北京首都在线科技股份有限公司 2022年度财务决算报告
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就公司 2022年主要财务指标及经营财务情况报告如下：
一、主要财务数据和财务指标 单位：元/人民币
营业收入（元） 1,222,898,145.27 1,220,371,178.13 0.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） -189,039,638.83 21,862,397.55 -964.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -200,221,262.39 3,068,922.03 -6624.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 216,721,360.33 177,377,104.97 22.18%
基本每股收益（元/ 股） -0.4093 0.0532 -869.36%
稀释每股收益（元/ 股） -0.4093 0.0532 -869.36%
加权平均净资产收益率 -14.88% 3.27% -18.15%
资产总额（元） 2,170,208,540.62 1,565,425,458.98 38.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,208,704,723.8 648,885,503.52 86.27%
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）资产情况分析
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减幅度
货币资金 344,922,631.39 84,067,278.38 310.29%
交易性金融资产 35,000,000.00 不适用
应收票据 1,179,644.40 不适用
应收账款 312,655,385.69 263,812,925.23 18.51%
预付款项 13,509,861.72 15,555,973.52 -13.15%
其他应收款 11,399,106.79 5,446,713.38 109.28%
存货 10,917,612.69 不适用
一年内到期的非流动资产 6,978,815.83 9,993,463.61 -30.17%
其他流动资产 64,340,275.12 39,975,557.92 60.95%
长期应收款 7,804,681.06 12,345,251.33 -36.78%
长期股权投资 5,399,544.84 不适用
固定资产 832,193,153.64 690,904,455.72 20.45%
在建工程 115,768,546.52 149,628,396.07 -22.63%
使用权资产 76,767,316.68 126,190,114.28 -39.17%
无形资产 31,677,777.37 19,492,542.63 62.51%
开发支出 5,114,747.16 -100.00%
商誉 221,504,357.08 80,996,989.90 173.47%
长期待摊费用 15,159,785.31 15,553,797.34 -2.53%
递延所得税资产 19,863,090.53 26,820,674.91 -25.94%
其他非流动资产 43,166,953.96 19,526,577.60 121.07%
资产总额 2,170,208,540.62 1,565,425,458.98 38.63%
致。
致。
致。
伙）的投资所致。
项，开发支出结转为无形资产所致。
开发支出结转为无形资产所致。
司所致。
（二）负债及股东权益情况分析
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增减幅度
短期借款 282,748,842.30 180,903,125.77 56.30%
应付票据 4,147,000.00 2,433,176.00 70.44%
应付账款 147,594,354.26 180,540,157.78 -18.25%
合同负债 17,365,683.97 7,079,321.51 145.30%
应付职工薪酬 20,049,318.56 12,960,061.04 54.70%
应交税费 9,340,377.36 5,936,101.04 57.35%
其他应付款 82,514,046.62 33,748,320.66 144.50%
一年内到期的非流动负债 188,454,000.16 181,244,018.80 3.98%
其他流动负债 899,754.20 355,605.65 153.02%
长期借款 95,001,000.19 117,719,367.92 -19.30%
租赁负债 32,476,767.20 60875438.39 -46.65%
长期应付款 63,698,370.40 116,962,195.03 -45.54%
递延收益 1,026,340.04 3,129,339.85 -67.20%
递延所得税负债 443,618.00 不适用
负债合计 945,759,473.26 903,886,229.44 4.63%
股本 466,822,836.00 411,316,277.00 13.49%
资本公积 680,860,536.40 27,446,416.68 2380.69%
其他综合收益 15,442,648.44 -24,495,531.95 -163.04%
盈余公积 26,144,476.01 26,144,476.01 0.00%
未分配利润 19,434,226.95 208,473,865.78 -90.68%
归属于母公司股东权益合计 1,208,704,723.8 648,885,503.52 86.27%
少数股东权益 15,744,343.56 12,653,726.02 24.42%
股东权益合计 1,224,449,067.36 661,539,229.54 85.09%
经费增加所致。
司，根据协议有7800万股权转让款尚未到期支付所致。
增值所确认的递延所得税负债所致。
溢价所致。
司美元报表项目确认的外币报表折算差增加所致。
（三）经营成果情况分析
项目 2022 年度 2021 年度 增减幅度
营业收入 1,222,898,145.27 1,220,371,178.13 0.21%
营业成本 1,052,128,915.02 954,196,196.44 10.26%
税金及附加 4,076,162.24 3,100,227.04 31.48%
销售费用 68,403,137.49 61,098,741.80 11.96%
管理费用 139,637,266.97 115,527,671.28 20.87%
研发费用 77,087,610.28 75,974,850.75 1.46%
财务费用 31,007,626.51 17,652,186.01 75.66%
其他收益 10,907,800.40 9,437,000.65 15.59%
投资收益 4,304,686.29 36,545.21 11679.07%
信用减值损失 -13,115,942.47 -314,979.96 4064.06%
资产减值损失 -36,056,396.5 不适用
资产处置收益 -1,179,420.31 -300,478.43 292.51%
营业利润 -184,581,845.83 1,679,392.28 -11090.99%
营业外收入 241,046.27 13,000,595.40 -98.15%
营业外支出 2,248,703.61 257,836.22 772.14%
利润总额 -186,589,503.17 14,422,151.46 -1393.77%
所得税费用 13,771,905.67 -9,907,555.17 -239.00%
净利润 -200,361,408.84 24,329,706.63 -923.53%
办对区外迁入上市企业的资金支持所致。
致。
（四）现金流量情况分析
项目 2022 年度 2021 年度 增减幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 1,294,828,885.01 1,252,188,122.70 3.41%
经营活动现金流出小计 1,078,107,524.68 1,074,811,017.73 0.31%
经营活动产生的现金流量净额 216,721,360.33 177,377,104.97 22.18%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 895,641,772.28 46,650,562.20 1819.89%
投资活动现金流出小计 1,457,579,995.10 571,864,635.28 154.88%
投资活动产生的现金流量净额 -561,938,222.82 -525,214,073.08 6.99%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 1,080,989,210.20 591,132,244.57 82.87%
筹资活动现金流出小计 479,530,267.28 329,954,445.48 45.33%
筹资活动产生的现金流量净额 601,458,942.92 261,177,799.09 130.29%
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 257,833,821.74 -87,432,676.44 -394.89%
筹资活动产生的现金流量净额较上期增加130.29%，主要系报告期收到向特定对象发行股票的募集资金所致。
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