证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2023-041
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15
号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2023 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8
月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893 万
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文同意，公司
转债”，债券代码“127044”。
（三）可转债转股期限
根据相关法律法规和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日（2021 年 8 月 20 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1
个交易日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年
（四）可转换公司债券转股价格的调整
根据《募集说明书》的规定，蒙娜转债的初始转股价格为 27.20 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股
的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比例
为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价格
调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价格
由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。具体
情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》。
公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021
年 12 月 27 日。自前次转股价格调整生效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日期间，
各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行权价格
为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月
主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜
转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 2 月
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 961,943 股，公司股本增加了 961,943 股，行
权价格为 9.63 元/股。同时，根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施了 2021 年度利
润 分 配 方 案 ： 以 公 司 现 有 总 股 本 扣 除公 司 回 购 专户 上 已 回 购股 份 4,641,410 股 后的
转增股本。公司本次实际现金分红总额为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本
规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权价
格为 9.38 元/股。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激励
对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。综上，根据可转债转股价格调整
的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股价
格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，行
权价格为 9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由
况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》。
二、蒙娜转债转股及股本变动情况
截至 2023 年 3 月 31 日，剩余可转债张数为 11,688,665 张（可转债余额为 1,168,866,500
元）。公司 2023 年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
比例 本次变动增减
股份性质 比例
数量（股） （% （+，-） 数量（股）
（%）
）
一、限售条件流通股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
其中：高管锁定股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
二、无限售条件流通
股
三、总股本 415,179,242 100.00 - 415,179,242 100.00
三、其他
投资者如需了解蒙娜转债的其他相关内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》全文。
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-81896639
四、备查文件
丽莎”股本结构表；
转债”股本结构表。
特此公告。
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