关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第 ZG10463 号
厦门市美亚柏科信息股份有限公司全体股东：
我们审计了厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚
柏科”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
审计报告。
美亚柏科管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公
告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的
简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是美亚柏科管理层
的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计美亚柏科 2022 年度财务
报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行
了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解美亚柏科 20 22 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供美亚柏科为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
附表：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2023 年 3 月 30 日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 占用形成原
市公司的关 算的会计科 占用资金余 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用性质
用 名称 金额（不含利 因
联关系 目 额 息(如有) 金额 额
息）
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方及附
属企业
小计
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2022 年期初 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末
其它关联资金往 资金往来方 来累计发生 往来形成原 （经营性往
市公司的关 算的会计科 往来资金余 来资金的利 还累计发生 往来资金余
来 名称 金额（不含利 因 来、 非经营
联关系 目 额 息(净额) 金额 额
息） 性往来）
国投财务有限公
大股东附属企业 货币资金 74,717.75 313,129.52 492.32 251,828.40 136,511.19 财务公司存款 经营性往来
司
控股股东、实际 中投咨询有限公 大股东附属企业 其他应收款 0.00 50.34 28.47 21.87 保证金 经营性往来
控制人及其附属 司
企业 国投智能科技有 销售商品、提供
大股东 应收账款 16.43 2,411.71 1,441.49 986.65 经营性往来
限公司 劳务
梅河口市阜康热 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 3.00 3.00 6.00 0.00 经营性往来
电有限责任公司 劳务
厦门华夏国际电 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.80 0.90 0.90 0.80 经营性往来
力发展有限公司 劳务
国投电力控股股 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 26.69 25.36 1.33 经营性往来
份有限公司 劳务
国投融资租赁有 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 24.90 24.90 经营性往来
限公司 劳务
国家开发投资集 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 250.33 250.32 0.01 经营性往来
团有限公司 劳务
国投生物能源
销售商品、提供
（海伦）有限公 大股东附属企业 应收账款 0.00 2.00 2.00 经营性往来
劳务
司
吉林省博大生化 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 3.00 3.00 经营性往来
有限公司 劳务
梅河口市阜康酒 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 3.00 3.00 经营性往来
精有限责任公司 劳务
厦门京闽中心酒 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 2.16 2.16 经营性往来
店 劳务
神州高铁技术股 销售商品、提供
大股东附属企业 应收账款 0.00 16.86 16.86 经营性往来
份有限公司 劳务
小计 74,737.98 315,924.41 492.32 253,580.94 137,573.77
厦门美亚中敏科
控股子公司 其他应收款 109.41 109.41 往来款 非经营性往来
技有限公司
香港鼎永泰克科
控股子公司 其他应收款 96.58 96.58 往来款 非经营性往来
技有限公司
上市公司的子公 厦门安胜网络科
控股子公司 其他应收款 123.38 117.89 241.27 往来款 非经营性往来
司及其附属企业 技有限公司
武汉大千信息技
控股子公司 其他应收款 265.24 203.51 61.73 往来款 非经营性往来
术有限公司
江苏税软软件科
全资子公司 其他应收款 21.66 21.66 往来款 非经营性往来
技有限公司
北京美亚智讯信
控股子公司 其他应收款 31.44 31.44 往来款 非经营性往来
息技术有限公司
北京国信宏数科
控股子公司 其他应收款 19.75 19.75 往来款 非经营性往来
技有限责任公司
中检美亚(北京)
控股子公司 其他应收款 4.93 4.68 9.61 往来款 非经营性往来
科技有限公司
中检美亚(厦门)
控股子公司 其他应收款 1.50 3.47 4.97 往来款 非经营性往来
科技有限公司
福建美亚榕安科
全资子公司 其他应收款 3.12 1.68 4.80 往来款 非经营性往来
技有限公司
厦门美亚亿安信
控股子公司 其他应收款 7.97 4.80 0.59 12.18 往来款 非经营性往来
息科技有限公司
云南美亚信安信
全资子公司 其他应收款 0.78 0.03 0.81 往来款 非经营性往来
息技术有限公司
北京美亚柏科网
络安全科技有限 全资子公司 其他应收款 60.05 4.83 64.88 往来款 非经营性往来
公司
四川美亚川安信
全资子公司 其他应收款 0.72 0.60 0.12 往来款 非经营性往来
息科技有限公司
福建美亚国云智
控股子公司 其他应收款 0.02 0.22 0.10 0.14 往来款 非经营性往来
能装备有限公司
福建美亚明安信
控股子公司 其他应收款 2.83 2.83 往来款 非经营性往来
息科技有限公司
厦门市美亚柏科
信息安全研究所 全资子公司 其他应收款 50.69 50.69 往来款 非经营性往来
有限公司
厦门服云信息科
联营公司 其他应收款 71.31 71.31 往来款 非经营性往来
技有限公司
厦门美亚智盈人
力资源服务有限 联营公司 其他应收款 1.93 1.93 往来款 非经营性往来
公司
北京万方智讯信
联营公司 其他应收款 92.13 92.13 往来款 非经营性往来
息技术有限公司
苏州市常信美亚
销售商品、提供
智慧城市建设发 联营公司 应收账款 0.00 337.68 337.68 经营性往来
劳务
展有限公司
厦门服云信息科 销售商品、提供
联营公司 应收账款 9.13 76.78 85.91 经营性往来
技有限公司 劳务
北京万方智讯信 销售商品、提供
联营公司 应收账款 21.43 1.29 1.29 21.43 经营性往来
息技术有限公司 劳务
安徽华图信息科 销售商品、提供
联营公司 应收账款 0.00 33.39 32.42 0.97 经营性往来
技有限公司 劳务
福建宏创科技信 销售商品、提供
参股公司 应收账款 250.19 347.12 264.49 332.82 经营性往来
息有限公司 劳务
沈阳城市公共安 销售商品、提供
联营公司 应收账款 100.00 100.00 0.00 经营性往来
全科技有限公司 劳务
厦门城市大脑建 销售商品、提供
联营公司 应收账款 0.00 260.30 195.68 64.62 经营性往来
设运营有限公司 劳务
沈阳城市公共安 采购商品、接受
联营公司 预付款项 294.31 113.50 180.81 经营性往来
全科技有限公司 劳务
北京万方智讯信 采购商品、接受
联营公司 预付款项 76.12 76.12 经营性往来
息技术有限公司 劳务
厦门服云信息科 采购商品、接受
联营公司 预付款项 0.00 8.96 8.96 经营性往来
技有限公司 劳务
小计 —— —— —— 1,665.93 1,253.81 0.00 912.18 2,007.56 —— ——
董事长滕达的直
其他关联方及其 柏科（常熟）电 销售商品、提供
系亲属控制的企 应收账款 102.19 393.20 370.82 124.57 经营性往来
附属企业 机有限公司 劳务
业
董事长滕达的直
柏科智能（厦门）系亲属担任该公 销售商品、提供
应收账款 24.64 11.02 31.78 3.88 经营性往来
科技有限公司 司法人、董事长、 劳务
总经理
厦门市巨龙信息 参股公司、委派
其他应收款 16.30 16.30 0.00 往来款 非经营性往来
科技有限公司 高管任董事
厦门市巨龙信息 参股公司、委派 销售商品、提供
应收账款 1.76 1.76 经营性往来
科技有限公司 高管任董事 劳务
厦门市巨龙信息 参股公司、委派 采购商品、接受
预付款项 243.96 243.96 0.00 经营性往来
科技有限公司 高管任董事 劳务
监事许光锋担任
福建宏创科技信 该公司董事，本 采购商品、接受
预付款项 100.46 100.46 0.00 经营性往来
息有限公司 公司持有 劳务
小计 —— —— —— 489.31 404.22 0.00 763.32 130.21 —— ——
总计 —— —— —— 76,893.22 317,582.44 492.32 255,256.44 139,711.54 —— ——
本表已于 2023 年 3 月 30 日获第五届董事会第十七次会议批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
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