股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2023-011
海尔智家股份有限公司
关于可转换公司债券募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募集资金投资项目：“年产50万台高端特种冰箱项目”、 “海尔
胶州创新产业园空调智能制造升级项目”、“合肥海尔空调器有限公司年新
增200万套节能环保型空调项目”、
“高端中央空调年产150万台空调器项目”、
“海尔厨电新工厂项目”、“海尔厨电莱阳新工厂项目”、“海尔印度北部
工业园项目（一期）”（以下合称“结项项目”）。
? 募集资金使用情况：募集资金计划投资额300,749万元、截至2022年12月31
日实际投资金额282,391万元、节余募集资金23,594.47万元（账户余额包括公
司购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资
金）。
? 结项后节余募集资金安排：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目
至2022年12月31日已全部建设完毕，公司拟将募投项目的节余募集资金
充公司流动资金。
? 上述结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第十
一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议审议通过。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）于2023年3月
《海尔智家股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司发行可转换公司债券募集资金投
资项目至2022年12月31日已全部建设完毕，同意结项项目结项并将节余募集资金
共计23,594.47万元人民币（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）
永久补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、公司发行可转换公司债券项目募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1912”号文核准并经上海证券交
易所同意，公司已公开发行 3,007.49 万张可转换公司债券（以下简称“本次发行
可转债项目”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 300,749 万元，扣除保
荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为 298,002.48 万元。和信会计师
事务所（特殊普通合伙）（曾用名“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”）
已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（和信验字（2018）第
公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金
到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与本次发行可转债项目保荐机
构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
二、本次发行可转债项目的募集资金使用、存放及管理情况
（一）尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，尚在使用募集资金的投资项目的资金使用情况如
下：
单位：人民币万元
拟投入募集资 累计实际投资金
序号 项目名称 募集资金使用进度
金额 额
海尔胶州创新产业园空调智能
制造升级项目
合肥海尔空调器有限公司年新
增 200 万套节能环保型空调项目
高端中央空调年产 150 万台空调
器项目
海尔印度北部工业园项目（一
期）
合计 243,173 223,302 /
（二）募集资金存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户及募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
序 账户金额
开户单位 开户银行 银行账号
号 （2022 年 12 月 31 日）
海尔智家股份有限 建行海尔路
公司 支行
海尔智家股份有限 中行青岛分
公司 行
海尔俄罗斯洗衣机 工行莫斯科 （美元）
有限公司 支行 40702810200000010918
（卢布）
合肥海尔空调电子 建行海尔路
有限公司 支行
青岛海尔（胶州） 中行青岛分
空调器有限公司 行
青岛海尔科技有限 中行青岛分
公司 行
青岛海尔特种制冷 中行青岛分
电器有限公司 行
AQUA Electrical
中行胡志明
Co., Ltd 市分行
青岛海尔智慧厨房 中行青岛分
电器有限公司 行
合肥海尔空调器有 建行海尔路
限公司 支行
莱阳海尔智慧厨房 建行海尔路
电器有限公司 支行
郑州海尔空调器有 建行海尔路
限公司 支行
工行孟买支 比）
(India) Private
Limited 行 0166000100000169238（美
元）
募集资金账户余额小计(折算人民币金额) 60,944,666.15
闲置募集资金进行现金管理的金额 175,000,000.00
序 账户金额
开户单位 开户银行 银行账号
号 （2022 年 12 月 31 日）
尚未使用募集资金余额总计 235,944,666.15
注1：公司募投项目之“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”已建设完毕，公司已将开设在
工行莫斯科支行的募集资金专户（账号：40702840500000010918（美元）、
注2：公司募投项目之“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”已完毕，
项目节余资金2,717万元已用于永久补充公司流动资金， 公司已将开设在中行青岛分行的募
集资金专户（账号： 228639313388）予以注销。
注3：公司募投项目之“越南滚筒洗衣机生产中心项目”已建设完毕，项目节余资金已用
于永久补充公司流动资金。公司已将开设在AQUA Electrical Appliances Vietnam Co., Ltd的募
集资金专户（账号：100000600301527）予以注销。
注4：公司募投项目之“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”已建
设完毕，项目节余资金4,627万元（含待支付项目工程余款461万元）已用于永久补充公司流
动资金，公司已将开设在建行海尔路支行的募集资金专户（账号：37150198551000000670）
予以注销。
注5：公司募投项目之“海尔印度北部工业园项目（一期）项目”已建设完毕，公司已将
开设在工行孟买支行的募集资金专户（账号：0166000100000169238（美元）、
（三）募集资金管理情况
经公司第九届董事会第二十六次会议、第十届董事会第七次会议、第十届董
事会第二十二次会议审议，同意公司自 2019 年 1 月 24 日起 12 个月内、2020 年
独立董事、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了同意/无异议的意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述用于现金管理的募集资金购买的理财产
品余额为 17,500 万元。
尔智家股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决
定使用不超过 3,500 万元的募集资金临时补充“俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目”
流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、
保荐机构对前述事项发表同意/无异议的意见。
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“布局‘一带一
路’，海外新兴市场制造基地建设项目”中的俄罗斯滚筒洗衣机制造基地项目和越
南滚筒洗衣机制造基地项目结项后的节余募集资金投资合计 9,703 万元永久补充
流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事项发表同意意见。2020 年 6
月 3 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将“海尔（郑州）创新产业园空调生产基地智能制造升级项目”及
“基于自然交互与云脑的智慧家庭操作系统（U+）项目”结项，并将节余募集
资金共计 7,375 万元永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对前述事
项发表同意意见。2021 年 6 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关
于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
截至 2022 年 12 月 31 日，本次发行可转债项目募集资金已累计使用 282,391
万元，募集资金余额 23,594.47 万元（账户余额包括公司购买理财产品产生的收
益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金）。
三、结项项目募集资金使用及节余情况
根据项目实施情况，结项项目至 2022 年 12 月 31 日已建设完毕并达到预定
可使用状态。截至 2022 年 12 月 31 日，结项项目募集资金使用和节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金计划 募集资金累计 尚未使用募集资 待支付工程
募集资金投资项目
投资金额 投资金额 金投资金额 尾款
年产 50 万台高端
特种冰箱项目
海尔胶州创新产业
园空调智能制造升 8,800 8,728 72 -
级项目
合肥海尔空调器有
限公司年新增 200
万套节能环保型空
调项目
高端中央空调年产
目
海尔厨电新工厂项
目
海尔厨电莱阳新工
厂项目
海尔印度北部工业
园项目（一期）
合计 243,173 223,302 19,871 9,131
理财收益及利息收入扣除手续费后净额 3,723 -
结项项目节余募集资金总额 23,594 9,131
基于以上，截至 2022 年 12 月 31 日，上述结项项目节余募集资金 23,594.47
万元。
四、募集资金节余的主要原因
集资金，根据项目规划结合实际情况，优化项目实施方案，加强费用的控制、监
督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎
使用募集资金，节约了部分募集资金。
管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降
低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募
集资金。
了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费
用，提升公司经济效益，公司拟将结项项目合计尚未使用募集资金投资金额合计
兑损益及尚未投入的募集资金，具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为
准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。在项目尾款满足付款条
件时，公司将按照相关合同的约定以自有资金支付。补充流动资金后，公司将注
销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资
金专户监管协议随之终止。
六、募集资金投资项目结项并将节余募资金永久补充流动资金对公司的影
响
本次结项项目结项并将节余募集资金共计 23,594.47 万元人民币（包括公司
购买理财产品产生的收益、活期存款利息、汇兑损益及尚未投入的募集资金，具
体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金是根据公司
可转换公司债券募集资金投资项目推进的实际情况做出的安排，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成
本，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。
七、独立董事、监事会及保荐机构对募集资金投资项目结项并将节余募资
金永久补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对公司第十一届董事会第四次会议审议的可转换公司债券募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项发表了如
下独立意见：
“‘年产 50 万台高端特种冰箱项目’、‘海尔胶州创新产业园空调智能制
造升级项目’、
‘合肥海尔空调器有限公司年新增 200 万套节能环保型空调项目’、
‘高端中央空调年产 150 万台空调器项目’、‘海尔厨电新工厂项目’、‘海尔
厨电莱阳新工厂项目’、‘海尔印度北部工业园项目（一期）’（以下合称‘结
项项目’）结项并将节余募集资金共计 23,594.47 万元永久补充流动资金，是公
司根据募投项目推进的实际情况作出的安排，符合公司发展战略规划和全体股东
的利益，有利于提高募集资金使用效率，实现资金配置最优化和效益最大化，不
存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司生产经营情况产生不利影
响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意结项项目结项并将节
余募集资金共计 23,594.47 万元永久补充流动资金。”
（二）监事会意见
股份有限公司关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意结项项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金。
（三）保荐机构意见
作为公司本次发行可转债项目的保荐机构，中国国际金融股份有限公司就本
次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的相关事项发表了如下核查意见：
“海尔智家本次可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定。公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，不存在
改变或者变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情
形。
综上，作为海尔智家的保荐机构，中国国际金融股份有限公司同意海尔智家
根据相关法律法规对可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金。”
八、备查文件
（一）海尔智家股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议；
（二）海尔智家股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议；
（三）海尔智家股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关
事项的独立意见；
（四）中国国际金融股份有限公司关于海尔智家股份有限公司可转换公司债
券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
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