证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2023-006
债券代码：123050 债券简称：聚飞转债
深圳市聚飞光电股份有限公司
关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：300303
股票简称：聚飞光电
转债代码：123050
债券简称：聚飞转债
转股时间：2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公
司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4
月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所
交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 70,468.81 万元的部分由主承销
商包销。
经深交所“深证上[2020]386 号”文同意，公司 70,468.81 万元可转换公司债
券于 2020 年 5 月 15 起在深交所挂牌交易，债券简称“聚飞转债”，债券代码
“123050”。
根据相关规定和《深圳市聚飞光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》规定，公司可转债自 2020 年 10 月 20 日起可转换为公司股份。
告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司实 施 2019 年 年 度 权益 分 派， 以公 司 总 股 本
权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞
转债”转股价格由原 5.28 元/股调整为 5.18 元/股。调整后的转股价格自 2020 年
告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司实 施 2020 年 年 度 权益 分 派， 以公 司 总 股 本
体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，
除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.18 元/股调
整为 5.08 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 30 日起生效。
告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司实 施 2021 年 年 度 权益 分 派， 以公 司 总 股 本
全体股东每 10 股派 1.00 元（含税）人民币现金，股权登记日为 2022 年 7 月 5
日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价格由 5.08 元/
股调整为 4.98 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 6 日起生效。
二、聚飞转债转股及股份变动情况
“聚飞转债”转股期为 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日，目前“聚
飞转债”已经进入转股期。
转股数量为 320 股。截至 2023 年第一季度，尚未转股的可转债金额为 374,592,100
元，尚未转股的可转债数量为 3,745,921 张。
公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：
变动前 可转债转 变动后
股份性质 2022 年 12 月 30 日 股数（股） 2023 年 3 月 31 日
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通
股
高管锁定股 88,810,466 6.62% 88,810,466 6.62%
二、无限售条件流通股 1,253,478,038 93.38% 320 1,253,478,358 93.38%
三、总股本 1,342,288,504 100.00% 320 1,342,288,824 100.00%
三、其他事项
投资者如需了解聚飞转债的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 4 月 10
日披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》全文，或拨打投资者专
线 0755-29646311 进行咨询。
四、备查文件
电”股本结构表；
债”股本结构表。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
