关于北矿科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北矿科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350011
附表 2
关于北矿科技股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 占用资金 占用形成 占用性
公司的关联关 算的会计科 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资
占用 名称 的利息 原因 质
系 目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营
附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 往来资金 往来形成 往来性
算的会计科 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资
往来 称 公司的关系 的利息 原因 质
目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附 控股股东 应收账款 销售商 经营性
矿冶科技集团
属企业 23.12 2,336.49 2,219.51 140.10 品、提供 往来
有限公司
服务
大股东及其附 控股股东、实 应收账款 经营性
北京北矿智能
属企业 际控制人的附 57.00 19.00 76.00 销售商品 往来
科技有限公司
属企业
大股东及其附 控股股东、实 应收账款 经营性
北京矿冶研究
属企业 际控制人的附 11.00 22.32 33.32 销售商品 往来
总院有限公司
属企业
大股东及其附 矿冶科技集团 控股股东 其他反映占 经营性
属企业 有限公司 用实质科目 往来
大股东及其附 控股股东 预付款项 购买商 经营性
矿冶科技集团
属企业 6.60 171.55 110.81 67.34 品、接受 往来
有限公司
劳务
矿冶科技集团 控股股东 其他反映占 建设工程 经营性
有限公司 用实质科目 款 往来
上市公司的子 子公司及其控 其他应收款 非经营
北矿机电（沧
公司及其附属 制的法人 1,200.00 1,200.00 往来款 性往来
州）有限公司
企业
上市公司的子 北京矿冶研究 子公司及其控 其他应收款 非经营
公司及其附属 总院固安机械 制的法人 3,400.00 3,400.00 往来款 性往来
企业 有限公司
上市公司的子 北矿磁材科技 子公司及其控 其他应收款 非经营
公司及其附属 有限公司 制的法人 性往来
企业 子公司及其控 其他应收款 代垫费 非经营
北矿磁材（阜
制的法人 2,495.66 2,495.66 用、往来 性往来
阳）有限公司
款
关联自然人 非经营
性往来
关联自然人 非经营
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 3,535.72 24,132.16 26,925.28 742.60 / /
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