公司代码：600266 公司简称：城建发展
北京城建投资发展股份有限公司
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 张云栋 工作原因 许禄德
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人储昭武、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司拟以总股数2,256,537,600股扣除回购股份180,794,093股，共计2,075,743,507股为
基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），预计支付股利207,574,350.70元。此分配预案尚需
提请股东大会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在董事会报告中关于未来发展的讨论与分析中对围绕公司经营状况的风险作了描述，
敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
备查文 载有董事长、总经理、总会计师亲笔签名并盖章的会计报表
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、公司 指 北京城建投资发展股份有限公司
城建集团、集团公司 指 北京城建集团有限责任公司
兴华公司 指 北京城建兴华地产有限公司
城和公司 指 北京城和房地产开发有限责任公司
大东公司 指 北京大东房地产开发有限公司
兴业公司 指 北京城建兴业置地有限公司
世纪鸿城 指 北京世纪鸿城置业有限公司
成都公司 指 北京城建成都地产有限公司
兴泰公司 指 北京城建兴泰房地产开发有限公司
青岛兴华 指 北京城建青岛兴华地产有限公司
首城公司 指 北京首城置业有限公司
兴合公司 指 北京城建兴合房地产开发有限公司
重庆公司 指 北京城建重庆地产有限公司
兴云公司 指 北京城建兴云房地产有限公司
海南公司 指 北京城建（海南）地产有限公司
新城公司 指 北京城建新城投资开发有限公司
城建万科 指 北京城建万科天运置业有限公司
兴顺公司 指 北京城建兴顺房地产开发有限公司
城奥公司 指 北京城奥置业有限公司
兴瑞公司 指 北京城建兴瑞置业开发有限公司
兴胜公司 指 北京城建兴胜房地产开发有限公司
云蒙山公司 指 北京云蒙山投资发展有限公司
兴悦公司 指 北京城建兴悦置地有限公司
黄山公司 指 北京城建黄山投资发展有限公司
城茂未来 指 北京城茂未来房地产开发有限公司
城茂公司 指 北京城茂房地产开发有限公司
兴胜置业 指 北京城建兴胜置业有限公司
京城佳业 指 北京京城佳业物业股份有限公司
重庆置业 指 北京城建重庆置业有限公司
锐革新业 指 成都锐革新业房地产开发有限公司
招城公司 指 北京招城房地产开发有限公司
创达置业 指 北京城建创达置业有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
中科招商 指 深圳中科招商创业投资管理有限公司
锦州银行 指 锦州银行股份有限公司
兴荣公司 指 北京城建兴荣房地产开发有限公司
黄山首联 指 黄山首联投资发展有限公司
兆城公司 指 北京兆城房地产开发有限公司
樾茂公司 指 北京樾茂房地产开发有限公司
黄山文旅 指 黄山东门文旅运营有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 北京城建投资发展股份有限公司
公司的中文简称 城建发展
公司的外文名称 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BUCID
公司的法定代表人 储昭武
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许禄德 李威
联系地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话 （010）82275598 （010）82275665
传真 （010）82275533 （010）82275533
电子信箱 bucidtz@126.com bucidtz@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
公司办公地址的邮政编码 100029
公司网址 www.bucid.com
电子信箱 bucidtz@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投
资发展股份有限公司董事会秘书部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 城建发展 600266 北京城建
六、 其他相关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会 计师
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
事务所（境内）
签字会计师姓名 马宁、赵玮
名称 中信建投证券股份有限公司
报告期内履行 持续
办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
督导职责的保 荐机
签字的保荐代表人姓名 吕晓峰、杨宇威
构
持续督导的期间 2014 年 8 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2022年 2021年 2020年
同期增减(%)
营业收入 24,561,879,581.13 24,184,267,659.43 1.56 13,890,861,806.80
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后 24,554,314,258.12 24,177,647,812.21 1.56 13,882,229,055.85
的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 -926,179,072.98 641,255,003.77 -244.43 1,234,207,312.91
归属于上市公司股东的扣除非
-502,142,315.88 935,161,182.34 -153.70 912,781,183.12
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 8,337,011,822.52 3,091,898,686.79
本期末比上
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 24,219,270,529.10 25,606,696,394.41 -5.42 25,757,566,628.15
总资产 138,765,933,031.67 139,294,718,935.32 -0.38 131,364,043,980.10
(二) 主要财务指标
本期比上年同期
主要财务指标 2022年 2021年 2020年
增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.5591 0.1700 -428.88 0.4440
稀释每股收益（元／股） -0.5591 0.1700 -428.88 0.4440
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.3548 0.3091 -214.78 0.3003
加权平均净资产收益率（%） -5.55 1.66 减少7.21个百分点 4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.52 3.01 减少6.53个百分点 3.07
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净
利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。
报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-926,179,072.98 元，扣除其他权益工具
股息影响 234,386,111.11 元后每股收益为-0.5591 元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为-
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022 年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 3,112,187,212.74 5,284,329,650.09 1,350,019,088.87 14,815,343,629.43
归属于上市公司股东的净利润 -1,013,325,712.16 684,438,046.73 -457,909,074.82 -139,382,332.73
归属于上市公司股东的扣除非经
-698,654,463.28 712,340,705.98 -256,599,312.15 -259,229,246.43
常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -152,608,967.45 9,531,629,045.80 6,284,951,164.49 -7,326,959,420.32
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
附注
（如
非经常性损益项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额
适
用）
非流动资产处置损益 4,756,275.91 58,541,885.87 26,905,164.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 36,228,047.00 2,331,000.00
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 175,915,670.49 311,114,886.82 46,519,350.52
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -758,058,860.00 -803,360,937.38 381,397,902.07
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 133,589.24
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 16,175,340.31 19,724,965.59 -33,983,284.07
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 7,565,323.01 6,619,847.22 8,632,750.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,838,717.43 -9,712,707.80 -9,316,993.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 143,004,327.59 -95,211,003.15 105,654,870.10
少数股东权益影响额（税后） 4,443,883.02 8,273,169.04 -4,461,519.53
合计 -424,036,757.10 -293,906,178.57 321,426,129.79
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
交易性金融资产 4,837,406,200.00 4,072,349,340.00 -765,056,860.00 -758,058,860.00
投资性房地产 9,602,356,998.50 9,989,224,554.34 386,867,555.84 16,175,340.31
其他权益工具投资 750,000.00 750,000.00
合计 14,440,513,198.50 14,062,323,894.34 -378,189,304.16 -741,883,519.69
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
大幅下降，房企分化加剧，多数规模房企深陷负增长困局。年初以来，调控政策和信贷环境不断
优化，中央频繁释放积极利好政策，但效果未达预期，行业筑底企稳迹象缓慢，市场信心不足。
在公司董事会的正确领导和有力支持下，公司上下自我加压、顽强拼搏，高效统筹生产经营，稳
中求进，创新驱动，激发内生动力，提升发展质量，在极其艰难的形势下，完成年度主要经营任
务，保持了稳健发展局面。
二、报告期内公司所处行业情况
公司连续多年荣获中国房地产开发企业 500 强，中国房地产上市公司综合实力 100 强，中国
房地产开发企业品牌价值 50 强，中国房地产公司品牌价值 TOP10（国企）等荣誉称号。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司目前形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展的良好局
面。其中房地产开发为主业，主要开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅
等多种业态，开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚、保定等重点区域。逐
步形成了以龙樾和国誉府系列的高端品牌。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特
点。以云蒙山和黄山为代表的文旅地产布局初步形成，云蒙山景区品牌影响力持续提升。商业地
产经营规模、经营能力持续提高，商业地产战略不断落地。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
企业发展后劲不断增强。加强资源整合，投拓更加精准，全年土地储备规模超百万平方米，
权益投资超百亿元，为北京拿地最活跃房企，发展后劲不断增强。
产品竞争优势明显。天坛府建立文化豪宅品牌形象，国誉系列产品持续引领各区域市场，产品品
质赢得业界和市场认可。
开发能力向标杆企业看齐。快周转理念深入落地，过程管控更加到位，系统协作高效有力，
开发速度持续提升，新项目最快实现 90 天开盘销售。
品牌影响力持续提升。北京城建地产品牌影响力持续扩大，品牌价值以 307 亿元再攀新高。
资产结构不断优化。随着棚改项目陆续入市、销售，实现资金快速回笼，公司资本结构更加
优化。
五、报告期内主要经营情况
多模式加大资源储备。强化价值导向，加大资源统筹，坚持投前反复测算，项目拓展更加谨
慎、理性。立足北京，以底价或接近底价获得大井、马池口、平各庄 B、生命科学园、物资学院
和品牌，在探索轻资产运营模式上实现突破。
房屋销售再创佳绩。全年抢抓市场窗口期，坚定去化目标，灵活销售策略，坚持线上、线下
多渠道立体营销，销售签约额、销售回款额再上新台阶，位居北京 2022 年度销售排行榜第二
名、中国房企销售额百强榜第 69 名，创造销售业绩最好记录。
一级开发和棚改项目取得重大进展。把握政策时机，发扬斗争精神，各项工作加速推进，多
个项目破解难题。临河棚改、动感花园等多个项目实现政府债置换自有资金投资。马池口项目、
平各庄 B 地块实现一级开发成本返还并完成土地入市；海子角项目实现腾退率 100%，安置房已
实现开工建设；密云大小王项目加速推进；东城安置房、临河回迁房房屋竣备高质量完成；保定
项目攻坚推进控规调整和尾户拆迁，实现一二级转换。
文旅地产换挡提速。依托集团产业链优势，加强文旅项目战略纵深推进，持续夯实资源创效
根基。黄山项目以索道获批开建为契机加快推进战略协作落地，成立首联平台公司，高站位、高
标准推进酒店方案设计等工作，展示中心对外开放。云蒙山项目丰富四季业态产品，全年接待游
客 35 万人次，景区影响力逐步扩大。
商业地产不断发力。在手商业租赁面积 38 万㎡，以城悦荟自营为契机，高效完成装修改
造，快速组建商业团队。各项目积极应对商业租售下行压力，城奥大厦荣获国家优质工程奖，出
租率超 90%；徜徉大厦积极对接大客户实现整售；望坛项目公建多楼栋实现整售、出租；成都漫
悦里、青岛漫悦里等出租收益持续向好。
(一) 主营业务分析
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 24,561,879,581.13 24,184,267,659.43 1.56
营业成本 21,188,667,742.97 18,802,031,963.56 12.69
销售费用 679,324,226.19 682,246,095.41 -0.43
管理费用 509,894,099.63 494,263,053.57 3.16
财务费用 433,233,575.42 443,743,746.65 -2.37
研发费用 38,594,352.57 26,639,131.54 44.88
经营活动产生的现金流量净额 8,337,011,822.52 3,091,898,686.79 169.64
投资活动产生的现金流量净额 105,639,452.03 653,093,572.84 -83.82
筹资活动产生的现金流量净额 -8,620,067,712.20 -159,429,643.70 不适用
研发费用变动原因说明：研发成本支出增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：项目销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年收回投资事项不可持续
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：借款所收到的现金减少
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
报告期内公司实现营业收入 245.62 亿元，同比增加 1.56%，主要是公司主营房地产行业结
转收入增加所致。报告期内，公司前五名客户合计的营业收入 107.46 亿元，占全年营业收入的
成本增加所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:亿元币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） （%）
（%） （%）
房地产开发 237.24 210.57 11.24 0.30 12.85 减少 9.87 个百分点
租赁收入 4.03 0.64 84.12 8.58 3.58 增加 0.83 个百分点
物业管理 0.36 0.05 86.11 26.25 0 增加 3.35 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） （%）
（%） （%）
房地产开发 237.24 210.57 11.24 0.30 12.85 减少 9.87 个百分点
租赁收入 4.03 0.64 84.12 8.58 3.58 增加 0.83 个百分点
物业管理 0.36 0.05 86.11 26.25 0 增加 3.35 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） （%）
（%） （%）
北京 211.71 188.37 11.02 5.3 21.34 减少 11.77 个百分点
重庆 15.19 11.43 24.75 63.97 53.86 增加 4.99 个百分点
成都 2.56 1.96 23.44 -73.45 -74.28 增加 2.67 个百分点
天津 0.93 0.96 -3.23 387.64 723.39 减少 40.07 个百分点
青岛 0.66 0.51 22.73 -86.21 -87.05 增加 4.36 个百分点
海南 6.88 3.86 43.90 2 0.66 增加 0.64 个百分点
南京 3.69 4.17 -13.01 -58.26 -54.2 减少 10.07 个百分点
主营业务分销售模式情况
营业收入比 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
销售模式 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减
（%） （%）
（%） （%）
房地产开发 237.24 210.57 11.24 0.30 12.85 减少 9.87 个百分点
租赁收入 4.03 0.64 84.12 8.58 3.58 增加 0.83 个百分点
物业管理 0.36 0.05 86.11 26.25 0 增加 3.35 个百分点
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：亿元
分行业情况
成本构成项 本期 本期占总成 上年同 上年同期占总 本期金额较上年同 情况
分行业
目 金额 本比例(%) 期金额 成本比例(%) 期变动比例(%) 说明
房地产开发 土地成本、建 210.57 99.67 186.59 99.64 12.85
安成本等
租赁收入 租赁成本等 0.64
物业管理 人工成本等 0.05
分产品情况
成本构成项 本期 本期占总成 上年同 上年同期占总 本期金额较上年同 情况
分产品
目 金额 本比例(%) 期金额 成本比例(%) 期变动比例(%) 说明
房地产开发 土地成本、建 210.57 99.67
安成本等
租赁收入 租赁成本等 0.64 0.30 0.62 0.33 3.23
物业管理 人工成本等 0.05 0.03 0.05 0.03 0.00
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 1,074,638.86 万元，占年度销售总额 43.76%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少
数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 417,136.77 万元，占年度采购总额 27.61%；其中前五名供应商采购额中关
联方采购额 417,136.77 万元，占年度采购总额 27.61%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依
赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因
销售费用 679,324,226.19 682,246,095.41 -0.43
管理费用 509,894,099.63 494,263,053.57 3.16
财务费用 433,233,575.42 443,743,746.65 -2.37
所得税 143,498,007.68 493,885,327.21 -70.95 当期应纳所得税减少
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 38,594,352.57
本期资本化研发投入
研发投入合计 38,594,352.57
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.16
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
公司研发人员的数量 71
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 7.5
研发人员学历结构
学历结构类别 学历结构人数
博士研究生 1
硕士研究生 24
本科 44
专科 2
高中及以下 0
研发人员年龄结构
年龄结构类别 年龄结构人数
(3).情况说明
√适用 □不适用
报告期，公司安排产品研发中心就房地产行业相关的新产品、新建造技术展开研发工作，形
成应用型技术研究成果并应用于房地产开发项目中，产生研发投入 3,859.44 万元。
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 8,337,011,822.52 3,091,898,686.79 169.64 项目销售回款增加
投资活动产生的现金流量净额 105,639,452.03 653,093,572.84 -83.82 上年收回投资不可持续
筹资活动产生的现金流量净额 -8,620,067,712.20 -159,429,643.70 不适用 借款所收到的现金减少
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
本年度，公司非房地产业务利润大幅度下降，主要原因是：
动损益为-7.58 亿元，对公司营业利润产生重大影响；
益法核算的该公司投资收益为-7.67 亿元，对公司营业利润产生重大影响。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：亿元
本期期末数占 上期期末数占总 本期期末金额较上
本期期 上期期
项目名称 总资产的比例 资产的比例 期期末变动比例 情况说明
末数 末数
（%） （%） （%）
货币资金 139.28 10.04 141.55 10.16 -1.60 货币资金减少
交易性金融资产 25.09 1.81 32.51 2.33 -22.82 公允价值下降
其他应收款 41.08 2.96 67.46 4.84 -39.10 往来借款减少
存货 958.38 69.06 913.01 65.55 4.97 项目投资增加
投资性房地产 99.89 7.20 96.02 6.89 4.03 投房增加
合同负债 272.18 19.61 169.77 12.19 60.32 预收房款增加
长期借款 283.10 20.40 354.94 25.48 -20.24 借款减少
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元
项目 期末数 受限原因
货币资金 107,752,260.11 受限冻结
存货 36,177,546,651.19 借款抵押
投资性房地产 608,670,666.49 借款抵押
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业经营信息情况见下表：
房地产行业经营性信息分析
√适用 □不适用
持有待开发 一级土地 规划计容 是/否涉及 合作开发项 合作开发
序
持有待开发土地的区域 土地的面积 整理面积 建筑面积 合作开发 目涉及的面 项目的权
号
(平方米) (平方米) (平方米) 项目 积(平方米) 益占比(%)
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
序 在建项目/新开工 项目用地面 项目规划计容建 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 报告期实
地区 项目 经营业态 总投资额
号 项目/竣工项目 积(平方米) 筑面积(平方米) (平方米) 积(平方米) (平方米) 际投资额
平各庄村 B 地块一级
一级开发 前期 272,400 141,200 141,200 0 0 136,800 2,681
怀柔大中富乐、小中
棚改 前期 1,508,000 1,309,900 1,309,900 0 0 1,441,000 0
延庆康庄一二三街棚
延庆新农农村建设棚
棚改 竣工 105,700 189,300 189,300 0 0 134,700 9,762
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
可供出售面 已售（含已预售）面积 结转面积 结转收 报告期末待结转
序号 地区 项目 经营业态
积(平方米) (平方米) (平方米) 入金额 面积(平方米)
报告期内，公司共计实现销售金额 3,034,226 万元，销售面积 518,882 平方米，实现结转收入金额 1,301,552 万元，结转面积 612,380.56 平方
米，报告期末待结转面积 3,145,258.70 平方米。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
计入权益的累
本期公允价 本期计提 本期购 本期出售/ 其他变
资产类别 期初数 计公允价值变 期末数
值变动损益 的减值 买金额 赎回金额 动
动
股票 34.30 -7.58 26.72
信托产品 0.32 0.07 0.25
其他 13.76 13.76
合计 48.38 -7.58 0.07 40.73
证券投资情况
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
期初 本期公允 计入权益的 本期 本期 本期 期末
证券 证券代 证券 最初投 资金 会计核算
账面 价值变动 累计公允价 购买 出售 投资 账面
品种 码 简称 资成本 来源 科目
价值 损益 值变动 金额 金额 损益 价值
股票 002736 国信 1.05 自有 32.44 -7.35 1.41 25.09 交易性金融
证券 资产
股票 00416 锦州 2.6 自有 1.86 -0.23 1.63 其他非流动
银行 金融资产
合计 / / 3.65 / 34.30 -7.58 1.41 26.72 /
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
本年度对公司经营业绩产生重要影响的控股、参股公司情况是：
损益-7.35 亿元；
权。报告期，中科招商所持有的南微医学等金融资产股价下跌，公司按 30%股权比例权益法核算
其投资收益为-7.67 亿元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
更名为“北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司”）共同发起设立北京城建三期开发建设合伙
企业（有限合伙）（简称“三期基金”）。三期基金规模 30 亿元。构成如下：北京城建（芜
湖）股权投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），出资 3,000 万元，占基金份额的 1%；由太
平资产管理有限公司担任优先级有限合伙人（优先级 LP），发起设立产品出资 21 亿元，占基金
份额的 70%；由公司作为次级有限合伙人（次级 LP）出资 8.7 亿元，占基金份额的 29%。三期基
金存续期为 3+2 年。三期基金主要投资于公司控股子公司位于奥体文化商务园区内的项目。目前
三期基金已经到期并分配完本金和投资收益，工商注销已于 2022 年 9 月 6 日完成。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
房者观望情绪浓厚，房地产市场表现持续低迷，全年房地产开发投资、购地、开工、销售数据全
面下降。李克强总理在政府工作报告中指出，要坚持“房住不炒”定位，建立实施房地产长效机
制，扩大保障性住房供给，推进长租房市场建设，稳地价、稳房价、稳预期；有效防范化解优质
头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。随着社会经济逐渐
复苏，叠加房企信用逐步修复，楼市宽松政策持续显效，市场信心有望得到修复，预计 2023 年
房地产市场将会逐步企稳。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
效统筹生产经营，稳中求进，创新驱动，激发内生动力，提升发展质量，在极其艰难的形势下，
完成年度主要经营任务，保持了稳健发展局面。
是行业探索新发展模式的调整之年。面对多重政策加持的窗口期，公司将更加谨慎地对待行业复
苏进程中的不确定性，更加清晰地洞察行业深度变革期的机遇与挑战，把握发展主动权，坚持投
资提质、经营提质、产品提质、组织提质，不断增强企业生存力、竞争力、发展力、持续力。
(三)经营计划
√适用 □不适用
以做优资本、稳固大盘、提高效益为主基调，以强主业、精运营、提能力为抓手，从思想、管
理、经营、改革、转型上突破；以战略思维谋划全局，以价值思维运作资源，以系统思维深耕赛
道，以开放思维统筹协调，以创新思维破解难题，以底线思维防控风险，不断增强发展韧性，提
升发展本领，实现公司高质量的稳健发展。重点做好以下几个方面的工作：一、立足战略布局，
提升主业发展能力。二、立足做优资本，持续优化发展结构。三、立足转型升级，打造业务增长
引擎。四、立足强基固本，提高综合治理水平。五、弘扬伟大建党精神，为企业发展把关定向护
航。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
政策风险：2023 年房地产行业将继续坚持房住不炒，向新发展模式平稳过渡，行业变革持
续深化，带来新挑战，不确定因素依然存在，政策的变化和调整将持续影响公司发展。
市场风险：行业分化加剧，规模房企从负增长困局走出需要提振市场信心，受经济复苏进
程、市场供应、同行业竞争等多种因素影响，新产品面临的市场风险将直接影响公司销售业绩。
经营风险：毛利率下滑、高库存、精细化管理等压力依然存在，要继续加快项目周转速度，
提升盈利能力，同时，还需要加快文旅地产和商业地产的运营模式研究，探索新的盈利增长点。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规
范性文件的要求，规范运作，建立了完善的公司治理制度。
报告期内，为完善公司治理，结合公司实际情况，公司制定了《董事会授权管理办法》，修
订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董
事长工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管
理制度》。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大
差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体
措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争
或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
√适用 □不适用
公司目前与控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）的两家全资子公
司存在房地产业务的同业竞争，前述两家子公司分别为北京城建房地产开发有限公司（以下简称
“开发公司”）和北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）。
公司一直采取托管方式对开发公司进行管理，相关事项均严格履行审批程序，城建集团也就
此做出承诺，待开发公司满足注入条件后尽快解决同业竞争问题，承诺期限为 2018 年 10 月 22
日至 2023 年 10 月 21 日。
关于北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司合并重组的通知》（京国资
［2019］139 号），经北京市人民政府国有资产监督管理委员会研究，并报北京市委、市政府批
准，北京市人民政府国有资产监督管理委员会决定对城建集团与住总集团实施合并重组，将住总
集团的国有资产无偿划转给城建集团，并由城建集团对其行使出资人职责。为切实推进住总集团
与公司之间同业竞争问题的解决，经与城建集团协商，城建集团正积极梳理住总集团旗下房地产
业务现状，促使其合规稳健经营，理顺外部投资关系，打造符合上市公司治理规范的组织架构，
就所持资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排。待理顺相关关系，摸清资产
状况后，拟先将住总集团旗下房地产板块交由公司托管，待其具备条件后注入公司以解决同业竞
争问题。目前正在协商托管的相关事宜。
三、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的查询 决议刊登的
会议届次 召开日期 会议决议
索引 披露日期
东大会 月9日 10 日 案，不存在否决议案的情况。
临时股东大会 月 25 日 26 日 案，不存在否决议案的情况。
临时股东大会 月 27 日 28 日 案，不存在否决议案的情况。
临时股东大会 月 13 日 月 14 日 案，不存在否决议案的情况。
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
□适用 √不适用
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
年初持 年末持 年度内股份 增减变 报告期内从公司获得的 是否在公司关
姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
股数 股数 增减变动量 动原因 税前报酬总额（万元） 联方获取报酬
陈代华 董事 男 59 2006-06-30 2022-07-19 0 0 0 0是
陈代华 董事长 男 59 2015-04-09 2022-07-19 0 0 0 0是
储昭武 董事 男 57 2012-06-21 2024-07-27 0 0 0 0否
储昭武 总经理 男 57 2013-04-25 2024-07-27 0 0 0 0否
储昭武 董事长 男 57 2022-07-19 2024-07-27 0 0 0 121.59 否
张财广 董事 男 60 2009-06-30 2022-08-08 0 0 0 14.81 否
张财广 董事会秘书、副总经理 男 60 2006-05-12 2022-08-08 0 0 0 0否
许禄德 董事 男 54 2022-08-25 2024-07-27 0 0 0 8.41 否
许禄德 副总经理 男 54 2022-08-08 2024-07-27 0 0 0 0否
张云栋 董事 男 45 2021-07-28 2024-07-27 0 0 0 0是
胡俞越 独立董事 男 61 2018-07-17 2024-07-27 0 0 0 10 否
李明 独立董事 男 56 2021-07-28 2024-07-27 0 0 0 10 否
张成思 独立董事 男 48 2021-07-28 2024-07-27 0 0 0 10 否
杨玉喜 监事会主席 男 58 2021-01-13 2024-07-27 0 0 0 0是
范亚斌 职工监事 男 60 2020-08-18 2022-10-18 0 0 0 17.22 否
程丰 职工监事 男 54 2022-10-18 2024-07-27 0 0 0 63.43 否
程丰 副总经理 男 54 2007-02-13 2022-10-18 0 0 0 18.92 否
刘露军 职工监事 男 50 2021-11-19 2024-07-27 0 0 0 86.29 否
李学富 副总经理 男 59 2013-06-25 2022-09-21 0 0 0 20.98 否
邹哲 副总经理 男 50 2011-05-13 2024-07-27 0 0 0 82.42 否
肖红卫 财务总监 男 56 2011-10-24 2024-07-27 0 0 0 82.41 否
王恒清 副总经理 男 59 2012-08-16 2024-07-27 0 0 0 82.42 否
李洪兵 副总经理 男 54 2016-10-27 2024-07-27 0 0 0 82.36 否
武涛 副总经理 男 50 2016-10-27 2024-07-27 0 0 0 82.42 否
蔡志强 副总经理 男 52 2016-10-27 2024-07-27 0 0 0 82.44 否
刘锋 副总经理 男 46 2022-10-18 2024-07-27 0 0 0 67.32 否
左江南 副总经理 女 48 2022-10-18 2024-07-27 0 0 0 59.06 否
王艳 总法律顾问 女 54 2012-03-29 2024-07-27 0 0 0 82.42 否
合计 / / / / / 0 0 0 / 1,084.92 /
注：储昭武报告期内领取的薪酬总额含 2018-2020 年三年部分任期激励 41.20 万元。
姓名 主要工作经历
储昭武 毕业于清华大学经管学院，EMBA，高级工程师。2009 年 3 月至 2012 年 3 月北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经
理、党委副书记；2012 年 3 月至 2013 年 4 月北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、党委书记；2013 年 4 月 2016 年 8 月北京城
建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2016 年 8 月至 2022 年 7 月北京城建集团有限责任公司党委常委，北京城建投资发展
股份有限公司董事、总经理、党委副书记；2022 年 7 月至今北京城建集团有限责任公司党委常委，北京城建投资发展股份有限公司董事长、
总经理、党委副书记。负责股份公司全面工作。
张云栋 毕业于北京邮电大学经济管理学院工商管理专业，工商管理硕士，正高级会计师，注册会计师。2012 年 11 月至 2014 年 11 月北京城建土木
工程总承包部财务部部长；2014 年 11 月至今北京城建集团有限责任公司内部银行办公室主任。2021 年 7 月至今北京城建投资发展股份有
限公司董事。主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
许禄德 毕业于天津大学投资经济专业，大学本科，工程师。2006 年 7 月至 2020 年 11 月北京城建投资发展股份有限公司投资证券部经理；2020 年
公司董事、副总经理。主要负责公司投资证券管理、董事会有关工作。
胡俞越 毕业于南京大学，大学本科，教授。现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长；2018 年 7 月至今北京城建
投资发展股份有限公司独立董事。主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
李明 毕业于财政部科研所，博士，教授。现任中国财政科学研究院研究员、博士研究生导师，2021 年 7 月至今北京城建投资发展股份有限公司
独立董事。主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
张成思 毕业于曼彻斯特大学，博士，教授。现任中国人民大学财政金融学院副院长、党委委员，中国人民大学中国金融市场与政策研究所所长，博
士研究生导师，2021 年 7 月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。主要是对董事会中有关事宜提出建议，提高公司决策的准确性。
杨玉喜 毕业于北京师范大学数学系，正高级会计师。2012 年 2 月至 2020 年 9 月北京城建集团有限责任公司财务部部长；2020 年 9 月至 2022 年 8
月任北京城建集团有限责任公司副总会计师、财务部部长；2022 年 9 月至今任北京城建集团有限责任公司副总会计师。2012 年 6 月至 2021
年 1 月北京城建投资发展股份有限公司监事；2021 年 1 月至今北京城建投资发展股份有限公司监事、监事会主席。主要负责集团公司财务
管理工作。
程丰 毕业于北京大学光华管理学院，EMBA，高级工程师。2007 年 2 月至 2022 年 9 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2022 年 9 月至
副书记、工会主席；2007 年 4 月至 2017 年 1 月兼任北京首城置业有限公司董事长；2017 年 1 月至今兼任北京首城置业有限公司董事长、
党支部书记。协助党委书记做好党建各项工作，负责意识形态、维稳、群团建设、企业文化、新闻宣传等工作；负责北京首城置业有限公司
全面工作。
刘露军 毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生，高级经济师。2009 年 7 月至 2012 年 7 月北京城建投资发展股份有限公司策划部经理；2012 年
城建投资发展股份有限公司经理助理兼政策研究室主任；2022 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼研发中心主任；2021
年 11 月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事。主要负责公司研发中心具体工作。
邹哲 毕业于北京大学光华管理学院，MBA,高级经济师。2005 年 3 月至 2011 年 5 月北京城建兴华地产有限公司董事、副总经理、党委书记；2011
年 5 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。主要负责公司销售、产品研发、商业地产有关工作。
肖红卫 毕业于北京科技大学，MBA,正高级会计师、高级审计师。2010 年 9 月至 2011 年 10 月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师兼审计部
经理；2011 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司财务总监。主要负责公司财务管理有关工作。
王恒清 毕业于对外经济贸易大学，EMBA，高级经济师。2012 年 8 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理；2017 年 3 月至 2021 年 6 月兼
任北京世纪鸿城置业有限公司董事长、党支部书记。主要负责公司工程管理、客服、合作项目管理有关工作。
李洪兵 毕业于燕山大学无线电技术专业，大学本科，工程师。2012 年 5 月至 2013 年 6 月，北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书
记、经理，2013 年 6 月至 2016 年 6 月北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理，北京长青国际老年公寓有限公司党
支部书记；2016 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。主要负责公司土地拓展、人力资源有关工作。
武涛 毕业于中央党校马克思主义基本原理专业，法学博士，工程师。2012 年 9 月至 2015 年 9 月北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、北
京城建成都地产有限公司董事长、党支部书记；2015 年 9 月至 2016 年 6 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有
限公司总经理、党委副书记；2016 年 6 月至 2016 年 10 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司董事长、
党委书记；2016 年 10 月至 2022 年 12 月北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记；2022 年
司全面工作。
蔡志强 毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业，大学本科，工程师。2012 年 5 月至 2014 年 6 月北京城建兴云房地产有限公司（北京城建兴业置
地有限公司）董事、总经理、党支部副书记；2014 年 6 月至 2015 年 9 月北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记；2015 年 9 月至
股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记；2016 年 10 月至今北京城建投
资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记。主要负责北京城建兴业
置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司全面工作。
刘锋 毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，工商管理硕士，高级经济师。2014 年 7 月至 2016 年 3 月北京城建（海南）地产有限公司总经
理、党支部副书记；2016 年 3 月至 2017 年 6 月北京城建（海南）地产有限公司董事长、党支部书记；2017 年 6 月至 2022 年 10 月北京城建
投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建（海南）地产有限公司董事长、党支部书记；2022 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司
副总经理兼北京城建（海南）地产有限公司董事长、党支部书记。主要负责公司企业管理、成本控制、战略采购、行保、接诉即办、信息化、
审计有关工作；负责北京城建（海南）地产有限公司全面工作。
左江南 毕业于清华大学工商管理专业，工商管理硕士，高级政工师、高级经济师。2014 年 8 月至 2016 年 7 月北京城建投资发展股份有限公司经理
助理兼动感花园项目分公司董事长、党支部副书记；2016 年 7 月至 2018 年 12 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目
分公司董事长、党支部书记，北京大东房地产开发有限公司董事长；2018 年 12 月 2021 年至 4 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理
兼动感花园项目分公司董事长、总经理、党支部书记，北京大东房地产开发有限公司董事长；2021 年 4 月至 2021 年 5 月北京城建投资发展
股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司董事长、总经理、党支部书记，北京城建创达置业有限公司董事长，北京大东房地产开发有限
公司董事长；2021 年 5 月至 2022 年 8 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司董事长、总经理、党支部书记，北
京城建创达置业有限公司董事长，北京云蒙山投资发展有限公司董事长，北京大东房地产开发有限公司董事长；2022 年 8 月至 2022 年 10
月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼动感花园项目分公司董事长、总经理，北京城建创达置业有限公司董事长、党支部书记，北京
云蒙山投资发展有限公司董事长，北京大东房地产开发有限公司董事长；2022 年 10 月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼动感
花园项目分公司董事长、总经理，北京城建创达置业有限公司董事长、党支部书记，北京云蒙山投资发展有限公司董事长，北京大东房地产
开发有限公司董事长。主要负责北京城建创达置业有限公司、北京城建投资发展股份有限公司动感花园项目分公司、北京云蒙山投资发展有
限公司全面工作。
王艳 毕业于中央党校法学理论专业，研究生，高级政工师。2004 年 9 月至 2011 年 12 月北京城建集团有限责任公司董事会秘书部副部长；2011
年 12 月至 2012 年 3 月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼人力资源部部长；2012 年 1 月至 2021 年 11 月北京城建投资发展股份有
限公司职工监事；2012 年 3 月至今北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。主要负责公司法律事务有关工作。
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
√适用 □不适用
任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
陈代华 北京城建集团有限责任公司 董事长、党委书记 2015-03-04 在任
杨玉喜 北京城建集团有限责任公司 副总会计师 2020-09-25 在任
杨玉喜 北京城建集团有限责任公司 财务部部长 2012-02-16 在任
张云栋 北京城建集团有限责任公司 内部银行办公室主任 2014-11-15 在任
在股东单位任职情况的说明
√适用 □不适用
任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
许禄德 深圳市中科招商创业投资有限公司 董事、董事长 2022-09-30 2025-09-29
许禄德 北京市中科远东创业投资有限公司 董事、董事长 2022-11-01 2025-10-31
许禄德 南微医学科技股份有限公司 董事 2022-12-28 2024-08-09
张财广 深圳市中科招商创业投资有限公司 董事 2012-02-09 2022-09-30
张财广 国信证券股份有限公司 监事 2012-03-09 2022-09-19
张财广 北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 董事长、投资决策委员会主席 2015-04-13 至今
张财广 北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人表 2016-08-25 2022-09-06
张财广 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 董事 2021-04-23 2022-11-14
张财广 南微医学科技股份有限公司 董事 2018-07-30 2022-12-28
张财广 北京市中科远东创业投资有限公司 董事、董事长 2017-09-27 2022-11-01
张财广 北京上市公司协会 监事 2018-08-29 2023-01-11
张云栋 北京住总集团有限责任公司 董事 2021-12-10 2024-12-09
张云栋 北京城建集团投资有限公司 董事 2019-12-23 至今
胡俞越 浙江巨化股份有限公司 独立董事 2016-11-28 至今
胡俞越 航天工业发展股份有限公司 独立董事 2019-05-10 至今
胡俞越 紫金天凤期货股份有限公司 独立董事 2020-02-19 至今
胡俞越 北京工商大学经济学院 所长/教授 1999-04-01 至今
胡俞越 北京北商产联网信息咨询有限公司 法人代表 2017-08-10 至今
胡俞越 北京华融启明风险管理技术股份有限公司 股东 2016-07-10 至今
胡俞越 晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事 2016-05-20 2022-11-30
李明 中国财政科学研究院 教授 2002-08-01 至今
李明 襄阳正大种业股份有限公司 独立董事 2022-07-01 2025-06-30
李明 五矿资本股份有限公司 独立董事 2020-05-27 至今
李明 华创证券有限责任公司 独立董事 2020-12-01 至今
李明 中科软科技股份有限公司 独立董事 2016-05-09 2022-09-15
张成思 中国人民大学财政金融学院 副院长、党委委员 2006-10-08 至今
张成思 中国人民大学中国金融市场与政策研究所 所长 2006-10-08 至今
张成思 中国人民大学 教授 2006-10-08 至今
张成思 五矿国际信托有限公司 独立董事 2016-03-30 2023-03-01
程丰 北京首城置业有限公司 董事、董事长 2007-03-21 2024-08-17
程丰 首城（天津）投资发展有限公司 董事、董事长 2011-08-01 2024-08-17
杨玉喜 北京地铁京通公司 董事 2012-05-01 2025-01-18
杨玉喜 北京城建精工钢结构工程有限公司 董事 2013-05-01 至今
杨玉喜 北京城建北方建设有限责任公司 董事 2014-04-14 2023-06-04
李学富 北京城建万科天运置业有限公司 董事 2014-03-17 至今
邹哲 北京城建兴合房地产有限公司 董事、董事长 2015-09-15 至今
邹哲 北京城建黄山投资发展有限公司 董事 2021-11-22 至今
邹哲 黄山京顺投资发展有限公司 董事 2021-11-22 2022-12-12
邹哲 黄山首联投资发展有限公司 董事 2022-09-13 2025-09-12
肖红卫 深圳市中科招商创业投资有限公司 监事 2012-02-09 至今
肖红卫 北京世纪鸿城置业有限公司 董事 2021-11-22 2024-12-14
王恒清 北京城建万科天运置业有限公司 董事、董事长 2014-03-17 至今
李洪兵 北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 投资决策委员会成员 2017-06-21 至今
李洪兵 北京兆兴建城房地产开发有限公司 董事 2022-10-31 2025-10-30
武涛 北京城建兴华地产有限公司 董事、董事长 2016-06-16 2025-01-16
武涛 北京城建兴怀房地产开发有限公司 董事、董事长 2016-09-13 至今
武涛 北京城建黄山投资发展有限公司 董事、董事长 2018-07-30 至今
武涛 黄山京顺投资发展有限公司 董事、董事长 2020-06-18 2023-06-17
武涛 黄山首联投资发展有限公司 董事、董事长 2022-09-13 2025-09-12
蔡志强 北京城建兴业置地有限公司 董事、董事长 2014-06-24 2024-08-19
蔡志强 北京城建兴瑞置业开发有限公司 董事、董事长 2016-09-13 2025-10-30
刘锋 北京城建（海南）地产有限公司 董事、董事长 2016-03-02 至今
左江南 公司动感花园项目分公司 董事长、总经理 2014-08-15 至今
左江南 北京城建创达置业有限公司 董事、董事长 2021-04-19 2024-04-18
左江南 北京云蒙山投资发展有限公司 董事、董事长 2021-05-24 2024-05-23
左江南 北京大东房地产开发有限公司 董事、董事长 2016-07-07 至今
王艳 北京城建兴泰房地产开发有限公司 董事 2018-03-29 至今
王艳 北京世纪鸿城置业有限公司 董事 2018-03-29 2024-11-28
王艳 北京城建新城投资开发有限公司 董事 2018-03-29 2024-06-14
王艳 北京城建创达置业有限公司 董事 2021-04-19 2024-04-18
王艳 北京城建（海南）地产有限公司 董事 2018-03-29- 至今
王艳 国奥投资发展有限公司 董事 2018-02-05 至今
王艳 北京城建兴顺房地产开发有限公司 董事 2018-03-29- 2024-11-21
王艳 北京云蒙山投资发展有限公司 董事 2018-02-05 2024-01-12
王艳 北京首城置业有限公司 董事 2018-02-05 2024-05-09
王艳 北京城奥置业有限公司 董事 2018-03-29 2025-08-28
王艳 北京城建兴云房地产有限公司 董事 2016-07-07 2025-07-31
王艳 公司动感花园项目分公司 董事 2018-03-29 至今
王艳 北京科技园建设（集团）股份有限公司 董事 2018-03-29 2025-11-07
王艳 北京城建兴荣房地产开发有限公司 董事 2022-06-20 2025-06-19
在其他单位任
职情况的说明
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会审定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司董事、监事、高级管理人员由月度工资和年度兑现组成，其月度工资标准根据
所担任的职务按月支付，董事、监事、高级管理人员年度兑现由董事会按本年度经营
业绩考核责任书所列各项指标完成情况确定，按年度发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 1084.92 万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报告期末，全体董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬为 1084.92 万元。
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
陈代华 董事、董事长 离任 董事、董事长变更
储昭武 董事长 聘任 董事长变更
张财广 董事、董事会秘书、副总经理 离任 退休
许禄德 董事、副总经理 聘任
范亚斌 职工监事 离任 退休
程丰 职工监事 选举 职工监事变更
程丰 副总经理 离任 工作变动
李学富 副总经理 离任 身体原因
刘锋 副总经理 聘任
左江南 副总经理 聘任
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
会议届次 召开日期 会议决议
第八届董事会第 2022 年 2 审议通过了《北京城建投资发展股份有限公司董事会授权管理办
十次会议 月 10 日 法》、《关于参与北京市 2022 年度第一批国有建设用地使用权竞
买的议案》
第八届董事会第 2022 年 3 审议通过了《关于北京城建黄山投资发展有限公司发行不超过
十一次会议 月1日 28.5 亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案》、《关于
成都锐革新业房地产开发有限公司向中国农业银行申请 9 亿元贷
款的议案》
第八届董事会第 2022 年 4 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《关于计提存货跌价
十二次会议 月 14 日 准备的议案》、《2021 年年度报告及摘要》等议案
第八届董事会第 2022 年 4 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》、《关于 2022-2023 年
十三次会议 月 28 日 度担保授权的议案》、《关于设立合资公司拓展黄山市场的议
案》等议案
第八届董事会第 2022 年 5 审议通过了《关于公司与北京城建集团有限责任公司续签<北京城
十四次会议 月 19 日 建房地产开发有限公司股权托管协议>的议案》、《关于公司与北
京城建集团有限责任公司续签<工程协作协议>的议案》、《关于
召开 2021 年年度股东大会的议案》、《关于参与北京市 2022 年
度第二批国有建设用地使用权竞买的议案》
第八届董事会第 2022 年 6 审议通过了《关于设立公司开发马池口项目的议案》
十五次会议 月9日
第八届董事会第 2022 年 7 审议通过了《关于陈代华先生不再担任公司董事、董事长及战略
十六次会议 月 19 日 发展与投资决策委员会委员的议案》、《关于选举储昭武先生为
公司第八届董事会董事长的议案》
第八届董事会第 2022 年 8 审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》、《关于因新冠疫情对
十七次会议 月4日 公司直管项目及各子公司满足减免条件的商业地产租户实施租金
减免的议案》等议案
第八届董事会第 2022 年 8 审议通过了《关于张财广先生不再担任公司董事、董事会秘书、
十八次会议 月8日 副总经理、战略发展与投资决策委员会委员及提名与薪酬委员会
委员的议案》、《关于提名许禄德先生为公司第八届董事会董事
候选人的议案》等议案
第八届董事会第 2022 年 9 审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于
十九次会议 月8日 公司拟注册发行公司债券的议案》等议案
第八届董事会第 2022 年 9 审议通过了《关于李学富不再担任公司副总经理的议案》、《关
二十次会议 月 21 日 于帮扶普恰克其镇墩加依村公益岗位的议案》、《关于参与北京
市 2022 年度第三批国有建设用地使用权竞买的议案》
第八届董事会第 2022 年 10 审议通过了《关于程丰不再担任公司副总经理的议案》、《关于
二十一次会议 月 18 日 董监事及高级管理人员责任保险续保的议案》、《关于公司高管
人员 2021 年度薪酬的议案》等议案
第八届董事会第 2022 年 10 审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》、《关于转让黄山京顺
二十二次会议 月 27 日 投资发展有限公司 100%股权的议案》
第八届董事会第 2022 年 11 审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订董事会议
二十三次会议 月 24 日 事规则的议案》、《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议
案》等议案
第八届董事会第 2022 年 12 审议通过了《关于修订信息披露事务管理制度的议案》、《关于
二十四次会议 月 13 日 修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》等议案
六、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加股东
参加董事会情况
大会情况
是否
董事 是否连续
独立 本年应参 亲自 以通讯 出席股东
姓名 委托出 缺席 两次未亲
董事 加董事会 出席 方式参 大会的次
席次数 次数 自参加会
次数 次数 加次数 数
议
陈代华 否 7 7 0 0 0 否 1
储昭武 否 15 15 0 0 0 否 3
张财广 否 9 9 0 0 0 否 1
张云栋 否 15 14 0 1 0 否 4
许禄德 否 6 6 0 0 0 否 2
胡俞越 是 15 14 0 1 0 否 3
李明 是 15 13 0 2 0 否 4
张成思 是 15 14 0 1 0 否 3
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
年内召开董事会会议次数 15
其中：现场会议次数 15
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(1).董事会下设专门委员会成员情况
专门委员会类别 成员姓名
审计委员会 李明、张云栋、张成思
预算委员会 储昭武、张云栋、李明
提名与薪酬委员会 胡俞越、储昭武、李明、张成思
战略发展与投资决策委员会 储昭武、胡俞越、张成思
(2).报告期内审计委员会召开 4 次会议
其他履行
召开日期 会议内容 重要意见和建议
职责情况
月7日 于公司 2021 年年度报告 年度报告的审计意见
的审计意见
月7日 计报表》、《2021 年度内 公司实际情况，同意以此报表为基础编制
部控制评价报告》、《公 公司 2021 年年度报告并提交董事会审
司内部审计工作报告》、 议。同意将 2021 年度内部控制评价报告
《董事会审计委员 2021 提交董事会审议
年度履职报告》
月 13 日 跌价准备的议案 计准则》和公司相关会计政策进行，计提
后客观地反映了公司资产状况，同意公司
本次计提存货跌价准备
月7日 2022 年度审计机构的议案 伙）为公司 2022 年度审计机构，财务报
表审计费用 120 万元、内控审计费用 40
万元
(3).报告期内预算委员会召开 1 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
日 务预算报告 预算报告
(4).报告期内提名与薪酬委员会召开 2 次会议
其他履行
召开日期 会议内容 重要意见和建议
职责情况
月8日 八届董事会董事候选人的议 董事候选人，同意聘任许禄德为公司
案、关于聘任许禄德为公司副 副总经理。
总经理的议案
日 司副总经理的议案、关于公司 酬标准为 1049184 元（税前），公司
高管人员 2021 年度薪酬的议 副职领导 2021 年度薪酬标准为
案 839347 元（税前）
(5).报告期内战略发展与投资决策委员会召开 1 次会议
召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责情况
日 业经营计划 经营计划
(6).存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量 113
主要子公司在职员工的数量 829
在职员工的数量合计 942
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 203
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 239
销售人员 190
技术人员 141
财务人员 108
行政人员 205
物业服务及其他人员 59
合计 942
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 182
大学本科 553
大学专科 140
中专及以下 67
合计 942
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
执行城建股人发（2011）68 号和城建股人发（2019）123 号文件，具体情况如下：
本公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会审定，员工的报酬由公司经理办公会审
定。
本公司董事、监事、高级管理人员以及员工报酬由月度工资和年度兑现组成，其月度工资标
准根据所担任的职务按月支付，董事、监事、高级管理人员年度兑现由董事会按本年度经营业绩
考核责任书所列各项指标完成情况确定，按年度发放。员工年度兑现由经理办公会按照公司员工
岗位工作完成情况确定，按年度发放。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
计培训 2649 人次，培训时长 191 小时。
线上平台培训：与第三方合作搭建了“城建发展 2022 年在线学习平台”，涵盖了战略、投
拓、设计、工程、营销、成本、运营等 13 个专业条线的内容，为不同层级、专业的员工提供超
过 200 门的课程。
专项培训：全年共组织了 13 次专项培训，内容涉及行业趋势及二十大经济政策研判、代建
项目管理、工程防渗漏、精装修及保交付、精益化成本管理、产品力提升、营销、土增税规划、
文旅地产商业模式和青年员工系列培训等。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数 242,540 小时
劳务外包支付的报酬总额 1,366.04 万元
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼
顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳
定性。除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股
利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的 12%。特殊情况是指：公
司在年度内计划对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产
的 50%。
报告期内，公司制定并实施了 2021 年度利润分配方案，以总股数 2,256,537,600 股扣除回
购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含
税），实际支付红利 207,574,350.70 元。独立董事履职尽责并发表了意见。公司通过电话、网
络等渠道与中小股东进行沟通和交流，并采取现场及网络投票方式召开股东大会，为中小股东参
与决策提供便利。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否
相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税） 1
每 10 股转增数（股）
现金分红金额（含税） 207,574,350.70
分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 -926,179,072.98
占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） 不适用
以现金方式回购股份计入现金分红的金额
合计分红金额（含税）
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
□适用 √不适用
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司持续完善内部控制体系建设。董事会对建立健全并有效实施内部控制负全面
责任，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高经营效
率和效果。董事会审计委员会负责督导建立健全内部控制体系，监督内控制度的有效实施。
公司每年开展内部控制自我评价，评价事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟
通、内部监督，同时通过风险检查、内部审计等方式对内部控制体系的设计及运行的效率、效果
进行独立评价，并由会计师事务所出具内部控制审计报告。
董事会认为公司已经建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺
陷，公司保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
截止 2022 年底，公司拥有 52 家全资、控股子公司，23 家参股公司。为构建以业绩为导向
的激励与约束机制，公司每年通过与各子公司签订经营业绩考核责任书，约定严格的奖惩措施，
实施年度经营责任目标分解，逐级落实经营责任。子公司根据考核责任书约定的内容，将考核指
标层层分解到项目部、职能部门和具体人员，从而确保公司整体战略目标和年度经营计划目标的
顺利实现。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
详见公司披露的《2022 年度内部控制审计报告》
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
为贯彻落实国务院、证监会关于开展上市公司治理专项行动有关要求，结合公司实际情况，
公司目前与控股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）的两家全资子公
司存在房地产业务的同业竞争，前述两家子公司分别为北京城建房地产开发有限公司（以下简称
“开发公司”）和北京住总集团有限责任公司（以下简称“住总集团”）。
公司一直采取托管方式对开发公司进行管理，相关事项均严格履行审批程序，城建集团也就
此做出承诺，待开发公司满足注入条件后尽快解决同业竞争问题，承诺期限为 2018 年 10 月 22
日至 2023 年 10 月 21 日。
于北京城建集团有限责任公司与北京住总集团有限责任公司合并重组的通知》（京国资［2019］
市人民政府国有资产监督管理委员会决定对城建集团与住总集团实施合并重组，将住总集团的国
有资产无偿划转给城建集团，并由城建集团对其行使出资人职责。为切实推进住总集团与公司之
间同业竞争问题的解决，经与城建集团协商，城建集团正积极梳理住总集团旗下房地产业务现
状，促使其合规稳健经营，理顺外部投资关系，打造符合上市公司治理规范的组织架构，就所持
资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排。待理顺相关关系，摸清资产状况
后，拟先将住总集团旗下房地产板块交由公司托管，待其具备条件后注入公司以解决同业竞争问
题。目前正在协商托管的相关事宜。
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、环境信息情况
是否建立环境保护相关机制 否
报告期内投入环保资金（单位：万元）
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
□适用 √不适用
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
是否采取减碳措施 否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生
产助于减碳的新产品等）
具体说明
□适用 √不适用
二、社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告
√适用 □不适用
公司已披露社会责任报告全文，详见《2022 年度社会责任报告》
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
对外捐赠、公益项目 数量/内容 情况说明
总投入（万元） 7.2 万元
其中：资金（万元） 7.2 万元
物资折款（万元）
惠及人数（人） 4 设立 4 个公益岗位
具体说明
√适用 □不适用
公司已披露社会责任报告全文，详见《2022 年度社会责任报告》
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
扶贫及乡村振兴项目 数量/内容 情况说明
总投入（万元） 公益帮扶 7.2 万元；方耳峪采购帮扶 20.96 万
元；食堂采购 36.74 万元；防疫物资 1.98 万元
其中：资金（万元） 64.90 万元
物资折款（万元） 1.98 万元 防疫物资捐助
惠及人数（人） 6,235
帮扶形式（如产业扶贫、就业 消费帮扶、
扶贫、教育扶贫等） 公益帮扶
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是否 是否 如未能及时 如未能及
承诺时
承诺 承诺 有履 及时 履行应说明 时履行应
承诺背景 承诺方 间及期
类型 内容 行期 严格 未完成履行 说明下一
限
限 履行 的具体原因 步计划
与股改相关的
承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
与重大资产重
组相关的承诺
与首次公开发
行相关的承诺
解决同 北京城 1、支持公司做大做强主营业务 2018 年 是 是
业竞争 建集团 在城建集团对公司拥有控制权期间，城建集团将公司作为旗下房地产类业务和资产整合 10 月 22
有限责 的唯一上市平台和资本运作平台，持续在房地产业务方面优先支持公司，协助其做大做 日-2023
任公司 强主营业务。 年 10 月
为切实推进解决开发公司与公司同业竞争问题的解决，城建集团承诺：（1）积极督促开
与再融资相关 发公司整改、规范所存在的问题，合规稳健经营、梳理内部人员及组织架构、理顺外部
的承诺 投资关系，就所持资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排，使开发
公司尽快具备注入公司的条件；（2）在本承诺函出具之日起 5 年内，并在开发公司符合
注入公司条件的情况下，将开发公司注入公司；（3）在未将开发公司注入公司前，继续
将开发公司托管给公司管理；（4）积极支持公司增强盈利能力，拓宽融资渠道，持续为
上市公司股东带来回报；（5）除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因，或者将开
发公司注入公司不符合公司的利益最大化，否则，城建集团将按照有关国有资产管理、
上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求，按照上述承诺启动将开发公司
注入公司的工作，但如果公司在按照本承诺启动注入工作之前已经不再从事房地产开发
业务或通过其他合法方式消除了同业竞争的除外。
鉴于公司系城建集团旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台，因
此，城建集团承诺：自本承诺函出具之日起，若城建集团获得与公司主营业务相同、相
似并构成实质性竞争关系的房地产类业务的商业机会，城建集团在符合相关法律法规和
既有合理商业约定的情况下将该等商业机会通知公司，公司在通知指定的期间内作出愿
意利用该等商业机会的肯定答复的，城建集团将积极促成公司获得该等商业机会，城建
集团不再直接或间接新增在房地产业务方面与公司主营业务相同、相似并构成实质性竞
争关系的业务。
以上声明、保证及承诺，除特别说明外，将适用于城建集团控制的其他企业，城建集团
将依法促使城建集团控制的其他企业按照与城建集团同样的标准遵守以上声明、保证及
承诺。
如以上声明、保证及承诺事项与事实不符，或者城建集团或城建集团控制的其他企业违
反上述声明、保证及承诺事项，城建集团将依法承担相应的法律责任。
与股权激励相
关的承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
解决关 北京城 2022 年 6 月 25 日，为继续规范公司与城建集团的关联交易行为，公司与城建集团续签了 2022 年 是 是
联交易 建集团 《工程协作协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集团承诺：不利用其为公 6 月 25
有限责 司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄 日至
其他承诺 任公司 露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。 2025 年
日
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
原聘任 现聘任
境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬 120
境内会计师事务所审计年限 3
境内会计师事务所注册会计师姓名 / 马宁、赵玮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 / 3
名称 报酬
内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 40
财务顾问
保荐人
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚
及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:亿元币种:人民币
关联 占同类交 关联 交易价格与
关联 关联 关联
关联 交易 易金额的 交易 市场 市场参考价
关联交易方 交易 关联交易内容 交易 交易
关系 定价 比例 结算 价格 格差异较大
类型 价格 金额
原则 (%) 方式 的原因
北京城建集 集团 接受 按当地政府相 公开 48.21 48.21 31.92 按合 48.21
团有限责任 兄弟 劳务 关规定进行公 市场 同结
公司控股参 公司 开市场招标接 招标 算
股公司 受施工单位提 价格
供的工程劳务
合计 / / 48.21 31.92 / / /
大额销货退回的详细情况
关联交 公司各子公司在建设房地产时按照当地政府相关规定通过公开市场招标确定施工单位，
易的说 部分施工劳务由城建集团控股公司及参股公司承担，报告期内公司各子公司与城建集团
明 控股公司及参股公司新签订的总包合同金额为48.21亿元。
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方向上市公司
关联 向关联方提供资金
关联方 提供资金
关系
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
北京骏泰置业有限 联营 164,769,938.20 830,061.80 165,600,000.00
公司 公司
北京城安辉泰置业 联营 197,799,138.69 -197,799,138.69 0.00 60,132,945.64 60,132,945.64
有限公司 公司
北京矿融城置业有 联营 556,435,220.89 -182,491,177.89 373,944,043.00
限公司 公司
北京建远万誉房地 联营 932,157,401.87 -932,157,401.87 0.00 230,905,971.32 230,905,971.32
产开发有限公司 公司
北京双城通达房地 联营 1,131,900,000.00 1,131,900,000.00
产开发有限公司 公司
成都红星美凯龙全 联营 57,909,000.00 3,659,000.00 61,568,000.00
球家居有限公司 公司
北京景晟乾通置业 联营 1,050,351,592.58 1,050,351,592.58
有限公司 公司
北京新城金郡房地 联营 144,985,736.59 -88,412,865.24 56,572,871.35
产开发有限公司 公司
合计 3,040,970,699.65 -257,607,064.07 2,783,363,635.58 144,985,736.59 202,626,051.72 347,611,788.31
关联债权债务形成原因 联营企业项目合作投入资金形成的往来借款。
关联债 公司向北京骏泰置业有限公司提供借款报告期内计提资金使用费 679.58 万元；公司向北京城安辉泰置业有
权债务 限公司提供借款报告期内计提资金使用费 357.64 万元；公司向北京矿融城置业有限公司提供借款报告期内
对公司 计提资金使用费 3,804.13 万元；公司向北京建远万誉房地产开发有限公司提供借款报告期内计提资金使用
的影响 费 2,341.57 万元；公司向北京双城通达房地产开发有限公司提供借款报告期内计提资金使用费 5,034.37 万
元；公司向成都红星美凯龙全球家居有限公司提供借款报告期内计提资金使用费 447.31 万元；公司向北京
景晟乾通置业有限公司提供借款报告期内计提资金使用费 4,926.97 万元。上述款项公司将逐步收回。
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
托管资 托管收 是否
委托方 受托方 托管资产情 托管起 托管终 托管 托管收益确定依 关联
产涉及 益对公 关联
名称 名称 况 始日 止日 收益 据 关系
金额 司影响 交易
北京城 北京城 委托方持有 3,011,4 2016年7 2025年6 756.5 托管期内，托管 本年度 是 控股
建集团 建投资 的北京城建 24.58 月1日 月20日 3 收入按被托管公 应收取 股东
有限责 发展股 房地产开发 司年度审计报告 的托管
任公司 份有限 有限公司 确认的年销售收 费为
公司 100%股权 入的0.2%计算 756.53万
元
北京城 北京城 委托方持有 4,409,1 2016年6 托管期内，托管 0 是 控股
建集团 建投资 的北京城建 98.66 月30日 收入按被托管公 股东
有限责 发展股 兴瑞置业开 司年度审计报告
任公司 份有限 发有限公司 确认的年销售收
公司 100%股权 入的0.2%计算
北京城 北京城 委托方持有 12,653. 2016年 托管期内，托管 0 是 控股
建集团 建投资 的北京城建 39 11月30 收入按被托管公 股东
有限责 发展股 兴怀房地产 日 司投资收益的
任公司 份有限 开发有限公 0.2%计算
公司 司100%股权
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位:亿元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发生
担保方与 担保是否
日期(协 担保 担保 担保物 担保是否 担保逾期 反担保情 是否为关 关联
担保方 上市公司 被担保方 担保金额 担保类型 已经履行
议签署 起始日 到期日 （如有） 逾期 金额 况 联方担保 关系
的关系 完毕
日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 21.70
报告期末对子公司担保余额合计（B） 74.70
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 74.70
担保总额占公司净资产的比例(%) 27.18
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 71.82
金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 71.82
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
(1) 委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：亿股币种：人民币
股票及其衍生 发行价格 发行数 获准上市 交易终止
发行日期 上市日期
证券的种类 （或利率） 量 交易数量 日期
普通股股票类
可转换公司债券、分离交易可转债
债券（包括企业债券、公司债券以及非金融企业债务融资工具）
公司债券 2015-07-20 4.40% 58 2015-10-14 58 2022-07-20
公司债券 2020-07-07 3.50% 10 2020-07-16 10 2025-07-09
公司债券 2022-06-24 3.25% 25 2022-07-06 25 2027-06-27
公司债券 2022-07-13 3.22% 23 2022-07-21 23 2027-07-14
非金融企业债务融资工具 2020-11-5 4.15% 8 2020-11-5 8 2023-11-5
非金融企业债务融资工具 2020-12-18 4.20% 10 2020-12-18 10 2023-12-18
非金融企业债务融资工具 2021-1-13 4.10% 7 2021-1-13 7 2024-1-13
非金融企业债务融资工具 2018-11-22 5.89% 7 2018-11-22 7 2023-11-22
非金融企业债务融资工具 2021-4-26 3.74% 11 2021-4-26 11 2024-4-25
非金融企业债务融资工具 2021-4-26 4.00% 5 2021-4-26 5 2026-4-25
非金融企业债务融资工具 2021-8-13 3.65% 11.2 2021-8-13 11.2 2026-8-12
非金融企业债务融资工具 2021-8-26 3.55% 15 2021-8-26 15 2024-8-25
非金融企业债务融资工具 2021-11-17 3.93% 10 2021-11-17 10 2026-11-16
非金融企业债务融资工具 2021-11-23 3.88% 7.3 2021-11-23 7.3 2026-11-22
非金融企业债务融资工具 2021-12-9 3.65% 10 2021-12-9 10 2026-12-8
非金融企业债务融资工具 2021-12-17 3.70% 10 2021-12-17 10 2026-12-16
非金融企业债务融资工具 2021-12-24 3.77% 10 2021-12-24 10 2026-12-23
非金融企业债务融资工具 2022-1-17 3.60% 5 2022-1-17 5 2027-1-16
非金融企业债务融资工具 2022-3-7 3.60% 15 2022-3-7 15 2027-3-6
非金融企业债务融资工具 2022-3-17 3.77% 4 2022-3-17 4 2027-3-16
非金融企业债务融资工具 2022-6-20 3.54% 5 2022-6-20 5 2027-6-19
非金融企业债务融资工具 2022-7-27 3.34% 5 2022-7-27 5 2027-7-26
非金融企业债务融资工具 2022-8-11 3.28% 6 2022-8-11 6 2027-8-10
其他衍生证券
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截至报告期末普通股股东总数(户) 50,143
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 53,069
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限 质押、标记或
股东名称 报告期内 期末持股数 比例
售条件股 冻结情况 股东性质
（全称） 增减 量 (%)
份数量 股份状态 数量
北京城建集团有限责任公司 0 944,663,261 41.86 0 无 0 国有法人
北京城建投资发展股份有限
公司回购专用证券账户
徐仁桥 -4,389,638 11,550,000 0.51 0 未知 0 未知
丁素娥 -4,801,136 11,380,000 0.50 0 未知 0 未知
中信证券股份有限公司 10,164,169 11,315,632 0.50 0 未知 0 未知
方英 -3,696,300 11,250,001 0.50 0 未知 0 未知
黄宝平 -3,232,567 10,995,000 0.49 0 未知 0 未知
苗圣贤 -3,685,211 10,990,700 0.49 0 未知 0 未知
丁亚南 -5,625,328 10,600,000 0.47 0 未知 0 未知
林依菊 -1,654,711 10,411,923 0.46 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
北京城建集团有限责任公司 944,663,261 人民币普通股 944,663,261
北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户 180,794,093 人民币普通股 180,794,093
徐仁桥 11,550,000 人民币普通股 11,550,000
丁素娥 11,380,000 人民币普通股 11,380,000
中信证券股份有限公司 11,315,632 人民币普通股 11,315,632
方英 11,250,001 人民币普通股 11,250,001
黄宝平 10,995,000 人民币普通股 10,995,000
苗圣贤 10,990,700 人民币普通股 10,990,700
丁亚南 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
林依菊 10,411,923 人民币普通股 10,411,923
前十名股东中回购专 前十名股东中，“北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户”为公
户情况说明 司回购账户，持有 180,794,093 股。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明
前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有
上述股东关联关系或
限公司的控股股东，与其它股东不存在关联关系；未知其他股东之间是
一致行动的说明
否存在关联关系，也未知其他股东是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
√适用 □不适用
名称 北京城建集团有限责任公司
单位负责人或
陈代华
法定代表人
成立日期 1993 年 11 月 8 日
主要经营业务 授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程
建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；商品混凝
土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；仓
储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木
材；零售汽车（不含小轿车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国
际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产
及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
报告期内控股 控股股东持有江河创建集团股份有限公司（代码 601886）1,724 万股，持股
和参股的其他 比例 1.52%；持有北京城建设计发展集团股份有限公司（代码 HK1599）57,103
境内外上市公 万股，持股比例 42.34%；持有北京京城佳业物业股份有限公司（代码 HK2210）
司的股权情况 3,878 万股，持股比例 26.44%。
其他情况说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
√适用 □不适用
名称 北京市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
成立日期
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例
达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 企业债券
□适用 √不适用
(二) 公司债券
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
债券 利率 还本付息 交易 投资者适当性 交易机 是否存在终止上
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日
余额 （%） 方式 场所 安排（如有） 制 市交易的风险
份有限公司公开发行公司债 163703 2020-07-08 2020-07-09 2025-07-09 10 3.50 息、到期 适当性管理制 协议交 否
券(面向专业投资者)(第一期) 还本 度 易
北京城建投资发展股份有限 按年付 建立了投资者 竞价、
公司 2022 年面向专业投资者 185803 2022-06-24 2022-06-27 2027-06-27 25 3.25 息、到期 适当性管理制 协议交 否
公开发行公司债券(第一期) 还本 度 易
北京城建投资发展股份有限 按年付 建立了投资者 竞价、
公司 2022 年面向专业投资者 185990 2022-07-13 2022-07-14 2027-07-14 23 3.22 息、到期 适当性管理制 协议交 否
公开发行公司债券(第二期) 还本 度 易
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
债券名称 付息兑付情况的说明
北京城建投资发展股份有限公司 2015 年公 根据“15 城建 01”相关条款，2016 年至 2022 年间每年的 7 月 20 日为上一计息年度的付息日。2022 年 7 月 20 日，公司已兑付“15 城建
司债券(第一期) 01”上一计息年度的利息。根据“15 城建 01”相关条款，2022 年 7 月 20 日为兑付日。2022 年 7 月 20 日，公司已兑付“15 城建 01”本金。
北京城建投资发展股份有限公司 2020 年公 根据“20 城建 01”相关条款，2021 年至 2025 年间每年的 7 月 9 日为上一计息年度的付息日。2022 年 7 月 9 日，公司已兑付“20 城建 01”
开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 上一计息年度的利息。
□适用 √不适用
中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 联系人 联系电话
中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 吕佳、冯伟 010-85130277
联合信用评级有限公司 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 李杰 010-85679696
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:亿元币种:人民币
已使 未使 募集资金违规使用 是否与募集说明书承诺的用
募集资金 募集资金专项账户
债券名称 用金 用金 的整改情况（如 途、使用计划及其他约定一
总金额 运作情况（如有）
额 额 有） 致
北京城建投资发展股份有限公司 2020 年公 公司募集资金专项
开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) 账户规范运作
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年面 公司募集资金专项
向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 账户规范运作
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年面 公司募集资金专项
向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 账户规范运作
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
“20 城建 01”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内公司未执行“20 城建 01”票面利率调整或投资者
回售相关条款。
“22 城建 01”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内公司未执行“22 城建 01”票面利率调整或投资者
回售相关条款。
“22 城建 02”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内公司未执行“22 城建 02”票面利率调整或投资者
回售相关条款。
(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
投资者适 是否存在终
债券 利率 还本付息方 交易
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 交易场所 当性安排 止上市交易
余额 （%） 式 机制
（如有） 的风险
北京城建投资发展股份有限公司 20 京城投 0320009 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 20 京城投 0320010 2020-12- 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 0321000 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 18 京城投 1018013 2018-11- 按年付息， 银行间债 合格投资 公开
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 1021008 按年付息， 银行间债 合格投资 公开
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 1021008 按年付息， 银行间债 合格投资 公开
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 1021015 按年付息， 银行间债 合格投资 公开
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 0321009 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 1021023 2021-11- 按年付息， 银行间债 合格投资 公开
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 1021030 2021-11- 按年付息， 银行间债 合格投资 公开
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 0321914 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 0321914 2021-12- 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 21 京城投 0321914 2021-12- 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 22 京城投 0322800 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 22 京城投 0322802 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 22 京城投 0322803 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 22 京城投 0322805 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 22 京城投 0322806 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
北京城建投资发展股份有限公司 22 京城投 0322807 按年付息， 银行间债 定向投资 定向
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
报告期内债券付息兑付情况
√适用 □不适用
债券名称 付息兑付情况的说明
北京城建投资发展股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 报告期内支付利息 3320 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 报告期内支付利息 4200 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 报告期内支付利息 2870 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2018 年度第二期中期票据 报告期内支付利息 4123 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 报告期内支付利息 4114 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 报告期内支付利息 2000 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 报告期内支付利息 4088 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 报告期内支付利息 5325 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第三期中期票据 报告期内支付利息 3930 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第四期中期票据 报告期内支付利息 2832.4 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具 报告期内支付利息 3650 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具 报告期内支付利息 3700 万元。
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具 报告期内支付利息 3770 万元。
□适用 √不适用
中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 联系人 联系电话
中信建投证券股份有限公司 北京市东城区银河 sohoD 座 6 层 50605 室中信建投证券 冯伟 13693694892
上述中介机构发生变更的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位:亿元币种:人民币
募集资金违规 是否与募集说明书承
募集资金 已使用 未使用 募集资金专项账户
债券名称 使用的整改情 诺的用途、使用计划
总金额 金额 金额 运作情况（如有）
况（如有） 及其他约定一致
北京城建投资发展股份有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 8 8 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 10 10 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 7 7 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2018 年度第二期中期票据 7 7 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 11 11 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 5 5 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期中期票据 11.2 11.2 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第二期定向债务融资工具 15 15 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第三期中期票据 10 10 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第四期中期票据 7.3 7.3 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第三期定向债务融资工具 10 10 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第四期定向债务融资工具 10 10 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2021 年度第五期定向债务融资工具 10 10 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具 5 5 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年度第二期定向债务融资工具 15 15 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年度第三期定向债务融资工具 4 4 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年度第四期定向债务融资工具 5 5 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年度第五期定向债务融资工具 5 5 0无 无 是
北京城建投资发展股份有限公司 2022 年度第六期定向债务融资工具 6 6 0无 无 是
募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益
□适用 √不适用
报告期内变更上述债券募集资金用途的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
“21 京城投 PPN003”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“21 京城投 PPN003”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“21 京城投 PPN004”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“21 京城投 PPN004”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“21 京城投 PPN005”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“21 京城投 PPN005”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“22 京城投 PPN001”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“22 京城投 PPN001”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“22 京城投 PPN002”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“22 京城投 PPN002”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“22 京城投 PPN003”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“22 京城投 PPN003”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“22 京城投 PPN004”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“22 京城投 PPN004”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“22 京城投 PPN005”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“22 京城投 PPN005”票面利率调整或投资者回售相关条款。
“22 京城投 PPN006”期限为 5 年，附第 3 年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择
权。报告期内公司未执行“22 京城投 PPN006”票面利率调整或投资者回售相关条款。
(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 √不适用
(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书
约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
(七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
本期比上年同
主要指标 2022 年 2021 年 变动原因
期增减（%）
归属于上市公司股东的扣
-502,142,315.88 935,161,182.34 -153.70 参股公司股价下跌
除非经常性损益的净利润
流动比率 2.04 2.09 -2.39
速动比率 0.42 0.52 -19.23
资产负债率（%） 80.20 79.46 0.74
EBITDA 全部债务比 不适用 0.04 营业利润为负值
利息保障倍数 不适用 1.45 营业利润为负值
现金利息保障倍数 3.41 1.18 188.98 销售商品现金流入增加
EBITDA 利息保障倍数 不适用 1.48 营业利润为负值
贷款偿还率（%） 100 100
利息偿付率（%） 100 100
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
审计报告
大华审字[2023]000290 号
北京城建投资发展股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建发展)财务报表，包括 2022 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城建
发展 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金
流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于城建发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一)收入确认事项
城建发展收入确认政策及账面金额信息请参阅财务报表附注五（三十八）及附注七、注释
由于收入对财务报表整体的重要性，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。
我们针对收入确认实施的重要审计程序包括：
（1）了解、测试和评价城建发展收入确认相关内部控制的设计和执行的有效性。
（2）检查城建发展的收入合同，以评价城建发展有关收入确认政策是否符合相关会计准则
的要求。
（3）抽取已实现的房屋销售收入样本，检查合同、收款记录及可以证明收入确认条件的支
持性文件；检查土地开发合同、实际收款或政府文件等资料，复核纳税申报记录并实施函证程
序，以评价相关收入是否已按照城建发展的收入确认政策确认。
（4）获取业务部门销售台账、入住台账、入住通知记录及房产管理部门备案信息等资料，
实地查看入住状况等，以判断实际销售情况，以及与财务数据是否相符。
（5）对收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售收入与交付手续等支持性文
件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认。
（6）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
根据已执行的审计工作，我们认为收入的确认符合城建发展的会计政策。
(二)存货跌价准备计提事项
城建发展存货跌价准备计提政策及账面金额信息请参阅财务报表附注五（十五）及附注七、
注释 9 所述，城建发展本年计提存货跌价准备 542,883,357.29 元，存货跌价准备期末余额
判断和估计，因此我们将存货跌价准备的估计认定为关键审计事项。
我们针对存货跌价准备计提所实施的主要审计程序包括：
（1）了解、测试和评价城建发展存货跌价确认的相关内部控制的设计和执行的有效性。
（2）对主要存货项目进行实地观察，询问管理层项目开发进度，检查并复核存货项目实际
发生的开发成本和预计总成本。
（3）复核存货项目预计售价，并与已签约的销售价格、在房地产管理部门的备案价格，以
及同地区相近楼盘的销售价格比较分析结果，以确认管理层制定的预计售价的合理性。
（4）评估管理层对存货跌价准备的财务报表披露是否恰当。
根据已执行的审计工作，我们认为存货跌价准备的确认符合城建发展的会计政策。
四、其他信息
城建发展管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括
财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
城建发展管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，城建发展管理层负责评估城建发展的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算城建发展、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督城建发展的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
致对城建发展持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致城建发展不能持续经营。
项。
表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 马宁
（项目合伙人）
中国·北京 中国注册会计师： 赵玮
二〇二三年三月二十四日
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七.1 13,928,499,811.97 14,155,136,499.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 七.2 2,509,044,000.00 3,250,672,000.00
衍生金融资产
应收票据 七.4 41,046,484.55
应收账款 七.5 165,956,957.77 58,064,941.11
应收款项融资
预付款项 七.7 967,101,672.62 2,580,781,291.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七.8 4,108,346,360.72 6,746,092,704.41
其中：应收利息 七.8 108,219,510.30 133,614,952.64
应收股利 七.8 93,499,658.43 93,499,658.43
买入返售金融资产
存货 七.9 95,838,116,936.65 91,300,982,101.79
合同资产 七.10 110,889,000.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七.13 3,395,480,529.17 3,286,252,846.61
流动资产合计 121,064,481,753.45 121,377,982,385.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 七.17 2,480,641,257.31 3,328,631,555.78
其他权益工具投资 七.18 750,000.00 750,000.00
其他非流动金融资产 七.19 1,563,305,340.00 1,586,734,200.00
投资性房地产 七.20 9,989,224,554.34 9,602,356,998.50
固定资产 七.21 611,851,558.79 625,583,745.98
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 七.25 92,800,954.83 110,027,928.03
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 七.29 151,714,782.99 175,208,555.79
递延所得税资产 七.30 2,811,162,829.96 2,487,443,565.98
其他非流动资产
非流动资产合计 17,701,451,278.22 17,916,736,550.06
资产总计 138,765,933,031.67 139,294,718,935.32
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 七.35 216,246,924.27 170,292,852.82
应付账款 七.36 11,907,027,084.49 10,364,602,205.30
预收款项 七.37 36,048,321.05 40,610,308.66
合同负债 七.38 27,218,076,496.63 16,977,127,181.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七.39 29,802,066.74 34,932,983.36
应交税费 七.40 506,976,472.74 1,320,747,237.26
其他应付款 七.41 11,329,557,575.81 15,505,219,834.23
其中：应付利息
应付股利 七.41 41,670,452.04 41,670,452.04
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七.43 5,987,583,473.48 10,945,004,336.00
其他流动负债 七.44 2,166,366,501.84 2,815,635,211.25
流动负债合计 59,397,684,917.05 58,174,172,150.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七.45 28,310,001,272.44 35,494,371,974.16
应付债券 七.46 10,636,729,577.79 5,844,596,470.80
其中：优先股
永续债
租赁负债 七.47 87,642,404.19 87,759,469.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 七.50 11,720,000.00
递延收益 七.51 95,680,000.00 95,680,000.00
递延所得税负债 七.30 1,777,470,312.11 1,980,721,890.47
其他非流动负债 七.52 10,970,000,000.00 9,000,000,000.00
非流动负债合计 51,889,243,566.53 52,503,129,804.78
负债合计 111,286,928,483.58 110,677,301,955.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七.53 2,256,537,600.00 2,256,537,600.00
其他权益工具 七.54 3,983,894,339.63 3,983,894,339.63
其中：优先股
永续债 七.54 3,983,894,339.63 3,983,894,339.63
资本公积 七.55 3,312,420,133.97 3,329,059,040.05
减：库存股 七.56 1,002,034,242.97 1,002,034,242.97
其他综合收益 七.57 1,144,672,944.04 1,147,320,368.48
专项储备
盈余公积 七.59 1,685,196,031.14 1,685,196,031.14
一般风险准备
未分配利润 七.60 12,838,583,723.29 14,206,723,258.08
归属于母公司所有者权益（或股东
权益）合计
少数股东权益 3,259,734,018.99 3,010,720,585.68
所有者权益（或股东权益）合计 27,479,004,548.09 28,617,416,980.09
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
母公司资产负债表
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,469,769,993.54 5,657,393,295.99
交易性金融资产 2,509,044,000.00 3,243,674,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七.1 1,825,853.06 966,748.05
应收款项融资
预付款项 1,065,735.00 995,855.63
其他应收款 十七.2 37,555,286,440.91 41,252,840,281.95
其中：应收利息 108,219,510.30 133,614,952.64
应收股利 231,211,327.15 231,211,327.15
存货 1,183,176,403.93 1,245,028,177.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 585,793,199.42 575,544,207.79
流动资产合计 46,305,961,625.86 51,976,442,566.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 十七.3 6,889,831,253.04 7,029,817,804.50
其他权益工具投资 750,000.00 750,000.00
其他非流动金融资产 1,563,305,340.00 1,586,734,200.00
投资性房地产 578,955,863.23 574,849,659.03
固定资产 1,174,758.80 1,444,049.64
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,212,750.48
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 187,708,218.41 108,363,943.28
其他非流动资产
非流动资产合计 9,221,725,433.48 9,310,172,406.93
资产总计 55,527,687,059.34 61,286,614,973.51
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,976,071,865.14 1,959,657,910.08
预收款项 714,402.54 2,110,629.70
合同负债 532,429,565.25 532,429,565.25
应付职工薪酬 3,137,514.86 4,171,776.49
应交税费 51,687,730.67 374,120,411.94
其他应付款 6,734,664,822.05 10,188,256,017.29
其中：应付利息 212,987,435.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,075,559,054.19 8,216,947,231.74
其他流动负债 26,614,978.25 1,454,633,644.91
流动负债合计 11,400,879,932.95 22,732,327,187.40
非流动负债：
长期借款 2,509,600,000.00 2,877,450,000.00
应付债券 10,238,734,308.58 5,447,656,097.28
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 730,570,769.02 894,702,717.97
其他非流动负债 9,200,000,000.00 7,000,000,000.00
非流动负债合计 22,678,905,077.60 16,219,808,815.25
负债合计 34,079,785,010.55 38,952,136,002.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,256,537,600.00 2,256,537,600.00
其他权益工具 3,983,894,339.63 3,983,894,339.63
其中：优先股
永续债 3,983,894,339.63 3,983,894,339.63
资本公积 3,930,677,980.92 3,947,525,010.32
减：库存股 1,002,034,242.97 1,002,034,242.97
其他综合收益 58,232,425.01 60,428,985.23
专项储备
盈余公积 1,643,536,648.67 1,643,536,648.67
未分配利润 10,577,057,297.53 11,444,590,629.98
所有者权益（或股东权益）合计 21,447,902,048.79 22,334,478,970.86
负债和所有者权益（或股东权
益）总计
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
合并利润表
单位:元币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 24,561,879,581.13 24,184,267,659.43
其中：营业收入 七.61 24,561,879,581.13 24,184,267,659.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 23,373,416,366.72 21,870,458,675.97
其中：营业成本 七.61 21,188,667,742.97 18,802,031,963.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七.62 523,702,369.94 1,421,534,685.24
销售费用 七.63 679,324,226.19 682,246,095.41
管理费用 七.64 509,894,099.63 494,263,053.57
研发费用 七.65 38,594,352.57 26,639,131.54
财务费用 七.66 433,233,575.42 443,743,746.65
其中：利息费用 609,692,639.20 671,995,616.87
利息收入 205,190,462.97 257,566,435.15
加：其他收益 七.67 12,433,332.76 13,465,692.64
投资收益（损失以“－”号填列） 七.68 -639,618,781.89 201,805,973.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -827,284,525.51 149,073,680.10
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 七.70
-741,883,519.69 -722,187,839.92
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 七.71 459,501.00 -8,581,262.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 七.72 -542,994,357.29 -403,774,348.05
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七.73 450,445.46 272,073.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -722,690,165.24 1,394,809,272.53
加：营业外收入 七.74 14,843,432.86 39,948,419.68
减：营业外支出 七.75 32,682,150.29 13,439,371.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -740,528,882.67 1,421,318,320.66
减：所得税费用 七.76 143,498,007.68 493,885,327.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -884,026,890.35 927,432,993.45
（一）按经营持续性分类
-884,026,890.35 927,432,993.45
列）
列）
（二）按所有权归属分类
-926,179,072.98 641,255,003.77
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -2,647,424.44 35,220,137.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-2,647,424.44 35,220,137.25
后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -6,161,455.13 -669,232.65
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 3,964,894.91 -951,081.22
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 -450,864.22 36,840,451.12
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 -886,674,314.79 962,653,130.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -928,826,497.42 676,475,141.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额 42,152,182.63 286,177,989.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.5591 0.1700
（二）稀释每股收益(元/股) -0.5591 0.1700
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
母公司利润表
单位:元币种:人民币
项目 附注 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 十七.4 46,309,677.54 533,773,463.43
减：营业成本 十七.4 6,526,903.42 313,386,401.60
税金及附加 59,238,829.44 59,856,769.72
销售费用 10,969.00 4,005,580.46
管理费用 120,224,440.27 77,986,359.94
研发费用 6,963,645.26 26,639,131.54
财务费用 -292,794,850.22 -428,832,482.74
其中：利息费用 152,863,370.06 162,297,440.07
利息收入 463,864,671.30 611,986,083.94
加：其他收益 181,092.12 389,568.63
投资收益（损失以“－”号填列） 十七.5 53,024,822.96 111,450,710.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -971,523,828.65 -15,955,542.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
-753,952,655.80 -738,764,452.66
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,058,923.81 -749,973.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -62,003,079.24
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -615,551,155.78 -146,942,444.66
加：营业外收入 260.18 3,235,000.06
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -615,550,895.60 -143,707,444.60
减：所得税费用 -189,978,024.96 -76,249,912.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -425,572,870.64 -67,457,531.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填
-425,572,870.64 -67,457,531.95
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,196,560.22 -1,620,313.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -6,161,455.13 -669232.65
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,964,894.91 -951,081.22
六、综合收益总额 -427,769,430.86 -69,077,845.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.3179 -0.1655
（二）稀释每股收益(元/股) -0.3179 -0.1655
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
合并现金流量表
单位：元币种：人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,127,714,563.62 22,419,833,795.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 655,742,108.20 5,818,037.34
收到其他与经营活动有关的现金 七.78 8,363,552,344.16 3,619,950,851.78
经营活动现金流入小计 40,147,009,015.98 26,045,602,684.75
购买商品、接受劳务支付的现金 25,559,304,600.98 15,128,430,853.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 552,172,560.58 533,964,661.58
支付的各项税费 4,038,801,964.17 2,324,796,589.42
支付其他与经营活动有关的现金 七.78 1,659,718,067.73 4,966,511,893.90
经营活动现金流出小计 31,809,997,193.46 22,953,703,997.96
经营活动产生的现金流量净额 8,337,011,822.52 3,091,898,686.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,302,830.45 665,950,983.89
取得投资收益收到的现金 251,521,388.25 160,119,405.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 263,352,910.30 904,639,896.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 14,000,000.00 67,551,739.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 157,713,458.27 251,546,323.19
投资活动产生的现金流量净额 105,639,452.03 653,093,572.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,850,000,000.00 17,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,850,000,000.00 17,500,000.00
取得借款收到的现金 14,147,464,260.18 22,136,740,075.33
收到其他与筹资活动有关的现金 七.78 2,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 15,997,464,260.18 24,454,240,075.33
偿还债务支付的现金 20,834,256,581.61 18,597,917,049.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,362,772,153.81 3,243,703,419.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 157,939,553.47 45,968,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金 七.78 420,503,236.96 2,772,049,250.12
筹资活动现金流出小计 24,617,531,972.38 24,613,669,719.03
筹资活动产生的现金流量净额 -8,620,067,712.20 -159,429,643.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,416,437.65 3,585,562,615.93
加：期初现金及现金等价物余额 13,998,163,989.51 10,412,601,373.58
六、期末现金及现金等价物余额 13,820,747,551.86 13,998,163,989.51
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
母公司现金流量表
单位:元币种:人民币
项目 附注 2022年度 2021年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,999,909.04 574,462,217.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,290,359,905.51 10,895,539,794.92
经营活动现金流入小计 17,318,359,814.55 11,470,002,012.61
购买商品、接受劳务支付的现金 35,951,928.00 32,454,516.43
支付给职工及为职工支付的现金 97,694,850.26 76,559,359.08
支付的各项税费 420,324,941.92 81,064,589.15
支付其他与经营活动有关的现金 15,248,070,893.28 13,803,066,684.04
经营活动现金流出小计 15,802,042,613.46 13,993,145,148.70
经营活动产生的现金流量净额 1,516,317,201.09 -2,523,143,136.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,677,330.45 1,535,948,983.89
取得投资收益收到的现金 395,462,222.34 280,761,714.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400,139,552.79 1,816,710,698.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 722,003,747.01 777,551,739.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 722,003,747.01 777,780,421.35
投资活动产生的现金流量净额 -321,864,194.22 1,038,930,277.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,075,559,054.19 12,905,488,097.68
收到其他与筹资活动有关的现金 2,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计 9,075,559,054.19 15,205,488,097.68
偿还债务支付的现金 9,767,850,000.00 7,009,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,689,785,363.51 1,283,798,729.90
支付其他与筹资活动有关的现金 2,711,354,747.92
筹资活动现金流出小计 11,457,635,363.51 11,004,153,477.82
筹资活动产生的现金流量净额 -2,382,076,309.32 4,201,334,619.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,187,623,302.45 2,717,121,760.94
加：期初现金及现金等价物余额 5,657,393,295.99 2,940,271,535.05
六、期末现金及现金等价物余额 4,469,769,993.54 5,657,393,295.99
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
合并所有者权益变动表
单位:元币种:人民币
归属于母公司所有者权益
项目 专 所有者权益合
其他权益工具 一般 少数股东权益
计
实收资本(或股 项 其
资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润 小计
本) 优先 其 储 他
永续债 准备
股 他 备
一、上年年末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,329,059,040.05 1,002,034,242.97 1,147,320,368.48 1,685,196,031.14 14,206,723,258.08 25,606,696,394.41 3,010,720,585.68 28,617,416,980.09
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,329,059,040.05 1,002,034,242.97 1,147,320,368.48 1,685,196,031.14 14,206,723,258.08 25,606,696,394.41 3,010,720,585.68 28,617,416,980.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-16,638,906.08 -2,647,424.44 -1,368,139,534.79 -1,387,425,865.31 249,013,433.31 -1,138,412,432.00
号填列）
（一）综合收益总额 -2,647,424.44 -926,179,072.98 -928,826,497.42 42,152,182.63 -886,674,314.79
（二）所有者投入和减少资本 208,123.32 208,123.32 364,800,804.15 365,008,927.47
（三）利润分配 -441,960,461.81 -441,960,461.81 -157,939,553.47 -599,900,015.28
（四）所有者权益内部结转
益
（五）专项储备
（六）其他 -16,847,029.40 -16,847,029.40 -16,847,029.40
四、本期期末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,312,420,133.97 1,002,034,242.97 1,144,672,944.04 1,685,196,031.14 12,838,583,723.29 24,219,270,529.10 3,259,734,018.99 27,479,004,548.09
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 专
一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 项 其
优 资本公积 减：库存股 其他综合收益 盈余公积 风险 未分配利润 小计
本) 其 储 他
先 永续债 准备
他
股 备
一、上年年末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,260,945,511.89 600,012,828.39 1,112,100,231.23 1,685,196,031.14 14,055,130,382.78 25,753,791,268.28 2,218,829,268.17 27,972,620,536.45
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,260,945,511.89 600,012,828.39 1,112,100,231.23 1,685,196,031.14 14,055,130,382.78 25,753,791,268.28 2,218,829,268.17 27,972,620,536.45
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总额 35,220,137.25 641,255,003.77 676,475,141.02 286,177,989.68 962,653,130.70
（二）所有者投入和减少资本 68,113,528.16 68,113,528.16 511,500,000.00 579,613,528.16
额
（三）利润分配 -489,662,128.47 -489,662,128.47 -5,786,672.17 -495,448,800.64
（四）所有者权益内部结转
收益
（五）专项储备
（六）其他 402,021,414.58 -402,021,414.58 -402,021,414.58
四、本期期末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,329,059,040.05 1,002,034,242.97 1,147,320,368.48 1,685,196,031.14 14,206,723,258.08 25,606,696,394.41 3,010,720,585.68 28,617,416,980.09
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
母公司所有者权益变动表
单位:元币种:人民币
项目 其他权益工具
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,947,525,010.32 1,002,034,242.97 60,428,985.23 1,643,536,648.67 11,444,590,629.98 22,334,478,970.86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,947,525,010.32 1,002,034,242.97 60,428,985.23 1,643,536,648.67 11,444,590,629.98 22,334,478,970.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -16,847,029.40 -2,196,560.22 -867,533,332.45 -886,576,922.07
（一）综合收益总额 -2,196,560.22 -425,572,870.64 -427,769,430.86
（二）所有者投入和减少资本
（三）利润分配 -441,960,461.81 -441,960,461.81
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他 -16,847,029.40 -16,847,029.40
四、本期期末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,930,677,980.92 1,002,034,242.97 58,232,425.01 1,643,536,648.67 10,577,057,297.53 21,447,902,048.79
项目 其他权益工具
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,885,411,482.16 600,012,828.39 62,049,299.10 1,643,536,648.67 12,001,710,290.40 23,233,126,831.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,885,411,482.16 600,012,828.39 62,049,299.10 1,643,536,648.67 12,001,710,290.40 23,233,126,831.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 62,113,528.16 402,021,414.58 -1,620,313.87 -557,119,660.42 -898,647,860.71
（一）综合收益总额 -1,620,313.87 -67,457,531.95 -69,077,845.82
（二）所有者投入和减少资本 62,113,528.16 62,113,528.16
（三）利润分配 -489,662,128.47 -489,662,128.47
（四）所有者权益内部结转
（五）专项储备
（六）其他 402,021,414.58 -402,021,414.58
四、本期期末余额 2,256,537,600.00 3,983,894,339.63 3,947,525,010.32 1,002,034,242.97 60,428,985.23 1,643,536,648.67 11,444,590,629.98 22,334,478,970.86
公司负责人：储昭武 主管会计工作负责人：储昭武 会计机构负责人：肖红卫
三、公司基本情况
√适用 □不适用
(1)公司注册地、组织形式和总部地址
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政函
[1998]57 号文批准，由北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）独家发起，以募
集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305 号批复批准，本公
司于 1998 年 12 月 9 日发行人民币普通股 10,000 万股，发行后总股本 40,000 万股，注册资本为
人民币 40,000 万元。
根据本公司 2000 年年度股东大会审议通过的《2000 年度利润分配预案及资本公积金转增股
本方案》，本公司以 2000 年 12 月 31 日总股本 40,000 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增
元。
建投资发展股份有限公司非公开发行股票的通知》，本公司向社会非公开定向发行人民币普通股
限责任公司以（2007）京会兴验字第 1-5 号验资报告验证确认。
根据本公司 2009 年年度股东大会审议通过的《2009 年利润分配及资本公积转增方案》，以
万股，转增后公司总股本增加至 88,920 万股，注册资本为人民币 88,920 万元，业经丹顿(北京)
会计师事务所有限公司“丹顿验字[2010]第 261 号”验资报告验证。
根据本公司 2013 年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月
公司总股本增加至 106,704 万股，注册资本为人民币 106,704 万元。
开发行股票的批复》（证监许可[2014]397 号），核准本公司非公开发行新股。截至 2014 年 8
月 15 日，本公司非公开发行普通股 50,000 万股，本次变更业经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）XYZH/2014A8011 号《验资报告》验证。截至 2014 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本
总数 156,704.00 万股，注册资本为 156,704.00 万元。
根据本公司 2018 年年度股东大会审议通过的《2018 年度利润分配方案》，以 2018 年 12 月
股，转增后公司总股本增加至 188,044.80 万股，注册资本为人民币 188,044.80 万元。
根据本公司 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配方案》，以 2019 年 12 月
股，转增后公司总股本增加至 225,653.76 万股，注册资本为人民币 225,653.76 万元。
注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 19 层
办公地址：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦。
(2)公司业务性质和主要经营活动
本公司系房地产开发企业，经营范围为：房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售
金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询(不含中介服务)；环保技术开发、技术服
务。
√适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的子公司共 52 户，具体包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%)
北京城建兴华地产有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建青岛兴华地产有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
青岛双城房地产有限公司 控股子公司 3 50.00 50.00
北京城建（青岛）投资发展有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建重庆地产有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城和房地产开发有限责任公司 控股子公司 2 74.40 74.40
北京大东房地产开发有限公司 控股子公司 2 80.00 80.00
北京城建兴业置地有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京首城置业有限公司 控股子公司 2 50.00 50.00
首城（天津）投资发展有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京平筑房地产开发有限公司 控股子公司 3 40.00 40.00
北京世纪鸿城置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
南京世纪鸿城地产有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京城志置业有限公司 控股子公司 3 51.00 51.00
北京城建兴合房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建兴泰房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建成都地产有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建成都置业有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京城建兴云房地产有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建（海南）地产有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
三亚城圣文化投资管理有限公司 控股子公司 3 60.00 60.00
北京城建新城投资开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京新城兴业房地产开发有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京城建嘉业房地产开发有限公司 控股子公司 3 70.00 70.00
北京城建万科天运置业有限公司 控股子公司 2 57.00 57.00
北京城建兴顺房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建兴胜房地产开发有限公司 控股子公司 2 65.00 65.00
北京城奥置业有限公司 控股子公司 2 83.00 83.00
北京云蒙山投资发展有限公司 控股子公司 2 60.00 60.00
北京云蒙山旅游景区管理有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京城建保定房地产开发有限公司 控股子公司 2 65.00 65.00
北京城建黄山投资发展有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建兴悦置地有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建兴胜置业有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00
北京城茂未来房地产开发有限公司 控股子公司 2 48.00 48.00
北京城茂房地产开发有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00
北京城建兴瑞置业开发有限公司 受托经营形成实质控制 2
北京城建兴怀房地产开发有限公司 受托经营形成实质控制 2
黄山京顺投资发展有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
北京顺城兴达创展科技有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建重庆置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
成都锐革新业房地产开发有限公司 控股子公司 2 80.00 80.00
北京招城房地产开发有限公司 控股子公司 2 50.00 50.00
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%)
北京城建创达置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京顺城佳业置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
北京城建兴荣房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
黄山东门文旅运营有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
黄山首联投资发展有限公司 控股子公司 2 66.67 66.67
北京兆兴建城房地产开发有限公司 控股子公司 2 52.63 52.63
北京兆城房地产开发有限公司 控股子公司 3 95.00 95.00
北京樾茂房地产开发有限公司 全资子公司 3 100.00 100.00
子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单
位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1.在子公司中的权益”。
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 7 户，减少 2 户，其中：
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体：
名称 变更原因
北京顺城佳业置业有限公司 投资设立
北京城建兴荣房地产开发有限公司 投资设立
黄山东门文旅运营有限公司 投资设立
黄山首联投资发展有限公司 投资设立
北京兆兴建城房地产开发有限公司 投资设立
北京兆城房地产开发有限公司 投资设立
北京樾茂房地产开发有限公司 投资设立
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的
经营实体：
名称 变更原因
北京城建隆达置业有限公司 工商注销
北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙） 工商注销
四、财务报表的编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具
体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报
表。
本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除投资性房地产及某些金融工具以公允价值计量
外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值
准备。
√适用 □不适用
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大
怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计内容如下：
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状
况、经营成果、现金流量等有关信息。
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
√适用 □不适用
本公司的主要业务为房地产开发。房地产行业的营业周期通常从购买土地起到房产开发至销
售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负
债的流动性划分标准；除房地产行业以外的其他经营业务，营业周期较短，以 12 个月作为资产
和负债的流动性划分标准。
采用人民币为记账本位币。
√适用 □不适用
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种
情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制
方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算
金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制
权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，
与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的
差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，
因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，
直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采
用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权
益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策
的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
风险。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公
允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当
期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权
益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作
为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合
并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价
值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间
的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中
扣减。
√适用 □不适用
(1)合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）
均纳入合并财务报表。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债
表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报
表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予
以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而
形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
A.一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
B.分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之
前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控
制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
C.购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
D.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
√适用 □不适用
(1)合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等
因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划
分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分
为共同经营：
务。
务。
务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方
的支持。
(2)共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规
定进行会计处理：
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出
售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售
的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确
认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之
前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企
业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损
失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处
理。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变
动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
√适用 □不适用
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属
于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则
处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率
折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账
本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益
或确认为其他综合收益。
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各
会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资
产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负
债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，
但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本
金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计
摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为
以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应
收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，
其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对
所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融
资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资
金、应收账款、其他应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减
值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产
账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在
后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面
余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础
的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产
为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确
认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其
他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他
此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为
一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认
时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持
有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入
本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产
在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工
具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保
合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条
件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及
与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地
将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将
其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该
提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及
与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融
负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负
债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确
认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内
出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短
期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合
同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计
量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤
销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报
告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公
允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风
险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公
允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实
际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要
求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣
除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以
转销：
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负
债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原
金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改
的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非
现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值
占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价
值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别
下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移
中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、
（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
义务单独确认为资产或负债。
融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融
资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体
的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续
确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的
差额计入当期损益：
认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）
之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值。活跃市场的报价
包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产
或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基
础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在
相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观
察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的
财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损
失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现
金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的
金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续
期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用
损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预
期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有
利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每
个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分
别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当
于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率
计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第
二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账
面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当
于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计
算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以
公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余
额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益
中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损
失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形
的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具
的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺
的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具
的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其
合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必
一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已
发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
不会做出的让步；
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所
致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过
去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险
特征包括：账龄组合、债务人性质等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相
关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
额的现值。
间差额的现值。
预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现
值。
损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确
定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力
即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产
的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件
的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10.6.金融工具减
值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其
信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若
干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违
银行承兑汇
约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同 按预期信用损失率计提
票组合
现金流量义务的能力很强
商业承兑汇 出票人为城建集团关联方及合作方等类别的商业承
按预期信用损失率计提
票组合一 兑汇票
商业承兑汇 按账龄与整个存续期预期
根据承兑人的信用风险划分
票组合二 信用损失率对照表计提
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10.6.金融工具减
值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其
信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组
合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
应收城建集团关联方、政府部
组合一 按预期信用损失率计提
门及合作方等类别的应收款项
组合二 除上述组合以外的应收账款 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提
□适用 √不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10.6.金融工具
减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定
其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损
失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
土地投标保证金、城建集团合并范围内关联方、合作
组合一 按预期信用损失率计提
方往来、押金保证金备用金等风险较小的其他应收款
按账龄与整个存续期预期
组合二 除上述组合以外的其他应收款
信用损失率对照表计提
√适用 □不适用
(1)存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在
生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括：开发成本、开发产品。
(2)存货的计价方法
本公司外购存货按取得时实际成本计价，开发产品成本按开发产品的实际成本进行结转。开
发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用。
开发项目办理竣工验收备案后，本公司将开发成本和开发间接费按照负担对象的占地面积、建筑
面积分摊计入开发产品。
(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值
的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
A 低值易耗品采用一次转销法；
B 周转材料采用一次转销法摊销。
(6)开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成
本。
(7)公共配套设施费用的核算方法
公共配套设施费用的核算方法：住宅小区中无偿交付管理部门使用的非营业性的文教、卫
生、行政管理、市政公用配套设施所需费用以及由政府部门收取的公共配套设施费，计入小区商
品房成本；有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归
集成本，单独计入“开发产品”；小区内金融邮电、社区服务用房，由本公司负担的征地拆迁等
费用，以及用房单位负担建安工程费用等，本公司负担部分计入小区商品房成本。
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素
的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为
应收款项单独列示。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10.6.金融工具减
值。
√适用 □不适用
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，
且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易
价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减
去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为
持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资
产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生
的权利。
(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注 10.6.金融工
具减值。
(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1)初始投资成本的确定
企业合并的会计处理方法
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投
资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换
出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
(2)后续计量及损益确认
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计
价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公
司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投
资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投
资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差
额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净
资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投
资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资
的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产
等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之
间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上
确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成（随开发项
目收款逐步收回的股东借款）对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，
冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额
外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序
处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及
长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
(3)长期股权投资核算方法的转换
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控
制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股
权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资
单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计
入当期营业外收入。
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准
则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等
原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权
投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采
用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关
规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损
益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的
剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重
大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并
对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则
第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与
账面价值间的差额计入当期损益。
(4)长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益
法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分
个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有
关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本
公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余
股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的
差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项
处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行
相关会计处理：
资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损
益。
净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(5)共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响
的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同
控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利
时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主
体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项
目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有
事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构
中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要
交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
(1). 如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备
经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内
不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相
关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到
预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行
摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价
值之间的差额计入当期损益。
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的
房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相
关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价
格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最
近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的
公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价
值。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转
换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自
用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的
公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允
价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确
认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后的金额计入当期损益。
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税
费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建
造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入
的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公
允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资
产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予
资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
固定资产后续计量及处置
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资
产确认条件的，在发生时计入当期损益。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损
益。
(2).折旧方法
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的
固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足
折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度
终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，
进行相应的调整。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 直线法 25-40 年 5 2.38-3.80
运输设备 直线法 5-10 年 5 9.50-19.00
其他 直线法 5-10 年 5 9.50-19.00
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）在建工程的初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态
前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借
款费用以及应分摊的间接费用等。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用
状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公
司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价
值，但不调整原已计提的折旧额。
√适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
(2)借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投
资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或
者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按年初期末简单平均，或按每
月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，
调整每期利息金额。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励
相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款
约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提
折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余
使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减
值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权
等。
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价
值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提
下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确
凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的
账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；
以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册
费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使
该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无
形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在
差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用
寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重
新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支
出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，
自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
√适用 □不适用
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该
资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面
价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产
减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在
剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进
行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关
的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测
试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的
商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面
价值的，确认商誉的减值损失。
√适用 □不适用
（1）摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各
项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
（2）摊销年限
类别 摊销年限 备注
装修费 受益期
销售配套费 受益期
类别 摊销年限 备注
旅游设施费 受益期
(1).合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支
付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期
薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供
的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保
险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关
政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。在职工为本公司提供
服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资
产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿
接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与
涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿
而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休
年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本
公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对
于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停
止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一
次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损
益。
(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应
缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在
资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提
供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
√适用 □不适用
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租
赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公
司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价
格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租
赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相
关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；
履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳
估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发
生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如
或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
√适用 □不适用
（1）股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于
授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定
价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价
格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和
非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件
中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
（3）确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估
计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行
权数量一致。
（4）会计处理方法
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授
予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的
最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资
本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费
用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股
份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担
负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每
个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处
理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选
择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
√适用 □不适用
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所
反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工
具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
付可变数量的自身权益工具；
工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
换金融资产或金融负债的合同义务；
包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数
量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
（3）会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，
其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其
回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始
计量金额。
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司的收入主要来源于如下业务类型：
（1）房地产开发业务
（2）土地一级开发业务
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该
项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单
项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段
内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同
时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商
品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就
累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确
认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确
定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是
根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的
成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为
止。
对于房屋开发项目，在开发产品已经竣工且经有关部门验收合格达到可交付状态，已签订商
品房买卖合同并完成网签备案，购买方在交房通知期限内签收入住，或者购买方在约定交房期限
内无正当理由拒绝接收且交房通知约定的交付期限已结束，价款已全部取得时确认销售收入的实
现。
对于土地开发项目，在土地开发合同明确约定价款及付款时间等条件的，对于已履约部分分
期确认收入实现；土地开发合同未约定价款及付款时间等条件的，综合土地入市成交、预收补偿
款、补偿返还文件等因素后，待付款金额与时间等条件能够确定时，确认土地开发收入实现，其
中对于利润无法确定的，按照已履约成本确认收入，不确认利润。对于政府提供资金的代建性质
开发项目，按照代建投入金额及约定的利润率确认代理收入。
（1）附有销售退回条款的合同
在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额（即，不
包含预期因销售退回将退还的金额）确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债。
销售商品时预期将退回商品的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的
价值减损）后的余额，在“应收退货成本”项下核算。
（2）附有质量保证条款的合同
评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公
司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责
任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。
（3）附有客户额外购买选择权的销售合同
公司评估该选择权是否向客户提供了一项重大权利。提供重大权利的，则作为单项履约义
务，将交易价格分摊至该履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品控制权时，或者该
选择权失效时，确认相应的收入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，则综合考虑
客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息
后，予以合理估计。
（4）售后回购
品控制权，因此作为租赁交易或融资交易进行相应的会计处理。其中，回购价格低于原售价的视
为租赁交易，按照企业会计准则对租赁的相关规定进行会计处理；回购价格不低于原售价的视为
融资交易，在收到客户款项时确认金融负债，并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为
利息费用等。公司到期未行使回购权利的，则在该回购权利到期时终止确认金融负债，同时确认
收入。
租赁交易或融资交易，按照本条 1）规定进行会计处理；否则将其作为附有销售退回条款的销售
交易进行处理。
（5）向客户收取无需退回的初始费的合同
在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司
经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让
该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，
但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履
约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未
来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满
足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列
报。
（2）合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增
量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，
在发生时计入当期损益。
（3）合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约
义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得
剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确
认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价
值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不
计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
√适用 □不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定
的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金
的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照
公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额
计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计
处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运
用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政
府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损
益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在
确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损
失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的
政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性
优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利
率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递
延收益的，直接计入当期损益。
√适用 □不适用
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵
减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列
特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业
合并；2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得
税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异
的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
(1).经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期
间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
（1）租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计
处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按
照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。
（2）租赁合同的合并
本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符
合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：
法理解其总体商业目的。
（3）本公司作为承租人的会计处理
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用
权资产和租赁负债。
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项
租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁
期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益
（4）本公司作为出租人的会计处理
①租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资
产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁
是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
②对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁
内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
租赁选择权需支付的款项；
供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入
租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
③对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确
认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认
相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租
赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
√适用 □不适用
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独
区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相
关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股
成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不
确认利得或损失。
转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲
减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存
股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利
润。
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
备注(受重要影响的报
会计政策变更的内容和原因 审批程序
表项目名称和金额)
本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的 本公司自 执行解释 15 号对可比
《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达 2022 年 1 期间财务报表无重大
到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 月 1 日开 影响。
品对外销售的会计处理”。 始执行。
本公司自 2022 年 12 月 13 日起执行财政部 2022 年发布 本公司自 执行解释 16 号对本报
的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为 2022 年 12 告期内财务报表无重
权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 月 13 日开 大影响。
理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权 始执行。
益结算的股份支付的会计处理”。
(2).重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3).2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 不动产销售或租赁、应税销售服务收入等 16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
营业税 营改增之前的应纳税营业额 5%
城市维护建设税 实际流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 25%
教育费附加 实际流转税税额 3%
地方教育费附加 实际流转税税额 2%
土地增值税（注） 销售或转让房地产取得的增值额 30%-60%
注：依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其他相关规定，本公司按开发产品预售
收入 2%的比例预缴土地增值税。根据《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局北京市地方
税务局关于贯彻落实国家有关部门房地产市场宏观调控政策有关问题的通知》(京建发[2010]677
号)，销售经济适用住房、限价商品住房等保障性住房取得的预售收入，暂不预缴土地增值税；
容积率小于 1.0 的房地产开发项目，按照预售收入的 3%预缴土地增值税。本公司以销售或转让
房地产取得的增值额为依据，按清算口径预提土地增值税，适用超率累进税率 30%-60%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 70,385.88 174,736.83
银行存款 13,820,633,517.45 13,997,968,039.08
其他货币资金 107,795,908.64 156,993,723.98
合计 13,928,499,811.97 14,155,136,499.89
其中：存放在境外的款项总额
存放财务公司存款
其他说明
其中受限制货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
按揭保证金 10,591,617.32 12,509,604.63
履约保证金 82,700,474.78 144,462,905.75
冻结存款 14,460,168.01
合计 107,752,260.11 156,972,510.38
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,509,044,000.00 3,250,672,000.00
其中：
新股股票
国信证券股份有限公司 2,509,044,000.00 3,243,674,000.00
中国信托保障基金 6,998,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计 2,509,044,000.00 3,250,672,000.00
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据 41,046,484.55
合计 41,046,484.55
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余
账面余额 坏账准备 坏账准备 账
额
类别 账面 面
计提
比例 计提比 价值 金 比例 金 价
金额 金额 比例
(%) 例(%) 额 (%) 额 值
(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备 41,087,572.12 100.00 41,087.57 0.1 41,046,484.55
其中：
商业承兑汇票组合一 41,087,572.12 100.00 41,087.57 0.1 41,046,484.55
合计 41,087,572.12 100.00 41,087.57 0.1 41,046,484.55 / /
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
商业承兑汇票组合一 41,087,572.12 41,087.57 0.1
合计 41,087,572.12 41,087.57 0.1
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
期初
类别 转销或 期末余额
余额 计提 收回或转回
核销
单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据 41,087.57 41,087.57
其中：商业承兑汇票组合一 41,087.57 41,087.57
合计 41,087.57 41,087.57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 192,167,050.34
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
组合 1 89,292,259.35 46.46 89,292.26 0.10 89,202,967.09 5,073,208.00 6.39 5,073.21 0.10 5,068,134.79
组合 2 92,730,555.31 48.26 15,976,564.63 17.23 76,753,990.68 64,134,079.45 80.83 11,137,273.13 17.37 52,996,806.32
合计 192,167,050.34 100.00 26,210,092.57 13.64 165,956,957.77 79,351,523.13 100.00 21,286,582.02 26.83 58,064,941.11
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
北京天华创业科贸有限公司 8,449,815.00 8,449,815.00 100.00 预计无法收回
北京北苑钰龙泉饮食有限公司 858,446.68 858,446.68 100.00 预计无法收回
深圳渝元乘纸品公司 684,077.00 684,077.00 100.00 预计无法收回
于波 22,265.00 22,265.00 100.00 预计无法收回
王丽娟、李克诚 87,960.00 87,960.00 100.00 预计无法收回
魏巍 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回
高翔 20,000.00 20,000.00 100.00 预计无法收回
王晓君 1,672.00 1,672.00 100.00 预计无法收回
合计 10,144,235.68 10,144,235.68 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 1
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 89,292,259.35 89,292.26 0.10
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
组合计提项目：组合 2
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 92,730,555.31 15,976,564.63 17.23
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 其他 期末余额
计提
转回 销 变动
单项计提预期信用 10,144,235.68 10,144,235.68
损失的应收账款
组合 1 5,073.21 84,219.05 89,292.26
组合 2 11,137,273.13 4,839,291.50 15,976,564.63
合计 21,286,582.02 4,923,510.55 26,210,092.57
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占应收账款期末余
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额
额合计数的比例(%)
北京市顺义区财政局 43,809,101.25 22.80 43,809.10
北京城承物业管理有限责任公司 16,275,684.52 8.47 16,275.68
北京能量盒科技有限公司 13,606,627.58 7.08 389,149.55
格步科技（北京）有限公司 9,041,176.74 4.70 258,577.65
北京天华创业科贸有限公司 8,449,815.00 4.40 8,449,815.00
合计 91,182,405.09 47.45 9,157,626.98
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 967,101,672.62 100.00 2,580,781,291.45 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
北京首创华业房地产开发有限公司 570,594,168.00 3 年以上 购置的安置房未交付
北京市东城区人民政府房屋征收办公室 48,517,410.74 3 年以上 未结算的拆迁补偿款
北京佳源投资经营有限责任公司 64,386,360.00 3 年以上 未最终结算
北京燕华投资有限责任公司 23,138,843.76 1至2年 未最终结算
北京城区供电开发有限公司 4,257,793.83 1至2年 未最终结算
合计 710,894,576.33 — —
(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
占预付款项期末余 预付款
单位名称 期末余额 未结算原因
额合计数的比例(%) 时间
北京首创华业房地产开发有限公司 572,468,328.00 59.19 2018 年 购置的安置
北京市东城区人民政府房屋征收办 261,517,410.74 27.04 2017 年 未结算的拆
公室 2022 年 迁补偿款
北京佳源投资经营有限责任公司 64,386,360.00 6.66 2019 年 未最终结算
北京燕华投资有限责任公司 23,138,843.76 2.39 2021 年 未最终结算
重庆两江新区燃气有限责任公司 5,429,660.92 0.56 2022 年 未最终结算
合计 926,940,603.42 95.84 — —
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 108,219,510.30 133,614,952.64
应收股利 93,499,658.43 93,499,658.43
其他应收款 3,906,627,191.99 6,518,978,093.34
合计 4,108,346,360.72 6,746,092,704.41
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
北京骏泰置业有限公司 3,120,809.12
北京城安辉泰置业有限公司 5,423,659.75
北京新城金郡房地产开发有限公司 53,789,538.64 24,641,870.55
北京景晟乾通置业有限公司 34,192,443.47 67,212,980.92
北京双城通达房地产开发有限公司 12,375,270.23 6,909,714.58
北京建远万誉房地产开发有限公司 29,426,726.84
成都红星美凯龙全球家居有限公司 4,741,448.84
合计 108,219,510.30 133,614,952.64
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
国奥投资发展有限公司 93,499,658.43 93,499,658.43
合计 93,499,658.43 93,499,658.43
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
是否发生减值及
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
其判断依据
国奥投资发展有限公司 93,499,658.43 5年以上 企业无支付能力 是
合计 93,499,658.43 / / /
(6).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个 整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 合计
月预期信 信用损失(未发 信用损失(已发
用损失 生信用减值) 生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 3,947,696,922.57
(8).按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 65,465,198.50 69,165,631.53
押金 16,817,006.92 13,342,254.28
备用金 5,269.82 374,506.60
往来款 3,665,312,269.98 6,345,649,893.99
代垫款 200,097,177.35 136,939,636.64
合计 3,947,696,922.57 6,565,471,923.04
(9).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预
整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预 期信用损失 合计
信用损失(未发
期信用损失 (已发生信用
生信用减值)
减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -2,611,294.63 1,866,999.30 -744,295.33
本期转回 4,679,803.79 4,679,803.79
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他 期末余额
计提 收回或转回
核销 变动
单项计提 10,079,331.20 4,679,803.79 5,399,527.41
组合 1 6,463,482.65 -2,611,294.63 3,852,188.02
组合 2 29,951,015.85 1,866,999.30 31,818,015.15
合计 46,493,829.70 -744,295.33 4,679,803.79 41,069,730.58
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
代垫工程项目电费 2,346,021.23 同应付款项抵消
其他 2,333,782.56 同应付款项抵消或现金收回
合计 4,679,803.79 /
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
北京双城通达房地产开发有限公司 往来借款 1,131,900,000.00 1 至 2 年 28.67 1,131,900.00
北京景晟乾通置业有限公司 往来借款 1,050,351,592.58 1 至 2 年 26.61 1,050,351.59
北京矿融城置业有限公司 往来借款 373,944,043.00 2 年以内 9.47 373,944.04
厦门益悦置业有限公司 往来借款 368,666,242.83 1 年以内 9.34 368,666.24
天津北方裕茂企业管理有限公司 往来借款 320,707,635.30 2 至 3 年 8.12 320,707.64
合计 / 3,245,569,513.71 / 82.21 3,245,569.51
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌价准备/ 存货跌价准备/
项目
账面余额 合同履约成本 账面价值 账面余额 合同履约成本 账面价值
减值准备 减值准备
原材料 354,698.60 354,698.60 433,710.85 433,710.85
在产品
库存商品 462,801.13 462,801.13 367,046.26 367,046.26
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本 72,608,396,774.56 177,561,858.76 72,430,834,915.80 69,773,717,889.73 138,520,579.73 69,635,197,310.00
开发产品 24,412,309,133.09 1,005,844,611.97 23,406,464,521.12 22,259,364,896.09 594,380,861.41 21,664,984,034.68
合计 97,021,523,407.38 1,183,406,470.73 95,838,116,936.65 92,033,883,542.93 732,901,441.14 91,300,982,101.79
开发成本
开工时 预计竣 预计投资
项目名称 期末余额 期初余额
间 工时间 总额
动感花园 2006 年 2023 年 22.00 亿元 291,496,029.80 291,364,580.75
南苑项目 5,531,159.97 5,531,159.97
台湖项目 2016 年 2025 年 38.00 亿元 2,085,390,920.91 1,878,903,162.25
康庄棚改项目 2018 年 2023 年 56.20 亿元 3,440,527,297.75 2,807,496,271.72
樾府 2018 年 暂未定 40.00 亿元 964,544,340.83 969,100,116.51
开工时 预计竣 预计投资
项目名称 期末余额 期初余额
间 工时间 总额
龙樾天元项目 2022 年 2025 年 49.00 亿元 2,908,705,299.60
通州邓家窑项目 2022 年 2025 年 24.00 亿元 1,669,000,000.00
怀柔新城 03 街区项目 2019 年 2023 年 57.51 亿元 1,247,598,501.84 4,753,076,283.72
怀柔新城棚改项目 2016 年 2022 年 41.60 亿元 48,135,931.74 164,060,148.72
青岛西郭庄项目 2020 年 2023 年 18.70 亿元 1,272,860,177.66 1,018,548,562.52
北七家项目 2014 年 2023 年 35.51 亿元 131,378,330.40 132,693,049.92
南京浦口项目 2017 年 2022 年 32.00 亿元 171,241,706.71
城茂未来项目 2019 年 2023 年 72.00 亿元 1,267,236,728.20 1,124,618,464.59
顺义北小营项目 2019 年 2023 年 82.93 亿元 3,938,577,763.39 6,029,670,748.88
龙樾熙城 2015 年 2023 年 43.01 亿元 575,283,621.54
珑玺家苑 2018 年 2023 年 6.00 亿元 627,609,790.30 568,534,174.32
澜湖庭苑 2020 年 2022 年 12.60 亿元 930,605,057.50
天津藕甸道南侧项目 2021 年 暂未定 6.50 亿元 74,678,014.14 35,458,248.99
红塘湾项目 2014 年 2023 年 30.67 亿元 1,892,797,589.86 1,439,764,623.31
三亚海坡项目 2018 年 2023 年 10.50 亿元 243,138,687.09 243,138,687.09
马池口项目 2013 年 2023 年 61.21 亿元 2,144,116,750.01 2,020,412,672.14
大兴海子角棚改项目 2021 年 2025 年 112.11 亿元 8,758,811.96 18,372,460.92
望坛项目 2009 年 2023 年 411.00 亿元 27,620,835,877.42 23,245,800,041.14
龙樾湾（重庆）项目 2013 年 2023 年 13.02 亿元 127,417,314.40 122,315,488.90
龙樾生态城项目 2017 年 2023 年 65.00 亿元 2,214,414,585.63 3,275,879,324.35
密云走马庄项目 2015 年 2023 年 5.00 亿元 97,138,552.47 97,138,552.47
双胜街棚改项目 2019 年 2025 年 12.22 亿元 399,418,018.13 250,650,354.21
仁和镇平各庄项目 2016 年 2022 年 103.92 亿元 1,567,712,425.16
临河棚改项目 2017 年 暂未定 239.00 亿元 1,098,751,406.49 7,110,391,074.36
平各庄 B 地块一级开发项目 2016 年 2022 年 13.68 亿元 1,106,590,881.99
平各庄 B 地块二级开发项目 2022 年 2025 年 37.28 亿元 1,718,310,175.66
东黄山国际小镇项目 2019 年 2027 年 52.00 亿元 1,643,749,939.88 1,141,194,312.96
重庆铜梁项目 2021 年 2024 年 24.90 亿元 1,118,365,436.01 832,241,855.49
成都国誉府项目 2021 年 2023 年 22.63 亿元 1,590,532,703.91 1,243,257,546.44
朝阳崔各庄棚改项目 2021 年 2024 年 55.59 亿元 4,879,083,979.12 4,602,200,246.19
密云大小王项目 暂未定 暂未定 暂未定 1,572,076.54
国誉燕园项目 2022 年 2025 年 53.70 亿 2,405,323,045.47
文源府项目 2022 年 2024 年 43.03 亿元 3,430,929,553.98
合计 72,608,396,774.56 69,773,717,889.73
开发产品
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
世华水岸项目 2010 年 1,057,617.33 1,057,617.33
动感花园项目 2019 年 1,119,622,659.00 5,724,293.10 5,724,293.10 1,119,622,659.00
北苑家园项目 2010 年 42,007,682.77 -29,207.00 -29,207.00 42,007,682.77
筑华年项目 2012 年 24,221,644.49 2,253,877.00 2,253,877.00 24,221,644.49
世华龙樾项目 2014 年 1,086,002,764.30 42,325,662.95 118,201,878.68 1,010,126,548.57
顺悦居项目 2014 年 36,332,629.35 -32,480.93 81,333.65 36,218,814.77
北京密码项目 2016 年 2,126,632,233.97 13,918,463.24 219,707,825.95 1,920,842,871.26
海梓府项目 2015 年 83,529,008.17 16,764,026.58 70,643,634.83 29,649,399.92
顺义平各庄项目 2017 年 238,394,809.12 14,795,920.73 253,190,729.85
青岛龙樾湾项目 2017 年 113,811,335.97 -2,291,722.96 18,690,882.66 92,828,730.35
樾府项目 2019 年 1,192,272,969.42 -18,665,910.53 40,504,997.83 1,133,102,061.06
樾郡项目 2019 年 37,619,781.24 898,294.94 12,910,312.95 25,607,763.23
康庄棚改项目 2022 年 288,707,378.45 288,707,378.45
怀柔府前龙樾项目 2022 年 4,033,891,903.88 1,819,926,383.09 2,213,965,520.79
北七家项目 2022 年 200,570,386.81 3,774,375.18 5,526,712.97 198,818,049.02
世华泊郡项目 2014 年 118,609,336.74 4,262,651.43 85,887,908.23 36,984,079.94
管庄项目 2021 年 2,584,061,366.83 -10,418,737.00 260,443,732.30 2,313,198,897.53
南京浦口项目 2022 年 1,560,318,068.99 161,342,454.07 446,829,244.97 1,274,831,278.09
城茂未来项目 2021 年 1,255,098,071.35 889,112,536.72 365,985,534.63
顺义北小营项目 2022 年 2,876,351,640.94 2,666,695,557.51 209,656,083.43
龙樾湾(成都)项目 2014 年 324,771,291.57 -15,266,564.55 -2,154,331.02 311,659,058.04
龙樾熙城 2017 年 452,323,047.95 751,567,544.21 225,930,506.81 977,960,085.35
首城国际中心 2013 年 3,618,182.19 3,618,182.19
平谷汇景湾 2014 年 587,053,031.64 10,102,596.12 179,712,161.94 417,443,465.82
朝阳东坝南区 2017 年 1,689,457,349.89 -42,086,446.60 572,109,083.11 1,075,261,820.18
南湖 1 号 2014 年 15,961,576.26 15,961,576.26
澜湖庭苑 2022 年 1,299,691,042.97 104,311,243.13 1,195,379,799.84
平谷桃源香谷项目 2020 年 22,509,819.32 9,137,028.14 13,372,791.18
红塘湾项目 2016 年 641,817,197.03 393,433,800.64 248,383,396.39
宽院国誉府项目 2020 年 386,609,099.26 16,384,274.44 327,156,616.80 75,836,756.90
瀛海项目 2018 年 983,477,838.71 13,080,689.03 970,397,149.68
徜徉集项目 2014 年 15,951,578.49 15,951,578.49
广悦居项目 2016 年 107,386,118.13 1,745,937.25 18,380,372.17 90,751,683.21
重庆熙城项目 2012 年 340,087,391.61 3,145,504.64 336,941,886.97
龙樾湾(重庆)项目 2014 年 315,364,927.44 2,150,071.60 27,975,809.64 289,539,189.40
龙樾生态城项目 2019 年 376,124,570.75 1,815,768,743.14 1,124,358,041.09 1,067,535,272.80
上河湾项目 2015 年 69,089,968.93 -161,265.52 1,566,011.98 67,362,691.43
上悦居项目 2018 年 554,995,981.15 195,236,627.39 359,759,353.76
仁和镇平各庄项目 2018 年 2,247,950,901.56 2,159,898,762.48 1,287,470,346.28 3,120,379,317.76
临河村棚改项目 2020 年 9,078,161,215.11 9,078,161,215.11
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
平各庄 B 地块一级项目 2022 年 1,133,428,626.61 1,133,428,626.61
奥体文化园项目 2021 年 1,298,453,953.56 29,803,869.77 1,328,257,823.33
天成家园项目 2015 年 5,231,264.05 2,941,033.10 2,290,230.95
花市枣苑项目 2006 年 967,440.75 967,440.75
怀柔新城棚改项目 2019 年 144,886,876.30 15,886,077.73 129,000,798.57
合计 — 22,259,364,896.09 23,819,648,167.40 21,666,703,930.40 24,412,309,133.09
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
开发成本 138,520,579.73 170,413,013.39 131,371,734.36 177,561,858.76
开发产品 594,380,861.41 372,470,343.90 131,371,734.36 92,378,327.70 1,005,844,611.97
合计 732,901,441.14 542,883,357.29 131,371,734.36 92,378,327.70 131,371,734.36 1,183,406,470.73
开发成本存货跌价准备明细：
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
开发成本 138,520,579.73 170,413,013.39 131,371,734.36 177,561,858.76
其中：南苑项目 5,531,159.97 5,531,159.97
龙樾湾（重庆）项目 1,145,701.40 16,384,265.29 17,529,966.69
龙樾生态城项目 124,420,059.08 124,420,059.08
成都熙城项目 82,298,677.43 82,298,677.43
樾府项目 2,019,264.61 2,019,264.61
澜湖庭苑项目 45,995,260.04 45,995,260.04
府前龙樾项目 857,082.50 857,082.50
动感花园项目 26,732,341.91 26,732,341.91
南京浦口项目 3,077,796.89 3,077,796.89
开发产品存货跌价准备明细：
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
开发产品 594,380,861.41 372,470,343.90 131,371,734.36 92,378,327.70 1,005,844,611.97
其中：龙樾湾（重庆）项目 55,873,181.70 18,688,086.35 10,968,902.72 63,592,365.33
重庆熙城项目 37,094,240.42 45,908,104.62 759,384.80 82,242,960.24
龙樾生态城项目 1,007,909.72 5,661,383.20 332,352.15 6,336,940.77
龙樾湾（成都）项目 1,637,658.40 -106,431.50 41,981.52 1,489,245.38
门头沟永定镇项目 20,814,934.23 5,666,969.41 15,147,964.82
樾郡项目 12,416,695.88 968,607.74 1,710,345.43 11,674,958.19
东坝项目 12,777,310.82 10,965,480.18 1,811,830.64
汇景湾项目 10,135,426.60 618,602.22 9,516,824.38
徜徉集项目 3,031,096.82 3,031,096.82
理工大学 2 号地项目 7,446,436.98 338,938.62 7,107,498.36
北京密码项目 171,041,181.14 171,041,181.14
樾府项目 90,880,729.86 16,464,707.28 2,513,302.32 104,832,134.82
宽院国誉府 3,431,829.95 3,431,829.95
管庄项目 97,482,592.26 22,946,560.48 12,686,515.90 107,742,636.84
成都熙城项目 11,025,190.23 934,969.20 82,298,677.43 15,418,978.74 78,839,858.12
南京浦口项目 58,284,446.40 37,161,741.06 3,077,796.89 22,864,305.74 75,659,678.61
澜湖庭苑项目 39,477,107.54 45,995,260.04 4,060,438.00 81,411,929.58
海梓府项目 2,375,207.90 2,375,207.90
世华龙樾项目 11,772,971.91 11,772,971.91
府前龙樾项目 2,905,711.40 2,905,711.40
瀛海项目 8,194,933.18 8,194,933.18
城茂未来项目 8,178,749.05 8,178,749.05
动感花园项目 35,270,737.33 35,270,737.33
平各庄二级项目 115,667,197.16 115,667,197.16
(3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
本期减少 本期确认资
存货项目名称 期初余额 本期增加 期末余额 本化金额的
出售减少 其他减少
资本化率(%)
动感花园 189,069,964.23 -1,184,046.26 190,254,010.49
世华龙樾项目 312,059,442.13 33,960,114.23 278,099,327.90
海梓府项目 9,498,936.58 8,038,315.69 1,460,620.89
北京密码项目 129,054,910.25 171,246.35 13,151,959.68 115,721,704.22
顺义平各庄项目 13,919,875.62 13,919,875.62
青岛龙樾湾项目 6,067,693.07 1,118,658.43 4,949,034.64
樾府项目 38,176,206.20 1,895,407.27 36,280,798.93
康庄棚改项目 229,049,930.94 117,708,981.88 26,724,474.95 320,034,437.87 4.66
通州台湖项目 36,796,379.00 36,796,379.00 4.01
本期减少 本期确认资
存货项目名称 期初余额 本期增加 期末余额 本化金额的
出售减少 其他减少
资本化率(%)
龙樾天元项目 75,294,236.00 75,294,236.00 4.08
怀柔新城府前龙樾 204,354,210.22 85,521,950.25 72,535,520.89 217,340,639.58 4.74
青岛西郭庄项目 57,092,856.79 52,495,691.95 109,588,548.74 5.37
北七家项目 13,890,393.00 387,361.43 13,503,031.57
世华泊郡项目 1,682,194.84 1,175,859.51 506,335.33
管庄项目 22,524,863.58 2,279,236.63 20,245,626.95
南京浦口项目 262,010,333.91 67,996,052.94 194,014,280.97
城茂未来项目 152,570,272.16 11,250,031.95 138,728,208.71 25,092,095.40 5.93
顺义北小营项目 384,478,956.91 109,026,853.66 194,168,965.63 299,336,844.94 4.48
龙樾湾(成都)项目 8,351,004.21 334,047.44 8,016,956.77
龙樾熙城 106,580,952.81 10,093,399.45 13,341,219.57 1,100,995.08 102,232,137.61 3.57
首城国际中心 345,425.99 345,425.99
平谷汇景湾 22,256,252.84 7,327,036.56 14,929,216.28
朝阳东坝南区 43,648,364.95 15,423,613.56 28,224,751.39
南湖 1 号 487,005.69 487,005.69
珑玺家苑 26,039,058.33 1,519,600.00 27,558,658.33 5.24
澜湖庭苑 20,964,265.24 10,442,523.33 2,737,746.85 28,669,041.72 4.99
平谷桃源香谷项目 2,922,396.70 2,036,061.36 886,335.34
红塘湾项目 68,387,632.79 37,508,506.09 47,281,562.73 58,614,576.15 5.37
海坡项目 12,861,532.91 12,861,532.91
宽院国誉府 21,622,779.67 18,723,269.22 2,899,510.45
马池口项目 795,959,284.27 3,527,291.22 -211,590.23 799,698,165.72 4.75
瀛海项目 129,584,881.21 3,682,033.13 125,902,848.08
望坛项目 2,444,978,410.74 971,053,580.49 3,416,031,991.23 4.34
徜徉集项目 364,024.59 364,024.59
广悦居 9,854,388.02 1,101,226.34 8,753,161.68
重庆熙城项目 866,379.28 71,794.02 794,585.26
龙樾湾(重庆)项目 28,112,780.16 2,362,543.10 1,528,778.40 28,946,544.86 4.15
龙樾生态城项目 232,638,180.38 84,504,988.09 77,056,054.16 240,087,114.31 4.21
走马庄项目 5,802,386.48 5,802,386.48
上河湾项目 477,705.57 8,373.83 469,331.74
门头沟永定镇项目 67,132,742.89 23,615,973.37 43,516,769.52
双胜街棚改项目 15,984,558.17 17,445,070.25 33,429,628.42 4.80
平各庄二级项目 54,970,341.71 17,032,581.30 37,937,760.41
临河棚户区改造项目 2,202,149,302.88 252,893,860.62 2,288,414,172.80 166,628,990.70 5.52
平各庄 B 地块一级开发项目 236,194,615.84 17,513,055.55 253,707,671.39 5.69
平各庄 B 地块二级开发项目 36,762,061.11 36,762,061.11 3.25
奥体文化园项目 30,878,400.27 30,878,400.27
东黄山国际小镇项目 117,046,879.34 77,726,799.58 194,773,678.92 4.26
天成家园 164,433.54 108,821.15 55,612.39
重庆铜梁项目 21,764,440.32 44,667,740.85 66,432,181.17 4.51
成都国誉府项目 9,622,100.02 24,739,294.28 34,361,394.30 5.72
朝阳崔各庄项目 71,043,378.41 91,456,731.45 162,500,109.86 4.65
怀柔新城棚改项目 12,034,668.79 -138,571.40 12,173,240.19
国誉燕园 42,459,349.03 42,459,349.03 4.08
文源府项目 153,333.34 153,333.34 2.70
合计 8,847,591,995.44 2,214,923,852.52 3,321,522,677.94 14,262,954.76 7,726,730,215.26
(4).合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
大兴海子角棚改项目 111,000,000.00 111,000.00 110,889,000.00
合计 111,000,000.00 111,000.00 110,889,000.00
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
大兴海子角棚改项目 111,000.00
合计 111,000.00 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本 247,392,446.87 280,352,944.48
应收退货成本
预缴税金 2,233,939,376.93 1,967,072,544.70
待抵扣进项税 914,148,705.37 1,038,827,357.43
待摊费用
合计 3,395,480,529.17 3,286,252,846.61
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1).长期应收款情况
□适用 √不适用
(2).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动 减值准
期初 期末
被投资单位 减少 权益法下确认 其他综合收 宣告发放现金 计提减 备期末
余额 追加投资 其他权益变动 其他 余额
投资 的投资损益 益调整 股利或利润 值准备 余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京市天银地热开发有限责任公司 31,077,492.30 917,280.76 31,994,773.06
北京科技园建设（集团）股份有限公司 901,103,650.19 -27,343,558.00 -16,847,029.40 856,913,062.79
深圳市中科招商创业投资有限公司 1,977,836,556.26 -767,397,130.48 3,967,633.54 -54,000,000.00 1,160,407,059.32
国奥投资发展有限公司 85,023,471.15 -11,650,584.10 73,372,887.05
北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 48,536,551.17 888,788.74 -6,400,000.00 43,025,339.91
北京新城金郡房地产开发有限公司 48,269,381.76 -20,422,896.55 27,846,485.21
北京双城置业开发有限公司 17,742,000.34 -3,409,667.88 14,332,332.46
北京建远万誉房地产开发有限公司 -41,139,832.05 41,139,832.05
北京碧桂园文化发展有限公司 -6,367,171.15 15,370,589.77 9,003,418.62
北京城安辉泰置业有限公司 -7,655,030.54 7,655,030.54
北京骏泰置业有限公司 -3,252,729.09 3,252,729.09
北京京城佳业物业股份有限公司 227,864,866.16 38,223,489.54 -6,164,193.76 -7,761,475.08 252,162,686.86
成都红星美凯龙全球家居有限公司 17,447,205.70 -5,863,993.67 11,583,212.03
北京双城通达房地产开发有限公司 21,999,762.51 -9,554,831.50 -12,444,931.01
北京矿融城置业有限公司 10,000,000.00 -14,291,969.46 4,291,969.46
北京景晟乾通置业有限公司 4,000,000.00 -17,656,968.39 13,656,968.39
小计 3,328,631,555.78 14,000,000.00 -827,284,525.51 -2,196,560.22 -16,847,029.40 -68,161,475.08 52,499,291.74 2,480,641,257.31
合计 3,328,631,555.78 14,000,000.00 -827,284,525.51 -2,196,560.22 -16,847,029.40 -68,161,475.08 52,499,291.74 2,480,641,257.31
(1).其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
北京城建中地投资有限公司 750,000.00 750,000.00
北京首都国际投资管理有限责任公司
合计 750,000.00 750,000.00
(2).非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
累 其他综合 指定为以公允价 其他综合
本期确
计 收益转入 值计量且其变动 收益转入
项目 认的股 累计损失
利 留存收益 计入其他综合收 留存收益
利收入
得 的金额 益的原因 的原因
北京城建中地投资 非交易性
有限公司
北京首都国际投资 非交易性
管理有限责任公司
合计 153,742,624.53
其他说明：
√适用 □不适用
北京首都国际投资管理有限责任公司投资已全额计提减值损失，金额 153,742,624.53 元。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
锦州银行股份有限公司 162,575,140.00 186,004,000.00
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 325,630,200.00 325,630,200.00
华能资本服务有限公司 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
中国信托保障基金 25,100,000.00 25,100,000.00
合计 1,563,305,340.00 1,586,734,200.00
其他说明：
□适用 √不适用
投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、期初余额 9,602,356,998.50 9,602,356,998.50
二、本期变动 386,867,555.84 386,867,555.84
加：外购
存货\固定资产 365,069,815.90 365,069,815.90
\在建工程转入
企业合并增加
减：处置
其他转出
公允价值变动 21,797,739.94 21,797,739.94
三、期末余额 9,989,224,554.34 9,989,224,554.34
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
海南红塘湾 E01 商业 42,533,737.11 尚在办理中
海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位 124,931,036.19 尚在办理中
城奥大厦 5,492,077,601.79 尚在办理中
文龙家园一里 4 号楼 34,367,357.28 尚在办理中
海南红塘湾 E09 地下 19,268,242.44 尚在办理中
北京密码 4-1#地下及地上一层，4-2 号楼地下一 220,982,993.85 尚在办理中
层及地上一二层
合计 5,934,160,968.66
其他说明
√适用 □不适用
投资性房地产抵押情况见附注七、43 以及 45。
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 611,851,558.79 625,583,745.98
固定资产清理
合计 611,851,558.79 625,583,745.98
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1).固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他 合计
一、账面原值：
（1）购置 2,574,529.36 16,075.04 1,820,457.39 4,411,061.79
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）存货转入 18,819,100.08 18,819,100.08
（1）处置或报废 2,741,717.12 5,975,793.92 8,717,511.04
（2）处置子公司
二、累计折旧
（1）计提 23,500,494.20 2,064,368.45 5,542,884.21 31,107,746.86
（1）处置或报废 2,418,198.48 5,662,351.71 8,080,550.19
（2）处置子公司
转入投资性房地产 860,774.25 860,774.25
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报废
四、账面价值
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3).通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4).通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5).未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
红塘湾 E01 地块房屋 303,212,973.90 尚在办理中
成都熙城办公楼 21,041,698.36 尚在办理中
合计 324,254,672.26
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1).在建工程情况
□适用 √不适用
(2).重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4).工程物资情况
□适用 √不适用
(1).采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输工具 旅游设施 其他 合计
一、账面原值
额
租赁 17,702,671.80 17,702,671.80
额
租赁到期 39,051,480.16 591,864.95 1,728,375.82 41,371,720.93
合同变更 7,043,301.74 7,043,301.74
二、累计折旧
额
(1)计提 26,103,429.64 65,762.81 5,396,353.68 576,125.28 32,141,671.41
额
(1)处置
租赁到期 39,051,480.16 591,864.95 1,728,375.82 41,371,720.93
合同变更 4,255,328.15 4,255,328.15
三、减值准备
额
(1)计提
额
(1)处置
四、账面价值
(1).无形资产情况
□适用 √不适用
(2).未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).商誉账面原值
□适用 √不适用
(2).商誉减值准备
□适用 √不适用
(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4).说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期
增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5).商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少 期末余额
额 额 金额
旅游设施费 125,145,963.56 272,240.68 15,876,112.64 109,542,091.60
销售配套费 11,072,590.95 2,002,592.49 9,069,998.46
售楼处样板间装修 1,514,336.52 7,813,378.77 2,083,412.36 7,244,302.93
办公室装修费 10,995,979.47 7,692,640.69 9,566,067.71 9,122,552.45
租赁代理服务费 17,481,271.97 5,458,427.24 6,203,861.66 16,735,837.55
商业地产改造 8,998,413.32 8,998,413.32
合计 175,208,555.79 21,236,687.38 35,732,046.86 8,998,413.32 151,714,782.99
(1).未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 1,180,077,487.06 295,019,371.80 825,281,822.38 206,320,455.62
内部交易未实现利润 1,942,636,715.02 485,659,178.76 1,758,330,632.72 439,582,658.18
可抵扣亏损 1,778,507,409.65 444,626,852.42 1,471,212,636.64 367,803,159.15
信用减值准备 151,857,517.32 37,964,379.35 160,423,168.69 40,105,792.18
预提土地增值税 2,137,957,894.28 534,489,473.57 2,673,489,755.89 668,372,438.97
预售房款 3,278,279,792.45 819,569,948.15 2,545,172,872.73 636,293,218.20
预提开发成本 571,438,504.32 142,859,626.08 312,432,573.66 78,108,143.41
投资性房地产公允价值变动 12,045,835.39 3,011,458.85 11,672,733.31 2,918,183.33
预提费用 20,030,270.58 5,007,567.65 3,986,794.44 996,698.61
交易性金融资产公允价值变动 97,424,860.00 24,356,215.00
其他 74,395,033.27 18,598,758.33 187,771,273.33 46,942,818.33
合计 11,244,651,319.34 2,811,162,829.96 9,949,774,263.79 2,487,443,565.98
(2).未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
交易性金融资产公允价值变动 2,455,700,557.14 613,925,139.29 3,116,334,557.14 779,083,639.29
投资性房地产公允价值变动 2,495,783,947.14 623,945,986.79 2,502,697,375.31 625,674,343.82
收购子公司公允价值 1,184,008,711.32 296,002,177.83 1,204,193,204.96 301,048,301.24
预缴土地增值税 201,437,323.50 50,359,330.88 195,362,747.58 48,840,686.89
合同取得成本 121,123,328.43 30,280,832.11 240,573,259.99 60,143,315.01
投资性房地产折旧差额 105,319,329.74 26,329,832.44 64,476,929.00 16,119,232.26
房地产成本结转调整 525,399,678.32 131,349,919.59 577,854,312.71 144,463,578.18
长期股权投资折价差额 21,001,647.96 5,250,411.99 21,001,647.96 5,250,411.99
其他 106,724.75 26,681.19 393,527.15 98,381.79
合计 7,109,881,248.30 1,777,470,312.11 7,922,887,561.80 1,980,721,890.47
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4).未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 305,197,030.48 62,219,144.74
可抵扣亏损 1,509,208,773.63 1,510,863,340.54
资产减值准备
合计 1,814,405,804.11 1,573,082,485.28
(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 1,509,208,773.63 1,510,863,340.54 /
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).短期借款分类
□适用 √不适用
(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 216,246,924.27 170,292,852.82
银行承兑汇票
合计 216,246,924.27 170,292,852.82
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
(1).应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 6,841,390,127.47 4,907,411,867.94
应付土地拆迁款 598,580,444.27 592,853,069.41
应付销售佣金 114,307,958.55 116,615,038.87
预提土地增值税 4,306,747,071.77 4,685,412,529.19
其他 46,001,482.43 62,309,699.89
合计 11,907,027,084.49 10,364,602,205.30
(2).账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
预提土地增值税 4,018,256,507.54 尚未进行土地增值税清算
北京城建亚泰建设集团有限公司 189,599,423.88 尚未结算
中央农业广播电视学校 169,359,500.00 拆迁回建款
北京城建七建设工程有限公司 90,764,635.82 尚未结算
北京城建一建设发展有限公司 89,410,419.56 尚未结算
合计 4,557,390,486.80 —
其他说明
□适用 √不适用
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房屋租金 36,048,321.05 40,610,308.66
合计 36,048,321.05 40,610,308.66
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京万盛鸿源投资管理有限公司 7,500,000.00 尚未达到收入确认条件
新东方教育科技集团有限公司 4,201,930.56 尚未达到收入确认条件
合计 11,701,930.56
其他说明
□适用 √不适用
(1).合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
房款及土地一级开发款 27,210,051,022.97 16,967,904,212.12
其他 8,025,473.66 9,222,969.45
合计 27,218,076,496.63 16,977,127,181.57
预收售房款情况表：
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
世华水岸项目 100,000.00 100,000.00 已竣工 100.00
动感花园项目 513,930,422.39 513,930,422.39 已竣工 37.24
富海中心项目 18,399,142.86 18,399,142.86 已竣工 100.00
北苑家园项目 457,142.85 457,142.86 已竣工 100.00
筑华年项目 23,055,516.70 23,055,516.70 已竣工 100.00
世华龙樾项目 589,002,226.66 645,730,182.29 已竣工 79.02
海梓府项目 38,090,373.42 87,853,408.66 已竣工 98.67
北京密码项目 45,168,568.99 49,941,654.71 已竣工 49.30
康庄棚改项目 100,000,000.00 已竣工
青岛龙樾湾项目 1,426,248.44 38,095.24 已竣工 87.35
樾郡项目 13,306,204.62 16,761,089.02 已竣工 90.41
樾府项目 26,237,686.99 56,850,025.44 已竣工 54.00
怀柔新城府前龙樾 597,480,884.53 1,736,775,007.54 已竣工 39.43
青岛西郭庄项目 369,860,927.37 61,025,252.34 2023 年 16.35
北七家项目 8,769,432.48 10,705,212.30 2023 年 99.97
世华泊郡项目 60,000.00 460,000.00 已竣工 99.68
南京浦口项目 6,354,359.53 77,370,886.26 已竣工 46.00
管庄项目 62,756,477.05 99,428,587.15 已竣工 52.51
城茂未来项目 1,287,354,966.96 2,347,675,424.45 2023 年 67.89
顺义北小营项目 1,634,501,325.70 3,470,992,446.78 2023 年 38.99
龙樾湾（成都）项目 2,524,425.62 1,909,235.47 已竣工 79.79
成都熙城 255,595,410.43 376,253,279.15 已竣工 78.12
首城国际项目 581,476.19 已竣工 100.00
平谷项目 12,610,669.58 78,153,558.20 已竣工 94.00
东坝项目 190,800,760.94 163,052,167.63 已竣工 87.00
南湖 1 号 10,196,744.76 10,585,667.62 已竣工 99.08
澜湖庭院 104,911,088.94 194,008,240.28 已竣工 18.87
平谷桃源香谷项目 180,778.11 8,614,085.13 已竣工 83.19
红塘湾项目 296,390,515.99 118,563,287.39 2023 年 70.28
宽院国誉府 22,931,803.39 125,188,615.55 已竣工 98.05
瀛海项目 4,631,219.06 7,272,856.68 已竣工 65.00
望坛棚户区改造项目 13,677,793,395.02 1,903,425,260.97 2023 年 32.21
徜徉集项目 194,390,512.70 14,025.45 已竣工 98.82
广悦居 6,300,052.31 16,609,303.74 已竣工 93.51
重庆熙城项目 3,775,409.53 4,135,677.33 已竣工 75.19
龙樾湾（重庆）项目 13,046,629.79 13,563,722.65 已竣工 81.87
龙樾生态城项目 1,427,522,801.14 2,621,991,395.43 2023 年 73.09
上河湾项目 19,196,802.34 10,108,175.68 已竣工 96.22
项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%)
门头沟永定镇项目 176,709,910.57 200,834,644.84 已竣工 89.45
仁和镇平各庄项目（二级开发） 411,444,408.32 767,553,715.17 已竣工 69.10
奥体文化园项目 735,795,608.11 735,795,608.11 已竣工 100.00
天成家园项目 544,955.14 1,478,943.99 已竣工 99.74
朝阳崔各庄棚改项目 1,004,108,396.01 290,661,772.48 2023 年 15.38
龙樾天元项目 435,943,881.76 2025 年 8.24
国誉燕园项目 305,230,093.51 2025 年 14.20
文源府项目 458,701,689.12 2024 年 22.84
重庆铜梁项目 9,521,790.80 2024 年 0.30
成都国誉府项目 643,037,963.13 2024 年 33.71
马池口项目 1,549,901,399.31 2025 年
合计 27,210,051,022.97 16,967,904,212.12
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 变动金额 变动原因
房款及土地一级开发款 10,242,146,810.85 预售房产收款增加
合计 10,242,146,810.85 /
其他说明：
□适用 √不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 32,587,918.72 489,286,634.79 493,175,366.85 28,699,186.66
二、离职后福利-设定提存计划 2,345,064.64 56,690,339.12 57,932,523.68 1,102,880.08
三、辞退福利 710,845.62 710,845.62
四、一年内到期的其他福利
合计 34,932,983.36 546,687,819.53 551,818,736.15 29,802,066.74
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 25,527,122.00 406,445,000.03 411,493,889.35 20,478,232.68
二、职工福利费 17,860,640.05 17,860,640.05
三、社会保险费 539,970.42 26,181,801.15 26,147,777.78 573,993.79
其中：医疗保险费 272,599.87 25,283,351.33 25,327,669.16 228,282.04
工伤保险费 14,740.36 860,665.31 854,674.51 20,731.16
生育保险费 252,630.19 37,784.51 -34,565.89 324,980.59
四、住房公积金 46,706.00 32,027,271.00 32,033,022.00 40,955.00
五、工会经费和职工教育经费 6,474,120.30 6,771,922.56 5,640,037.67 7,606,005.19
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 32,587,918.72 489,286,634.79 493,175,366.85 28,699,186.66
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 2,345,064.64 56,690,339.12 57,932,523.68 1,102,880.08
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 229,346,069.11 622,968,302.61
消费税
营业税
企业所得税 155,088,501.67 540,319,207.31
个人所得税 4,323,443.08 2,457,887.48
城市维护建设税 3,991,939.73 10,621,154.96
房产税 1,578,160.25 2,486,799.20
土地使用税 2,852,238.42 2,656,190.72
土地增值税 102,336,281.74 127,795,315.12
资源税 40,720.60
教育费附加 2,002,056.34 4,972,368.69
地方教育费附加 1,291,675.60 3,256,354.45
印花税 1,855,800.04 423,805.23
其他 2,310,306.76 2,749,130.89
合计 506,976,472.74 1,320,747,237.26
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 41,670,452.04 41,670,452.04
其他应付款 11,287,887,123.77 15,463,549,382.19
合计 11,329,557,575.81 15,505,219,834.23
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1).分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2).分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-个人 19,200.00 19,200.00
应付股利-北京城市开发集团有限责任公司
应付股利-北京怀胜城市建设开发有限公司 41,651,252.04 41,651,252.04
合计 41,670,452.04 41,670,452.04
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质保金 73,595,700.62 92,746,427.42
押金及保证金 200,312,733.61 175,103,688.66
代收款 136,384,307.06 136,048,566.91
往来款 8,438,430,011.83 11,341,596,329.94
预提费用 21,983,369.36 2,862,717.30
定金 2,381,083,446.41 3,598,742,766.97
其他 36,097,554.88 116,448,884.99
合计 11,287,887,123.77 15,463,549,382.19
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京城市副中心投资建设集团有限公司 1,133,105,682.51 往来借款未到期
北京首都开发股份有限公司 578,905,844.44 往来借款未到期
北京城市开发集团有限责任公司 364,904,961.22 往来借款未到期
北京天翔嘉业房地开发有限公司 341,377,120.75 往来借款未到期
北京明珠创房地产开发有限公司 250,103,865.88 往来借款未到期
合计 2,668,397,474.80 /
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其中：抵押借款 1,320,628,226.10 740,600,000.00
保证借款 2,542,076,100.00 919,800,000.00
一年内到期的其他非流动负债 1,800,000,000.00 3,200,000,000.00
未到期应付利息 293,633,158.11 247,148,224.41
合计 5,987,583,473.48 10,945,004,336.00
其他说明：
一年内到期的非流动负债说明：
本公司之子公司北京城建（青岛）投资发展有限公司，与中国建设银行股份有限公司青岛李
沧支行（牵头行）、中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行（贷款人）、中国农业银行股份有
限公司青岛李沧支行（贷款人）签订编号为“2021 年-BJCJ 银团-001 号”的中国银行业协会银
团贷款合同，贷款金额 400,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月 24
日。抵押物为土地使用权及在建工程（鲁（2020）青岛市城阳区不动产第 0029235 号、0029248
号、0029249 号）。截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为 30,700,000.00 元。
本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司，与中国建设银行重庆杨家坪支行签订了编号为
“杨建行固贷（2020）字第 002 号”为期 3 年的贷款合同，贷款金额 300,000,000.00 元，借款
期限自 2020 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日，并签订了编号为“杨建行最高额抵押（2020)字
第 002 号”的土地抵押合同,抵押物为两江新区悦来组团 C 分区 C31/05 号 34,970.00 平方米宗地
国有建设用地使用权，截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为 185,000,000.00 元。
本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司，中国建设银行重庆杨家坪支行签订了编号为
“杨建行固贷(2020)字第 003 号”为期 3 年的贷款合同，贷款金额 192,000,000.00 元，借款期
限自 2020 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 13 日，并签订了编号为“杨建行最高额抵押（2020)字第
国有建设用地使用权，截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为 35,000,000.00 元。
本公司之子公司成都锐革新业房地产开发有限公司，与中国农业银行股份有限公司成都金牛
支行签订编号为“51010520220000028”的固定资产借款合同，贷款金额为 850,000,000.00 元，
借款期限自 2022 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日；同时签订编号为“51100620220002458”的
最高额抵押合同，抵押物为土地使用权川（2022）成都市不动产权第 0060424 号。截止报告期
末，一年内到期的长期借款余额为 100,000,000.00 元。
本公司之孙公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司，与中国建设银行股份有限公司延庆
支行、中国工商银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司延庆支行、北京农商银行股
份有限公司延庆支行、北京银行股份有限公司金运支行签订“建京延银团 2018 年字第 001 号”
合同，借款金额 2,623,119,000.00 元，借款期限 2018 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 20 日，并
签订了“建京延银团 2018 年字第 001 号”保证合同，由北京城建兴华地产有限公司提供担保。
截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为 1,339,236,300.00 元。
本公司之孙公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司，与中国建设银行股份有限公司延庆
支行、中国工商银行股份有限公司北京分行签订“建京延银团 2019 年字第 001 号”合同，借款
金额 231,000,000.00 元，借款期限 2019 年 1 月 24 日至.2024 年 1 月 23 日，并签订了“建京延
银团 2019 年字第 001 号”保证合同，由北京城建兴华地产有限公司提供担保。截至报告期末，
一年内到期的长期借款余额为 228,400,000.00 元。
本公司之孙公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司，与中国建设银行股份有限公司延庆
支行、中国工商银行股份有限公司北京分行签订“建京延银团 2019 年字第 002 号”合同，借款
金额 695,000,000.00 元，借款期限 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 23 日，并签订了“建京延
银团 2019 年字第 002 号”保证合同，由北京城建兴华地产有限公司提供担保。截至报告期末，
一年内到期的长期借款余额为 689,575,700.00 元。
本公司之孙公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司，与中国建设银行股份有限公司延庆
支行、中国工商银行股份有限公司北京分行签订“建京延银团 2019 年字第 003 号”合同，借款
金额 267,500,000.00 元，借款期限 2019 年 1 月 24 日至 2024 年 1 月 23 日，并签订了“建京延
银团 2019 年字第 003 号”保证合同，由北京城建兴华地产有限公司提供担保。截至报告期末，
一年内到期的长期借款余额为 264,864,100.00 元。
本公司之子公司北京城建（海南）地产有限公司，与兴业银行股份有限公司海口分行签订
“兴银琼 SYYYB（项借）字 2020 第 001 号”贷款合同，贷款金额 850,000,000.00 元，借款期限
抵押合同并由北京城建投资发展股份有限公司提供担保，抵押物为三亚市天涯区红塘湾旅游度假
区 92,631.19 平方米的城镇住宅用地土地使用权及在建工程，产权证号为琼（2017）三亚市不动
产权第 0017685 号。截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为 611,619,400.00 元。
本公司之子公司北京首城置业有限公司，与平安银行股份有限公司北京分行签订了编号为
“平银京地固贷字 20200306 第 001 号”的贷款合同，借款金额为 470,000,000.00,借款期限为
抵押合同，抵押物为平谷区马坊镇金河北街 6 号院、8 号院房屋。截止报告期末，一年内到期的
长期借款余额为 144,158,826.10 元。
本公司之孙公司首城（天津）投资发展有限公司，与平安银行股份有限公司天津分行签订了
编号为“平银津地产固贷字 20200615 第 001 号”的贷款合同，借款金额 500,000,000.00 元，借
款期限为 2020 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月 13 日；签订了编号为“平银津地产抵字 20200615 第
动产权第 1074922 号；并签订了编号为“平津地产保字 20200615 第 001 号”的保证合同，由北
京首城置业有限公司提供连带保证担保责任。截止报告期末，一年内到期的长期借款余额
本公司之子公司北京城茂房地产开发有限公司，与中国光大银行股份有限公司北京金融街支
行签订“BJ 金融街 DBDK2020001”的固定资产暨项目融资借款合同，借款金额
DBDK2020001”抵押合同，抵押物为“北京市顺义区北小营镇顺义新城第 30 街区 30-01-02 地块
R2 二类居住用地土地使用权及在建工程”。截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为
本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司，与华夏银行股份有限公司北京亮马河支
行签订编号“YYB1810220120137”的借款合同，借款金额 240,000,000.00 元，借款期限 2012 年
物为泰和国际大厦房地产；签订了编号“YYB18（高保）20120015”的保证合同。截至报告期
末，一年内到期的长期借款余额为 8,000,000.00 元。
本公司之孙公司北京兆城房地产开发有限公司，与中国建设银行股份有限公司北京城市建设
开发专业支行（牵头行）、中国银行股份有限公司北京金融支行、签订了编号为“建京银团
银团 110383620221218003 号”的保证合同，由北京城建投资发展股份有限公司、建发房地产集
团有限公司共同担保。截至报告期末，一年内到期的长期借款余额为 20,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债务
融资工具承销协议”，融资金额 800,000,000.00 元，借款期限 2020 年 11 月 5 日至 2023 年 11
月 4 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 800,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债务
融资工具承销协议”，融资金额 1,000,000,000.00 元，借款期限 2020 年 12 月 18 日至 2023 年
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 1,428,018,666.66
待转销项税 2,166,366,501.84 1,387,616,544.59
合计 2,166,366,501.84 2,815,635,211.25
短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：亿元币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计 溢折价摊 本期 期末
面值
名称 日期 期限 金额 余额 发行 提利息 销 偿还 余额
SCP003 月 28 日
合计 / / / 14 14.28 0.03 14.31
其他说明：
□适用 √不适用
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款 20,740,401,272.44 6,795,273,218.31
保证借款 5,060,000,000.00 9,306,168,755.85
信用借款 2,509,600,000.00 19,392,930,000.00
合计 28,310,001,272.44 35,494,371,974.16
长期借款分类的说明：
本公司与中原信托有限公司签订“豫中信字（2019）311-1 号”集合资金信托合同，设立
“中原财富-安益 389 期-北京城建贷款项目集合资金信托计划，借款金额 3,000,000,000.00
元，借款期限 2020 年 5 月 28 日至 2025 年 7 月 31 日。截至报告期末，长期借款余额
本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司，与中国农业银行股份有限公司北京亚运
村支行（牵头行）、中国工商银行股份有限公司北京东城支行（联合牵头行）、北京银行股份有
限公司建国支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、北京农村商业银行股份有限公司东城支
行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行等签订了编号为“11239920161223001”的银团贷
款合同，借款金额 33,600,000,000.00 元，与各放款行签订了编号为“11239920210406001”的
抵押合同，抵押物为“北京市东城区安乐林路 6 地块、13 地块部分土地使用权及在建工程”，
借款期限 2017 年 3 月 21 日至 2027 年 3 月 20 日，截至报告期末，长期借款余额为
本公司之子公司北京城建兴胜置业有限公司，与中国工商银行股份有限公司北京东城支行
（牵头行）、北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行、北京银行股份有限公司金运支行、中国
建设银行股份有限公司北京安华支行签订了编号为“2020 东城银团 002 号”的银团贷款合同，
借款金额 2,200,000,000.00 元，签订了编号为“2020 年东城（抵）字 0004 号”的抵押合同，
抵押物为“不动产权证号为京（2019)怀不动产权第 0004152 号、京（2019）怀不动产权第
（2020）怀不动产权第 0000440 号、京（2020）怀不动产权第 0000441 号地块”六个地块部分土
地、现房及在建工程。首笔提款有效期至 2020 年 8 月 26 日，借款期限为首笔提款日起算 5 年，
截至报告期末，长期借款余额为 1,244,571,272.44 元。
本公司之子公司北京城建（青岛）投资发展有限公司，与中国建设银行股份有限公司青岛
李沧支行（牵头行）、中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行（贷款人）、中国农业银行股份
有限公司青岛李沧支行（贷款人）签订编号为“2021 年-BJCJ 银团-001 号”的中国银行业协会
银团贷款合同，贷款金额 400,000,000.00 元，借款期限自 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 11 月
本公司之子公司成都锐革新业房地产开发有限公司，与中国农业银行股份有限公司成都金
牛支行签订编号为“51010520220000028”的固定资产借款合同，贷款金额为 850,000,000.00
元，借款期限自 2022 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日；同时签订编号为
“51100620220002458”的最高额抵押合同，抵押物为土地使用权川（2022）成都市不动产权第
本公司之子公司北京城茂房地产开发有限公司，与中国光大银行股份有限公司北京金融街
支行签订“BJ 金融街 DBDK2020001”的固定资产暨项目融资借款合同，借款金额
DBDK2020001”抵押合同，抵押物为“北京市顺义区北小营镇顺义新城第 30 街区 30-01-02 地块
R2 二类居住用地土地使用权及在建工程”。截至报告期末，长期借款余额为 1,960,000,000.00
元。
本公司之子公司北京招城房地产开发有限公司，与中国工商银行股份有限公司北京东城支
行、北京银行股份有限公司中关村支行签订“2021 东城银团 10 号”合同，借款金额
东城（抵）字 0149 号”的抵押合同，抵押物为朝阳区崔各庄乡黑桥村、南皋村棚户区改造项目
本公司之子公司北京首城置业有限公司，与平安银行股份有限公司北京分行签订了编号为
“平银京地固贷字 20210312 第 001 号”的贷款合同，借款金额为 400,000,000.00 元，借款期限
为 2021 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，并签订了编号为“平银京地保字 20210312 第 001
号”的保证合同，由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任，截止报告期末，长
期借款余额为 280,000,000.00 元。
本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与新华资产管理股份有限公司签订编
号为“NCAMZ2020TZ14”的《新华-城建基础设施债权投资计划（三期）投资合同》，借款额度
日，由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任，截至报告期末，长期借款余额
本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与新华资产管理股份有限公司签订编
号为“NCAMZ2020TZ12”的《新华-城建基础设施债权投资计划（一期）投资合同》，借款额度
北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任，截至报告期末，长期借款余额
本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司，与新华资产管理股份有限公司签订编
号为“NCAMZ2020TZ13”的《新华-城建基础设施债权投资计划（二期）投资合同》，借款额度
日，由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任，截至报告期末，长期借款余额
本公司之孙公司北京兆城房地产开发有限公司，与中国建设银行股份有限公司北京城市建
设开发专业支行（牵头行）、中国银行股份有限公司北京金融支行、签订了编号为“建京银团
银团 110383620221218003 号”的保证合同，由北京城建投资发展股份有限公司、建发房地产集
团有限公司共同担保。截至报告期末，长期借款余额为 780,000,000.00 元。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
(1).应付债券
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 10,636,729,577.79 5,844,596,470.80
(2).应付债券的增减变动：
（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计 本期 期末
面值 溢折价摊销
名称 日期 期限 金额 余额 发行 提利息 偿还 余额
合计 / / / 10,650,000,000.00 5,844,596,470.80 4,800,000,000.00 -7,866,893.01 10,636,729,577.79
(3).可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4).划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
减：未确认融资费用 38,008,586.41 -42,709,300.88
减：一年内到期的租赁负债 31,245,989.27 -42,358,196.11
合计 87,642,404.19 87,759,469.35
其他说明：
本期确认租赁负债利息费用 6,020,669.04 元。
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1).按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2).按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
违约金 11,720,000.00 延期办理房产证
合计 11,720,000.00 /
本公司子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司因延期办理房产证应赔付购房人违约金
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 95,680,000.00 95,680,000.00 详见下表
合计 95,680,000.00 95,680,000.00 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期新 本期计入 本期计入
其他 与资产相关/
负债项目 期初余额 增补助 营业外收 其他收益 期末余额
变动 与收益相关
金额 入金额 金额
望坛 110 千伏输变电工程 21,880,000 21,880,000 与收益相关
琉璃井地区道路项目 73,800,000 73,800,000 与收益相关
合计 95,680,000 95,680,000
其他说明：
√适用 □不适用
（1）本公司子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司作为望坛棚户区改造的实施主体，同时
负责组织开展变电站主体土建工程建设，建成后无偿移交给国网北京市电力公司，由北京市东城
区发展和改革委员会补助 2,188 万元。
（2）本公司子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司作为望坛棚户区改造的实施主体，同时
负责琉璃井地区三条道路建设，由北京市东城区发展和改革委员会补助 7,380 万元。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债
长期债权融资 10,970,000,000.00 9,000,000,000.00
一年以上的往来借款
合计 10,970,000,000.00 9,000,000,000.00
其他说明：
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 700,000,000.00 元，借款期限 2021 年 1 月 13 日至 2024 年 1
月 12 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 700,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 1,500,000,000.00 元，借款期限 2021 年 8 月 26 日至 2024 年
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 1,000,000,000.00 元，借款期限 2021 年 12 月 9 日至 2026 年
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 1,000,000,000.00 元，借款期限 2021 年 12 月 17 日至 2026
年 12 月 16 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 1,000,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 1,000,000,000.00 元，借款期限 2021 年 12 月 24 日至 2026
年 12 月 23 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 1,000,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 500,000,000.00 元，借款期限 2022 年 1 月 17 日至 2027 年 1
月 16 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 500,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 1,500,000,000.00 元，借款期限 2022 年 3 月 7 日至 2027 年
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 400,000,000.00 元，借款期限 2022 年 3 月 17 日至 2027 年 3
月 16 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 400,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 500,000,000.00 元，借款期限 2022 年 6 月 20 日至 2027 年 6
月 19 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 500,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 500,000,000.00 元，借款期限 2022 年 7 月 27 日至 2027 年 7
月 26 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 500,000,000.00 元。
本公司与中信建投证券股份有限公司签订“北京城建投资发展股份有限公司非金融企业债
务融资工具承销协议”，融资金额 600,000,000.00 元，借款期限 2022 年 8 月 11 日至 2027 年 8
月 10 日。截至报告期末，其他非流动负债余额 600,000,000.00 元。
本公司之子公司北京城建黄山投资发展有限公司，与华泰资产管理有限公司签订“华泰-东
黄山国际小镇不动产债权投资计划投资合同”，融资金额 1,500,000,000.00 元，借款期限 2022
年 4 月 26 日至 2025 年 5 月 19 日，并签订了“华泰-东黄山国际小镇不动产债权投资计划保证担
保合同”，由北京城建投资发展股份有限公司提供担保。截至报告期末，其他非流动负债余额为
本公司之子公司北京城建黄山投资发展有限公司，与华安财保资产管理有限责任公司签订
“HAZQJH-2022-B001-TZ01 华安-城建股份黄山项目债权投资计划投资合同”，融资金额
股份黄山项目债权投资计划担保函”，由北京城建投资发展股份有限公司提供担保。截至报告期
末，其他非流动负债余额为 270,000,000.00 元。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期初余额 本次变动增减（+、一） 期末余额
发行 公积金
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 2,256,537,600 2,256,537,600
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
据，本次发行总额 15 亿元。本期中期票据设置品种一和品种二，品种一初始发行规模均为 8 亿
元，票据期限为 3+N 年，面值人民币 100 元；品种二初始发行规模为 7 亿元，票据期限为 5+N
年，面值人民币 100 元。中期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人
依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息，品种一前 3 个计息年度的票
面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人不行使赎回权，则从第 4 个计息年度开始票面
利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 4 个计息年度至第 6 个计息年度
保持不变，此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定；品种
二前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，如果发行人不行使赎回权，则从第
年度至第 10 个计息年度保持不变，此后每 3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加
上 300 个基点确定。
新华-城建发展基础设施债权投资计划（一期）投资合同，融资金额 18 亿元，投资期限为无固定
投资期限，初始投资期限为 5 年，自投资资金划拨日起 5+3×N 年本公司有权行使到期赎回权，
在每一期投资资金满 5 年的期限内，投资收益率为 5.8%/年，如果本公司未行使到期赎回权，投
资收益率将重置，且此后每届满 3 年投资收益率均将重置，重置后的投资收益率为 5.8%/年
+N×250BPs，但重置后的投资收益率最高不超过 8.8%。融资主体有权选择递延支付投资收益，
且递延支付不受次数限制。
新华-城建发展基础设施债权投资计划（二期）投资合同，融资金额 15 亿元，投资期限为无固定
投资期限，初始投资期限为 5 年，自投资资金划拨日起 5+3×N 年本公司有权行使到期赎回权，
在每一期投资资金满 5 年的期限内，投资收益率为 5.8%/年，如果本公司未行使到期赎回权，投
资收益率将重置，且此后每届满 3 年投资收益率均将重置，重置后的投资收益率为 5.8%/年
+N×250BPs，但重置后的投资收益率最高不超过 8.8%。融资主体有权选择递延支付投资收益，
且递延支付不受次数限制。
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外的金融工具 数 数 账面 数 账面 数
账面价值 账面价值
量 量 价值 量 价值 量
新华-城建发展基础设施债权投资计划(一期) 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
新华-城建发展基础设施债权投资计划(二期) 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
合计 3,983,894,339.63 3,983,894,339.63
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
永续债为可续期中期票据，在未发生强制付息条款时，永续债本金和利息可以递延，并不受
递延次数的限制，强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本；永续债清偿
顺序劣后于本公司普通债券和其他债务；利率跳升总幅度较小且封顶利率未超过同期同行业同类
型工具平均的利率水平。
其他说明:
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 3,189,822,507.27 3,189,822,507.27
其他资本公积 139,236,532.78 -16,638,906.08 122,597,626.70
合计 3,329,059,040.05 -16,638,906.08 3,312,420,133.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本公积的说明：
（1）本公司长期股权投资单位北京科技园建设（集团）股份有限公司其他权益变动，本公
司按持股比例计算的享有的净资产计入资本公积（其他资本公积）-16,847,029.40 元。
（2）本公司将子公司黄山京顺投资发展有限公司转让给子公司黄山首联投资发展有限公司
导致少数股东权益变动，计入资本公积（其他资本公积）208,123.32 元。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
维护公司价值回购股票 1,002,034,242.97 1,002,034,242.97
合计 1,002,034,242.97 1,002,034,242.97
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
中竞价交易方式回购股份的议案》。
截止 2020 年 11 月 13 日，本公司完成回购，已实际回购公司股份 101,843,405 股，占公司
总股本的 4.51%，回购最高价格 6.14 元/股，回购最低价格 5.47 元/股，回购均价 5.89 元/股，
使用资金总额 599,928,217.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
价交易方式回购股份的议案》。
截止 2021 年 7 月 7 日，本公司完成回购，已实际回购公司股份 78,950,688 股，占公司总股
本的 3.50%，回购最高价格 5.24 元/股，回购最低价格 4.92 元/股，回购均价 5.09 元/股，使用
资金总额 401,956,379.49 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
期初 本期所得 减：前期计入 减：前期计入其 税后归 期末
项目 减：所得 税后归属
余额 税前发生 其他综合收益 他综合收益当期 属于少 余额
税费用 于母公司
额 当期转入损益 转入留存收益 数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益 -115,976,201.05 -6,161,455.13 -6,161,455.13 -122,137,656.18
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益 -669,232.65 -6,161,455.13 -6,161,455.13 -6,830,687.78
其他权益工具投资公允价值变动 -115,306,968.40 -115,306,968.40
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益 1,263,296,569.53 9,587,294.54 4,667,663.94 1,405,599.91 3,514,030.69 1,266,810,600.22
其中：权益法下可转损益的其他综合收益 -4,724,577.89 3,964,894.91 3,964,894.91 -759,682.98
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性
房地产
其他综合收益合计 1,147,320,368.48 3,425,839.41 4,667,663.94 1,405,599.91 -2,647,424.44 1,144,672,944.04
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,685,196,031.14 1,685,196,031.14
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 1,685,196,031.14 1,685,196,031.14
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 14,206,723,258.08 14,055,130,382.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润 14,206,723,258.08 14,055,130,382.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -926,179,072.98 641,255,003.77
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 207,574,350.70 207,574,350.70
转作股本的普通股股利
永续债利息 234,386,111.11 282,087,777.77
加：结转留存收益
期末未分配利润 12,838,583,723.29 14,206,723,258.08
调整期初未分配利润明细：
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 24,162,538,680.68 21,126,138,097.18 24,052,516,512.55 18,726,296,559.32
其他业务 399,340,900.45 62,529,645.79 131,751,146.88 75,735,404.24
合计 24,561,879,581.13 21,188,667,742.97 24,184,267,659.43 18,802,031,963.56
(2).营业收入扣除情况表
单位：万元币种：人民币
项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 2,456,187.96 2,418,426.76
营业收入扣除项目合计金额 756.53 661.98
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%） 0.03 0.03 /
一、与主营业务无关的业务收入
包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管 公司委托本公司管理其 公司委托本公司管理其
理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公 全资子公司北京城建房 全资子公司北京城建房
司正常经营之外的收入。 地产开发有限公司 地产开发有限公司
年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担
保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，
为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。
与主营业务无关的业务收入小计 756.53 661.98
二、不具备商业实质的收入
或事项产生的收入。
的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚
假收入等。
子公司或业务产生的收入。
不具备商业实质的收入小计
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入
营业收入扣除后金额 2,455,431.43 2,417,764.79
(3).合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
合同分类 XXX-分部 合计
商品类型
房地产开发（房屋销售） 13,015,524,701.03 13,015,524,701.03
房地产开发（土地一级开发） 10,696,797,476.34 10,696,797,476.34
物业管理 36,341,769.58 36,341,769.58
代建项目收入 11,241,713.42 11,241,713.42
按经营地区分类
北京 20,780,652,732.53 20,780,652,732.53
重庆 1,518,559,361.31 1,518,559,361.31
成都 249,740,496.21 249,740,496.21
天津 92,931,263.30 92,931,263.30
青岛 60,974,157.23 60,974,157.23
海南 687,869,372.69 687,869,372.69
南京 369,178,277.10 369,178,277.10
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计 23,759,905,660.37 23,759,905,660.37
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(4).履约义务的说明
□适用 √不适用
(5).分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
其他说明：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
筑华年项目 2,253,877.00
顺悦居项目 81,333.65
北苑家园项目 -29,207.00
世华龙樾项目 271,577,523.24 118,201,878.68 1,686,572,714.69 706,533,949.98
海梓府项目 106,682,584.76 70,643,634.83 397,959,361.82 190,398,146.89
北京密码项目 4,410,899.77 2,908,942.43 6,134,400.59 -8,431,619.32
青岛龙樾湾项目 5,314,455.28 1,756,506.86 38,806,866.00 25,316,200.39
樾府项目 50,759,582.59 44,066,006.57 402,448,863.33 336,175,232.18
樾郡项目 4,900,119.36 4,835,354.12 37,756,643.19 29,789,923.65
世华泊郡项目 115,336,727.94 79,702,077.35 2,455,238.07 1,049,309.98
北七家项目 2,679,109.71 5,526,712.97 22,100,917.44 46,505,113.75
南京浦口项目 369,178,277.10 416,597,614.91 884,377,404.55 909,578,422.43
徜徉集项目 657,142.86 513,400.00
理工大学 2 号地项目 25,105,557.16 18,041,433.55 122,647,642.94 96,970,060.11
首城国际中心项目 8,731,047.62 3,618,182.19 -152,388.57
汇景湾项目 304,026,003.96 179,093,559.72 418,741,576.36 237,186,596.80
东坝项目 629,662,670.56 561,143,602.93 372,123,233.44 324,028,027.45
南湖 1 号项目 19,057,477.17 11,670,111.21
重庆熙城项目 3,668,171.74 2,386,119.83 7,637,620.59 4,293,761.92
龙樾湾（重庆）项目 20,502,333.49 17,006,906.94 10,233,428.36 4,203,704.02
龙樾生态城项目 1,494,388,856.08 1,124,025,688.94 907,063,956.01 734,659,562.74
龙樾湾（成都）项目 16,656,396.63 7,622,420.32 348,343,190.38 303,772,985.49
成都熙城项目 233,084,099.58 187,034,759.70 606,978,148.13 459,050,014.53
门头沟永定镇项目 318,602,566.98 174,389,744.32 750,809,699.98 432,263,788.24
上河湾项目 5,008,468.58 1,566,011.98 12,643,514.28 4,930,472.25
天成家园项目 9,816,980.24 -23,069,178.71 9,040,737.76 4,568,748.14
仁和镇平各庄项目 1,521,188,274.50 1,229,371,832.81 1,089,029,203.66 723,952,885.77
临河棚改项目 9,078,161,215.11 9,078,161,215.11 5,476,997,103.67 5,476,997,103.67
红塘湾项目 687,869,372.69 385,941,974.39 674,174,183.82 383,428,089.51
兴悦居项目 2,646,933.03 859,180.66 21,278,145.02 21,491,331.95
怀柔新城棚改项目 60,383,139.77 15,886,077.73 9,643,662.84 -1,388,970.05
马池口项目 -212,447.42 433,386.83
宽院国誉府项目 337,853,698.13 308,328,696.77 563,961,350.40 475,909,503.90
动感花园项目 5,724,293.10 481,881,148.06 312,218,161.46
管庄项目 248,537,193.90 247,295,750.86 2,027,615,919.30 1,837,376,475.68
平谷桃源香谷项目 13,060,067.87 9,137,028.14 669,015,821.54 624,231,934.51
未来科学城项目 1,265,675,886.09 842,824,525.96 5,574,876,829.89 3,949,575,633.52
顺义北小营项目 2,941,380,065.55 2,666,695,557.49
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
府前龙樾项目 1,904,289,513.60 1,701,449,957.18
澜湖庭苑项目 92,931,263.30 96,090,751.69
平各庄 B 地块一级开发项目 1,118,745,826.79 1,133,428,626.61
大兴海子角棚改项目 101,834,862.39 47,364,405.27
康庄棚改项目 337,672,432.28 287,301,223.52
租赁收入 402,633,020.31 64,071,312.42 370,819,229.43 61,856,430.58
物业管理 36,341,769.58 5,188,679.16 28,786,525.55 5,188,679.16
代建项目收入 11,241,713.42 1,825,471.65
合计 24,162,538,680.68 21,126,138,097.18 24,052,516,512.55 18,726,296,559.32
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 182,514.55 268,931.77
城市维护建设税 61,945,972.33 43,781,841.31
教育费附加 21,975,929.74 20,374,537.45
资源税 737,633.00 198,936.32
房产税 76,298,927.34 81,985,035.28
土地使用税 18,528,115.32 18,248,236.47
车船使用税 62,894.96 71,191.36
印花税 21,160,755.36 16,137,038.94
地方教育费附加 14,667,004.10 13,582,557.95
土地增值税 292,489,984.52 1,211,609,859.29
残疾人保障金 1,573,900.65
环境保护税 15,518,979.20 13,613,507.59
地方水利建设基金 141.46
其他 133,659.52 88,969.40
合计 523,702,369.94 1,421,534,685.24
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
广告费 122,990,592.57 136,244,392.61
销售服务费 318,053,515.40 327,562,919.01
样板间费用 67,835,009.30 71,450,917.71
职工薪酬 50,358,908.47 58,061,490.43
业务经费 73,712,270.71 59,899,689.53
展览费 18,514,432.21 17,666,619.87
折旧费 10,990,189.46 1,543,989.00
修理费 1,170,212.58 1,479,530.26
其他 15,699,095.49 8,336,546.99
合计 679,324,226.19 682,246,095.41
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 338,501,408.03 330,063,660.41
办公费 55,034,820.17 47,374,788.90
差旅费 1,612,645.86 2,593,349.26
聘请中介机构费 29,040,290.97 25,005,597.46
业务招待费 1,149,596.17 1,766,571.09
折旧费 40,538,320.04 38,638,697.39
会议费 693,329.01 24,745.26
咨询费 500,000.00 2,114,060.19
修理费 506,943.93 358,185.56
诉讼费 329,216.75 3,569,487.15
房屋租金 2,369,583.94 5,717,878.88
其他 39,617,944.76 37,036,032.02
合计 509,894,099.63 494,263,053.57
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
日常性研发经费支出 38,594,352.57 26,639,131.54
合计 38,594,352.57 26,639,131.54
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 609,692,639.20 671,995,616.87
减：利息收入 205,190,462.97 257,566,435.15
汇兑损益
未确认融资费用 6,020,669.04 6,300,251.14
银行手续费 22,710,730.15 23,014,313.79
合计 433,233,575.42 443,743,746.65
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
税收补贴 1,817,000.00 6,912,980.00
进项加计抵减 188,441.46 76,249.63
公租房财政贴息 2,150,020.00
稳岗补贴 1,343,774.04 484,809.48
个人所得税手续费返还 1,032,517.26 1,736,830.46
租金减免补助 1,512,690.81
其他政府补贴 8,051,600.00 592,112.26
合计 12,433,332.76 13,465,692.64
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -827,284,525.51 149,073,680.10
处置长期股权投资产生的投资收益 4,305,830.45
交易性金融资产在持有期间的投资收益 183,359,913.17 114,180,424.95
其中：国信证券股份有限公司 141,275,000.00 78,430,000.00
华能资本服务有限公司 41,870,138.13 35,750,424.95
中国信托保障基金 214,775.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 -61,448,131.87
其中：申购新股 89,943.04
国信证券股份有限公司 -61,538,074.91
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计 -639,618,781.89 201,805,973.18
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -758,058,860.00 -741,912,805.51
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产 16,175,340.31 19,724,965.59
合计 -741,883,519.69 -722,187,839.92
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -41,087.57
应收账款坏账损失 -4,923,510.55 2,567,721.56
其他应收款坏账损失 5,424,099.12 -11,148,983.74
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计 459,501.00 -8,581,262.18
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -542,883,357.29 -403,774,348.05
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他 -111,000.00
合计 -542,994,357.29 -403,774,348.05
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失 165,310.25 76,241.40
使用权资产处置利得或损失 285,135.21 195,832.00
合计 450,445.46 272,073.40
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常
项目 本期发生额 上期发生额
性损益的金额
非流动资产处置利得合计 373.56 373.56
其中：固定资产处置利得 373.56 373.56
无形资产处置利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 36,228,047.00
违约赔偿收入 14,566,703.74 3,375,745.83 14,566,703.74
盘盈利得 1.55 11.00 1.55
其他 276,354.01 344,615.85 276,354.01
合计 14,843,432.86 39,948,419.68 14,843,432.86
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
企业发展扶持金 529,000.00 与收益相关
统计局奖励款 20,000.00 与收益相关
中关村延庆园服务中心扶持金 31,669,047.00 与收益相关
合计 36,228,047.00
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 298,162.82 6,291.07 298,162.82
其中：固定资产处置损失 298,162.82 6,291.07 298,162.82
无形资产处置损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 149,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出 32,374,630.02 13,273,916.71 32,374,630.02
其他 9,357.45 10,163.77 9,357.45
合计 32,682,150.29 13,439,371.55 32,682,150.29
(1).所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 671,874,449.93 794,444,638.26
递延所得税费用 -528,376,442.25 -300,559,311.05
合计 143,498,007.68 493,885,327.21
(2).会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额
利润总额 -740,528,882.67
按法定/适用税率计算的所得税费用 -185,132,220.68
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响 31,795,979.84
非应税收入的影响 166,227,656.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,910,055.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -17,532,399.37
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 146,228,936.07
所得税费用 143,498,007.68
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注 57
(1).收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回投标保证金 39,300,000.00
北京首都开发股份有限公司 73,500,000.00
青岛市丽洲置业有限公司 192,000,000.00 150,000,000.00
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司 16,790,000.00
北京万科企业有限公司 14,600,000.00
天津北方裕茂企业管理有限公司 890,180,000.00 70,500,000.00
北京未来科学城置业有限公司 110,200,000.00 10,500,000.00
金茂投资管理（天津）有限公司 145,700,000.00 77,200,000.00
北京新城金郡房地产开发有限公司 285,984,198.32
北京碧桂园文化发展有限公司 2,448,671.51
北京市顺义区住房和城乡建设委员会 226,403,314.00
北京城安辉泰置业有限公司 259,267,311.46 717,193,545.78
北京建远万誉房地产开发有限公司 1,152,755,208.71 950,533,774.32
北京双城置业开发有限公司 17,870,138.95
北京骏泰置业有限公司 7,932,240.00
北京中恒未来房地产置业有限公司 24,031,126.00
北京城市副中心投资建设集团有限公司 36,940,000.00
北京市延庆区康庄镇人民政府 420,000,000.00
成都交子现代都市工业发展有限公司 16,000,000.00
北京市朝阳区财政局 531,481,500.00
北京市大兴区住房和城乡建设委员会 3,700,000,000.00
北京矿融城置业有限公司 192,795,847.21
北京景晟乾通置业有限公司 296,679,947.23
北京双城通达房地产开发有限公司 10,000,000.00
购房意向金 22,742,024.78 266,027,830.59
其他单位往来款 28,327,161.81 16,810,865.69
代收契税、公共维修基金等 5,610,080.66 81,170,291.18
利息收入 174,658,232.98 120,395,573.75
保证金押金 56,279,793.94 96,685,617.06
政府补助 10,745,853.85 36,794,954.52
增值税留抵退税 281,865,499.41
企业所得税退回 9,823,163.31
受限资金解冻 79,137,774.27
其他 32,051,607.26 25,590,047.39
合计 8,363,552,344.16 3,619,950,851.78
(2).支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付投标保证金 66,831.00
金茂投资管理（天津）有限公司 337,110,396.00
北京世纪仁和工业开发中心 5,759,197.38
北京首都开发股份有限公司 132,300,000.00 24,500,000.00
北京怀胜城市建设开发有限公司 77,706,325.68 113,187,994.64
北京景晟乾通置业有限公司 1,323,317,306.71
北京矿融城置业有限公司 570,167,737.28
成都红星美凯龙全球家居有限公司 3,659,000.00 57,909,000.00
北京双城通达房地产开发有限公司 1,131,900,000.00
北京凯晨置业有限公司 68,600,000.00 226,389,604.00
北京新城金郡房地产开发有限公司 88,704,878.28
北京兆昌房地产开发有限公司 300,700,241.23
厦门益悦置业有限公司 32,666,242.83
成都交子现代都市工业发展有限公司 67,000,000.00
其他单位往来款 74,738,509.11 64,710,881.17
代付契税、公共维修基金等 46,601,168.13 101,297,195.51
销售费用 521,317,959.92 554,675,217.96
管理费用 122,050,603.53 111,911,047.62
保证金押金 30,762,626.89 315,480,578.32
受限资金 36,365,033.59
其他 56,545,478.54 28,128,906.31
合计 1,659,718,067.73 4,966,511,893.90
(3).收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
发行永续债 2,300,000,000.00
合计 2,300,000,000.00
(6).支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
偿还永续债 2,300,000,000.00
回购股份 402,021,414.58
北京明珠创业房地产开发有限公司 338,994,000.00 45,480,000.00
北京华直资本管理有限公司 53,770,000.00 700,000.00
北京天翔嘉业房地产开发有限公司 3,083,277.77
融资手续费 4,386,797.19
租赁付款 24,655,959.19 19,461,038.35
合计 420,503,236.96 2,772,049,250.12
(1).现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -884,026,890.35 927,432,993.45
加：资产减值准备 542,994,357.29 403,774,348.05
信用减值损失 -459,501.00 8,581,262.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 31,107,746.86 31,135,688.58
使用权资产摊销 32,141,671.41 25,006,082.46
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 35,732,046.86 42,921,425.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
-450,445.46 -58,548,176.94
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 298,109.26 6,291.07
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 741,883,519.69 722,187,839.92
财务费用（收益以“－”号填列） 615,713,308.24 678,295,868.01
投资损失（收益以“－”号填列） 639,618,781.89 -201,805,973.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -323,719,263.98 -200,156,071.68
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -204,657,178.27 -248,389,641.87
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,059,556,393.45 -2,915,859,198.68
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 4,056,346,349.71 224,476,193.56
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 7,114,045,603.82 3,652,839,756.40
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,337,011,822.52 3,091,898,686.79
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
当期新增使用权资产 17,702,671.80
现金的期末余额 13,820,747,551.86 13,998,163,989.51
减：现金的期初余额 13,998,163,989.51 10,412,601,373.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -177,416,437.65 3,585,562,615.93
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 13,820,747,551.86 13,998,163,989.51
其中：库存现金 70,385.88 174,736.83
可随时用于支付的银行存款 13,820,633,517.45 13,997,968,039.08
可随时用于支付的其他货币资金 43,648.53 21,213.60
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 13,820,747,551.86 13,998,163,989.51
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金
和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 107,752,260.11 受限冻结
应收票据
存货 36,177,546,651.19 借款抵押
固定资产
无形资产
投资性房地产 608,670,666.49 借款抵押
合计 36,893,969,577.79 /
(1).外币货币性项目
□适用 √不适用
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助
计入其他收益的政府补助 11,400,815.50 其他收益 11,400,815.50
计入营业外收入的政府补助
冲减相关资产账面价值的政府补助
冲减成本费用的政府补助
减：退回的政府补助
合计 11,400,815.50 11,400,815.50
(2).政府补助退回情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本公司出资设立北京顺城佳业置业有限公司，持有 100%股权，将其纳入合并范围；
本公司出资设立北京城建兴荣房地产开发有限公司，持有 100%股权，将其纳入合并范围；
本公司出资设立黄山东门文旅运营有限公司，持有 100%股权，将其纳入合并范围；
本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司出资设立北京樾茂房地产开发有限公司，持有
本公司出资设立黄山首联投资发展有限公司，持有 66.67%股权，将其纳入合并范围；
本公司出资设立北京兆兴建城房地产开发有限公司，持有 52.63%股权，将其纳入合并范
围；
本公司之子公司北京兆兴建城房地产开发有限公司出资设立北京兆城房地产开发有限公司，
持有 95.00%股权，将其纳入合并范围；
本公司之子公司北京城建新城投资开发有限公司注销北京城建隆达置业有限公司，不再将其
纳入合并范围；
本公司注销北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙），不再将其纳入合并范围。
□适用 √不适用
九、在其他主体中的权益
(1).企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 营地 直接 间接 方式
北京城建兴华地产有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房 100.00 同一控制下
企业合并
北京城建兴华康庆房地产开发有 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 100.00 设立
限公司 商品房
北京城建青岛兴华地产有限公司 青岛市 青岛市 房地产开发；销售商品房 100.00 设立
青岛双城房地产有限公司 青岛市 青岛市 房地产开发；销售自行开发的 50.00 非同一控制
商品房 下企业合并
北京城建（青岛）投资发展有限 青岛市 青岛市 房地产开发；房地产销售 100.00 设立
公司
北京城建重庆地产有限公司 重庆市 重庆市 房地产开发；销售商品房 100.00 同一控制下
企业合并
北京城和房地产开发有限责任公 北京市 北京市 房地产项目开发；销售商品房 74.40 非同一控制
司 下企业合并
北京大东房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产项目开发；销售商品房 80.00 非同一控制
下企业合并
北京城建兴业置地有限公司 北京市 北京市 土地开发；房地产开发；物业 100.00 设立
管理；房地产经纪业务
北京首城置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房；信 50.00 设立
息咨询；项目投资；工程管理
首城（天津）投资发展有限公司 天津市 天津市 房地产开发 100.00 设立
北京平筑房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 40.00 非同一控制
商品房；物业管理 下企业合并
北京世纪鸿城置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 100.00 设立
商品房；信息咨询；物业管理
南京世纪鸿城地产有限公司 南京市 南京市 房地产开发 100.00 设立
北京城志置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 51.00 设立
商品房
北京城建兴合房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房 100.00 设立
司
北京城建兴泰房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房 100.00 设立
司
北京城建成都地产有限公司 成都市 成都市 房地产开发；销售商品房 100.00 设立
北京城建成都置业有限公司 成都市 成都市 房地产开发；销售商品房 100.00 设立
北京城建兴云房地产有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房 100.00 设立
北京城建（海南）地产有限公司 三亚市 三亚市 房地产开发；商品房销售；物 100.00 设立
业管理；工程施工；房屋装修
及项目管理
三亚城圣文化投资管理有限公司 三亚市 三亚市 房地产开发及销售；文化产业 60.00 设立
投资
北京城建新城投资开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发；物业管理；房屋 100.00 同一控制下
拆迁 企业合并
北京新城兴业房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房；房 100.00 同一控制下
司 地产咨询（中介除外） 企业合并
北京城建嘉业房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；物业管理；工程 70.00 同一控制下
司 设计 企业合并
北京城建万科天运置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；专业承包；物业 57.00 同一控制下
管理；销售商品房 企业合并
北京城建兴顺房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售商品房；物 100.00 设立
司 业管理；施工总承包
北京城建兴怀房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 受托经营
司 商品房
北京城建兴胜房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 65.00 设立
司 商品房
北京城奥置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 83.00 设立
商品房
北京城建兴瑞置业开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 受托经营
商品房
北京云蒙山投资发展有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 60.00 设立
商品房
北京云蒙山旅游景区管理有限公 北京市 北京市 旅游景区管理；旅游资源开 100.00 设立
司 发；旅游信息咨询
北京城建保定房地产开发有限公 保定市 保定市 房地产开发；销售自行开发的 65.00 设立
司 商品房
北京城建黄山投资发展有限公司 黄山市 黄山市 房地产开发，销售；投资及投 100.00 设立
资管理；环保技术开发；技术
服务；企业信息咨询；金属材
料、木材、建筑材料
北京城建兴悦置地有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 100.00 设立
商品房；房地产信息咨询；物
业管理
北京城建兴胜置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 90.00 设立
商品房
北京城茂未来房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 48.00 设立
司 商品房
北京城茂房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 51.00 设立
商品房
黄山京顺投资发展有限公司 黄山市 黄山市 房地产开发；商品房销售 100.00 设立
北京顺城兴达创展科技有限公司 北京市 北京市 技术开发；技术咨询 100.00 设立
北京城建重庆置业有限公司 重庆市 重庆市 房地产开发；销售自行开发的 100.00 设立
商品房
成都锐革新业房地产开发有限公 成都市 成都市 房地产开发；销售自行开发的 80.00 设立
司 商品房
北京招城房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 50.00 设立
商品房
北京城建创达置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的 100.00 设立
商品房
北京顺城佳业置业有限公司 北京市 北京市 房地产开发经营 100.00 设立
北京城建兴荣房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发经营 100.00 设立
司
黄山东门文旅运营有限公司 黄山市 黄山市 物业管理；租赁服务 100.00 设立
黄山首联投资发展有限公司 黄山市 黄山市 房地产开发经营 66.67 设立
北京兆兴建城房地产开发有限公 北京市 北京市 房地产开发经营 52.63 设立
司
北京兆城房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发经营 95.00 设立
北京樾茂房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发经营 100.00 设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司股权，本
公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司股权唯一持有者，将上述公司全权委托本公
司管理，按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
本公司持有北京首城置业有限公司 50%股权，但在七人组成的董事会中本公司委派四人，可
以控制北京首城置业有限公司的经营决策，故将其纳入合并范围。
本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司持有青岛双城房地产有限公司 50%股权，但通过
一致行动人协议，对方将青岛双城房地产有限公司实质权利赋予本公司之子公司北京城建兴华地
产有限公司，可以控制青岛双城房地产有限公司，故将其纳入合并范围。
本公司之子公司北京首城置业有限公司持有北京平筑房地产开发有限公司 40%股权，但通过
协议约定，合作方北京东亚标志投资有限公司将对北京平筑房地产开发有限公司 25%股东会表决
权委托本公司代为行使，可以控制北京平筑房地产开发有限公司，故将其纳入合并范围。
本公司持有北京城茂未来房地产开发有限公司 48%股权，但在七人组成的董事会中本公司委
派四人，董事会决议需二分之一以上董事表决通过生效，同时根据公司章程约定与生产经营相关
的需股东会决策的重大事项已授权董事会执行，据此判断本公司可以控制北京城茂未来房地产开
发有限公司的经营决策，故将其纳入合并范围。
本公司持有北京招城房地产开发有限公司 50%股权，但在五人组成的董事会中本公司委派三
人，董事会决议需二分之一以上董事表决通过生效，同时根据公司章程约定与生产经营相关的需
股东会决策的重大事项已授权董事会执行，据此判断本公司可以控制北京招城房地产开发有限公
司的经营决策，故将其纳入合并范围。
本公司持有北京双城置业开发有限公司 51%股权，由于董事会审议事项必须经过三分之二
（不含）以上董事表决同意方才通过，本公司在五人董事会中只占三人，无法控制北京双城置业
开发有限公司的经营决策，故未将其纳入合并范围。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本公司通过北京城建三期开发建设合伙企业（有限合伙）进行融资，本公司为次级有限合伙
人，但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后位置，且享有合伙企业进行上述分配后的剩余清算
资产，故本公司将其纳入合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建
兴瑞置业开发有限公司股权唯一持有者，将上述公司全权委托本公司管理，本公司在董事会人
选、经营管理上（产品定价权、重要资产处置权等）拥有绝对的权利，双方按各自最终实际投入
的资金比例进行收益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：2%），本公司投入公司经营所需
的绝大部分资金，且按上述资金投入的比例分配收益，故针对上述事项本公司非本公司母公司北
京城建集团有限责任公司在上述公司的代理人，而是实质控制上述公司。
(2).重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少 本期向少数股东 期末少数股东
子公司名称
比例 数股东的损益 宣告分派的股利 权益余额
北京首城置业有限公司 50.00 -36,441,642.66 8,885,022.32 853,926,560.42
北京城和房地产开发有限责任公司 25.60 355,172.99 26,219,429.85
北京大东房地产开发有限公司 20.00 6,800.88 -27,102,115.27
北京城建嘉业房地产开发有限公司 30.00 -1,631,262.22 -733,345.94
北京城建万科天运置业有限公司 43.00 10,308,246.35 3,732,729.45
北京城建兴怀房地产开发有限公司 8.00 -278,281.68 42,406,464.97
北京城建兴胜房地产开发有限公司 35.00 8,614,320.06 35,823,596.86
北京城奥置业有限公司 17.00 -15,891,016.71 -73,127,970.08
北京城建兴瑞置业开发有限公司 2.00 -1,070,183.17 102,719,711.47
北京云蒙山投资发展有限公司 40.00 -11,650,969.79 -22,327,878.85
北京城建保定房地产开发有限公司 35.00 -1,626,609.88 11,236,427.43
青岛双城房地产有限公司 50.00 -6,182,001.42 556,043,760.33
三亚城圣文化投资管理有限公司 40.00 -246,304.07 -1,947,397.43
北京平筑房地产开发有限公司 60.00 1,406,358.58 129,964,964.22
北京城志置业有限公司 49.00 -12,926,209.68 451,224,266.49
北京城建兴胜置业有限公司 10.00 1,979,712.89 8,790,414.77
北京城茂未来房地产开发有限公司 52.00 94,960,437.68 149,054,531.15 296,014,968.83
北京城茂房地产开发有限公司 49.00 40,282,359.69 25,634,741.48
成都锐革新业房地产开发有限公司 20.00 -4,028,732.83 7,319,871.92
北京招城房地产开发有限公司 50.00 -21,620,692.41 471,281,333.88
黄山首联投资发展有限公司 33.33 435,822.61 200,227,699.28
北京兆兴建城成房地产开发有限公司 47.37 -2,342,827.19 -2,333,899.70
北京兆城房地产开发有限公司 5.00 -260,315.39 164,739,684.61
合计 42,152,182.63 157,939,553.47 3,259,734,018.99
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
√适用 □不适用
本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司股权，本
公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司股权唯一持有者，将上述公司全权委托本公
司管理，按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配（分配比例分别约为 92%：8%、98%：
其他说明：
□适用 √不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
北京首城置业有限公司 397,991.26 27,358.39 425,349.65 212,847.73 28,720.11 241,567.84 471,868.83 35,559.05 507,427.88 221,229.97 93,491.41 314,721.38
北京城和房地产开发有限责任公司 10,866.80 40.03 10,906.83 666.19 666.19 10,815.34 75.46 10,890.80 788.24 788.24
北京大东房地产开发有限公司 117,568.05 117,568.05 131,119.10 131,119.10 117,564.65 117,564.65 131,119.10 131,119.10
北京城建嘉业房地产开发有限公司 289,666.67 28.37 289,695.04 289,939.49 289,939.49 245,136.09 83.37 245,219.46 244,920.15 244,920.15
北京城建隆达置业有限公司 2.16 2.16 2.16 2.16
北京城建万科天运置业有限公司 23,069.65 4,707.75 27,777.40 26,909.32 26,909.32 28,937.46 5,151.60 34,089.06 35,618.25 35,618.25
北京城建兴怀房地产开发有限公司 12,653.39 12,653.39 4,224.41 4,224.41 25,970.98 208.67 26,179.65 14,576.33 97.18 14,673.51
北京城建兴胜房地产开发有限公司 29,094.89 8.77 29,103.66 18,844.39 18,844.39 25,673.82 208.67 25,882.49 17,987.27 97.18 18,084.45
北京城奥置业有限公司 161,620.73 553,750.66 715,371.39 742,872.35 15,515.49 758,387.84 145,243.26 553,809.91 699,053.17 717,209.67 15,512.30 732,721.97
北京城建兴瑞置业开发有限公司 4,361,192.24 48,006.43 4,409,198.67 2,687,729.11 1,697,871.00 4,385,600.11 3,094,609.40 12,089.08 3,106,698.48 1,379,878.00 1,697,871.00 3,077,749.00
北京云蒙山投资发展有限公司 6,072.17 18,493.89 24,566.06 22,249.57 7,898.45 30,148.02 6,344.72 20,769.57 27,114.29 21,493.90 8,289.62 29,783.52
青岛双城房地产有限公司 206,402.12 7,840.25 214,242.37 73,433.40 29,600.22 103,033.62 240,881.55 7,335.88 248,217.43 105,667.44 30,104.83 135,772.27
北京城建保定房地产开发有限公司 52,285.54 224.98 52,510.52 9,331.31 39,968.81 49,300.12 52,404.80 28.48 52,433.28 9,064.10 39,694.04 48,758.14
三亚城圣文化投资管理有限公司 29,318.97 0.08 29,319.05 29,805.90 29,805.90 29,319.16 0.32 29,319.48 29,744.75 29,744.75
北京平筑房地产开发有限公司 26,258.73 4.29 26,263.02 4,602.20 4,602.20 29,277.02 140.47 29,417.49 8,015.65 8,015.65
北京城志置业有限公司 234,559.98 11,897.65 246,457.63 142,622.21 11,748.84 154,371.05 275,956.81 10,211.93 286,168.74 180,502.09 10,942.06 191,444.15
北京城建兴胜置业有限公司 391,214.16 6,046.05 397,260.21 266,011.79 124,642.30 390,654.09 542,727.08 6,435.37 549,162.45 453,402.99 89,498.88 542,901.87
北京城茂未来房地产开发有限公司 281,897.35 10,580.27 292,477.62 235,340.76 210.90 235,551.66 645,572.92 12,936.76 658,509.68 418,790.48 172,390.53 591,181.01
北京城茂房地产开发有限公司 482,761.17 7,200.83 489,962.00 287,924.00 196,806.42 484,730.42 722,332.51 11,276.23 733,608.74 480,258.57 256,339.48 736,598.05
成都锐革新业房地产开发有限公司 210,923.95 2,610.06 213,534.01 192,824.47 17,049.61 209,874.08 125,947.83 25.23 125,973.06 120,298.76 120,298.76
北京招城房地产开发有限公司 551,405.65 3,682.70 555,088.35 418,562.14 42,269.94 460,832.08 483,029.29 2,359.60 485,388.89 344,746.19 42,062.29 386,808.48
黄山首联投资发展有限公司 88,879.76 227.06 89,106.82 28,900.24 138.27 29,038.51
北京兆兴建城房地产开发有限公司 469,161.41 1,444.96 470,606.37 376,625.12 78,000.00 454,625.12
北京兆城房地产开发有限公司 469,159.53 1,444.96 470,604.49 63,125.12 78,000.00 141,125.12
合计 8,904,024.17 705,598.43 9,609,622.60 6,266,510.32 2,368,440.36 8,634,950.68 7,319,615.68 678,705.65 7,998,321.33 4,935,314.06 2,456,390.80 7,391,704.86
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
北京首城置业有限公司 105,335.16 -7,147.69 -7,147.69 29,563.41 148,286.98 3,716.38 3,716.38 39,208.66
北京城和房地产开发有限责任公司 292.24 138.07 138.07 55.02 292.24 125.49 125.49 -493.11
北京大东房地产开发有限公司 3.40 3.40 3.40 -3,501.65 -3,501.65 -0.68
北京城建嘉业房地产开发有限公司 -543.75 -543.75 71,558.29 -443.92 -443.92 -18,182.19
北京城建隆达置业有限公司 -2.16 -0.07
北京城建万科天运置业有限公司 981.70 2,397.27 2,397.27 -5,635.32 1,013.45 -9,705.81 -9,705.81 6,613.54
北京城建兴怀房地产开发有限公司 -347.85 -347.85 -362.50 964.37 237.07 237.07 6,468.08
北京城建兴胜房地产开发有限公司 6,038.31 2,461.23 2,461.23 2,092.91 964.37 237.06 237.06 6,388.91
北京城奥置业有限公司 21,680.29 -9,347.66 -9,347.66 15,279.73 14,252.54 -24,086.91 -24,086.91 321,545.05
北京城建兴瑞置业开发有限公司 686.54 -5,350.92 -5,350.92 134,275.28 332.94 -5,195.95 -5,195.95 82,401.92
北京云蒙山投资发展有限公司 2,686.68 -2,912.74 -2,912.74 813.30 2,089.32 -4,613.14 -4,613.14 -34.45
青岛双城房地产有限公司 5,565.97 -1,236.40 -1,236.40 32,225.61 44,063.12 6,222.54 6,222.54 25,530.49
北京城建保定房地产开发有限公司 -464.75 -464.75 -1,183.40 -698.10 -698.10 -40,718.58
三亚城圣文化投资管理有限公司 -61.58 -61.58 -0.19 -126.31 -126.31 -0.57
北京平筑房地产开发有限公司 1,306.01 258.99 258.99 -2,053.67 66,901.58 3,232.30 3,232.30 -2,862.02
北京城志置业有限公司 24,877.00 -2,638.00 -2,638.00 -13,239.09 202,761.59 6,393.50 6,393.50 17,624.96
北京城建兴胜置业有限公司 190,428.95 345.53 345.53 -44,186.61 - -1,459.98 -1,459.98 -49,207.16
北京城茂未来房地产开发有限公司 126,567.59 18,261.62 18,261.62 147,807.26 557,487.68 72,040.38 72,040.38 28,814.68
北京城茂房地产开发有限公司 294,138.01 8,220.89 8,220.89 35,031.60 -2,790.60 -2,790.60 51,559.30
成都锐革新业房地产开发有限公司 -2,014.37 -2,014.37 13,642.28 -75.70 -75.70 -5,475.73
北京招城房地产开发有限公司 -4,324.14 -4,324.14 48,728.84 -1,419.59 -1,419.59 -8,908.61
黄山首联投资发展有限公司 130.75 130.75 -7,156.17
北京兆兴建城房地产开发有限公司 -520.63 -520.63 -358,674.53
北京兆城房地产开发有限公司 -520.63 -520.63 -358,674.53
合计 780,584.45 -5,213.36 -5,213.36 -260,091.24 1,039,410.18 38,087.06 38,087.06 460,272.42
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
(1).重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
主要经 持股比例(%) 对合营企业或联营企业
合营企业或联营企业名称 注册地 业务性质
营地 直接 间接 投资的会计处理方法
深圳市中科招商创业投资有限公司 深圳市 深圳市 投资高新技术产业和其他技术创新产业 30.00 权益法
北京科技园建设（集团）股份有限公司 北京市 北京市 基础设施开发、建设；房地产开发，销售商品房 9.24 权益法
国奥投资发展有限公司 北京市 北京市 对北京奥林匹克公园(B 区)国家体育馆和奥运村进 20.00 权益法
行投资、设计、开发、建设、运营、维护
北京新城金郡房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询 49.00 权益法
北京京城佳业物业股份有限公司 北京市 北京市 物业管理 44.63 权益法
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
本公司原持有北京科技园建设（集团）股份有限公司 21.54%股份，对其具有重大影响。2012 年 12 月增资后，本公司持股比例下降为 14.00%；
本公司持有北京矿融城置业有限公司 10.00%股份，但本公司委派 1 名董事，在由 3 人组成的董事会中占 1/3，对其具有重大影响。
(2).重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3).重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
深圳市中科招 北京科技园建设 国奥投资发展 北京新城金郡 北京京城佳业 深圳市中科招 北京科技园建设 国奥投资发展 北京新城金郡 北京京城佳业
商创业投资有 （集团）股份有 有限公司 房地产开发有 物业股份有限 商创业投资有 （集团）股份有限 有限公司 房地产开发有 物业股份有限
限公司 限公司 限公司 公司 限公司 公司 限公司 公司
流动资产 800,218,761.42 43,928,685,854.95 1,741,636,113.44 636,005,775.04 1,880,398,827.13 1,004,866,293.06 46,459,998,592.74 1,940,128,181.37 4,211,792,516.56 1,563,289,250.06
非流动资产 4,057,071,893.51 8,598,207,820.78 669,231,122.06 69,484,221.13 299,057,086.59 7,361,587,967.90 8,037,563,167.42 703,556,071.73 115,104,367.61 272,017,787.60
资产合计 4,857,290,654.93 52,526,893,675.73 2,410,867,235.50 705,489,996.17 2,179,455,913.72 8,366,454,260.96 54,497,561,760.16 2,643,684,253.10 4,326,896,884.17 1,835,307,037.66
流动负债 46,459,325.16 26,609,609,448.83 2,370,676,363.94 648,522,832.01 1,292,608,571.16 35,847,978.24 26,931,482,245.44 2,511,482,849.62 4,355,652,761.25 846,676,265.42
非流动负债 942,807,798.71 12,620,959,846.21 42,810,606.00 137,602.51 104,476,033.22 1,737,817,761.89 14,033,967,588.13 24,201,606.00 12,923,503.64 284,423,722.20
负债合计 989,267,123.87 39,230,569,295.04 2,413,486,969.94 648,660,434.52 1,397,084,604.38 1,773,665,740.13 40,965,449,833.57 2,535,684,455.62 4,368,576,264.89 1,131,099,987.62
少数股东权益 4,022,373,483.72 -369,484,169.68 28,972,185.17 3,926,725,443.25 -317,117,558.28 23,403,745.11
归属于母公司股东权益 3,868,023,531.06 9,273,950,896.97 366,864,435.24 56,829,561.65 753,399,124.17 6,592,788,520.83 9,605,386,483.34 425,117,355.76 -41,679,380.72 680,803,304.93
按持股比例计算的净资 1,160,407,059.32 856,913,062.79 73,372,887.05 27,846,485.21 252,162,686.86 1,977,836,556.26 901,103,650.19 85,023,471.15 -20,422,896.55 227,864,866.16
产份额
调整事项 20,422,896.55
--商誉
--内部交易未实现利润 8,724,771.54
--其他 11,698,125.01
对联营企业权益投资的 1,160,407,059.32 856,913,062.79 73,372,887.05 27,846,485.21 252,162,686.86 1,977,836,556.26 901,103,650.19 85,023,471.15 227,864,866.16
账面价值
存在公开报价的联营企 138,135,625.95 190,012,220.82
业权益投资的公允价值
营业收入 8,575,215,292.80 268,765,926.76 3,778,299,148.36 1,567,163,926.94 6,540,883,469.45 433,594,568.25 1,224,584,290.70
净利润 -2,557,990,434.89 -291,905,262.20 -58,252,920.52 98,508,942.37 114,200,974.84 848,374,670.59 -103,288,580.09 -244,709,427.18 -13,247,291.58 82,753,439.25
终止经营的净利润
其他综合收益 13,225,445.12 -18,417,194.41 -4,271,528.70 -1,012,414.88
综合收益总额 -2,544,764,989.77 -291,905,262.20 -58,252,920.52 98,508,942.37 95,783,780.43 844,103,141.89 -103,288,580.09 -244,709,427.18 -13,247,291.58 81,741,024.37
本年度收到的来自联营 54,000,000.00 7,761,475.08 70,000,000.00 20,938,980.19
企业的股利
(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 109,939,076.08 136,803,012.02
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -107,386,124.23 -98,823,595.30
--其他综合收益
--综合收益总额 -107,386,124.23 -98,823,595.30
(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7).与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活
动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相
关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监
督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这
些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸
多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进
行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过
与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管
理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样
化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、
特定地区或特定交易对手的风险。
（一） 信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定
适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、
从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设
置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良
的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大
信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计
提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对
手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四（二）所载本
公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层
认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约
而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景
来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减
值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账
款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账
率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前
瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、
债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信
用损失进行合理评估。
截止 2022 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
账龄 账面余额 减值准备
应收票据 41,087,572.12 41,087.57
应收账款 192,167,050.34 26,210,092.57
应收股利 186,999,316.86 93,499,658.43
其他应收款 3,947,696,922.57 41,069,730.58
合同资产 111,000,000.00 111,000.00
合计 4,478,950,861.89 160,931,569.15
于 2022 年 12 月 31 日，本公司对外提供财务担保的金额为 7,469,621,000.00 元，财务担保合同
的具体情况参见附注十四（二）。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款
人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险
未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量
其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，
相关财务担保无重大预期减值准备。
本公司的主要客户为个人或政府机构等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认
为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。
（二） 流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺
的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结
果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监
控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期
的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票
据相关的义务提供支持。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额
度，金额 8,911,861.90 万元，其中：已使用授信金额为 5,959,280.56 万元。
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩
余期限列示如下：
期末余额
项目
即时偿还 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计
非衍生金融负债
短期借款
应付票据 216,246,924.27 216,246,924.27
应付账款 11,907,027,084.49 11,907,027,084.49
其他应付款 11,287,887,123.77 11,287,887,123.77
其他流动负债
长期借款 3,862,704,326.10 28,310,001,272.44 32,172,705,598.54
应付债券 10,636,729,577.79 10,636,729,577.79
长期应付款
其他非流动负债 1,800,000,000.00 10,970,000,000.00 12,770,000,000.00
非衍生金融负债小计 29,073,865,458.63 49,916,730,850.23 78,990,596,308.86
衍生金融负债
财务担保 619,619,400.00 6,850,001,600.00 7,469,621,000.00
合计 29,693,484,858.63 56,766,732,450.23 86,460,217,308.86
（三） 市场风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现
金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场
环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚
未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，
管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，来降低利率风险。
（1）本年度公司无利率互换安排。
（2）截止 2022 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金
额为 29,663,105,576.95 元。
（3）敏感性分析：
截止 2022 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因
素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 148,315,527.88 元（2021 年度约 146,725,859.65 元)。
上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率
获得的借款。
价格风险指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，主要源于商品价格、
股票市场指数、权益工具价格以及其他风险变量的变化。
权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化
而降低的风险。于 2022 年 12 月 31 日，本公司因归类为交易性权益工具投资的个别权益工具投资
而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在
资产负债表日以市场报价计量。
下表说明了，在所有其他变量保持不变，本公司的净损益和其他综合收益的税后净额对权益
工具投资的公允价值的每 5%的变动（以资产负债表日的账面价值为基础）的敏感性。就本敏感性
分析而言，对于交易性权益工具投资，该影响被视为对交易性权益工具投资公允价值变动的影响，
而不考虑可能影响利润表的减值等因素。
权益工具投资 净损益增加 其他综合收益的税后 股东权益合计
账面价值 （减少） 净额增加（减少） 增加（减少）
十一、 公允价值的披露
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公允
合计
价值计量 价值计量 价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产 2,509,044,000.00 2,509,044,000.00
期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 2,509,044,000.00 2,509,044,000.00
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 750,000.00 750,000.00
（四）投资性房地产 9,989,224,554.34 9,989,224,554.34
使用权
（五）生物资产
（六）其他非流动金融资产 162,575,140.00 325,630,200.00 1,075,100,000.00 1,563,305,340.00
持续以公允价值计量的资产总
额
（六）交易性金融负债
期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总
额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产
总额
非持续以公允价值计量的负债
总额
√适用 □不适用
本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。
√适用 □不适用
本公司持有限售流动股份参考证券交易所公开市场收盘价确定，本公司持有的权益工具存在
限售期，经本公司复核后，认为采用收盘价能更好的反应权益工具的公允价值，有利于公司对投
资组合管理的需要，故以收盘价确认权益工具期末公允价值。
√适用 □不适用
本公司投资性房地产公允价值的确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地
产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。
本公司不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参
与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相
关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入
值。
性分析
√适用 □不适用
（1）期初与期末账面价值间的的调节信息
购买、发行、出售和结 对于在报告期末
当期利得或损失总额
转入 转出 算 持有的资产，计
项目 期初余额 第3 第3 期末余额 入损益的当期未
计入其他综 购 发 出
层次 层次 计入损益 其他 实现利得或损失
合收益 买 行 售
的变动
交易性金融资产 6,998,000.00 -6,998,000.00
其他权益工具投资 750,000.00 750,000.00
其他非流动金融资产 1,075,100,000.00 1,075,100,000.00
投资性房地产小计 9,602,356,998.50 16,175,340.31 5,622,399.63 365,069,815.90 9,989,224,554.34 16,175,340.31
出租的建筑物 9,602,356,998.50 16,175,340.31 5,622,399.63 365,069,815.90 9,989,224,554.34 16,175,340.31
资产合计 10,685,204,998.50 16,175,340.31 5,622,399.63 358,071,815.90 11,065,074,554.34 16,175,340.31
负债合计
其中：
项目 与金融资产有关的损益 与非金融资产有关的损益
计入损益的当期利得或损失总额 16,175,340.31
项目 与金融资产有关的损益 与非金融资产有关的损益
对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期
未实现利得或损失的变动
（2）不可观察参数的敏感性分析
截止 2022 年 12 月 31 日，对于本公司金融资产，如果升值或贬值 10%，其他因素保持不变，
则本公司将减少或增加净利润约 107,510,000.00 元（2021 年度约 108,209,800.00 元)。
策
√适用 □不适用
本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。
√适用 □不适用
本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。
√适用 □不适用
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、应付款项、一年内到期的非流动
负债和长期借款、应付债券、其他非流动负债、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计
量的权益工具投资。
上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
母公司对本 母公司对本
业务性
母公司名称 注册地 注册资本 企业的持股 企业的表决
质
比例(%) 权比例(%)
北京城建集团 北京市海淀区北太平庄路 工程建 750,000.00 41.86 41.86
有限责任公司 18 号 筑施工
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制方是北京市国有资产监督管理委员会
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九.1 在子公司中的权益
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司重要的合营或联营企业详见附注九.3 在联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京碧桂园文化发展有限公司 本公司联营企业
北京城安辉泰置业有限公司 本公司联营企业
北京城承物业管理有限责任公司 本公司联营企业
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 本公司联营企业
北京城承物业管理有限责任公司青岛分公司 本公司联营企业
北京城承物业管理有限责任公司城阳分公司 本公司联营企业
北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 本公司联营企业
北京城建重庆物业管理有限公司 本公司联营企业
北京建远万誉房地产开发有限公司 本公司联营企业
北京京城佳业物业股份有限公司 本公司联营企业
北京骏泰置业有限公司 本公司联营企业
北京矿融城置业有限公司 本公司联营企业
北京市天银地热开发有限责任公司 本公司联营企业
北京双城通达房地产开发有限公司 本公司联营企业
北京双城置业开发有限公司 本公司联营企业
北京新城金郡房地产开发有限公司 本公司联营企业
成都红星美凯龙全球家居有限公司 本公司联营企业
北京景晟乾通置业有限公司 本公司联营企业
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
北京城建建设工程有限公司 受同一控制方控制
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建七建设工程有限公司 受同一控制方控制
北京城建八建设发展有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建北方集团有限公司 受同一控制方控制
北京金都园林绿化有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建一建设发展有限公司 受同一控制方控制
北京市住宅建筑设计研究院有限公司 受同一控制方控制
北京城建亚泰建设集团有限公司 受同一控制方控制
北京城建二建设工程有限公司 受同一控制方控制
北京城建十六建筑工程有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建五建设集团有限公司 受同一控制方控制
北京城建安装集团有限公司 受同一控制方控制
北京城建北方众邦装饰工程有限公司 受同一控制方控制
北京市花木有限公司 受同一控制方控制
北京城建设计发展集团股份有限公司 受同一控制方控制
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 受同一控制方控制
北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司 受同一控制方控制
北京住总第六开发建设有限公司 受同一控制方控制
北京住总市政工程有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建北苑大酒店有限公司 受同一控制方控制
北京城建房地产开发有限公司 受同一控制方控制
北京城建智控科技股份有限公司 受同一控制方控制
北京燕城物业管理有限公司 受同一控制方控制
北京城建集团有限责任公司重庆分公司 受同一控制方控制
北京城建耐泰安建材有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建设计研究总院有限责任公司 受同一控制方控制
北京城建精工钢结构工程有限公司 受同一控制方控制
北京城建鑫诚物业管理有限公司 受同一控制方控制
北京城建六建设集团有限公司 其他关联方
北京城建四建设工程有限责任公司 其他关联方
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 其他关联方
北京城建长城建设集团有限公司 其他关联方
北京城建锅炉管道安装有限公司 其他关联方
北京城建远东建设投资集团有限公司 其他关联方
北京城建道桥建设集团有限公司 其他关联方
北京城建华夏基础建设工程有限公司 其他关联方
北京城建九建设工程有限公司 其他关联方
北京城建十建设工程有限公司 其他关联方
北京三人成建设工程有限公司 其他关联方
北京城建华泰土木工程有限公司 其他关联方
北京城建华宇建设工程有限公司 其他关联方
北京城建集团党校 其他关联方
北京亚泰智博科技发展有限公司 其他关联方
北京城建亚泰中天建筑安装工程有限公司 其他关联方
(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
获批的交易 是否超过交
关联方 关联交易内容 本期发生额 本期支付额 额度（如适 易额度（如 上期发生额 上期支付金额
用） 适用）
北京城承物业管理有限责任公司 动感花园项目 717,217.70 否 717,217.70
北京城建建设工程有限公司 动感花园项目 9,962,312.89 否 2,000,000.00
北京城建六建设集团有限公司 动感花园项目 7,801,183.12 否 5,318,035.25 7,088,000.00
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 动感花园项目 41,460.00 否
北京城建七建设工程有限公司 动感花园项目 808,878.10 808,878.10 否 432,532.08 832,532.08
北京城承物业管理有限责任公司 总部办公费 5,110,574.24 9,598,055.12 否 4,784,020.88
北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 支付投资管理费 否 4,915,998.84 4,915,998.84
北京城承物业管理有限责任公司 北苑家园 1,083,314.79 否
北京城建建设工程有限公司 北苑家园 7,000,000.00 否
北京城建建设工程有限公司 顺悦居项目 否 41,036.00
北京城建四建设工程有限责任公司 顺悦居项目 1,000,000.00 否 10,000,000.00
北京城承物业管理有限责任公司 世华龙樾项目 4,549,893.17 否 1,395,176.83
北京城建八建设发展有限责任公司 世华龙樾项目 78,966.00 78,966.00 否 2,367,205.00 2,367,205.00
北京城建北方集团有限公司 世华龙樾项目 否 900,000.00 900,000.00
北京城建建设工程有限公司 世华龙樾项目 469,487.96 6,151,067.00 否 17,014,277.06
北京城建七建设工程有限公司 世华龙樾项目 否 27,095,964.11 28,705,702.50
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 世华龙樾项目 2,788,759.65 2,788,759.65 否
北京城建长城建设集团有限公司 世华龙樾项目 4,730,692.00 4,730,692.00 否
北京金都园林绿化有限责任公司 世华龙樾项目 否 4,057,148.00 4,057,148.00
北京城承物业管理有限责任公司 海梓府项目 否 2,846,727.49
北京城建建设工程有限公司 海梓府项目 29,231,847.00 3,000,000.00 否
北京城建一建设发展有限公司 海梓府项目 否 8,418,001.00
北京城承物业管理有限责任公司 丰台大井项目 527,347.75 否
北京城建八建设发展有限责任公司 丰台大井项目 4,500,000.00 4,500,000.00 否
北京城建七建设工程有限公司 丰台大井项目 73,252,535.01 67,140,438.90 否
北京市住宅建筑设计研究院有限公司 丰台大井项目 1,521,252.00 1,521,252.00 否
北京城承物业管理有限责任公司 北京密码项目 否 12,600.00
北京城建八建设发展有限责任公司 北京密码项目 否 3,222,389.00 3,222,389.00
北京城建锅炉管道安装有限公司 北京密码项目 513,234.00 513,234.00 否 1,330,607.00 1,330,607.00
北京城建亚泰建设集团有限公司 北京密码项目 否 5,489,268.00 5,489,268.00
北京城建一建设发展有限公司 北京密码项目 否 1,767,212.23
北京城建远东建设投资集团有限公司 北京密码项目 否 912,870.20
北京城建北方集团有限公司 办公楼装修 否 37,353,151.06 9,794,545.00
北京城承物业管理有限责任公司 通州台湖项目 7,191,255.64 否
北京城建二建设工程有限公司 通州台湖项目 24,770,142.00 24,770,142.00 否
北京城建七建设工程有限公司 通州台湖项目 89,454,412.00 89,454,412.00 否
北京城建十六建筑工程有限责任公司 通州台湖项目 1,880,246.00 1,880,246.00 否
北京金都园林绿化有限责任公司 通州台湖项目 803,931.00 803,931.00 否
北京城建八建设发展有限责任公司 康庄棚改项目 86,100,068.07 79,706,000.00 否 149,137,109.69 149,173,851.02
北京城建道桥建设集团有限公司 康庄棚改项目 80,997,254.08 72,617,000.00 否 69,449,039.60 69,460,388.83
北京城建六建设集团有限公司 康庄棚改项目 10,527,338.37 3,460,000.00 否 28,076,673.97 28,076,673.97
北京城建五建设集团有限公司 康庄棚改项目 41,943,000.00 41,943,000.00 否
北京城建亚泰建设集团有限公司 康庄棚改项目 53,388,000.00 53,388,000.00 否
北京城建十六建筑工程有限责任公司 康庄棚改项目 70,116,000.00 70,116,000.00 否
北京城建安装集团有限公司 康庄棚改项目 1,360,000.00 1,360,000.00 否
北京城建远东建设投资集团有限公司 康庄棚改项目 88,162,241.08 79,885,000.00 否 60,063,155.38 60,083,575.48
北京城建十六建筑工程有限责任公司 青岛龙樾湾项目 1,076,886.03 否 -5,883,116.20 6,055,945.08
北京城建长城建设集团有限公司 青岛龙樾湾项目 -984,101.87 否 -3,626,488.28
北京金都园林绿化有限责任公司 青岛龙樾湾项目 否 -941,620.88
北京城建一建设发展有限公司 青岛龙樾湾项目 331,024.00 否
北京城承物业管理有限责任公司青岛分公司 樾郡项目 513,089.10 否 1,893,818.97 1,076,199.45
北京城建十六建筑工程有限责任公司 樾郡项目 2,680,746.04 3,770,239.00 否 3,646,730.78 8,746,044.68
北京城建集团有限责任公司 樾府项目 14,807,501.06 2,383,333.78 否 25,743,648.47 12,437,635.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司 樾府项目 -29,050,407.42 3,579,704.78 否 9,414,445.21 9,585,064.63
北京金都园林绿化有限责任公司 樾府项目 3,326,830.53 370,000.00 否 4,690,900.00 3,990,900.00
北京城承物业管理有限责任公司青岛分公司 青岛国誉府项目 否 1,130,240.47
北京城承物业管理有限责任公司城阳分公司 青岛国誉府项目 2,133,391.73 否
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 青岛国誉府项目 352,876.00 否 352,876.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司 青岛国誉府项目 193,424,744.64 136,189,788.33 否 48,394,660.50 40,265,553.20
北京城建北方众邦装饰工程有限公司 云蒙山景区改造 -1,376,146.79 否 8,309,778.10
北京城建六建设集团有限公司 云蒙山景区改造 否 5,000,000.00 5,000,000.00
北京城建远东建设投资集团有限公司 云蒙山景区改造 否 12,010,561.07 12,010,561.07
北京城承物业管理有限责任公司 瀛海项目 否 157,227.72 157,227.72
北京市花木有限公司 瀛海项目 4,225,872.23 4,819,411.88 否
北京城建八建设发展有限责任公司 望坛项目 142,731,702.96 113,755,162.89 否 34,455,677.30 33,790,799.25
北京城建北方集团有限公司 望坛项目 380,164,830.52 202,948,672.07 否 229,188,194.90 175,435,253.65
北京城建道桥建设集团有限公司 望坛项目 47,938,694.33 35,170,470.71 否 23,505,206.63 23,840,794.48
北京城建二建设工程有限公司 望坛项目 230,226,516.01 190,321,328.99 否 143,868,490.65 79,622,856.34
北京城建华夏基础建设工程有限公司 望坛项目 30,408,767.11 40,498,795.81 否 53,578,796.27 45,019,664.41
北京城建建设工程有限公司 望坛项目 50,580,321.56 28,383,340.15 否 68,304,190.77 38,283,978.57
北京城建六建设集团有限公司 望坛项目 263,794,729.41 192,558,630.34 否 77,512,083.16 85,277,518.27
北京城建七建设工程有限公司 望坛项目 151,007,626.31 98,849,938.58 否 54,664,925.80 51,155,326.20
北京城建十六建筑工程有限责任公司 望坛项目 432,917,487.56 255,877,055.02 否 262,684,531.36 185,495,381.36
北京城建亚泰建设集团有限公司 望坛项目 225,253,471.72 158,409,069.39 否 57,970,677.73 44,308,121.79
北京城建一建设发展有限公司 望坛项目 90,618,686.75 55,153,734.24 否 13,346,249.68 17,940,819.15
北京城建远东建设投资集团有限公司 望坛项目 155,398,798.65 93,189,107.33 否 94,603,749.39 78,358,375.57
北京城建锅炉管道安装有限公司 望坛项目 30,741.25 372,310.74 否
北京金都园林绿化有限责任公司 望坛项目 10,594,245.66 5,887,510.77 否
北京城建设计发展集团股份有限公司 望坛项目 3,027,625.64 否
北京市花木有限公司 望坛项目 否 275,850.72 957,087.01
北京城承物业管理有限责任公司 世华泊郡项目 400,000.00 400,000.00 否
北京城建八建设发展有限责任公司 北七家项目 否 6,929,940.01
北京城建北方集团有限公司 北七家项目 1,066.00 否 390,947.06
北京城建锅炉管道安装有限公司 北七家项目 否 693,012.44 919,965.02
北京城建道桥建设集团有限公司 北七家项目 -644,899.96 否
北京城建亚泰建设集团有限公司 北七家项目 5,285,892.80 否
北京城承物业管理有限责任公司 北七家项目 3,023,370.95 3,023,370.95 否
北京城建九建设工程有限公司 北七家项目 -1,126,467.03 否 59,607.28 573,758.82
北京城建八建设发展有限责任公司 世华泊郡项目 -258,537.60 否 500,000.00
北京城建七建设工程有限公司 世华泊郡项目 4,142,651.03 7,649,224.70 否 1,243,504.42 1,243,504.42
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 世华泊郡项目 -11,693.82 否 516,453.60
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 南京浦口项目 -67,120.72 241,438.34 否 -120,693.22
北京城建亚泰建设集团有限公司 南京浦口项目 -312,696.16 9,891,282.31 否 -2,878,960.71 32,430,270.20
北京城建一建设发展有限公司 南京浦口项目 4,538,172.65 12,748,234.57 否 5,689,904.53 18,326,587.75
北京金都园林绿化有限责任公司 南京浦口项目 -1,819,483.29 2,210,948.32 否 -538,634.85 7,420,953.99
北京城承物业管理有限责任公司 管庄项目 1,842,392.67 2,943,646.92 否 1,101,254.25
北京城建北方集团有限公司 管庄项目 1,184,095.71 14,340,714.69 否 14,585,161.39 7,300,000.00
北京城建七建设工程有限公司 管庄项目 15,900,737.14 37,756,829.80 否 12,318,168.31 45,500,000.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 管庄项目 否 429,737.91
北京金都园林绿化有限责任公司 管庄项目 否 4,043,119.27 2,300,000.00
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 城茂未来项目 5,067,147.45 9,415,628.35 否 453,613.64 5,943,765.19
北京城建设计发展集团股份有限公司 城茂未来项目 280,000.00 280,000.00 否 326,341.35
北京城建亚泰建设集团有限公司 城茂未来项目 155,289,983.89 121,299,845.13 否 82,469,387.88 62,025,192.51
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 城茂未来项目 3,700,249.55 3,700,249.55 否
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 顺义北小营项目 675,667.92 否 1,968,416.97 4,267,094.50
北京城建亚泰建设集团有限公司 顺义北小营项目 35,944,549.75 38,405,563.17 否 137,752,209.87 153,214,228.19
北京城建长城建设集团有限公司 顺义北小营项目 17,173,868.92 14,722,245.81 否 4,116,125.57 3,969,554.14
北京金都园林绿化有限责任公司 顺义北小营项目 16,776,532.25 16,321,022.05 否 455,510.20 455,510.20
北京城建北方集团有限公司 顺义北小营项目 3,527,647.47 2,469,033.89 否
北京城建一建设发展有限公司 顺义北小营项目 7,045,409.44 6,725,689.98 否
北京城建八建设发展有限责任公司 平各庄项目 11,394,311.35 否 7,114,599.66 39,926,316.00
北京城建北方集团有限公司 平各庄项目 否 4,158,015.83
北京城建道桥建设集团有限公司 平各庄项目 5,947,155.47 否 3,844,212.01 8,211,371.44
北京城建建设工程有限公司 平各庄项目 1,804,164.94 19,560,924.18 否 52,278,552.86 31,504,834.58
北京城建九建设工程有限公司 平各庄项目 16,316,536.15 17,391,833.92 否 -751,143.14 9,836,623.91
北京城建六建设集团有限公司 平各庄项目 否 19,315,524.73
北京城建七建设工程有限公司 平各庄项目 5,597,722.93 2,471,644.06 否 7,030,814.31 18,158,786.75
北京城建十建设工程有限公司 平各庄项目 否 2,526,032.97
北京城建十六建筑工程有限责任公司 平各庄项目 3,418,859.64 否 1,228,843.84 12,476,525.61
北京城建亚泰建设集团有限公司 平各庄项目 2,492,441.52 否 7,571,711.43
北京城建一建设发展有限公司 平各庄项目 12,355,527.92 否 7,214,120.19 33,471,535.75
北京城建远东建设投资集团有限公司 平各庄项目 否 5,239,169.22 15,798,891.29
北京城建二建设工程有限公司 平各庄棚改项目 104,925,225.31 46,514,992.41 否 2,327,400.00
北京城建八建设发展有限责任公司 临河棚改项目 260,174,835.73 137,021,615.26 否 41,887,039.60 161,540,201.14
北京城建北方集团有限公司 临河棚改项目 153,073,614.51 79,380,890.64 否 122,615,497.32 139,829,129.10
北京城建道桥建设集团有限公司 临河棚改项目 95,758,904.11 93,316,405.27 否 102,458,055.02 97,419,869.25
北京城建二建设工程有限公司 临河棚改项目 否 86,766,044.94 101,395,095.26
北京城建建设工程有限公司 临河棚改项目 136,021,101.45 68,382,026.26 否 24,668,164.06 85,738,191.11
北京城建九建设工程有限公司 临河棚改项目 125,899,136.46 26,160,235.79 否 155,152,652.35 163,845,216.57
北京城建六建设集团有限公司 临河棚改项目 165,363,309.96 70,561,884.48 否 157,300,329.36 163,991,807.10
北京城建七建设工程有限公司 临河棚改项目 94,048,727.56 48,967,079.92 否 98,894,935.49 99,551,667.43
北京城建设计发展集团股份有限公司 临河棚改项目 否 1,675,110.00 1,675,110.00
北京城建十建设工程有限公司 临河棚改项目 122,209,932.89 32,800,746.07 否 111,944,779.17 118,111,127.69
北京城建十六建筑工程有限责任公司 临河棚改项目 133,472,174.02 38,848,264.28 否 134,029,592.18 134,807,225.43
北京城建亚泰建设集团有限公司 临河棚改项目 159,684,257.09 74,579,613.08 否 169,970,888.43 168,436,091.83
北京城建一建设发展有限公司 临河棚改项目 107,348,984.40 18,622,395.05 否 148,498,119.81 155,216,243.03
北京城建远东建设投资集团有限公司 临河棚改项目 169,536,052.56 69,424,944.75 否 133,242,126.31 140,158,535.15
北京城建安装集团有限公司 临河棚改项目 28,543,234.28 28,543,234.28 否
北京城建远东建设投资集团有限公司 双胜街棚改项目 1,060,000.00 否 14,879,740.57 5,000,000.00
北京城建道桥建设集团有限公司 双胜街棚改项目 4,046,899.22 1,500,000.00 否
北京城承物业管理有限责任公司 上河湾项目 否 395,514.96 395,514.96
北京城建六建设集团有限公司 上河湾项目 否 100,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司 上河湾项目 否 200,000.00
北京城建远东建设投资集团有限公司 上河湾项目 905,703.05 905,703.05 否 1,391,261.76 1,391,261.76
北京三人成建设工程有限公司 上河湾项目 否 335,520.24
北京城承物业管理有限责任公司 门头沟永定镇项目 25,358.50 448,000.00 否
北京城建八建设发展有限责任公司 门头沟永定镇项目 112,858.97 1,366,847.49 否 19,105,250.82
北京城建二建设工程有限公司 门头沟永定镇项目 58,241.52 705,369.47 否 5,477,758.80
北京城建建设工程有限公司 门头沟永定镇项目 111,911.28 1,355,370.04 否 4,251,845.52
北京城建六建设集团有限公司 门头沟永定镇项目 70,549.04 898,023.46 否 -11,860,191.49 1,123,750.57
北京城建亚泰建设集团有限公司 门头沟永定镇项目 87,642.46 1,061,447.64 否 -25,171,222.01 3,057,979.03
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 龙樾湾（成都）项目 8,016,130.24 5,686,673.91 否 250,100.00 557,187.96
北京城建安装集团有限公司 龙樾湾（成都）项目 1,383,044.73 1,547,806.77 否 495,240.84 459,664.96
北京城建二建设工程有限公司 龙樾湾（成都）项目 47,622,279.85 23,517,307.03 否 -2,261,839.79 22,101,578.70
北京城建六建设集团有限公司 龙樾湾（成都）项目 574,162.00 13,693,629.27 否 5,000,000.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 龙樾湾（成都）项目 31,104.71 否
北京城建八建设发展有限责任公司 龙樾湾（成都）项目 189,496.94 189,496.94 否
北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司 龙樾湾（成都）项目 1,342,433.08 1,342,433.08 否
北京城建北方集团有限公司 龙樾湾（成都）项目 2,321,633.15 2,321,633.15 否
北京城建北方集团有限公司 龙樾生态城项目 6,859,207.18 21,833,059.70 否 27,193,631.93 40,584,804.30
北京城建九建设工程有限公司 龙樾生态城项目 4,819,214.95 4,862,664.74 否 4,998,495.16 18,420,558.13
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 龙樾生态城项目 8,400.00 95,400.00 否 110,972.79 99,572.79
北京城建七建设工程有限公司 龙樾生态城项目 185,676,056.55 169,405,772.14 否 116,421,328.40 93,644,380.87
北京城建亚泰建设集团有限公司 龙樾生态城项目 18,290,710.45 32,842,548.29 否 73,308,709.40 38,382,132.18
北京城建一建设发展有限公司 龙樾生态城项目 否 17,549.78
北京城建远东建设投资集团有限公司 龙樾生态城项目 206,170,932.52 196,957,585.39 否 219,795,564.52 175,789,415.90
北京城建重庆物业管理有限公司 龙樾生态城项目 5,564,493.70 3,238,144.69 否 643,700.66
北京城建七建设工程有限公司 铜梁项目 83,810,230.13 45,193,294.86 否 10,335,828.65 15,926,326.19
北京城建远东建设投资集团有限公司 铜梁项目 140,630,098.68 81,461,620.92 否 27,447,221.57 24,526,969.26
北京城建重庆物业管理有限公司 铜梁项目 1,198,950.00 449950.00
北京城建道桥建设集团有限公司 理工大学 2 号地项目 否 100,000.00
北京城建六建设集团有限公司 理工大学 2 号地项目 否 99,360.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司 理工大学 2 号地项目 3,000,000.00 否 3,700,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司 理工大学 2 号地项目 218,942.00 否 225,713.82
北京金都园林绿化有限责任公司 理工大学 2 号地项目 1,219,183.90 1,017,499.45 否 388,272.47
北京城建一建设发展有限公司 理工大学 2 号地项目 2,679,540.24 否
北京城承物业管理有限责任公司 理工大学 2 号地项目 1,309,507.08
北京城承物业管理有限责任公司 宽院国誉府项目 4,549,090.78 3,870,692.93 否 3,590,070.86 3,590,070.86
北京城建八建设发展有限责任公司 宽院国誉府项目 5,345,093.76 28,401,691.28 否 17,380,242.62
北京城建七建设工程有限公司 宽院国誉府项目 10,868,307.40 52,905,056.55 否 587,487.74 41,454,261.91
北京城建亚泰建设集团有限公司 宽院国誉府项目 -170,281.14 否 86,317.69
北京城建九建设工程有限公司 汇景湾项目 否 618,640.53 695,073.81
北京城建六建设集团有限公司 汇景湾项目 111,015.48 否 2,830,031.30 2,600,000.00
北京城建五建设集团有限公司 汇景湾项目 -183,027.73 5,597,368.72 否 -22,919,792.21 15,408,753.77
北京城建亚泰建设集团有限公司 汇景湾项目 3,006,522.42 11,053,649.91 否 14,943,875.56 3,000,000.00
北京住总第六开发建设有限公司 汇景湾项目 1,359,969.58 17,342,312.01 否 -8,468,898.68 21,448,345.28
北京城建亚泰建设集团有限公司 东坝项目 -26,397,425.08 38,007,736.60 否 7,402,308.72 51,306,908.89
北京金都园林绿化有限责任公司 汇景湾项目 -1,550,958.00 1,657,808.13 否
北京住总市政工程有限责任公司 首城国际项目 -1,043,407.68 116,592.32 否
北京城建亚泰建设集团有限公司 澜湖庭院项目 170,023,543.66 124,620,530.05 否 113,984,102.58 50,086,391.35
北京城承物业管理有限责任公司 怀柔新城 03 街区项目 6,234,773.44 5,948,092.09 否 4,510,877.96 4,510,877.96
北京城建八建设发展有限责任公司 怀柔新城 03 街区项目 178,397,749.14 149,178,989.88 否 142,425,157.80 92,095,439.24
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 怀柔新城 03 街区项目 否 2,263,991.01
北京城建一建设发展有限公司 怀柔新城 03 街区项目 185,695,210.58 151,474,473.22 否 90,411,410.66 55,486,390.25
北京城建远东建设投资集团有限公司 怀柔新城 03 街区项目 104,454,788.70 92,363,195.83 否 275,178,908.36 241,545,719.98
北京金都园林绿化有限责任公司 怀柔新城 03 街区项目 否 1,300,609.52
北京城建北方集团有限公司 红塘湾项目 12,577,315.59 7,829,897.85 否 5,797,635.67 4,937,900.00
北京城建道桥建设集团有限公司 红塘湾项目 103,123,370.04 94,286,809.11 否 77,908,110.56 88,798,381.03
北京城建华泰土木工程有限公司 红塘湾项目 否 2,323,799.25 2,000,000.00
北京城建华夏基础建设工程有限公司 红塘湾项目 4,876,146.79 3,500,000.00 否 1,669,377.11 7,319,232.67
北京城建六建设集团有限公司 红塘湾项目 115,311,784.68 106,338,867.84 否 89,195,008.14 51,184,525.15
北京城建亚泰建设集团有限公司 红塘湾项目 112,388,335.83 91,971,134.94 否 80,449,034.25 99,626,753.30
北京金都园林绿化有限责任公司 红塘湾项目 否 1,841,496.75 270,654.04
北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司 红塘湾项目 12,998,568.57 9,559,179.11 否
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 东黄山国际小镇项目 否 153,737.93 153,737.93
北京城建远东建设投资集团有限公司 东黄山国际小镇项目 100,687,681.57 61,269,302.93 否 324,227.19 324,227.19
北京城建设计发展集团股份有限公司 东黄山国际小镇项目 990,000.00 990,000.00 否
北京城建八建设发展有限责任公司 东黄山国际小镇项目 2,816,997.65 2,816,997.65 否
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 东黄山国际小镇项目 77,043.00 77,043.00 否
北京城建设计发展集团股份有限公司 东黄山国际小镇项目 3,360,000.00 3,360,000.00 否
北京城建置业有限公司 泰和大厦项目 6,390,723.22 5,958,333.29 否
北京城建北方集团有限公司 秋实街项目 129,184,996.00 106,370,403.03 否
北京城建亚泰建设集团有限公司 大兴红木林项目 否 677,681.88
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 成都熙城项目 5,610,953.98 5,636,140.37 否 1,789,189.94 1,614,000.00
北京城建安装集团有限公司 成都熙城项目 3,087,063.30 6,532,459.98 否 9,557,103.06 8,735,367.61
北京城建八建设发展有限责任公司 成都熙城项目 1,974,007.00 否 5,463,611.80 4,417,397.00
北京城建北方集团有限公司 成都熙城项目 -16,569,673.26 28,890,790.00 否 62,768,338.85 38,127,785.79
北京城建华宇建设工程有限公司 成都熙城项目 4,796,819.22 2,700,000.00 否 -656,087.30 7,151,962.05
北京城建建设工程有限公司 成都熙城项目 -15,324,299.82 23,710,557.17 否 45,016,628.23 30,694,843.16
北京城建七建设工程有限公司 成都熙城项目 -8,968,834.44 4,741,352.75 否 12,773,215.57 4,500,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司 成都熙城项目 4,021,869.00 5,720,662.00 否 8,179,476.76 6,322,534.50
北京城建建设工程有限公司 成都国誉府 -34,986.15 664,736.85 否 699,723.00
北京城建二建设工程有限公司 成都国誉府 93,261,086.93 68,448,957.59 否
北京城建北方集团有限公司 成都国誉府 176,217,210.76 127,778,435.55 否
北京城建八建设发展有限责任公司 成都国誉府 1,270,000.00 1,270,000.00 否
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 成都国誉府 1,893,500.00 1,251,500.00 否
北京城建北方集团有限公司 奥体文化园项目 24,083.33 291,675.84 否 114,527.47 1,180,591.32
北京城建北方众邦装饰工程有限公司 奥体文化园项目 511,994.15 511,994.15 否 699,977.40 649,977.40
北京城建亚泰建设集团有限公司 奥体文化园项目 30,347,099.78 55,299,461.09 否 63,178,135.45
北京城建亚泰建设集团有限公司 花市枣苑项目 1,222,428.96 1,222,428.96 否
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 天成家园项目 275,623.04 否 382,429.26
北京城建亚泰建设集团有限公司 天成家园项目 27,384,143.39 否 35,963,129.60 5,382,335.49
北京城建一建设发展有限公司 天成家园项目 2,504,403.35 2,504,403.35 否
北京城建九建设工程有限公司 世纪仁和工业中心项目 896,051.88 896,051.88 否
北京城建安装集团有限公司 世纪仁和工业中心项目 1,829,265.71 1,829,265.71 否
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
北京城建亚泰建设集团有限公司 酒店经营收入 2,641.51 5,845.28
北京京城佳业物业股份有限公司 场地使用收入 187,944.33
北京城建集团有限责任公司 场地使用收入 1,127,555.33 45,043.12
北京城建集团党校 场地使用收入 22,018.35
北京城建设计发展集团股份有限公司 场地使用收入 129,817.21
北京城承物业管理有限责任公司 经营权转让收入 20,146,935.88 2,759,905.84
北京景晟乾通置业有限公司 提供劳务收入 6,729,285.87
北京矿融城置业有限公司 提供劳务收入 1,420,993.38
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
委托方/出包 受托方/承 受托/承包资 受托/承 受托/承 托管收益/承包 本期确认的托管
方名称 包方名称 产类型 包起始日 包终止日 收益定价依据 收益/承包收益
北京城建集团 本公司 股权托管 2019 年 7 2022 年 6 经审计的年销售 7,565,323.01
有限责任公司 月1日 月 30 日 收入的 0.2%
北京城建集团 本公司 股权托管 2022 年 7 2025 年 6 经审计的年销售
有限责任公司 月1日 月 30 日 收入的 0.2%
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
北京城建集团有限责任公司委托本公司管理其全资子公司北京城建房地产开发有限公司，期限三
年，自协议签订之日起计算，本公司按北京城建房地产开发有限公司经审计的年销售收入的
取的托管费收入 7,565,323.01 元。
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3).关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期确认的 上期确认的
承租方名称 租赁资产种类
租赁收入 租赁收入
北京城建北苑大酒店有限公司 北苑莲葩园 4 号 688,952.38 1,033,428.57
北京城建华宇建设工程有限公司 北苑望春园 20 号楼 2,656,087.60 2,220,128.57
北京城建房地产开发有限公司 富海中心 2 号楼 14 至 16 层 9,333,333.33 9,333,333.34
北京市天银地热开发有限责任公司 世华泊郡 21-1-123 116,711.84
北京城建智控科技股份有限公司 东城琉璃井路 2 号院 4 号楼 7,245,025.31
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
简化处理的短 未纳入租赁
期租赁和低价 负债计量的
承担的租赁负债利息支 增加的使用
值资产租赁的 可变租赁付 支付的租金
出 权资产
出租方名 租赁资产 租金费用（如 款额（如适
称 种类 适用） 用）
本期 本期 上期 本期 上期 本期 上期
上期发
发生 发生 发生 发生 发生 本期发生额 上期发生额 发生 发生
生额
额 额 额 额 额 额 额
北京城建 城建开发
房地产开 大厦地下
发有限公 室、地上
司 3至9层
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
北京城建房地产开发有限公司租赁使用本公司富海中心 2 号楼 14-16 层 6,383.15 平方米办
公用房，本公司租赁使用北京城建房地产开发有限公司城建开发大厦地下 1 层餐厅 1691.12 平方
米，地上第 2-9 层 6300.11 平方米办公用房及地下两层车位 20 个。双方签定协议，规定租赁期
限为 2019 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，年租金 9,333,333.34 元，租金相互抵免。
(4).关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
担保是否已
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
北京城建兴合房地产开发有限公司 8,000,000.00 2012 年 12 月 27 日 2023 年 4 月 25 日 否
北京首城置业有限公司 280,000,000.00 2021 年 4 月 14 日 2024 年 4 月 13 日 否
北京城建（海南）地产有限公司 611,619,400.00 2020 年 12 月 14 日 2023 年 12 月 13 日 否
北京城建兴顺房地产开发有限公司 1,000,000,000.00 2020 年 12 月 22 日 2025 年 12 月 21 日 否
北京城建兴顺房地产开发有限公司 1,000,000,000.00 2021 年 2 月 1 日 2026 年 1 月 31 日 否
北京城建兴顺房地产开发有限公司 2,000,000,000.00 2021 年 11 月 19 日 2026 年 11 月 18 日 否
北京城建保定房地产开发有限公司 400,000,000.00 2021 年 8 月 19 日 2024 年 8 月 18 日 否
北京兆城房地产开发有限公司 400,001,600.00 2022 年 12 月 29 日 2025 年 12 月 28 日 否
北京黄山投资发展有限公司 270,000,000.00 2022 年 8 月 10 日 2027 年 8 月 9 日 否
北京黄山投资发展有限公司 1,500,000,000.00 2022 年 4 月 26 日 2025 年 5 月 19 日 否
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5).关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆出
北京骏泰置业有限公司 165,600,000.00 年固定利率 4.35%
北京矿融城置业有限公司 373,339,284.92 年固定利率 8.79%
北京双城通达房地产开发有限公司 1,131,900,000.00 年固定利率 4.65%
成都红星美凯龙全球家居有限公司 61,568,000.00 年固定利率 6%
北京景晟乾通置业有限公司 1,043,622,306.71 年固定利率 6%
关联方拆出资金说明：
本公司对联营企业拆借资金，根据联营企业资金需求进行拆借，随公司销售进度、资金结余
情况逐步偿还。
(6).关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7).关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,084.92 1,220.13
(8).其他关联交易
□适用 √不适用
(1).应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
北京城承物业管理有限责任公司 16,275,684.52 16,275.68 3,925,000.00 3,925.00
北京城建华宇建设工程有限公司 2,091,669.00 2,091.67
北京城建集团党校 2,950.00 2.95
北京燕城物业管理有限公司 230,000.00 230.00
北京城建智控科技股份有限公司 7,897,077.59 7,897.08
应收利息
北京新城金郡房地产开发有限公司 53,789,539.64 24,641,870.55
北京骏泰置业有限公司 3,120,809.12
北京建远万誉房地产开发有限公司 29,426,726.84
北京城安辉泰置业有限公司 5,423,659.75
北京双城通达房地产开发有限公司 12,375,270.23 6,909,714.58
北京景晟乾通置业有限公司 34,192,443.47
成都红星美凯龙全球家居有限公司 4,741,448.84
预付款项
北京城建八建设发展有限责任公司 105,958,341.27
北京城建北方集团有限公司 65,607,576.88
北京城建道桥建设集团有限公司 896,493.91
北京城建二建设工程有限公司 26,803,466.67
北京城建集团有限责任公司
北京城建建设工程有限公司 5,323,528.02
北京城建九建设工程有限公司 65,457,314.77
北京城建六建设集团有限公司 47,731,639.85
北京城建七建设工程有限公司 8,777,332.95
北京城建十建设工程有限公司 44,983,306.45
北京城建十六建筑工程有限责任公司 56,822,628.92
北京城建亚泰建设集团有限公司 59,847,813.41
北京城建一建设发展有限公司 31,121,245.00
北京城建远东建设投资集团有限公司 52,629,517.34
北京城建锅炉管道安装有限公司 341,569.49
其他应收款
北京建远万誉房地产开发有限公司 932,157,401.87 932,157.40
北京城安辉泰置业有限公司 197,799,138.69 197,799.14
北京骏泰置业有限公司 165,600,000.00 165,600.00 164,769,938.20 164,769.94
北京新城金郡房地产开发有限公司 292,013.04 292.01
北京城承物业管理有限责任公司 2,198,267.44 2,198.27 1,544,330.95 1,544.33
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 1,817,115.80 1,817.12 337,500.00 337.50
北京城建安装集团有限公司 7,000.00 7.00 36,200.00 36.20
北京城建八建设发展有限责任公司 1,176,972.41 1,176.97 772,717.36 772.72
北京城建北方集团有限公司 3,546,387.66 3,546.39 3,739,443.05 3,739.44
北京城建道桥建设集团有限公司 1,522,602.52 1,522.60 777,850.18 777.85
北京城建二建设工程有限公司 528,848.59 528.85 208,706.47 208.71
北京城建集团有限责任公司 8,068,278.07 8,068.28 7,066,073.73 7,066.07
北京城建九建设工程有限公司 354,007.51 354.01 353,930.16 353.93
北京城建六建设集团有限公司 938,299.95 938.30 719,688.04 719.69
北京城建七建设工程有限公司 1,635,389.09 1,635.39 1,503,284.19 1,503.28
北京城建十六建筑工程有限责任公司 2,135,811.82 2,135.81 1,393,610.99 1,393.61
北京城建五建设集团有限公司 667,583.33 667.58 258,514.40 258.51
北京城建亚泰建设集团有限公司 2,332,978.25 2,332.98 1,584,524.52 1,584.52
北京城建一建设发展有限公司 33,744.45 33.74 359,819.55 359.82
北京城建远东建设投资集团有限公司 1,674,990.27 1,674.99 1,517,379.67 1,517.38
北京金都园林绿化有限责任公司 45,301.92 45.30 185,243.14 185.24
北京双城置业开发有限公司 4,800,629.63 4,800.63 2,064,018.41 2,064.02
北京矿融城置业有限公司 373,944,043.00 373,944.04 556,435,220.89 556,435.22
成都红星美凯龙全球家居有限公司 61,568,000.00 61,568.00 57,909,000.00 57,909.00
北京城建集团有限责任公司重庆分公司 261,568.77 261.57 261,568.77 261.57
北京双城通达房地产开发有限公司 1,131,900,000.00 1,131,900.00 1,131,900,000.00 1,131,900.00
北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司 1,062,790.94 1,062.79
北京碧桂园文化发展有限公司 15,370,589.77 15,370.59
北京城建耐泰安建材有限责任公司 20,013.44 20.01 20,013.44 20.01
北京城建建设工程有限公司 335,156.82 335.16 20,756.68 20.76
北京景晟乾通置业有限公司 1,050,351,592.58 1,050,351.59
北京城建智控科技股份有限公司 162,905.82 162.91
(2).应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 13,749,445.35 10,803,175.41
北京城承物业管理有限责任公司青岛分公司 10,726,134.92 3,024,059.44
北京城承物业管理有限责任公司城阳分公司 3,263,632.20
北京城建安装集团有限公司 29,491.21 3,639,649.93
北京城建八建设发展有限责任公司 198,324,529.01 154,477,724.40
北京城建北方集团有限公司 372,300,387.42 182,777,444.76
北京城建道桥建设集团有限公司 115,886,933.53 89,165,930.51
北京城建二建设工程有限公司 292,781,328.52 175,326,801.06
北京城建锅炉管道安装有限公司 84,434.00 84,434.00
北京城建华泰土木工程有限公司 944,241.55 944,241.55
北京城建华夏基础建设工程有限公司 21,152,984.41 29,866,866.32
北京城建华宇建设工程有限公司 10,753,155.65 8,656,336.43
北京城建建设工程有限公司 169,069,069.74 163,015,478.66
北京城建九建设工程有限公司 53,717,745.75 21,681,374.44
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 4,420,429.85 8,533,118.83
北京城建六建设集团有限公司 264,461,857.68 151,553,943.69
北京城建七建设工程有限公司 318,971,339.48 247,493,545.07
北京城建设计发展集团股份有限公司 3,027,625.64
北京城建设计研究总院有限责任公司 408,000.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 1,147,004.79 1,115,900.08
北京城建十建设工程有限公司 44,477,330.37 51,450.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司 370,073,862.19 72,305,597.72
北京城建四建设工程有限责任公司 5,928,459.54 6,928,459.54
北京城建五建设集团有限公司 2,002,728.51 7,783,124.96
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 349,609.45 945,485.37
北京城建亚泰建设集团有限公司 589,465,605.11 555,644,874.35
北京城建一建设发展有限公司 244,418,906.45 140,384,306.85
北京城建远东建设投资集团有限公司 417,792,810.47 180,992,491.20
北京城建长城建设集团有限公司 2,598,194.54 1,130,673.30
北京金都园林绿化有限责任公司 14,142,756.16 13,061,257.83
北京市花木有限公司 218,983.77 812,523.42
北京住总市政工程有限责任公司 1,160,000.00
北京城承物业管理有限责任公司 25,325,341.59 14,618,382.06
北京市天银地热开发有限责任公司 150,982.00 150,982.00
北京城建北方众邦装饰工程有限公司 2,775,229.25 4,151,376.04
北京城建集团有限责任公司 19,081,467.75 6,657,300.47
北京住总第六开发建设有限公司 10,068,717.75 26,051,060.18
北京城建置业有限公司 432,389.93
北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司 3,439,389.46
应付票据
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 911,619.89 1,550,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司 11,932,573.29 44,197,862.29
北京金都园林绿化有限责任公司 988,797.53 455,510.20
北京城建设计发展集团股份有限公司 326,341.35 326,341.35
北京城建一建设发展有限公司 580,000.00
北京城建长城建设集团有限公司 6,665,749.07
预收账款
北京城建华宇建设工程有限公司 664,021.90
合同负债
北京城承物业管理有限责任公司 18,369,142.86 18,369,142.86
北京城建北方集团有限公司 1,159,818.00
北京城建华夏基础建设工程有限公司 5,383.00 5,383.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司 942.25 942.25
北京城建亚泰建设集团有限公司 148.00 29,027,689.28
北京城建集团有限责任公司 50,001.00
北京亚泰智博科技发展有限公司 91,803,779.23 99,785,068.84
成都红星美凯龙全球家居有限公司 189,460,195.91 189,460,195.91
其他应付款
北京城承物业管理有限责任公司成都分公司 4,479.20 4,479.20
北京城建安装集团有限公司 1,715,295.16 744,576.40
北京城建八建设发展有限责任公司 1,187,442.79 1,060,287.42
北京城建北方集团有限公司 1,232,388.57 1,240,857.55
北京城建北苑大酒店有限公司 361,624.00
北京城建道桥建设集团有限公司 2,004,287.14 674,205.10
北京城建二建设工程有限公司 1,755,864.56 25,500.00
北京城建锅炉管道安装有限公司 434,889.95 85,144.98
北京城建集团有限责任公司 392,267.06 392,267.06
北京城建建设工程有限公司 1,752,979.75 114,461.75
北京城建精工钢结构工程有限公司 272,578.00
北京城建九建设工程有限公司 470,932.67 1,586,014.20
北京城建六建设集团有限公司 10,073,906.48 11,399,006.39
北京城建七建设工程有限公司 7,658,299.17 1,080,545.65
北京城建十六建筑工程有限责任公司 2,530,164.66
北京城建五建设集团有限公司 2,000.00
北京城建鑫诚物业管理有限公司 10,000.00 10,000.00
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司 170,782.02 621,726.70
北京城建亚泰建设集团有限公司 1,630,250.45 43,701.63
北京城建一建设发展有限公司 3,673,258.45 3,832,354.77
北京城建远东建设投资集团有限公司 2,660,470.64 2,560,470.64
北京城建长城建设集团有限公司 365,257.66
北京金都园林绿化有限责任公司 628,828.00
北京市天银地热开发有限责任公司 441,693.27 95,621.08
北京新城金郡房地产开发有限公司 56,572,871.35 144,985,736.59
北京城安辉泰置业有限公司 60,132,945.64
北京城建北方众邦装饰工程有限公司 50,000.00
北京城建四建设工程有限责任公司 1,117.52 1,117.52
北京城建重庆物业管理有限公司 3,676,653.44 643,700.70
北京建远万誉房地产开发有限公司 230,905,971.32
北京城建智控科技股份有限公司 8,491,498.31
北京城承物业管理有限责任公司 286,681.35
北京城建华宇建设工程有限公司 198,552.33
北京城建勘测设计研究院有限责任公司 420,000.00
北京城建华夏基础建设工程有限公司 200,000.00
北京城建亚泰中天建筑安装工程有限公司 635,564.69
北京城建设计研究总院有限责任公司 408,000.00
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十三、 股份支付
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
□适用 √不适用
(1).资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
为关联方提供担保详见附注十二、5 关联方交易之(4).关联担保情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司为商品房买受人提供住房按揭借款担保事项如下：
提供按揭担保子公司名称 金额
北京城建兴华地产有限公司 36,400,843.00
北京世纪鸿城置业有限公司 43,621,382.55
北京城建成都地产有限公司 296,357,962.12
北京城建成都置业有限公司 156,050,971.24
北京城建新城投资开发有限公司 122,056,252.57
北京城茂房地产开发有限公司 1,104,514,623.72
北京城茂未来房地产开发有限公司 1,383,170,698.21
北京城建重庆地产有限公司 998,044,038.60
北京城建兴顺房地产开发有限公司 462,308,283.57
北京首城置业有限公司 167,710,888.08
北京城建兴胜置业有限公司 349,533,543.04
北京城建兴泰房地产开发有限公司 30,232,368.21
北京城建兴云房地产有限公司 52,437,572.36
北京城建（海南）地产有限公司 86,982,368.00
北京城志置业有限公司 286,030,189.07
北京城建兴瑞置业开发有限公司 1,959,353,012.89
青岛双城房地产有限公司 59,536,872.03
成都锐革新业房地产开发有限公司 182,681,554.68
北京城建（青岛）投资发展有限公司 64,710,117.93
南京世纪鸿城地产有限公司 19,030,175.51
北京招城房地产开发有限公司 71,180,000.00
合计 7,931,943,717.38
除存在上述或有事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事
项。
(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 20,757.44
经审议批准宣告发放的利润或股利
本公司拟以总股数 2,256,537,600 股扣除回购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股
为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计支付股利 207,574,350.70 元。此分配预
案尚需提请股东大会批准。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
(1).追溯重述法
□适用 √不适用
(2).未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1).非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).其他资产置换
□适用 √不适用
√适用 □不适用
为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增
强单位的凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主
席令第 28 号）、《集体合同规定》（劳动和社会保障部令第 22 号）、《企业年金办法》（人力
资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管理办法》（人力资源和社会保障部令第 11
号）、《关于市管企业规范实施企业年金的指导意见》（京国资发[2018]27 号）等法律、法规
及规章，公司决定参加北京城建集团有限责任公司企业年金计划（以下简称本计划），在《北京
城建集团有限责任公司企业年金方案》框架下，结合实际情况，制定本单位企业年金方案实施细
则具体情况如下：
（1）单位缴费分配至职工个人账户的金额为职工个人缴费基数的 6.33%，单位缴费总额为
单位为参加计划职工缴费的合计金额。
员工部分：职工个人缴费为本人缴费基数的 3.2%，职工个人缴费基数为本人年度月平均工
资，且不超过本市上年度月平均工资的 5 倍，由单位代扣代缴。
单位当期缴费分配至职工个人账户的最高额不得超过平均额的 5 倍。超过平均额 5 倍的部
分，记入企业账户。
企业账户资金不得用于抵缴未来年度单位缴费。
（2）企业年金的领取规定
员工退休、经劳动能力鉴定委员会鉴定，因病（残）完全丧失劳动能力、病故、出国定居
方可领取企业年金。
（3）原城建集团发放给员工退休后的工龄补贴、住房补贴、通讯费、洗理费、书报费，自
年金实施之日起取消发放。
□适用 √不适用
(1).报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部
是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；
（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部
亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。
(2).报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
√适用 □不适用
本公司的业务单一，主要为房地产开发，管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经
营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。
(4).其他说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 2,038,390.98
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
按单项计提坏账
准备
其中：
按组合计提坏账
准备
其中：
组合 2 2,038,390.98 100 212,537.92 10.43 1,825,853.06 1,055,132.73 100.00 88,384.68 8.38 966,748.05
合计 2,038,390.98 / 212,537.92 / 1,825,853.06 1,055,132.73 / 88,384.68 / 966,748.05
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 2
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
合计 2,038,390.98 212,537.92 10.43
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提 其他变动
回 销
组合 2 88,384.68 124,153.24 212,537.92
合计 88,384.68 124,153.24 212,537.92
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4).本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占应收账款期末余额 坏账准备期
单位名称 期末余额
合计数的比例(%) 末余额
北京光彩品创酒店管理有限公司 636,960.68 31.25 18,217.08
北京七角星文化传媒有限公司 346,011.27 16.97 9,895.92
北京中科领军双井口腔门诊有限公司 323,286.40 15.86 163,485.93
北京草船科技有限公司 310,619.19 15.24 8,883.71
北京居安尤美信息咨询有限责任公司 180,898.41 8.87 5,173.69
合计 1,797,775.95 88.19 205,656.33
(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 108,219,510.30 133,614,952.64
应收股利 231,211,327.15 231,211,327.15
其他应收款 37,215,855,603.46 40,888,014,002.16
合计 37,555,286,440.91 41,252,840,281.95
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
北京新城金郡房地产开发有限公司 53,789,538.64 24,641,870.55
北京景晟乾通置业有限公司 34,192,443.47 67,212,980.92
北京双城通达房地产开发有限公司 12,375,270.23 6,909,714.58
成都红星美凯龙全球家居有限公司 4,741,448.84
北京骏泰置业有限公司 3,120,809.12
北京城安辉泰置业有限公司 5,423,659.75
北京建远万誉房地产开发有限公司 29,426,726.84
合计 108,219,510.30 133,614,952.64
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(4).应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京城建新城投资开发有限公司 35,653,038.24 35,653,038.24
北京城建兴合房地产开发有限公司 59,815,676.87 59,815,676.87
北京城建兴怀房地产开发有限公司 42,242,953.61 42,242,953.61
国奥投资发展有限公司 93,499,658.43 93,499,658.43
合计 231,211,327.15 231,211,327.15
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
是否发生减值
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
及其判断依据
北京城建新城投资开发有限公司 35,653,038.24 4至5年 被投资单位尚未支付 否
北京城建兴合房地产开发有限公司 59,815,676.87 5年以内 被投资单位尚未支付 否
北京城建兴怀房地产开发有限公司 42,242,953.61 2至3年 被投资单位尚未支付 否
国奥投资发展有限公司 93,499,658.43 5年以上 企业无能力支付 是
合计 231,211,327.15 / / /
(6).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个 整个存续期预期 整个存续期预 合计
坏账准备
月预期信 信用损失(未发 期信用损失(已
用损失 生信用减值) 发生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
其中：1 年以内分项
合计 37,223,420,973.19
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金 950.00 950.00
往来款 37,169,034,904.87 40,881,502,270.07
代垫款 54,257,168.26 7,532,660.78
其他 127,950.06 7,726,568.09
合计 37,223,420,973.19 40,896,762,448.94
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期 合计
坏账准备 未来12个月预期
信用损失(未发 信用损失(已发
信用损失
生信用减值) 生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 -1,596,720.54 413,643.49 -1,183,077.05
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或核 期末余额
计提 其他变动
转回 销
组合 1 4,396,015.21 -1,596,720.54 2,799,294.67
组合 2 4,352,431.57 413,643.49 4,766,075.06
合计 8,748,446.78 -1,183,077.05 7,565,369.73
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
款项的 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
性质 期末余额
数的比例(%)
北京城建兴华地产有限公司 往来款 6,837,993,362.39 1 年以内 18.37
北京城奥置业有限公司 往来款 4,996,398,796.73 4 年以内 14.49
北京城建兴顺房地产开发有限公司 往来款 4,304,885,979.5 2 年以内 11.76
北京城建兴荣房地产开发有限公司 往来款 2,380,459,349.03 1 年以内 6.19
北京世纪鸿城置业有限公司 往来款 2,120,062,339.73 4 年以内 5.29
合计 / 20,639,799,827.38 / 56.10
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 4,409,189,995.73 4,409,189,995.73 3,701,186,248.72 3,701,186,248.72
对联营、合营企业投资 2,480,641,257.31 2,480,641,257.31 3,328,631,555.78 3,328,631,555.78
合计 6,889,831,253.04 6,889,831,253.04 7,029,817,804.50 7,029,817,804.50
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
北京城建兴华地产有限公司 838,000,000.00 838,000,000.00
北京城和房地产开发有限责任公司 71,338,000.00 71,338,000.00
北京大东房地产开发有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00
北京城建兴业置地有限公司 200,000,000.00 200,000,000.00
北京世纪鸿城置业有限公司 427,392,300.00 427,392,300.00
北京城建成都地产有限公司 158,800,000.00 158,800,000.00
北京城建兴泰房地产开发有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
北京首城置业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
北京城建兴合房地产开发有限公司 104,619,999.97 104,619,999.97
北京城建重庆地产有限公司 103,762,743.72 103,762,743.72
北京城建兴云房地产有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
北京城建（海南）地产有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
北京城建新城投资开发有限公司 321,650,319.60 321,650,319.60
北京城建万科天运置业有限公司 26,522,885.43 26,522,885.43
北京城建兴顺房地产开发有限公司 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00
北京城奥置业有限公司 41,500,000.00 41,500,000.00
北京城建保定房地产开发有限公司 32,500,000.00 32,500,000.00
北京城建兴悦置地有限公司 15,000,000.00 3,000,000.00 18,000,000.00
北京城建黄山投资发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
北京城茂未来房地产开发有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00
北京城建兴胜置业有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00
北京城茂房地产开发有限公司 15,300,000.00 15,300,000.00
北京城建（青岛）投资发展有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
北京顺城兴达创展科技有限公司 70,000,000.00 70,000,000.00
北京城建重庆置业有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
北京招城房地产开发有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00
成都锐革新业房地产开发有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00
北京云蒙山投资发展有限公司 82,800,000.00 82,800,000.00
北京城建兴胜房地产开发有限公司 51,984,900.00 51,984,900.00
北京城建创达置业有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
北京城建兴荣房地产开发有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
黄山首联投资发展有限公司 400,000,000.00 400,000,000.00
北京兆兴建城房地产开发有限公司 18,847.01 18,847.01
合计 3,701,186,248.72 708,003,747.01 4,409,189,995.73
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动 减值
投资 期初 计提 期末 准备
减少 权益法下确认 其他综合收 其他权益变 宣告发放现金
单位 余额 追加投资 减值 其他 余额 期末
投资 的投资损益 益调整 动 股利或利润
准备 余额
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京市天银地热开发有 31,077,492.30 917,280.76 31,994,773.06
限责任公司
北京科技园建设（集团） 901,103,650.19 -27,343,558.00 -16,847,029.40 856,913,062.79
股份有限公司
深圳市中科招商创业投 1,977,836,556.26 -767,397,130.48 3,967,633.54 -54,000,000.00 1,160,407,059.32
资有限公司
国奥投资发展有限公司 85,023,471.15 -11,650,584.10 73,372,887.05
北京城建（芜湖）股权 48,536,551.17 888,788.74 -6,400,000.00 43,025,339.91
投资管理有限公司
北京新城金郡房地产开 56,994,153.30 -29,147,668.09 27,846,485.21
发有限公司
北京双城置业开发有限 17,742,000.34 -3,409,667.88 14,332,332.46
公司
北京建远万誉房地产开 -64,555,510.79 64,555,510.79
发有限公司
北京碧桂园文化发展有 -6,367,171.15 15,370,589.77 9,003,418.62
限公司
北京城安辉泰置业有限 -11,231,393.47 11,231,393.47
公司
北京骏泰置业有限公司 -3,252,729.09 3,252,729.09
北京京城佳业物业股份 227,864,866.16 38,223,489.54 -6,164,193.76 -7,761,475.08 252,162,686.86
有限公司
成都红星美凯龙全球家 17,447,205.70 -5,863,993.67 11,583,212.03
居有限公司
北京双城通达房地产开 21,999,762.51 -59,898,575.61 37,898,813.10
发有限公司
北京矿融城置业有限公 -40,650,575.98 30,650,575.98
司 10,000,000.00
北京景晟乾通置业有限 4,000,000.00 -66,926,650.77 62,926,650.77
公司
小计 3,328,631,555.78 14,000,000.00 -971,523,828.65 -2,196,560.22 -16,847,029.40 -68,161,475.08 196,738,594.88 2,480,641,257.31
合计 3,328,631,555.78 14,000,000.00 -971,523,828.65 -2,196,560.22 -16,847,029.40 -68,161,475.08 196,738,594.88 2,480,641,257.31
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 31,055,411.84 6,526,903.42 527,153,616.21 313,386,401.60
其他业务 15,254,265.70 6,619,847.22
合计 46,309,677.54 6,526,903.42 533,773,463.43 313,386,401.60
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
√适用 □不适用
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 836,726,183.03
权益法核算的长期股权投资收益 -971,523,828.65 -15,955,542.57
处置长期股权投资产生的投资收益 4,677,330.45 74,673,959.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益 183,145,138.13 114,180,424.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益 -61,448,131.87
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计 53,024,822.96 111,450,710.00
□适用 √不适用
十八、 补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 4,756,275.91
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 175,915,670.49
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-758,058,860.00
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 7,565,323.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,838,717.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 143,004,327.59
少数股东权益影响额 4,443,883.02
合计 -424,036,757.10
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -5.55 -0.5591 -0.5591
扣除非经常性损益后归属于公司普 -3.52 -0.3548 -0.3548
通股股东的净利润
□适用 √不适用
□适用 √不适用
董事长：储昭武
董事会批准报送日期：2023 年 3 月 24 日
修订信息
□适用 √不适用
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