山支行 24 日销户
南京银行 2022 年 9 月
无锡分行 8 日销户
制品扩能
“研发中心建设”于 2020 年 3 月 26 日结项，剩余募集资金 1,810.05 万元
永久补充流动资金，农业银行惠山支行账户于 2020 年 4 月 24 日销户。
“30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能”于 2022 年 8 月 29 日终止，剩余
募集资金 15,326.41 万元永久补充流动资金，南京银行无锡分行账户于 2022 年
上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构分别与农业银行惠山支行、南京
银行无锡分行签署的三方监管协议相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过 1.4
亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理投资保本型银行理财
产品，该 1.4 亿元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并由
公司董事长签署相关法律文件,管理层具体实施。上述理财产品已于 2022 年 8
月 17 日全部到期并赎回，相关资金已全部用于永久补充流动资金。
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
“研发中心建设”项目于 2020 年 3 月 26 日结项，剩余募集资金 1,810.05
万元永久补充流动资金。
“30 万台电机及 2500 万件模塑制品扩能”于 2022 年 8 月 29 日终止，剩余
募集资金 15,326.41 万元永久补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《无锡新宏泰电器
科技股份有限公司募集资金管理办法》执行，及时、真实、准确、完整的披露了
募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
六、会计师事务所鉴证报告的结论性意见。
我们认为，无锡新宏泰电器科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的
《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了无锡新宏泰电器
科技股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情
况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见。
经核查，本保荐机构认为：新宏泰 2022 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
二○二三年四月六日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 28994.35 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 15,969.18
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 截至期 项目达 项目可
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 已变更项目 调整后投
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
目 (含部分变更) 资总额
总额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
及 2500 万件
模塑制品扩
能项目
研发中心建 2019 年 9
设项目 月
合计 - - - -
未达到计划进度原因 更，致使项目计划进度延期，而项目计划的延期导致在后续项目实施过程中，由于募投实
施地点离居民区较近，环保及安全等审批的趋严进一步延缓了募投项目的进展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 导致实施的时间跨度较长，公司所处市场环境和市场机遇均发生了变化；公司募投实施地
点距离居民区较近，相关政府部门对公司生产经营相关的环保和安全要求日趋严格；公司
产能基本能与公司的市场销售需求相匹配。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
根据公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管
理的议案》，公司使用最高额度不超过 1.4 亿元人民币的暂时闲置的募集资金（含收益）进
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
上述理财产品已于 2022 年 8 月 17 日全部到期并赎回，
行现金管理投资保本型银行理财产品。
相关资金已全部用于永久补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 见本专项报告一、募集资金基本情况/（二）募集资金使用和结余情况
募集资金其他使用情况 无
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