新疆天业股份有限公司
证券代码:600075 股票简称:新疆天业 公告编号:临 2023-018
债券代码:110087 债券简称:天业转债
新疆天业股份有限公司
关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 累计转股情况:“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 3
月 31 日,累计转股金额为 4.5 万元,累计因转股形成的股份数量为 6,501 股,占“天
业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。
● 未转股可转债情况:2023 年 3 月 31 日,
“天业转债”尚未转股的金额 299,995.50
万元,占“天业转债”发行总量的比例 99.9985%。
● 本季度转股情况:
“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日,转
股金额为 1.5 万元,因转股形成的股份数量为 2,165 股,占“天业转债”转股前公司
已发行股份总额的比例为 0.0001%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》
(证监许可[2022]785 号)的核准,公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行
了 3,000 万张(300 万手)可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 300,000 万
元,期限 6 年,票面利率:第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意,公司 300,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“天业转债”,
债券代码“110087”。
(三)可转债转股期限
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公
新疆天业股份有限公司
开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“天业转债”自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即 2022 年 12 月 29 日起可转换
为公司 A 股股票,转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。
(四)可转债初始转股价格和最新转股价格
“天业转债”的初始转股价格为 6.90 元/股,最新转股价格为 6.90 元/股。
二、可转债本次转股情况
“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 3 月 31 日,累计转
股金额为 4.5 万元,累计因转股形成的股份数量为 6,501 股,占“天业转债”转股前
公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。
转债”发行总量的比例 99.9985%。
“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日,转
股金额为 1.5 万元,因转股形成的股份数量为 2,165 股,占“天业转债”转股前公司
已发行股份总额的比例为 0.0001%。
三、股本变动情况
“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 3 月 31 日,累计股
本变动情况如下表:
变动前(2022 年 12 月 29 日) 本次可转 变动后
(2023 年 3 月 31 日)
股份类别
数量(股) 比例 债转股 数量(股) 比例
限售条件的流通股/非流通股 438,575,248 25.69 0 438,575,248 25.69
—可转债转股股份 51,369,862 3.01 0 51,369,862 3.01
—非公开发行股份(不受减持控制) 387,205,386 22.68 0 387,205,386 22.68
无限售条件的流通股份 1,268,779,012 74.31 6,501 1,268,785,513 74.31
总股本 1,707,354,260 100 6,501 1,707,360,761 100
“天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日,本季度股本变动情况
如下表:
变动前(2022 年 12 月 31 日) 本次可转 变动后
(2023 年 3 月 31 日)
股份类别
数量(股) 比例 债转股 数量(股) 比例
限售条件的流通股/非流通股 438,575,248 25.69 0 438,575,248 25.69
—可转债转股股份 51,369,862 3.01 0 51,369,862 3.01
—非公开发行股份(不受减持控制) 387,205,386 22.68 0 387,205,386 22.68
无限售条件的流通股份 1,268,783,348 74.31 2,165 1,268,785,513 74.31
总股本 1,707,358,596 100 2,165 1,707,360,761 100
新疆天业股份有限公司
四、其他
联系部门:新疆天业股份有限公司证券部
联系电话:0993-2623118、2623163
联系邮箱:master@xj-tianye.com
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会