柏诚系统科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）颁布的《证
券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以
下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施
细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称“《首发承销细则》”）、《上海市场
首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以
下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细
则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号），中国证券业协会（以下简称“证券
业协会”）颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）
（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中
证协发〔2023〕19 号）（以下简称“《网下投资者管理规则》”）以及《首次公开
发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关法律
法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股
票并在主板上市。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担
任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价及网上、
网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的初步询价和网下申购均通
过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进
行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和
网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发
行实施细则》等相关规定。
投 资 者 可 通 过 以 下 网 址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
发行人基本情况
柏诚系统科技股份有
公司全称 证券简称 柏诚股份
限公司
证券代码/网下申购
代码
网下申购简称 柏诚股份 网上申购简称 柏诚申购
本次发行基本情况
网下初步询价确定发
本次发行数量（万
定价方式 行价格，网下不再进 13,000.0000
股）
行累计投标询价
本次发行数量占发
发行后总股本（万
股）
（%）
高价剔除比例（%） 1.0027 四数孰低值（元/股） 13.8721
本次发行价格是否
本次发行价格（元/
股）
及超出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照 2021 年度经
审计的扣除非经常
其他估值指标（如适
性损益前后孰低的 40.60 不适用
用）
归属于母公司股东
净利润除以本次发
行后总股本计算）
未发布该行业的行业市盈
所属行业名称及行 所属行业 T-3 日静态
建筑安装业（E49） 率。中证指数有限公司发布
业代码 行业市盈率
的“E 建筑业”最近一个月
静态平均市盈率为 9.26 倍）
高管核心员工专项
资管计划认购股数/ 是否有其他战略配
- 否
金额上限（万股/万 售安排
元）
根据发行价格确定 根据发行价格确定
的承诺认购总量（万 不适用 的承诺认购量比 不适用
股） （%）
网下发行数量（万 网上发行数量（万
股） 股）
网下每笔拟申购数
量上限（万股）（申 网下每笔拟申购数
购数量应为 10 万股 量下限（万股）
整数倍）
网上每笔拟申购数
量上限（万股）（申
购 数 量 应 为 500 股
整数倍）
按照本次发行价格
计算的预计募集资 151,580.00
金总额（万元）
本次发行重要日期
网下申购日及起止 2023 年 3 月 29 日 网上申购日及起止 2023 年 3 月 29 日
时间 （09:30-15:00） 时间 （09:30-11:30,13:00-15:00）
网下缴款日及截止 2023 年 3 月 31 日 网上缴款日及截止
时间 16:00 时间
备注：
基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权
平均数四个数中的孰低值。
发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读本公告及在 2023 年 3 月 28 日（T-1 日）刊登在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》和《证券日报》上的《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并
在主板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的
详细情况，请仔细阅读 2023 年 3 月 21 日（T-6 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）
的《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》（以下
简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注
《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风
险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经
济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风
险由投资者自行承担。
本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
柏诚股份首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已经上交所上市审核委员会委员审议通过，并已经获得中国证监会同意
注册（证监许可〔2023〕579 号）。发行人的股票简称为“柏诚股份”，扩位简称为
“柏诚系统股份公司”，股票代码为“601133”，该代码同时用于本次发行的初步询
价及网下申购。本次发行网上申购代码为“780133”。
本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。
（一）初步询价情况
本次发行的初步询价期间为 2023 年 3 月 24 日（T-3 日）09:30-15:00。截至 2023
年 3 月 24 日（T-3 日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发
行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到 808 家网下投资者管理的
数量总和为 28,852,440 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象
初步询价报价情况”。
根据 2023 年 3 月 21 日（T-6 日）刊登的《柏诚系统科技股份有限公司首次公开
发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询
价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，
有 9 家网下投资者管理的 9 个配售对象未按要求提交审核材料或提供材料但未通过保
荐人（主承销商）资格审核；23 家网下投资者管理的 67 个配售对象属于禁止配售范
围；有 16 家网下投资者管理的 16 个配售对象未遵守行业监管要求，超过相应资产规
模申购。上述 48 家网下投资者管理的共计 92 个配售对象的报价已被确定为无效报价
予以剔除，对应拟申购数量总和为 293,110 万股。具体请见“附表：配售对象初步询
价报价情况”中被标注为“无效报价 1”、“无效报价 2”、“无效报价 3”部分。
剔除以上无效报价后，其余 786 家网下投资者管理的 9,273 个配售对象全部符合
《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.62 元/股-50.77
元/股，拟申购数量总和为 28,559,330 万股。
（二）剔除最高报价情况
发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照拟申购
价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一拟申购
价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量的按申报
时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上（申购时间以上交所
互联网交易平台记录为准）按业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的
顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件
的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高拟申购价格部分中的最低价格
与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及
网上申购。
经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 17.00 元/股（不含
数量小于 4,500 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为 17.00 元/股，拟申购数量等
于 4,500 万股，申购时间均为 2023 年 3 月 24 日 14:38:29:294 的配售对象，按上交所
业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 37 个配售对象。以上过
程共计剔除 90 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 286,360 万股，约占本次初步
询价剔除无效报价后申报总量 28,559,330 万股的 1.0027%。
剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：配售对象初步询
价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 759 家，配售对象为 9,183
个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行
剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 28,272,970 万股，网下整体申购倍
数为回拨前网下初始发行规模的 3,106.92 倍。
剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、
配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：配售对象初步询
价报价情况”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
类型 报价加权平均数（元/股） 报价中位数（元/股）
网下全部投资者 13.8721 14.1400
公募基金、社保基金、养老金、年金基
金、保险资金和合格境外投资者资金
基金管理公司 13.7352 13.8900
保险公司 14.4608 14.4000
证券公司 14.6330 14.5000
期货公司 14.6100 14.6100
财务公司 - -
信托公司 12.9233 12.6400
合格境外投资者 14.1734 14.0000
私募基金管理人（含期货公司资产
管理子公司）
其他法人和组织 9.4694 12.0000
个人投资者 9.7064 12.5300
（三）发行价格的确定
在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后，发行人和保荐人（主承销商）根
据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行
业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.66 元/股。本次确定的发行价
格不高于全部网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以
及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管
理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金报
价中位数和加权平均数的孰低值 13.8721 元/股。
此发行价格对应的市盈率为：
扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
公司选择适用《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》第 3.1.2 条
的第一项上市标准，即“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5
亿元，最近一年净利润不低于 6,000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累
计不低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元”。
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度归属母公司股东的净利润分别为 16,641.80
万元、11,814.37 万元、15,186.01 万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利
润分别为 16,385.68 万元、11,596.27 万元、15,004.42 万元。公司 2019 年度、2020 年
度、2021 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 16,416.73 万元、11,722.00 万元、
（四）有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低
于发行价格 11.66 元/股、符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告的条件、
且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
本次初步询价中，175 家投资者管理的 527 个配售对象拟申购价格低于本次发行
价格 11.66 元/股，对应的拟申购数量总和为 1,807,780 万股，详见附表中备注为“低
于发行价”部分。
据此，本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为 584 家，管理的配售对象
个数为 8,656 个，对应的有效拟申购数量总和为 26,465,190 万股，对应的有效申购倍
数为回拨前网下初始发行规模的 2,908.26 倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及
拟申购数量请参见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象
可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模报告等证明材料、安排实
际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），
如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）
将拒绝向其进行配售。
（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2017），公
司所从事的洁净室行业隶属于建筑安装业（行业代码：E49）。截至 2023 年 3 月 24
日（T-3 日），中证指数有限公司未发布该行业的行业市盈率。中证指数有限公司发
布的“E 建筑业”最近一个月静态平均市盈率为 9.26 倍（截止 2023 年 3 月 24 日）。
主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：
对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 前 EPS（元/ 后 EPS （ 元 / 收盘价（元/
盈率（扣非前） 盈率（扣非后）
股） 股） 股）
均值（剔除负值） - - - 74.73 120.44
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 24 日（T-3）。
注：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3 日
（2023 年 3 月 24 日）总股本。
本次发行价格 11.66 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的摊
薄后市盈率为 40.60 倍，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但高于中证指数
有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下
跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
二、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上交所主板上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00
元。
（二）发行数量和发行结构
本次公开发行股票 13,000.00 万股，约占发行后公司总股本的比例约为 24.88%，
全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 9,100 万股，占发行数量的 70.00%；
网上发行数量为 3,900 万股，占发行数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据
回拨情况确定。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、
可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资
者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价
格为 11.66 元/股，本次确定的发行价格未超出四数孰低值。
（四）募集资金
发行人本次募投项目预计使用募集资金为 47,027.45 万元。按本次发行价格 11.66
元/股和 13,000.00 万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金
总额 151,580.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）15,510.96 万元后，预计募集资
金净额为 136,069.04 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
（五）网上网下回拨机制
本次发行网上网下申购将于 2023 年 3 月 29 日（T 日）15:00 同时截止。网上网
下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2023 年 3 月 29
日（T 日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申
购倍数超过 50 倍但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公
开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本
次公开发行股票数量的 40%；
仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于
主板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签
率公告》”）中披露。
（六）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在上交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日
起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易
之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售
对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
（七）本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6 日 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示
周二 网下投资者提交核查文件
日期 发行安排
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间
（当日 13:00 后）
网下路演
T-5 日 网下投资者提交核查文件
周三 网下路演
网下投资者提交核查文件截止日（当日中午 12:00 前）
T-4 日 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间
周四 保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
网下路演
初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 09:30-15:00
T-3 日
网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间
（当日 09:30 前）
周五
保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
T-2 日 确定发行价格
周一 刊登《网上路演公告》
T-1 日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
周二
网下发行申购日（09:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日
网上发行申购日（09:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
周三
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
周四 确定网下初步配售结果
T+2 日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
周五 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日
保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
包销金额
周一
T+4 日
周二
注：1、（T 日）为网上网下发行申购日；
日程；
价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
（八）拟上市地点
上海证券交易所主板。
（九）承销方式
余额包销。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象
为 8,656 个，其对应的有效拟申购总量为 26,465,190 万股。参与初步询价的配售对象
可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行
的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购
价格为本次发行价格 11.66 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网
下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申
购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
日（T+2 日）缴纳认购资金。
收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为
违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将公告违规情况，并将违规情况及时报
中国证监会、中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各
市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象
不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入
限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网
下询价和配售业务。
上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配
售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）
和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册
信息不一致所致后果由网下投资者自负。
（三）公布初步配售结果
《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《柏诚系统科技股份有限公司首
次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称
“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），内容包括本次发行获得配售的网
下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购
款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少
于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申
购的网下投资者送达获配缴款通知。
（四）认购资金的缴付
发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银
行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于
每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获
配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记
备案的银行账户一致。
（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每
个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网
下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站
（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国
结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银
行托管的 QFII 划付相关资金。
（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业
协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭
证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 601133，若不注明或备注
信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则
应在附注里填写：“B123456789601133”，证券账号和股票代码中间不要加空格之
类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只
新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造
成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所互联
网交易平台查询资金到账情况。
对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金
的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违规，将于 2023 年 4 月 4 日（T+4 日）
在《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》（以
下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违规情况报中国证监会和中国证券
业协会备案。
对未在 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，保
荐人（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：
实缴金额
新股认购数量 =
发行价
向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐
人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。
网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付
的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
护基金所有。
（五）网下发行限售期安排
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配
售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日
起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易
之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售
期安排，一旦报价即视为接受公告中披露的网下限售期安排。
四、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为 2023 年 3 月 29 日（T 日）09:30-11:30、13:00-15:00。网上
投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大
突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）申购价格
本次发行的发行价格为 11.66 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申
购。
（三）申购简称和代码
申购简称为“柏诚申购”；申购代码为“780133”。
（四）网上发行对象
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其
他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。
本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。
月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可参与网上申购。
投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
（五）网上发行方式
本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为
至 11:30，13:00 至 15:00）将 3,900.00 万股“柏诚股份”股票输入在上交所指定的专
用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（六）网上申购规则
发行网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下
和网上申购，网上申购部分为无效申购。
所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外））根据其所持有的
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度，持有市
值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，每 5,000 元市值可申
购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，
申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之
一，即最高不得超过 39,000 股。
托单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证
券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一
证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申
购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认
多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2023 年 3 月 27 日（T-2 日）
日终为准。
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司
客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生
司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响
证券账户内持有市值的计算。
担相应的法律责任。
（七）网上申购程序
参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户。
参与本次网上发行的投资者需于 2023 年 3 月 27 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含
参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2023 年 3 月 29 日（T 日）前在与
上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有
的市值数据在申购时间内（2023 年 3 月 29 日（T 日）09:30-11:30、13:00-15:00）通
过上交所联网的各证券公司进行申购委托。
（1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票
账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办
理委托手续。
（3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概
括委托代其进行新股申购。
（5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
（八）投资者认购股票数量的确定方法
网上投资者认购股票数量的确定方法为：
进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签
号码，每一中签号码认购 500 股新股。
中签率=（最终网上发行数量÷网上有效申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽签确
定中签号码的方式进行配售。
按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到
最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
的交易网点处确认申购配号。
《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公
告》中公布网上发行中签率。
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给
各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2023 年 3 月 31 日（T+2 日）将在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《网下初步配售结
果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
（十）中签投资者缴款
投资者申购新股摇号中签后，应依据 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）公告的《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司相关规定。2023 年 3 月 31 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保
其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次
数合并计算。
（十一）放弃认购股票的处理方式
对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证
券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2023 年 4 月 3 日（T+3 日）15:00 前如实向
中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主承销商）。放
弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐
人（主承销商）包销。
（十二）网上发行的结算与登记
本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司
向发行人提供股东名册。
（十三）发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
五、投资者放弃认购部分股份处理
网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情况确
认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人
（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%，即不足 9,100 万股时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情
况请见 2023 年 4 月 4 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
六、中止发行情况
当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行
人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复
发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后
事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重
启发行。
七、余股包销
当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，
发行人及保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。
当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含
销。
发生余股包销情况时，2023 年 4 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余
股包销资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中
国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
八、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不
收取印花税等费用。
网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付
认购资金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。
九、发行人及保荐人（主承销商）
（一）发行人：柏诚系统科技股份有限公司
法定代表人：过建廷
联系地址：无锡市隐秀路 800-2101
联系人：陈映旭
电话：0510-85161217
（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系人：股票资本市场部
电话：010-60833640
发行人：柏诚系统科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》盖章页）
发行人：柏诚系统科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
附表：配售对象初步询价报价情况
拟申购价格 拟申购数量
序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 备注
（元） （万股）
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