中青旅控股股份有限公司
董事会内控与审计委员会 2022 年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中
青旅控股股份有限公司章程》、
《中青旅控股股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》等规定，2022 年，中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
内控与审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将履职情况总结报告
如下：
一、内控与审计委员会成员基本情况
董事会第一次会议，选举独立董事翟进步先生、独立董事李任芷先生、独立董事
王霆先生为内控与审计委员会委员，独立董事翟进步先生为主任委员，任期与第
九届董事会一致。
二、内控与审计委员会会议召开情况
会议届次 召开时间 审议事项
会 2021 年度履职报告》；
告》；
第八届董事会内控与审计委员 内部控制的自我评价报告》；
会 2022 年第一次定期会议 4.审议《关于会计师事务所从事 2021
年度公司审计工作的议案》；
联交易事项的议案》；
联交易的议案》。
第八届董事会内控与审计委员 审议《公司 2022 年第一季度财务会
会 2022 年第二次定期会议 计报告》。
第八届董事会内控与审计委员 审议《关于续聘会计师事务所的议
会 2022 年临时会议 案》。
会议届次 召开时间 审议事项
内控与审计委员会主任委员的议
案》；
第九届董事会内控与审计委员 2.审议《公司 2021 年度风险偏好执
会 2022 年第一次定期会议 行情况及 2022 年度风险偏好陈述
书》；
赁关联交易的议案》。
第九届董事会内控与审计委员 审议《公司 2022 年半年度财务会计
会 2022 年第二次定期会议 报告》。
第九届董事会内控与审计委员 审议《公司 2022 年第三季度财务会
会 2022 年第三次定期会议 计报告》。
三、内控与审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可
证，在2021年度审计工作中能够独立、专业的完成公司年度财务报表审计服务。
鉴于上述原因，经公司第八届董事会内控与审计委员会审议，决定向公司董
事会提议2022年度公司继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
的外部财务审计与内控审计机构。
经审核，公司实际支付安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财
务审计费用为201.81万元，内控审计费用为53.36万元，与公司所披露的审计费
用情况相符。
方法及在审计中发现的重大事项。
我们就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项与安永进
行了充分的讨论和沟通，未发现存在重大问题。
我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行2021年度财务
审计与内控审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
是真实、完整和准确的，不存在与2021年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重
大错报的情形；我们重点关注了公司2021年度财务报告的重大会计和审计问题，
认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的
事项等。
（四）评估内部控制的有效性
事务所（特殊普通合伙）出具的2021年度内部控制审计报告，认为公司内部控制
制度设计较为适当，内部控制评价和审计结果真实有效，未发现待整改的缺陷。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
通合伙）进行了充分、有效的沟通；同时协调了内部审计部门与安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）的沟通及配合，确保公司年度审计工作能够及时完成。
（六）审议关联交易事项
易情况进行预计。2022 年，公司及下属控股子公司与北京古北水镇旅游有限公
司（以下简称“古北水镇”）之间预计将发生不超过 5,000 万元的日常关联交易，
具体金额以实际发生为准；公司及下属控股子公司与中青旅红奇（珠海）私募基
金管理有限公司（原名中青旅红奇（横琴）基金管理有限公司，以下简称“基金
管理公司”）及其管理的基金之间预计将发生不超过 500 万元的日常关联交易，
具体金额以实际发生为准；公司及下属控股子公司与中青旅耀悦（北京）旅游有
限公司（以下简称“耀悦公司”）之间预计将发生不超过 6,000 万元的日常关联
交易，具体金额以实际发生为准；公司及下属控股子公司与成都市青城山都江堰
旅游股份有限公司（以下简称“青都公司”）之间预计将发生不超过 1,000 万元
的日常关联交易，具体金额以实际发生为准；公司及下属控股子公司与中国光大
集团股份公司（以下简称“光大集团”）及其下属公司之间预计发生日常关联交
易，其中银行借款、银行承兑汇票、保函等贷款和授信业务预计金额不超过 30
亿元，旅游、整合营销、酒店、景区、IT 产品等服务、产品费用预计金额不超
过 5 亿元，开展合作涉及的房屋、场地租赁、保险兼业代理、销售代理等业务预
计金额不超过 5,000 万元，具体金额均以实际发生为准，此外，发生资金拆借并
支付利息，提供金融服务（包含证券、保险、银行结算、存款储蓄、委托理财、
发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具等）、承销、包销银行间债券市场
非金融企业债务融资工具以及因向公司及下属控股子公司客户提供贷款服务可
能触发的其他日常关联交易，具体金额均以实际发生为准；公司及下属控股子公
司与中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司（以下简称“健坤公司”）之间预计
将发生不超过 200 万元的日常关联交易，具体金额以实际发生为准。该议案经公
司第八届董事会第八次会议、公司 2021 年度股东大会审议通过。
额为 830.72 万元。公司及下属控股子公司与基金管理公司及其管理的基金发生
的日常关联交易总金额为 143.36 万元。公司及下属控股子公司与耀悦公司发生
的日常关联交易包括支付资金拆借利息 290.09 万元，其他日常关联交易 137.50
万元。公司及下属控股子公司与青都公司未发生日常关联交易。公司及下属控股
子公司与光大集团及其下属公司的日常关联交易金额情况未超出预计金额，其中
银行贷款余额为 35,900 万元，银行存款余额为 23,018.36 万元，其他关联交易
金额为 4,701.71 万元。公司及下属控股子公司与健坤公司未发生日常关联交易。
我们对上述涉及的关联交易发表了意见，该关联交易是正常的商业行为，定
价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。
易的议案》，同意公司与中国光大银行股份有限公司北京分行（下称“光大银行
北京分行”）签署租赁协议，由光大银行北京分行承租中青旅大厦部分场所，租
赁期限自 2022 年 6 月 1 日至 2032 年 5 月 31 日，套内建筑面积为 651 ㎡，租金
共计 7,518.72 万元。2022 年 6 月，经双方协商，对房屋租赁关联交易中租赁面
积、总金额进行调整，公司于 6 月 27 日召开第九届董事会第一次会议进行审议。
我们对本次关联交易事项发表如下意见：上述关联交易事项是正常的商业行
为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形，我们一致同意该议案。
运作》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2023 年度我们将继续发挥委员会的专
业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建
立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
特此报告。
中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会
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