证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2023-020
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注
册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）向不
特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金
总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含税）后，实收
募集资金为人民币166,400,000.00元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方投行”）于2022年3月18日汇入公司开立的募集资金专项账户
内。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券
直接相关的外部费用2,103,048.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕93号《验证报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司已披露的《杭州天地数码科技股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟使用金额
合计 22,863.17 17,200.00
三、使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要分批逐步投入，因而导致部分可
转债募集资金闲置情形。为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，在
确保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，根据《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结
合实际经营情况，拟使用部分闲置可转债募集资金购买安全性高、流动性好的保
本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，以充分利用闲置募集资金，获取较
好的投资回报，增厚公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足
的流动性,公司拟使用不超过人民币11,000万元（含本数）闲置可转债募集资金
进行现金管理，期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，在上
述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。单个结构性存款、理财产品的投资期
限不超过12个月。
（三）投资产品范围
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包
括但不限于银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等，需符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性
好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押；
（4）投资产
品的期限不超过12个月。
（四）实施方式
在额度范围内及决议有效期内授权董事长行使相关决策权并签署相关合同
文件。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
性好，期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、
双方的权利义务及法律责任等。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
资金安全和公司日常经营的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的
正常开展。
闲置，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股
东谋取更多的投资回报。
六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会意见
公司第三届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，拟使用不超
过人民币11,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2023年第一次
临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用，提请股东大会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协
议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第二十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通
过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目正常实施进度和公司正常经营的情况下，拟使用不超
过人民币11,000万元闲置可转债募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，期限为自公司2023年第一次
临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理
的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
公司在确保募集资金项目正常进行、不影响募集资金使用计划、保障资金安
全的情况下，使用部分暂时闲置的可转债募集资金用于购买安全性高、流动性好
的保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，单个结构性存款、理财产品的
投资期限不超过12个月，有利于提高闲置可转债募集资金的使用效率和现金管理
收益。该议案未与可转债募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集
资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，
其决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过11,000
万元的闲置可转债募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本
型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并同意将本议案提交公司2023年第一
次临时股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：公司在确保募集资金项目正常进
行、不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的可
转债募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、
结构性存款，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月，有利于提高
闲置募集资金的使用效率和现金管理收益。不影响募集资金项目的正常进行，不
存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，其决策程序符合中国证
监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定。该事项尚需股东大会审议通过。
七、备查文件
码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
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