目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕1071 号
浙江中马传动股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江中马传动股份有限公司（以下简称中马传动公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中马传动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为中马传动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中马传动公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定编制《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中马传动公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中马传动公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了中马传动公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年三月三十日
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浙江中马传动股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的
规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份有限公司采用网下向
投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,330,000 万股，发行价为
每股人民币 11.19 元，共计募集资金 596,76.27 万元，坐扣承销和保荐费用 2,909.26 万元
后的募集资金为 56,767.01 万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于 2017 年 6 月 7 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,084.91 万元后，公司本次募集
资金净额为 55,682.11 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕194 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A1 55,682.11
尚未支付中介发行费 A2 48.00
项目投入 B1 48,107.72
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,356.51
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项 目 序号 金 额
项目投入 C1 5,392.53
本期发生额
利息收入净额 C2 183.01
项目投入 D1=B1+C1 53,500.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,539.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,769.38
实际结余募集资金 F 5,769.38
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于2017年6月8日分别
与兴业银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股
份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行温岭支行 351972783679 130.44
中国农业银行温岭市支行 19925101044603767 1,615.23
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行温岭城区支行 1207048129000998851 1,731.19
兴业银行台州温岭支行 356580100100881808 57,690,431.70
合 计 57,693,908.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接财务效益，该项目实施将加强公司在汽车自动变速器领域
的研发力量，优化公司研发体系，增强公司自主技术创新能力和核心竞争力，为公司的持续
发展提供技术保障。
除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江中马传动股份有限公司
二〇二三年三月三十日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,682.11 本年度投入募集资金总额 5,392.53
变更用途的募集资金总额 22,082.23
已累计投入募集资金总额 53,500.25
变更用途的募集资金总额比例 39.66%
截至期末累计
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 是否达到
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 预定可使 性是否发
诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 本年度实现的效益 预计效益
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 用状态日 生重大变
(1) 差额[注 1] (4)＝(2)/(1) [注 2]
变更） (2) 期 化
(3)＝(2)-(1)
新增年产 12 万台
六档手动变速器 是 21,621.10 14,827.10 14,827.10 14,827.10 100.00 收入 17,318.17 否 否
技改项目
新增年产 3 万台
新能源汽车减速
器及 204 万件自 是 6,794.00 6,794.00 127.91 6,168.54 -625.46 90.79 收入 8,122.41 否 否
动变速器齿轮技
改项目
新增年产 250 万
件汽车油泵轴齿 是 15,745.00 8,570.00 8,570.00 8,570.00 100.00 收入 5,295.31 否 否
轮技改项目
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新增年产 550 万
件汽车转向器齿 是 12,866.00 4,752.77 4,752.77 4,752.77 100.00 收入 4,609.91 否 否
轮技改项目
研发中心建设项
否 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 100.00 不适用 不适用 否
目
年产 5 万台纵置
自动变速器（AT） 是 15,288.23 15,288.23 5,264.62 13,731.84 -1,556.39 89.82 收入 1,119.41 否 否
技改项目
合 计 55,682.10 55,682.10 55,682.10 5,392.53 53,500.25 -2,181.85
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据 2017 年 8 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额 1,803.44 万元，累计 22,749.06
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，2017 年度购买理财产品 82,000
万元、赎回 45,000 万元，2018 年度购买理财产品 164,000.00 万元、赎回 191,000.00 万元，期末理财产品余额 27,000.00
万元。2019 年 3 月 28 日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司拟使用不超过 2.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，2019 年度购买理财产品 75,000.00 万元、赎回 64,000.00 万元，期
末余额 16,000.00 万元。根据 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现
金管理的议案》，
公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理，
万元，期末无投资理财余额。2021 年未购买理财产品，实现投资收益 0 万元，期末无投资理财余额。本期未购买理财产品，
实现投资收益 0 万元，期末无投资理财余额，截至 2022 年期末累计实现投资收益 2,593.17 万元。
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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司未承诺各募投项目分期投入金额，截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系相关项目整体尚处于建设期，尚未完成投资所致。公司根据市场环境变
化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益
[注 2]公司募投项目的建设和调试投产陆续进行，相关项目已逐步产生效益，由于募投项目未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因
素，公司募投项目尚未达到预计效益
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