关于中青旅控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
目 录
委托单位：中青旅控股股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-59135121
附表 2
关于中青旅控股股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年
非经营性资金 资金占用方 用累计发生 占用资金 占用性
市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计 期末占用 占用形成原因
占用 名称 金额(不含 的利息(如 质
联关系 目 金余额 发生金额 资金余额
利息) 有)
现大股东及其 无 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
小计 / / / / /
前大股东及其 无 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2022 年期 2022 年度 2022 年
其他关联资金 来累计发生 往来资金 往来性
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计 期末往来 往来形成原因
往来 金额（不含 的利息 质
系 目 金余额 发生金额 资金余额
利息） （如有）
会议管理服务
控股股东、
大股东及其附 中国光大集团股份 旅游产品服务 经营性
实际控制人 应收账款 23.75 24.79 - 24.41 24.13
属企业 公司 / 销 售其 他产 往来
的附属企业
品或服务
会议管理服务
控股股东、 /差旅服务/旅
大股东及其附 光大永明人寿保险 经营性
实际控制人 应收账款 23.61 565.97 - 570.30 19.28 游 产品 服 务 /
属企业 有限公司 往来
的附属企业 宣传推广服务
/租赁服务
控股股东、
大股东及其附 光大永明人寿保险 非经营
实际控制人 其他应收款 - 18.45 - - 18.45 理赔款
属企业 有限公司 性往来
的附属企业
差旅服务/会
议管理服务/
控股股东、 宣传推广服务
大股东及其附 中国光大银行股份 经营性
实际控制人 应收账款 157.36 817.21 - 814.17 160.40 /旅游产品服
属企业 有限公司 往来
的附属企业 务/汽车租赁
服务/租赁服
务
控股股东、
大股东及其附 光大理财有限责任 经营性
实际控制人 应收账款 8.66 218.35 - 224.58 2.43 会议管理服务
属企业 公司 往来
的附属企业
控股股东、
大股东及其附 光大环保（中国） 经营性
实际控制人 应收账款 - 212.13 - 208.24 3.89 会议管理服务
属企业 有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
大股东及其附 光大金控资产管理 会议管理服务 经营性
实际控制人 应收账款 - 526.17 - 197.31 328.86
属企业 有限公司 /租赁服务 往来
的附属企业
控股股东、
大股东及其附 光大兴陇信托有限 经营性
实际控制人 应收账款 24.65 12.52 - 24.65 12.52 会议管理服务
属企业 责任公司 往来
的附属企业
差旅服务/会
控股股东、 议管理服务/
大股东及其附 光大证券股份有限 经营性
实际控制人 应收账款 121.60 1,079.93 - 1,146.78 54.75 旅游产品服务
属企业 公司 往来
的附属企业 /销售其他产
品或服务
控股股东、
大股东及其附 中国光大环境（集 经营性
实际控制人 应收账款 - 201.14 - 191.53 9.61 差旅服务
属企业 团）有限公司 往来
的附属企业
控股股东、
大股东及其附 经营性
光大科技有限公司 实际控制人 应收账款 - 0.11 - 0.11 - 汽车租赁服务
属企业 往来
的附属企业
控股股东、
北京光和大健康科 经营性
实际控制人 应收账款 - 95.63 - 95.63 - 租赁服务
技有限公司 往来
的附属企业
上市公司的子 - 资金拆借 非经营
乌镇旅游股份有限 子公司及其
公司及其附属 其他应收款 95,008.41 777.75 70,887.53 24,898.63 性往来
公司 控制的法人
企业
上市公司的子
北京中青旅创格科 子公司及其 资金拆借/利 非经营
公司及其附属 其他应收款 6,433.13 62,034.28 277.98 52,329.91 16,415.48
技有限公司 控制的法人 润分配 性往来
企业
上市公司的子
中青旅上海国际旅 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 14,152.71 5,754.50 - 4,531.72 15,375.49
行社有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
上市公司的子
中青旅遨游国际旅 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 12,597.83 3,476.29 9.84 9,474.71 6,609.25
游有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
上市公司的子
中青旅（北京）商 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 3,214.41 2,014.62 17.54 1,022.86 4,223.71
务旅游有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
上市公司的子 资金拆借/利
中青旅山水酒店集 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 1,834.00 690.00 10.72 28.51 2,506.21 润分配/代垫
团股份有限公司 控制的法人 性往来
企业 款
上市公司的子 资金拆借/利
中青博联整合营销 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 2,217.37 3,391.58 - 5,085.09 523.86 润分配/代垫
顾问股份有限公司 控制的法人 性往来
企业 款
上市公司的子
中青旅（北京）体 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 - 490.53 - - 490.53 资金拆借
育文化有限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子
中青旅（广西）国 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 470.00 - - - 470.00 资金拆借
际旅游有限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子
中青旅（天津）国 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 435.73 18.47 - 0.06 454.14 资金拆借
际旅行社有限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子
中青旅日本株式会 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 433.22 1.00 - 0.50 433.72 资金拆借
社 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子
中青旅新疆国际旅 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 101.50 200.00 7.96 6.34 303.12 资金拆借
行社有限责任公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子
中青旅广州国际旅 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 256.50 - 8.22 8.10 256.62
行社有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
上市公司的子
中青旅（北京）教 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 - 119.24 - - 119.24 资金拆借
育科技有限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子 中青旅联景（成
子公司及其 非经营
公司及其附属 都）文化旅游发展 其他应收款 - 67.22 - - 67.22 资金拆借
控制的法人 性往来
企业 有限公司
上市公司的子
中青旅江苏国际旅 子公司及其 资金拆借/利 非经营
公司及其附属 其他应收款 64.42 - - - 64.42
行社有限公司 控制的法人 润分配 性往来
企业
上市公司的子 唐山新空间创景旅
子公司及其 非经营
公司及其附属 游规划设计院有限 其他应收款 - 47.92 - - 47.92 资金拆借
控制的法人 性往来
企业 公司
上市公司的子
中青旅新域（北 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 - 44.97 - - 44.97 资金拆借
京）旅游有限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子 中青旅联科（北
子公司及其 非经营
公司及其附属 京）公关顾问有限 其他应收款 27.08 1.94 - - 29.02 资金拆借
控制的法人 性往来
企业 公司
上市公司的子
中青旅遨游科技发 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 86.66 1.75 - 80.22 8.19
展有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
上市公司的子
中青旅山西国际旅 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 20.00 - - 18.50 1.50 资金拆借
行社有限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子
浙江省中青国际旅 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 0.18 500.00 0.33 500.33 0.18
游有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
上市公司的子
中青旅国际旅游有 子公司及其 非经营
公司及其附属 其他应收款 - 1,243.25 - 1,243.25 - 资金拆借
限公司 控制的法人 性往来
企业
上市公司的子 中青旅资产运营管
子公司及其 非经营
公司及其附属 理（北京）有限公 其他应收款 63.54 6,560.00 136.76 6,760.30 - 资金拆借
控制的法人 性往来
企业 司
上市公司的子
北京中青旅风采科 子公司及其 资金拆借/代 非经营
公司及其附属 其他应收款 - 56.96 - 56.96 -
技有限公司 控制的法人 垫款 性往来
企业
中青旅（北京）文
子公司及其 非经营
上市公司的子 旅产业发展有限公 其他应收款 - 200.00 7.20 207.20 - 资金拆借
控制的法人 性往来
公司及其附属 司
企业 中青旅海垦文化旅 子公司及其 非经营
其他应收款 - 2,996.46 - 2,996.46 - 资金拆借
游投资有限公司 控制的法人 性往来
关联自然人 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
会议管理服务
其他关联方及 北京古北水镇旅游 经营性
合营公司 应收账款 - 409.28 - 409.28 - /旅游产品服
其附属企业 有限公司 往来
务
其他关联方及 北京古北水镇旅游 非经营
合营公司 其他应收款 166.76 - - 166.76 - 代垫款
其附属企业 有限公司 性往来
其他关联方及 中青旅天恒文化旅 销售其他产品 经营性
合营公司 应收账款 - 2.61 - - 2.61
其附属企业 游产业有限公司 或服务 往来
中青旅健坤（北
其他关联方及 经营性
京）餐饮服务有限 合营公司 应收账款 - 19.88 - 19.88 - 租赁服务
其附属企业 往来
公司
其他关联方及 大连博涛文化科技 经营性
联营公司 应收账款 - 161.50 - 129.20 32.30 会议管理服务
其附属企业 股份有限公司 往来
其他关联方及 中青旅耀悦（北 旅游产品服务 经营性
联营公司 应收账款 - 127.16 - 121.56 5.60
其附属企业 京）旅游有限公司 /租赁服务 往来
其他关联方及 中青旅耀悦（北 非经营
联营公司 其他应收款 101.01 9.54 - - 110.55 代垫款
其附属企业 京）旅游有限公司 性往来
中青旅红奇（横
其他关联方及 经营性
琴）基金管理有限 联营公司 应收账款 - 153.47 - 153.47 - 租赁服务
其附属企业 往来
公司
中青旅红奇（横
其他关联方及 非经营
琴）基金管理有限 联营公司 其他应收款 1.21 2.72 - 2.02 1.91 代垫款
其附属企业 性往来
公司
其他关联方及 桐乡市乌镇景区管 经营性
联营公司 应收账款 - 128.87 - 128.87 - 车辆处置
其附属企业 理有限公司 往来
其他关联方及 国科中青河北人才 非经营
联营公司 其他应收款 - 10.09 - - 10.09 代垫款
其附属企业 开发有限公司 性往来
总计 / / / 43,036.89 189,716.91 1,254.30 159,867.30 74,140.80 / /
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