关于京投发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：京投发展股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799
附表 2
关于京投发展股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年 占用累计 2022 年度 2022 年期
资金占用方 占用资金 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 算的会计科 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 原因
联关系 目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2022 年 往来累计 2022 年度 2022 年期
资金往来方名 往来资金 往来形成
其他关联资金往来 市公司的关 算的会计科 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
称 的利息 原因
系 目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属企业 北京市基础设施 控股股东 预付款项 5,693.66 9,350.71 9,004.02 6,040.35 担保服务 经营性往来
投资有限公司
控股股东、 其他应收款 1,000.00 1,000.00 保证金 经营性往来
基石国际融资租
实际控制人
赁有限公司
的附属企业
上市公司的子公司及其 北京潭柘投资发 上市公司的 其他应收款 3,064.00 3,064.00 往来款项 非经营性往来
附属企业 展有限公司 附属企业
京投科技（北 上市公司的 其他应收款 100.00 100.00 往来款项 非经营性往来
京）有限公司 附属企业
北京睿德发展物 上市公司的 其他应收款 5,000.00 5,000.00 往来款项 非经营性往来
业管理服务有限 附属企业
公司
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属企 上海礼仕酒店有 合营企业 委托贷款 54,434.29 62,402.58 5,710.75 58,137.96 64,409.66 委托贷款 非经营性往来
业 限公司 (本金及利
息)
总计 / / / 64,291.95 76,753.29 5,710.75 72,141.98 74,614.01 / /
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