A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-032
H股代码：02238 H 股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
关于非公开发行股票部分募投项目节余资金
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
本次结项的非公开发行股票部分募投项目：研究院二期基地建设项目、广汽
自主品牌技改项目。
项目结项后非公开发行股票部分节余募集资金用途：拟将上述项目节余募集
资金 90,243.50 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。
一、非公开发行股票募集资金投资项目的概述
（一）非公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2017]1801 号文)核准，本公司向特定投资者非公开发行
不超过 753,390,254 股新股(以下简称“非公开发行股票”)。募集资金总额为人民
币 1,500,000.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 8,250.00 万元后，实际募集资金
净额为人民币 1,491,750.00 万元，已由非公开发行股票的联席主承销商中国国际金
融股份有限公司于 2017 年 11 月 10 日汇入到本公司在平安银行广州分行开设的账
号为 15000090705899 募集资金人民币专户账户内。
上述非公开发行股票募集资金的到位情况业经立信审验并出具信会师报字
[2017]第 ZC10706 号鉴证报告。
（二）非公开发行股票募集资金的投资计划
根据非公开发行股票募集说明书，在资金扣除发行费用后，拟按照轻重缓急
顺序用于以下项目，其中研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目计划
分别使用募集资金 100,000 万元、250,000 万元。
单位：万元
项目类别 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
新能源与前瞻技
术项目 2 研究院一期基地扩建项目 71,051 60,000
工厂与车型项目
关键零部件项目 9 广汽乘用车变速箱项目 42,762 30,000
合计 1,988,661 1,500,000
（三）募集资金实际使用及资金节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项
目都已经建设完毕，并达到可使用状态。前述项目累计使用募集资金共 288,683.90
万元，节余募集资金共 61,316.10 万元，利息收入净额共 28,927.40 万元，结存
共 90,243.50 万元。募集资金使用情况如下：
单位：万元
加：累计收到的银
截止 2022 年 12
减：累计使用募 行利息收入扣除
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 月 31 日结存的
集资金 银行手续费的净
募集资金余额
额注 1
合计 467,495.00 350,000.00 288,683.90 28,927.40 90,243.50
注 1：按各项目各期末余额的权重计算分摊利息。
注 2：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户金额为准。
（四）募集资金存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项
目，在本公司的募集资金账户余额合计为人民币 89,229.99 万元，募集资金存放
情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 12 月 属于研究院二期基 属于广汽自主品 属于结题项目
银行名称 银行账号
平安银行股份有限公司广州
分行及中国光大银行股份有 119,003.02 0 57,064.30 57,064.30
限公司广州分行越秀支行
中国民生银行股份有限公司
广州分行
其他专户 - 401.02 0 0 0
合计 - 169,192.69 32,165.69 57,064.30 89,229.99
截至 2022 年 12 月 31 日止，研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项
目，在募投项目实施主体专项资金余额合计为人民币 1,013.51 万元，存储结余情
况如下：
单位：万元
属于研究院二 属于广汽自主
截至 2022 年 12 属于结题项目
募投项目实施主体 银行名称 银行账号 期基地建设项 品牌技改项目
月 31 日止余额 余额合计
目余额 余额
广州汽车集团股份有
广州汽车集团财
限公司汽车工程研究 01-10-112111-01 348.15 9.02 0 9.02
务有限公司
院
广汽乘用车有限公司 广州汽车集团财 01-10-113111-01
及宜昌分公司 务有限公司 等
（五）先期投入及置换情况
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（信会师报字[2017]
第 ZC10730 号），并经董事会、监事会审议通过，公司使用前述项目的募集资金
二、募集资金节余的原因
公司本次项目募集资金产生节余资金的主要原因为：
理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施
风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项
目实施费用。
三、本次节余募集资金永久性补充流动资金使用计划、合理性和必要性
鉴于公司研究院二期基地建设项目、广汽自主品牌技改项目都已实施完毕，
为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将
前述项目节余的募集资金 90,243.50 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当
日专户金额为准）永久性补充流动资金。
公司将前述节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经
营对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险，提升公司的
盈利能力，必要性和合理性充分。
四、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
经核查，全体独立董事一致认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目
节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司资金流动
性风险，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次非公开
发行股票部分募投项目节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市
规则》
《、上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，审批程序合法
有效，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意此项安排。
（二）公司监事会意见
经核查，全体监事一致认为公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余
募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，
增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及
全体股东的利益。本次非公开发行股票部分募投项目节余募集资金的使用计划符
合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022
年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》》等有关规定，审批程序合
法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用非公开发
行股票部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
（三） 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募
集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号-持续督导》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法规及规范性文件的规定，并及时
履行了相关信息披露义务，相关议案已经公司董事会审议通过，公司监事会、独
立董事已就此发表明确同意意见。保荐机构对公司将本次非公开发行股票部分募
投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，公司应将上述议案报请公司
股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
五、公司董事会意见
发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司
全体董事认为：公司本次使用非公开发行股票部分募投项目节余募集资金永久补
充流动资金，最大程度地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，改善公司
资金状况，降低公司资金流动性风险，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满
足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。
六、关于本次事项提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途事宜已经公司第六届董事会第 36 次会议审议通过，尚
需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
七、备查文件
开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
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