证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2023-017
浙江中马传动股份有限公司
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上
海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》
（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中马传动股份有限公司首次公
开发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕616 号），公司由主承销商九州证券股份
有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 53,330,000 万股，发行价为每股人民币 11.19 元，共计募集资金
万元，已由主承销商九州证券股份有限公司于 2017 年 6 月 7 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,084.91 万元后，公司本
次募集资金净额为 55,682.11 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕194 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,682.11
已支付尚未置换中介发行费用 A1 48.00
项目投入 B1 48,107.72
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,356.51
项目投入 C1 5,392.53
本期发生额
利息收入净额 C2 183.01
项目投入 D1=B1+C1 53,500.25
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 3,539.52
应结余募集资金 E=A-D1+D2+A1 5,769.38
实际结余募集资金 F 5,769.38
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修
订）》
（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《浙江中马传动股份有限公司募集资金管理办法》
（以
下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于 2017 年 6 月
行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行温岭支行 351972783679 130.44
中国农业银行温岭市支行 19925101044603767 1,615.23
中国工商银行温岭城区支行 1207048129000998851 1,731.19
兴业银行台州温岭支行 356580100100881808 57,690,431.70
合 计 57,693,908.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
研发中心建设项目不产生直接财务效益，该项目实施将加强公司在汽车自动
变速器领域的研发力量，优化公司研发体系，增强公司自主技术创新能力和核心
竞争力，为公司的持续发展提供技术保障。
除上述外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
公司募投项目先期投入自筹资金 8,294.03 万元，2017 年 7 月 12 日，公司
第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的
议案》,同意以募集资金人民币 8,294.03 万元置换前期已预先投入募投项目自筹
资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕
报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构九州证券发表核查意见。
（详
细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017 年 7 月 13 日
的《上海证券报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》刊登的《浙江中马
传动股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。2017 年 7
月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币 8,294.03 万元用募集资
金进行了置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资
金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构
理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使
用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。详细内容见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017 年 8 月 30 日的《上海证券报》、
《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》刊登的《中马传动关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元闲置资金，
其中闲置募集资金不超过 4 亿元，闲置自有资金不超过 2 亿元，选择适当的时机，
阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好、有
保本约定的理财产品，议案尚需股东大会审议通过，以上闲置资金现金管理额度
在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年
内有效。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018
年 4 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登
的《中马传动关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，使用不超过 4 亿元闲置资金，选择适
当的时机，阶段性购买金融机构理财产品，其中闲置募集资金不超过 2.7 亿元，
闲置自有资金不超过 1.3 亿元，其中闲置募集资金选择安全性高，流动性好的理
财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2019 年 4 月 18 日，公司 2018 年
年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上海证券交易所网站及上海
证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
闲置资金进行现金管理的议案》，使用单日最高余额不超过 2 亿元闲置资金，其
中闲置募集资金不超过 1 亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融
机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议有效期
内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。2020
年 5 月 11 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了该项议案。具体详见刊登在上
海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的相关公告。
截至 2022 年 12 月 31 日，对闲置募集资金进行管理购买的理财产品余额为
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本年度不存在变更募集资金投资项目的情况,详见本报告附件 2。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
我们认为，中马传动公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发〔2022〕2 号）
的规定，如实反映了中马传动公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（上证发〔2022〕2 号）和《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
公司严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的募集资金信息及时、真实、准
确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使
用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）九州证券关于中马传动 2022 年度募集资金存放与使用情况专项核查
意见
（二）天健会计师事务所关于中马传动募集资金 2022 年度存放与使用情况
鉴证报告
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 55,682.11 本年度投入募集资金总额 5,392.53
变更用途的募集资金总额 22,082.23
已累计投入募集资金总额 53,500.25
变更用途的募集资金总额比例 39.66%
截至期末累计
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 是否达到
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 本年度 累计投入 预定可使 性是否发
诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 本年度实现的效益 预计效益
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 投入金额 金额 用状态日 生重大变
(1) 差额[注 1] (4)＝(2)/(1) [注 2]
变更） (2) 期 化
(3)＝(2)-(1)
新增年产 12 万台
六档手动变速器 是 21,621.10 14,827.10 14,827.10 14,827.10 100.00 收入 17,318.17 否 否
技改项目
新增年产 3 万台
新能源汽车减速
器及 204 万件自 是 6,794.00 6,794.00 127.91 6,168.54 -625.46 90.79 收入 8,122.41 否 否
动变速器齿轮技
改项目
新增年产 250 万
件汽车油泵轴齿 是 15,745.00 8,570.00 8,570.00 8,570.00 100.00 收入 5,295.31 否 否
轮技改项目
新增年产 550 万
件汽车转向器齿 是 12,866.00 4,752.77 4,752.77 4,752.77 100.00 收入 4,609.91 否 否
轮技改项目
研发中心建设项
否 5,450.00 5,450.00 5,450.00 5,450.00 100.00 不适用 不适用 否
目
年产 5 万台纵置
自动变速器（AT） 是 15,288.23 15,288.23 5,264.62 13,731.84 -1,556.39 89.82 收入 1,119.41 否 否
技改项目
合 计 55,682.10 55,682.10 55,682.10 5,392.53 53,500.25 -2,181.85
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
根据 2017 年 8 月 29 日公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金等额置换的议案》，公司本期使用募集资金置换以银行承兑汇票支付的募投项目金额 1,803.44 万元，累计 22,749.06
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，2017 年度购买理财产品 82,000
万元、赎回 45,000 万元，2018 年度购买理财产品 164,000.00 万元、赎回 191,000.00 万元，期末理财产品余额 27,000.00
万元。2019 年 3 月 28 日公司召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》，
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司拟使用不超过 2.7 亿元闲置募集资金进行现金管理，2019 年度购买理财产品 75,000.00 万元、赎回 64,000.00 万元，期
末余额 16,000.00 万元。根据 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过的《关于公司使用闲置资金进行现
金管理的议案》， 公司拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金进行现金管理， 2020 年赎回理财 16,000.00 万元，
实现投资收益 127.30
万元，期末无投资理财余额。2021 年未购买理财产品，实现投资收益 0 万元，期末无投资理财余额。本期未购买理财产品，
实现投资收益 0 万元，期末无投资理财余额，截至 2022 年期末累计实现投资收益 2,593.17 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司未承诺各募投项目分期投入金额，截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差异系相关项目整体尚处于建设期，尚未完成投资所致。公司根据市场环境变
化和公司实际生产经营情况，按照各募投项目的轻重缓急，适时调整募投项目投资进度，谨慎逐步投入，防止形成过剩产能，充分发挥投入资金的效益。
[注 2]公司募投项目的建设和调试投产陆续进行，相关项目已逐步产生效益，由于募投项目未完全达产、汽车行业增长放缓、各生产要素成本上涨、市场竞争加剧等因
素，公司募投项目尚未达到预计效益。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江中马传动股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到预计效
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 投入金额 预定可使用 本年度实现的效益 可行性是否发生重
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 益
总额 (1) (2) 状态日期 大变化
新增年产 3 万台新
能源汽车减速器及 新增年产 12 万台
六档手动变速器技 6,794.00 6,794.00 127.91 6,168.54 90.79 收入 8,122.41 否 否
器齿轮技改项目 改项目
新增年产 250 万件
年产 5 万台纵置自 汽车油泵轴齿轮技
动变速器（AT）技 改项目
改项目 新增年产 550 万件
汽车转向器齿轮技
改项目
合 计 22,082.23 22,082.23 5,392.53 19,900.38
由于自主品牌汽车对自动变速器需求的快速增长，并带动自动变速器齿轮巨大的需求，以及新能源汽车销量的高速增长，为顺
应产业政策变化，提前调整公司投资方向，尽快启动新能源车减速器及自动变速器齿轮产能建设，公司于2017年11月14日第四届董
事会第七次会议及2017年11月30日2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 自动变速箱（AT）是汽车动力总成的核心部件，是汽车上技术含量最高、最复杂的产品之一，目前广泛应用在国内外乘用车市
场，在可操控和驾驶舒适性等方面有显著优势，在整车市场销售低迷的情况下，自动变速器市场仍然稳定发展，因此公司调整投资
方向，结合考虑原项目实施完成及项目终止实施等原因，公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议及2020年5月11日召
开的2019年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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