华泰联合证券有限责任公司
关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度募集资金
存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”、“公司”或“发行人”）
向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，公司向特
定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 677,509,997.17 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 12 月 15 日出具的《验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0100003 号）审验
确认。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规
定，结合公司实际情况，制定了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用执
行严格的审批程序，以保证专款专用。2022 年 12 月，公司作为甲方，中国农业
银行股份有限公司厦门思明支行作为乙方，华泰联合证券作为丙方，共同签署了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利与义务。《募集资金三方监管协
议》与公司《管理办法》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行
不存在问题。
根据《管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行
使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根
据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支
取的金额超过 5,000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%
的，专户银行应当及时以传真方式通知保荐机构华泰联合证券，同时提供专户的
支出清单，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人孙轩、张宁湘可以根
据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完
整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管
协议》履行状况良好。
募集资金专用账户的开立情况如下：
账户名称 开户行名称 专户账号 募集资金用途
厦门市美亚柏科信息 中国农业银行股份有限公司厦门思
股份有限公司 明支行
三、2022年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 674,647,264.40
减：补充流动资金金额 674,647,264.40
募集资金实际结余金额 -
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。
《2022 年度募集资金使用情况对照表》。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《厦门市美亚柏科信息股份有限公司
于厦门市美亚柏科信息股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的鉴证报告》。报告认为：美亚柏科 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了美亚柏科 2022 年度募集资
金存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场访谈沟通等多种方式，对美亚柏
科募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内
容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机
构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司董事会
秘书、财务总监等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，美亚柏科严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2022 年
与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对
美亚柏科在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件 1
截至 2022 年 12 月 31 日
金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,464.72644 本年度投入募集资金总额 67,464.72644
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
累计变更用途的募集资金总额 —— 已累计投入募集资金总额 67,464.72644
累计变更用途的募集资金总额比例 ——
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预计 项目可行性是否发
金投向 （含部分变更） 资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 效益 生重大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 - 67,464.72644 67,464.72644 67,464.72644 67,464.72644 -- -- -- -- --
超募资金投向
无
超募资金投向小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
合计 -- 67,464.72644 67,464.72644 67,464.72644 67,464.72644 -- -- —— -- --
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于厦门市美亚柏科信息股份有
限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
孙轩 张宁湘
华泰联合证券有限责任公司(公章)
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