证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2023-039
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：银行理财产品
? 投资金额：36,400 万元
? 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“妙可
蓝多”）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会
第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项
无需提交股东大会审议。
? 特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的理财产品均为保本浮动收益型，产品
安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、
市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 36,400 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：
项目投资总额 拟使用募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
受托 预计收益 产品 是否构
产品类 金额 预计年化收 收益 结构化 参考年化收
方名 产品名称 金额（万 期限 成关联
型 （万元） 益率（%） 类型 安排 益率（%）
称 元） （天） 交易
光大 结构性 率对公结构性 1.1/2.84/ 1.1/2.84/
/ 84 动收益 无 否
银行 存款 存款定制第四 2.94 2.94
期产品 46
妙可蓝多、公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）于
主要条款如下：
公司名称 妙可蓝多 广泽乳业
产品名称 2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 46
产品代码 2023101044516
产品类型 保本浮动收益型
产品挂钩标的 BlOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.1011，产品收益率按照 1.1%执行；
观察水平及收益
若观察日汇率大于 N-0.1011、小于 N+0.0492，收益率按照 2.84%执行；
率确定方式
若观察日汇率大于等于 N+0.0492，收益率按照 2.94%执行。
N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品期限 84 天
收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额 26,400 万元 10,000 万元
产品起息日 2023/04/04
产品到期日 2023/06/28
产品观察日 2023/06/21
履约担保 无
提前终止权 银行有提前终止权，公司无提前终止权
本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。
（五）投资期限
妙可蓝多、广泽乳业本次投资的现金管理产品期限均为 84 天。
二、 审议程序
公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监
事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东
大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。
三、 投资风险分析及风控措施
本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。
公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。
四、 投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
项目
（万元，经审计） （万元，未经审计）
资产总额 743,678.78 721,872.61
负债合计 256,026.91 228,026.60
归属于上市公司股东的净资产 444,620.98 451,452.80
项目 2022 年度 2022 年 1-9 月
经营性活动产生的现金流量净额 -20,484.08 -30,447.91
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。
与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 135,766.94
万元，本次现金管理购买产品的金额 36,400 万元，占最近一期期末货币资金的
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买银行结构性存款产品，
本金计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项
目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。
五、 独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次
现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公
司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
六、 保荐机构意见
保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
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