证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-028
北京首都在线科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）2022
年度的现金管理事项所履行的审议批准情况如下：
（一）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议和2022年 3月14
日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设及公司经营，
并有效控制风险的前提下，结合实际经营情况，使用不超过6亿元暂时闲置的募
集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的
现金管理产品。现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述
额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
（二）公司2022年2月25日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关
于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响
公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金
进行现金管理，总额度不超过2亿元，投资期限不超过12个月。前述额度自公司
董事会审议通过之日起一年内有效。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚
动使用。
（三）公司2022年9月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议
案》，同意公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金
需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金2亿元人民币暂时补
充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还
至募集资金专用账户。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，2022年度公司在授权范围内使
用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产 产品 资 赎
委 产品 产品
受托 产品 产品代 品 年化 购买金 金 投资 回
托 起息 到期
人 名称 码 类 收益 额（元） 来 标的 情
方 日 日
型 率 源 况
杭州
银行
杭州
“添
首 银行 募
利 TLBB2 收 EURU
都 北京 2022- 2022- 3.30 80,000, 集 已赎
宝” 02215 益 SD 即
在 朝阳 3-28 6-28 % 000.00 资 回
结构 12 类 期汇率
线 文创 金
性存
支行
款产
品
中国
民生 聚赢
保
银行 汇率-
本
首 股份 挂钩 募
SDGA 浮
都 有限 USD 2022- 2022- 3.10 100,000 集 USD/ 已赎
在 公司 /JPY 3-30 4-29 % ,000.00 资 JPY 回
线 北京 结构 金
益
陶然 性存
型
桥支 款
行
中国
民生 聚赢
保
银行 汇率-
本
首 股份 挂钩 募
SDGA 浮
都 有限 USD 2022- 2022- 3.35 200,000 集 USD/ 已赎
在 公司 /JPY 4-8 7-8 % ,000.00 资 JPY 回
线 北京 结构 金
益
陶然 性存
型
桥支 款
行
兴业 封闭 CC322 保 上海黄
首 2022- 2022- 3.22 60,000, 募 已赎
银行 式结 20401 本 金交易
都 4-2 5-5 % 000.00 集 回
股份 构性 001 浮 所之上
在 有限 存款 动 资 海金上
线 公司 (定制 收 金 午基准
北京 产品) 益 价
分行 型
营业
部
聚赢
中国 汇率-
民生 挂钩
保
银行 中债
本 中债
首 股份 10 年 募
SDGA 浮 10 年
都 有限 期国 2022- 2022- 2.85 60,000, 集 已赎
在 公司 债到 4-29 6-1 % 000.00 资 回
线 北京 期收 金
益 益率
陶然 益率
型
桥支 结构
行 性存
款
利率
上海 为：支
浦东 通 知 取日中
首 发展 存 款 保 募 国人民
都 银行 （一 本 2022- 2022- 2.03 15,000, 集 银行通 已赎
/
在 北京 天、 收 4-28 8-18 % 000.00 资 知存款 回
线 东长 七 益 金 基准利
安街 天） 率加
支行 67.50
基 点
兴业
银行 保
上海黄
股份 本
首 31 天 募 金交易
有限 CC322 浮
都 封闭 2022- 2022- 2.98 60,000, 集 所之上 已赎
公司 20507 动
在 式产 5-9 6-9 % 000.00 资 海金 回
北京 001 收
线 品 金 看涨区
分行 益
间
营业 型
部
中国 保
聚赢
民生 本
首 汇率- 募
银行 浮
都 挂钩 SDGA2 2022- 2022- 200,000,0 集 USD/ 已赎
股份 动 3.00%
在 USD/ 20178V 8-12 11-10 00.00 资 JPY 回
有限 收
线 JPY 金
公司 益
结构
北京 型
陶然 性存
桥支 款
行
杭州
首 银行 保 募
一天
都 北京 本 2022- 2022- 80,302,46 集 已赎
通知 0.80%
在 朝阳 收 6-29 8-5 5.75 资 回
存款
线 文创 益 金
支行
杭州
首 银行 保 募
七天 10-
都 北京 本 2022- 80,000,00 集 已赎
通知 26/202 2.10%
在 朝阳 收 9-30 0.00 资 回
存款 2-12-
线 文创 益 金
支行
上海
浦东
首 发展 保 募
七天 10-
都 银行 本 2022- 23,000,00 集 已赎
通知 21/202 2.00%
在 北京 收 9-30 0.00 资 回
存款 2-10-
线 东长 益 金
安街
支行
首都在线于2022年3月24日与中国民生银行股份有限公司签订《对公“流动利
D”现金管理服务协议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值
本 金 并 计 算 增 值 利 息 ， 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 ， 累 计 收 益 为
首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《 单位协
定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定
利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为47,748.99元，账户余
额 35,305,085.32元。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受
到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟制定如下措施：
况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进
度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常
的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目的
实施计划相互抵触的情形，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况
（一）使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据前述决议，为了提高公司自有资金使用效率，2022年度公司在授权范围
内使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：
产 产品 资 赎
委 产品 产品
受托 产品 产品代 品 年化 购买金 金 投资 回
托 起息 到期
人 名称 码 类 收益 额（元） 来 标的 情
方 日 日
型 率 源 况
中 招商 招商 NBJ026 保 2022- 2022- 2.90% 20,000,00 自 已
嘉 银行 银行 61 本 8-29 9-30 0.00 有 赎
和 股份 点金 型 资 回
信 有限 系列 结 金
公司 看涨 构
丰台 两层 性
科技 区间 存
园支 32 天 款
行 结构
性存
款
中 招商 招商 NBJ030 保 2022- 2022- 2.60% 10,000,00 自 已
嘉 银行 银行 01 本 11-3 11-28 0.00 有 赎
和 股份 点金 型 资 回
信 有限 系列 结 金
公司 看涨 构
丰台 两层 性
科技 区间 存
园支 25 天 款
行 结构
性存
款
中 招商 招商 NBJ030 保 2022- 2022- 2.75% 20,000,00 自 已
嘉 银行 银行 03 本 11-3 11-28 0.00 有 赎
和 股份 点金 型 资 回
信 有限 系列 结 金
公司 看涨 构
丰台 三层 性
科技 区间 存
园支 25 天 款
行 结构
性存
款
中 招商 招商 NBJ032 保 2022- 2023- 2.75% 35,000,00 自 未
嘉 银行 银行 41 本 12-2 1-4 0.00 有 赎
和 股份 点金 型 资 回
信 有限 系列 结 金
公司 看涨 构
丰台 两层 性
科技 区间 存
园支 33 天 款
行 结构
性存
款
子公司广东力通网络科技有限公司于2016年11月11日与中国光大银行广州
分行签订《增利易存款协议》，每日将银行账户中的资金留存一定金额后按照
存款比例转存为相应定期，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益
首都在线和子公司北京首云汇商金融信息服务有限公司、北京云宽志业网
络科技有限公司于2020年3月12日分别与招商银行股份有限公司北京世纪城支行
签订《协定存款合同》，结算账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利
率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益分别为81,019.99元、
首都在线于2022年4月13日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《单位协
定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约
定利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为2,799.87元，账户
余额5,918,069.42元。
首都在线信息科技（上海）有限公司于2021年12月17日与招商银行股份有
限公司上海大宁支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务
备付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累
计收益为80,717.13元，账户余额为4,577,255.02元。
首都在线网络科技（上海）有限公司于2021年9月26日与招商银行股份有限
公司上海张江支行续签订《对公智能通知存款协议》，结算账户内超过业务备
付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022年12月31日，累计
收益为10,916.25元，账户余额为1,020,057.75元。
北京中瑞云祥信息科技发展有限公司（以下简称“中瑞云祥”）于2022年4
月18日与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《协定存款合同》，结算
账户内超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息。2022年1月1日至2022
年12月31日，累计收益为6,788.16元,账户余额为3,183.09元。
首都在线和子公司北京乾云时代数据科技有限公司、中瑞云祥于2021年4月
议》，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息。
元。
首都在线于2022年8月9日与杭州银行股份有限公司北京分行签订《协定存
款合同》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存款约定利
息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为73.86元，账户余额23，
首都在线于2022年12月21日与中信银行股份有限公司北京上地支行签订
《协定存款协议》对签约账户项下超出约定留存额度的资金部分，按照协定存
款约定利息计息，2022年1月1日至2022年12月31日，累计收益为3,238.35元，
账户余额8,300.42元。
北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年8月24日与招商银行股份有限公司
丰台科技园支行签订《对公智能通知存款开办申请书》，结算账户内超过业务
备付金额度的资金按协定存款利率计息，2022年7月1日至2022年12月31日，累
计收益为91,798.23元，账户余额为4,407,708.39元。
北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年1月29日开始购买中国工商银行股
份有限公司北京曙光支行“工银理财·法人‘添利宝’净值型理财产品”，账
户自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式（或净损失）分
配给理财产品持有人，并将该部分收益按日结转到客户理财账户。2022年7月1
日至2022年12月31日，累计收益为122,592.30元，账户余额为0.00元。
北京中嘉和信通信技术有限公司于2022年1月28日开始购买中国建设银行股
份有限公司北京定慧北桥支行“建信理财‘恒赢’（法人版）”，投资收益扣
除相关费用后，转为公司收益。2022年7月1日至2022年12月31日，累计收益为
（二）使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响
公司所有的现金管理事项均不涉及关联交易。
在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部
分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的
预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造
成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司
财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股
东利益的情形。
（三）投资风险分析及风险控制措施
（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及
时调整投资策略及规模，严控风险；
（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产
品；
（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
现金管理产品相关协议。
特此公告。
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