北京首都在线科技股份有限公司
关于 2022 年度现金管理情况的专项说明
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一、现金管理审议批准情况
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2022
年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
（一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年 3月14
日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，
并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的
现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述
额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响
公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金
进行现金管理，总额度不超过2亿元，投资期限不超过12个月。前述额度自公司
董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚
动使用。
（三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需
求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补充
公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至
募集资金专用账户。
二、2022 年度现金管理情况
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单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 10,307.53 3,845.72 0
银行理财产品 募集资金 53,800.43 23,801.65 0
合计 64,107.96 27,647.37 0
三、报告期内公司现金管理的风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到
市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：
对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将
及时采取相应的措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
特此说明。
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