第一医药: 立信会计师事务所（特殊普通合伙人）关于上海第一医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告_股票频道

关于上海第一医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
委托单位：上海第一医药股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
附表 2
关于上海第一医药股份有限公司
单位：万元
上市公 2022 年 2022 年度
占用累计 2022 年度 2022 年
非经营性资金占用方占用方与上市公司司核算期初占占用资金占用形成原
发生金额偿还累计期末占用占用性质
资金占用名称的关联关系的会计用资金的利息因
(不含利发生金额资金余额
科目余额 (如有)
息)
现大股东非经营性
及其附属占用
企业
小计 / / / / /
前大股东非经营性
及其附属占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年 2022 年度
往来累计 2022 年度 2022 年
其他关联往来方与上市公司司核算期初往往来资金往来形成原
资金往来方名称发生金额偿还累计期末往来往来性质
资金往来的关系的会计来资金的利息因
（不含利发生金额资金余额
科目余额（如有）
息）
大股东及百联全渠道电子商务控股股东、实际控应收账 2.93 59.86 55.10 7.69 网上商城结经营性往
其附属企有限公司制人的附属企业款算资金来
业百联全渠道电子商务控股股东、实际控应收账 39.01 10,503.63 10,443.13 99.51 消费卡结算经营性往
有限公司（注 1）制人的附属企业款资金来
上海岩钰贸易有限公控股股东、实际控应收账 677.87 669.84 8.03 购货款经营性往
司制人的附属企业款来
上海百联百货经营有控股股东、实际控应收账 2.45 2.45 购货款经营性往
限公司制人的附属企业款来
联华超市股份有限公控股股东、实际控应收账 2.92 2.92 购货款经营性往
司制人的附属企业款来
上海逸刻新零售网络控股股东、实际控应收账 0.39 0.39 购货款经营性往
科技有限公司制人的附属企业款来
上海百红商业贸易有控股股东、实际控预付款 0.06 0.06 房屋租赁经营性往
限公司（2022 年末已制人的附属企业项来
不属于附属企业）
上海百联中环购物广控股股东、实际控预付款 47.36 44.87 2.49 房屋租赁经营性往
场有限公司制人的附属企业项来
上海百联申港商业经控股股东、实际控预付款 2.15 2.56 4.33 0.38 房屋租赁经营性往
营管理有限公司制人的附属企业项来
上海联华生鲜食品加控股股东、实际控预付款 2.23 11.54 13.56 0.21 房屋租赁经营性往
工配送中心有限公司制人的附属企业项来
上海百联新邻购物中控股股东、实际控预付款 24.53 22.27 2.26 房屋租赁经营性往
心有限公司制人的附属企业项来
上海世纪联华超市南控股股东、实际控预付款 0.10 0.10 房屋租赁经营性往
汇有限公司制人的附属企业项来
上海百联购物中心有控股股东、实际控预付款 7.52 5.58 1.94 房屋租赁经营性往
限公司宝山分公司制人的附属企业项来
上海又一城购物中心控股股东、实际控预付款 3.00 3.00 房屋租赁经营性往
有限公司制人的附属企业项来
上海百联邻里商业管控股股东、实际控预付款 1.00 1.00 房屋租赁经营性往
理有限公司制人的附属企业项来
百联全渠道电子商务控股股东、实际控其他应 1.00 1.00 押金、保证经营性往
有限公司制人的附属企业收款金来
上海又一城购物中心控股股东、实际控其他应 10.57 10.57 押金、保证经营性往
有限公司制人的附属企业收款金来
上海百联中环购物广控股股东、实际控其他应 35.00 35.00 押金、保证经营性往
场有限公司制人的附属企业收款金来
上海百联新邻购物中控股股东、实际控其他应 21.07 21.07 押金、保证经营性往
心有限公司制人的附属企业收款金来
上海华联超市物流有控股股东、实际控其他应 86.00 86.00 押金、保证经营性往
限公司制人的附属企业收款金来
上海百联房地产经营控股股东、实际控其他应 5.90 5.90 押金、保证经营性往
管理有限公司制人的附属企业收款金来
上海百联申港商业经控股股东、实际控其他应 10.42 10.42 押金、保证经营性往
营管理有限公司制人的附属企业收款金来
上海联华生鲜食品加控股股东、实际控其他应 11.88 11.88 押金、保证经营性往
工配送中心有限公司制人的附属企业收款金来
华联超市股份有限公控股股东、实际控其他应 0.40 0.40 押金、保证经营性往
司制人的附属企业收款金来
上海三联（集团）有控股股东、实际控其他应 1.49 1.49 押金、保证经营性往
限公司制人的附属企业收款金来
百联集团有限公司控股股东其他应 0.66 0.66 押金、保证经营性往
收款金来
上海百联南桥购物中控股股东、实际控其他应 17.72 17.72 押金、保证经营性往
心有限公司制人的附属企业收款金来
上海百联购物中心有控股股东、实际控其他应 13.88 6.94 6.94 押金、保证经营性往
限公司宝山分公司制人的附属企业收款金来
上海世纪联华超市南控股股东、实际控其他应 3.48 3.48 押金、保证经营性往
汇有限公司制人的附属企业收款金来
上海一百第一太平物控股股东、实际控其他应 1.20 1.20 押金、保证经营性往
业管理有限公司制人的附属企业收款金来
上市公司上海汇丰医药药材有子公司及其控制的其他应 20,235.87 133,808.08 143,958.16 10,085.79 资金拆借/代非经营性
的子公司限责任公司法人收款收付款往来
及其附属上海第一医药崇明医子公司及其控制的其他应 648.56 59.08 707.64 资金拆借/代非经营性
企业药药材有限公司法人收款收付款往来
上海市第一医药商店子公司及其控制的其他应 7,370.54 37,668.85 45,023.27 16.12 资金拆借/代非经营性
连锁经营有限公司法人收款收付款往来
上海长城华美仪器化子公司及其控制的其他应 75.76 100.75 176.51 资金拆借/代非经营性
剂有限公司法人收款收付款往来
上海汇丰大药房有限子公司及其控制的其他应 5,845.17 20,069.64 22,233.65 3,681.16 资金拆借/代非经营性
公司法人收款收付款往来
上海崇明第一医药药子公司及其控制的其他应 32.17 -6.21 25.96 资金拆借/代非经营性
业连锁有限公司法人收款收付款往来
上海第一医药深海医子公司及其控制的其他应 0.96 283.50 284.46 资金拆借/代非经营性
药有限公司法人收款收付款往来
上海汇丰便利有限公子公司及其控制的其他应 1.64 8.78 10.42 资金拆借/代非经营性
司法人收款收付款往来
上海第一医药八方医子公司及其控制的其他应 3.09 4.65 7.74 资金拆借/代非经营性
药有限公司法人收款收付款往来
关联自然
人
其他关联
方及其附
属企业
总计 / / / 34,491.23 203,331.43 222,664.46 15,158.20 / /
注 1：此项系消费卡结算金额，由于消费卡交易额系客户正常消费行为产生而非关联交易。因此表内轧抵反映结算余额的净变动数。
本汇总表已于 2023 年 3 月 30 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：__孙伟___ 主管会计工作负责人：__孙峥___ 会计机构负责人：__黄洁静___

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