益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
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一、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
二、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
安永华明（2023）专字第60657905_B01号
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司：
我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2022年 度 募集资
金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上 市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交 易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南 编制 募集资
金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗
漏是益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工
作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信 息 审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证 工作，
以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了
包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工 作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司的募集资金专项报告在所 有重大
方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要 求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》 及相关
格式指南编制，如实反映了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2022年度募集 资金存
放与使用情况。
本报告仅供益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司披露2022年年度报告 使 用，不
适用于其他用途。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
安永华明（2023）专字第60657905_B01号
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周 华
中国注册会计师：王硕炜
中国 北京 2023年3月22日
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
一、资金募集基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经
中国证券监督管理委员会2020年9月8日“证监许可[2020]2121号”文核准，由联席
主承销商中信建投证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司采用向 战略投
资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以
下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开
发行了人民币普通股(A股)股票542,159,154股，发行价格为每股人民币25.70元，
共计募集资金总额为人民币13,933,490,257.80元。本次发行的保荐及承销费（不
含增值税）合计为人民币192,830,188.68元，发行前已预付人民币2,830,188.68元
（不含增值税），联席主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年10月9日已将
扣除本次发行剩余的保荐及承销费（不含增值税）人民币190,000,000.00元后的资
金总额计人民币13,743,490,257.80元汇入公司开立的募集资金专户。
公司本次公开发行股票募集资金合计为人民币13,933,490,257.80元，扣减保
荐及承销费（不含增值税）人民币192,830,188.68元，以及其他发行费用（不含增
值税）人民币47,722,001.55元（其中：审计验资费用人民币29,700,000.00元，律
师费用人民币8,490,566.06元，评估费用人民币566,037.73元，信息披露费用人民
币4,405,660.39元，发行手续费用及材料制作费用人民币4,559,737.37元）后，募
集资金净额为人民币13,692,938,067.57元。上述募集资金到位情况经安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年10月9日出具了《验资报告》(安永
华明（2020）验字第60657905_B02号)。
一、资金募集基本情况（续）
(二) 募集金额使用情况和结余情况
截至2022年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 13,933,490,257.80
减：券商承销佣金及保荐费 192,830,188.68
减：以前年度支付其他发行费用 47,722,001.55
募集资金净额 13,692,938,067.57
减：以前年度投入募集资金项目的金额（含增值税） 6,781,978,121.87
加：以前年度投资产品收益和利息收入 284,996,667.32
加：2022年投资产品收益和利息收入 141,370,795.08
减：2022年投入募集资金项目的金额（含增值税） 2,452,481,224.12
减：2022年12月31日理财产品余额(注1) 4,015,000,000.00
注1：公司投资产品系对闲置募集资金进行现金管理，具体情况详见本文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文 件的规
定，结合公司实际情况，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司募集
资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金
采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份
有限公司与相关银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差
异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
二、募集资金管理情况（续）
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司共有 35 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司上
海市静安支行
中信银行股份有限公司上
海分行
上海浦东发展银行股份有
限公司外高桥保税区支行
中国工商银行股份有限公
司上海市分行第二营业部
中国农业银行股份有限公
司胶州支行
中国农业银行股份有限公
司上海浦东分行
招商银行股份有限公司上
海分行
中国银行股份有限公司胶
州支行
中国农业银行股份有限公
司齐齐哈尔分行营业部
交通银行潮州分行 495495182013000051862 募集资金专户 17,827,213.79
工商银行青岛市北第二支
行
招商银行股份有限公司上
海分行中山支行
上海浦东发展银行股份有
限公司外高桥保税区支行
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 募集资金专户 14,795,632.56
交通银行潮州分行 495495182013000051786 募集资金专户 13,156,851.51
交通银行股份有限公司上
海市分行
交通银行潮州分行 495495182013000051938 募集资金专户 12,321,156.29
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 募集资金专户 11,448,773.06
招商银行股份有限公司上
海分行中山支行
中国银行股份有限公司重
庆江津支行
中国银行兰州新区支行 104574575273 募集资金专户 7,461,502.73
中国银行股份有限公司霸
州支行
二、募集资金管理情况（续）
(二) 募集资金的专户存储情况（续）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
交通银行股份有限公司
云南省分行
农行银行东莞麻涌支行 44279001040015713 募集资金专户 4,625,713.95
中国银行股份有限公司
上海市静安支行
中国农业银行股份有限
公司太原分行
中国农业银行兰州新区
支行
兴业银行股份有限公司
上海张杨支行
兴业银行股份有限公司
上海张杨支行
招商银行股份有限公司
上海分行中山支行
中国工商银行有限公司
齐齐哈尔建华支行
中国银行股份有限公司
齐齐哈尔分行
中国建设银行股份有限
公司重庆江津支行
中国银行上海市静安支
行营业部
交通银行股份有限公司
上海市分行
合 计 869,846,183.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司首次公开发行A股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行
募集资金扣除发行费用后，将用于益海嘉里金龙鱼厨房食品综合项目、厨房食品食
用油项目、厨房食品面粉项目与厨房食品其他项目。
截至2022年12月31日，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况
对照表”。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
于2020年11月16日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用
募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用
募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（含增值税）合计人民
币3,395,021,100.57元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额
（ 不 含 增 值 税 ） 合 计 人 民 币 31,907,810.93 元 ， 合 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
确的同意意见。
对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司2021年10月28日召开的第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第
十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用 不超过
人民币6,500,000,000.00元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定
期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长期限不超过12个月。该授权自公司
董事会审议通过之日起至2022年12月31日内有效。 2022年11月29日公司召开了第二
届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前
提下，由公司及子公司使用额度不超过人民币4,500,000,000.00元（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产
品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，单笔投资最长
期限不超过12个月。该授权自2023年1月1日起至2023年12月31日内有效。在上述额
度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层
行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部负责组织实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况（续）
(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产
品的余额为人民币4,015,000,000.00元，其中于中国银行上海市静安支行购买的投
资产品，期末余额为人民币900,000,000.00元；于招商银行股份有限公司上海中山
支行购买的投资产品，期末余额为人民币590,000,000.00元；于中信银行股份有限
公司上海分行购买的投资产品，期末余额为人民币400,000,000.00元；于上海浦东
发展银行股份有限公司外高桥保税区支行购买的投资产品，期末余额为人民币
末余额为人民币585,000,000.00元；于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二
营业部购买的投资产品，期末余额为人民币240,000,000.00元。
(四) 节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，除现金管理人民币4,015,000,000.00元外，其余暂未使
用的募集资金人民币869,846,183.98元均存放在公司募集资金专户。 因募投项目实
施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资
金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，决定对部分募投
项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口
综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产线；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）
风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时结合市
场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂
名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、
益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压
榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。
上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部分募
投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（续）
九次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉
里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。
上述变更已经2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更
募投项目实施内容的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
议，审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用
效益，决定新增2个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：取
消募投项目中日灌装包装食用油600吨建设；
（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、
益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，满足新
募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益
海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资 金的需
求。
（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一
期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海
嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的
部分募集资金投入，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里
湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生
产销售基地募集资金的需求。
上述变更已经2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更
部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022年第二次临时股东
大会决议公告》。
上述募集资金投资项目变更情况，详见“附件2：变更募集资金投资项目资金
使用情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完
整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的情形。
（本页无正文）
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
法定代表人：
财务负责人：
会计机构负责人：
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
本年度投入
募集资金净额 13,692,938.07 募集资金总 2,452,481.22
额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,160,000.00
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 1,630,000.00 募集资金总 9,234,459.34
额
累计变更用途的募集资金总额比例 11.90%
已变更项 截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度 项目达到预定可使用 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 目(含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 是否发生重
投资总额 额（1） 投入金额(注 1) 状态日期 的效益 计效益
分变更) （2） (2)/(1) 大变化
承 诺投资项目
兰州新区粮油食品加
是 1,100,000.00 740,000.00 228,985.63 633,566.95 85.62 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
工基地项目（一期）
益海嘉里集团粮油深
是 900,000.00 600,000.00 91,905.43 477,227.20 79.54 2024 年 12 月 31 日 4,930.61 不适用 否
加工项目
乐清湾港区益海嘉里
粮油加工港口综合项 是 1,120,000.00 742,938.07 172,143.58 641,307.58 86.32 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
目（注 1）
米、面、油综合加工
是 800,000.00 800,000.00 352,003.69 555,970.54 69.50 2023 年 3 月 28 日 - 不适用 否
一期项目
益海嘉里（茂名）食
品工业有限公司食品 是 620,000.00 620,000.00 102,871.17 589,310.81 95.05 2023 年 6 月 30 日 13,506.08 不适用 否
加工项目
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
截至期末投 项目可行
已变更项
募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目 目(含部
投资总额 额（1） 投入金额(注 1) 投入金额（2） （%）(3)＝ 用状态日期 的效益 计效益 生重大变
分变更)
(2)/(1) 化
承 诺投资项目
益海嘉里（青岛）风
味油脂有限公司-风 是 500,000.00 440,000.00 126,594.90 219,476.34 49.88 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食
品工业有限公司-食 是 870,000.00 1,340,000.00 236,516.89 592,654.51 44.23 2023 年 10 月 31 日 - 不适用 否
品加工项目
益海嘉里（青岛）粮
油工业有限公司-食 是 900,000.00 900,000.00 246,170.45 390,398.14 43.38 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
用植物油加工项目
油脂压榨精炼及配套
是 810,000.00 610,000.00 184,917.46 186,123.76 30.51 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
工程建设项目
益海嘉里（潮州）油
是 530,000.00 300,000.00 113,158.15 202,438.12 67.48 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
脂工业有限公司
益海嘉里（潮州）饲
是 680,000.00 500,000.00 113,436.93 298,502.54 59.70 2023 年 12 月 31 日 - 不适用 否
料蛋白开发有限公司
益海嘉里（茂名）粮
油工业有限公司粮油 否 560,000.00 560,000.00 82,429.40 286,161.32 51.10 2024 年 6 月 30 日 - 不适用 否
加工项目
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
已变更 截至期末投 项目可行
项目(含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目
部分变 投资总额 额（1） 投入金额(注 1) 投入金额（2） （%）(3)＝ 用状态日期 的效益 计效益 生重大变
更) (2)/(1) 化
承 诺投资项目
否 300,000.00 300,000.00 - 300,017.77 100.00 2021 年 12 月 31 日 - 不适用 否
目(注 2)
益海嘉里（霸州）食品
工业有限公司年初加工
否 750,000.00 750,000.00 62,176.77 697,671.06 93.02 2021 年 12 月 31 日 - 不适用 否
(注 3)
益海嘉里（潮州）食品
是 640,000.00 540,000.00 139,368.61 438,305.79 81.17 2022 年 9 月 30 日 - 不适用 否
工业有限公司(注 4)
东莞益海嘉里粮油食品
工业有限公司厂区（面 否 320,000.00 320,000.00 16,645.53 285,748.68 89.30 2021 年 4 月 30 日 80,048.03 是 否
粉三期项目）
面粉加工项目(注 5) 否 250,000.00 250,000.00 18,521.28 240,787.06 96.31 2021 年 12 月 31 日 19,830.00 不适用 否
黑龙江省齐齐哈尔市富
裕县益海嘉里（富裕）
生物科技有限公司 100 否 1,550,000.00 1,550,000.00 51,438.72 1,550,900.72 100.00 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
万吨/年玉米深加工项
目(注 6)
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
已变更 截至期末投 项目可行
项目(含 募集资金承诺 调整后投资总 本年度 截至期末累计 资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 性是否发
承诺投资项目
部分变 投资总额 额（1） 投入金额(注 1) 投入金额（2） （%）(3)＝ 用状态日期 的效益 计效益 生重大变
更) (2)/(1) 化
承 诺投资项目
黑龙江省齐齐哈尔市富
裕县益海嘉里（富裕）
粮油食品工业有限公司
否 670,000.00 670,000.00 113,196.63 647,890.45 96.70 2022 年 12 月 31 日 - 不适用 否
万吨/年低温豆粕加工
项目(注 7)
益海嘉里湖南粮油食品
否 - 760,000.00 - - 0.00 2024 年 6 月 30 日 - 不适用 否
加工基地
益海嘉里华南粮油生产
否 - 400,000.00 - - 0.00 2024 年 9 月 30 日 - 不适用 否
销售基地
承 诺投资项目小计 - 13,870,000.00 13,692,938.07 2,452,481.22 9,234,459.34 - - 118,314.72 - -
超 募资金投向 - - - - - - - - - -
不 适用
超 募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 13,870,000.00 13,692,938.07 2,452,481.22 9,234,459.34 - - 118,314.72 - -
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
报告期无预计收益未达到情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，本报告期有 6 个募投项目变更达到预定可使用状态日期，主要系募投
项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影
响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进
度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：
（1）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）达到预定可
使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（2）益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目达到预定可使用状态日期延期至
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 2023 年 12 月 31 日。
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目达到预定可使用状态日期延期至
（4）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目达到预定可使用状
态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（5）益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12
月 31 日。
（6）益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
长沙市望城区、广州市黄浦区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，
公司通过借助该地区在原材料供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公
司降低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩展。为进一步提高募集资金的使用效益，提
升公司核心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更部分募投项目的建设内容
及调减部分募投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更
募集资金投资项目实施地点变更情况 油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的“益海嘉里华南粮油
生产销售基地”项目。
公司于 2022 年 11 月 29 日第二届董事会第十次会议，2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具
体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增
募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2022-070）。
基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目
（一期）、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（昆明）
食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品
加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益
募集资金投资项目实施方式调整情况 海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海
嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风
味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项
目、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目 12 个募投项目进行变
更。其中：
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
（1）项目减少涉及 5 个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工
基地项目（一期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海
嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限
公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。
（2）产能增加涉及 6 个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工
程建设项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有
限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮
州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项
募集资金投资项目实施方式调整情况（续）
目。
（3）产能下降涉及 6 个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工
基地项目（一期）、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料
蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司
-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综
合项目。
（4）建设主体变更涉及 2 个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益
海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目。
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
（5）项目总投资额变更涉及 11 个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地
项目（一期）、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（温州）粮油食
品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里
（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公
司益海嘉里集团粮油深加工项目。
公司于 2021 年 3 月 22 日第一届董事会第二十九次会议，2021 年 4 月 16 日 2020 年度股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公
募集资金投资项目实施方式调整情况（续）
告》（公告编号：2021-019）。
公司于 2021 年 11 月 18 日第一届董事会第三十四次会议，2021 年 12 月 08 日 2021 年第一次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
公司于 2022 年 11 月 29 日第二届董事会第十次会议，2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公
告编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见。
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
于 2020 年 11 月 16 日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费
用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
金额（含增值税）合计人民币 3,395,021,100.57 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 额（不含增值税）合计人民币 31,907,810.93 元，合计使用募集资金人民币 3,426,928,911.50 元置换预先投
入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构中信建投证券股份有限公司
出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第 60657905_B07 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常
运营的情况下，使用不超过人民币 6,500,000,000.00 元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本
型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日内有
效。2022 年 11 月 29 日公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
尚未使用的募集资金用途及去向 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及
子公司使用额度不超过人民币 4,500,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全
性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品，
单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和
授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关
文件，具体由公司资金部负责组织实施。
保荐机构中信建投证券股份有限公司已就该事项出具核查意见。
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包
括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品的余额为人民币 4,015,000,000.00 元，其中于
中国银行上海市静安支行购买的投资产品，期末余额为人民币 900,000,000.00 元；于招商银行股份有限公
司上海中山支行购买的投资产品，期末余额为人民币 590,000,000.00 元；于中信银行股份有限公司上海分
行购买的投资产品，期末余额为人民币 400,000,000.00 元；于上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税
尚未使用的募集资金用途及去向（续）
区支行购买的投资产品，期末余额为人民币 1,300,000,000.00 元；于兴业银行股份有限公司上海张杨支行
购买的投资产品，期末余额为人民币 585,000,000.00 元；于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营
业部购买的投资产品，期末余额为人民币 240,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，除现金管理人民币 4,015,000,000.00 元外，其余暂未使用的募集资金人民币
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用及披露问题。
注 1：乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目于本年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，尚未实现盈利，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。
注 2：400 吨/日大豆压榨项目于 2021 年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，尚未实现盈利，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。
注 3：益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初加工 100 万吨小麦制粉项目于 2021 年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，尚未实现盈利，故不适用于“是否达到预
计效益”的判断。
注 4：益海嘉里（潮州）食品工业有限公司于本年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。
注 5：面粉加工项目于 2021 年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。
注 6：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）生物科技有限公司 100 万吨/年玉米深加工项目于本年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达产，故不适用于“是否达
到预计效益”的判断。
注 7：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富裕）粮油食品工业有限公司 25 万吨/年小麦、4.5 万吨/年低温豆粕加工项目于本年度达到预定可使用状态，但由于产线未完全达
产，故不适用于“是否达到预计效益”的判断。
附件 2
变更募集资金投资项目资金使用情况表
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
变更后的项
截 至 期末实际 截 至 期 末 投 是 否达
变更后项目拟投入募 本 年 度 实 际 投 项目达到预定可使 本 年 度 实 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 累 计 投 入 金 额 资 进 度 （%） 到 预计
集资金总额（1） 入金额 用状态日期 现的效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 效益
变化
兰州新区粮油食品加工基地项目 兰州新区粮油食品加工基地项目
（一期） （一期）
益海嘉里集团粮油深加工项目 益海嘉里集团粮油深加工项目 600,000.00 91,905.43 477,227.20 79.54 2024 年 12 月 31 日 4,390.61 不适用 否
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港 乐清湾港区益海嘉里粮油加工港
口综合项目 口综合项目
米、面、油综合加工一期项目 米、面、油综合加工一期项目 800,000.00 352,003.69 555,970.54 69.50 2023 年 3 月 28 日 - 不适用 否
益海嘉里（茂名）食品工业有限 益海嘉里（茂名）食品工业有限
公司食品加工项目 公司食品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂有限 益海嘉里（青岛）风味油脂有限
公司-风味油脂加工项目 公司-风味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食品工业有限 益海嘉里（青岛）食品工业有限
公司-食品加工项目 公司-食品加工项目
益海嘉里（青岛）粮油工业有限 益海嘉里（青岛）粮油工业有限
公司-食用植物油加工项目 公司-食用植物油加工项目
油脂压榨精炼及配套工程建设项 油脂压榨精炼及配套工程建设项
目 目
附件 2
变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
变更后的项
截 至 期末实际 截 至 期 末 投 是 否达
变更后项目拟投入 本 年 度 实 际 投 项 目达到预定可使 本 年 度 实 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 累 计 投 入 金 额 资 进 度 （%） 到 预计
募集资金总额（1） 入金额 用状态日期 现的效益 否发生重大
(2) (3)=(2)/(1) 效益
变化
益海嘉里（潮州）油脂工业有限 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公
公司 司
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有
有限公司 限公司
益海嘉里（潮州）食品工业有限 益海嘉里（潮州）食品工业有限公
公司 司
合计 -- 8,132,938.00 2,108,072.89 5,225,282.28 - - 17,896.69 - -
附件 2
变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目取消码头建设项目，集中募集资金在面粉、油脂板块；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据胶州产业园整体优化布局，因土
地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限
公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目及益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司
米、面、油综合加工一期项目是迎合市场需求与自身发展需要，调整部分产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。
（5）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、
变更原因、决策程序及信息披露 益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司
情况说明（分具体项目） 益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求；
公司于 2021 年 3 月 22 日第一届董事会第二十九次会议，2021 年 4 月 16 日 2020 年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议
案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年
年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于 2021 年 11 月 18 日召开第一届董事会第三十四次会议，2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实
施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
公司于 2022 年 11 月 29 日第二届董事会第十次会议，2022 年 12 月 16 日 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募
投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专
户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
附件 2
变更募集资金投资项目资金使用情况表（续）
编制单位：益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 单位：人民币千元
有 6 个募投项目未达到计划进度，其中：
（1）截至 2022 年 12 月 31 日，益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期
基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经
济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（2）截至 2022 年 12 月 31 日，益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目未达到计划进度，主要原因是项目前期基建施工进度晚于预期，且
部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，
出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（3）截至 2022 年 12 月 31 日，益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施工进度晚于
预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际
建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（4）截至 2022 年 12 月 31 日，益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施
未达到计划进度或预计收益的情 工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境
况和原因（分具体项目）（续） 及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（5）截至 2022 年 12 月 31 日，益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备
采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投
资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
（6）截至 2022 年 12 月 31 日，益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口
设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审
慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月 31 日。
公司往期延期项目，索引如下：
公 司 于 2022 年 3 月 22 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 二 次 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 的 议 案 》 ， 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。
公 司 于 2022 年 8 月 3 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 八 次 会 议 ， 审 议 通 过 了 《 关 于 部 分 募 投 项 目 延 期 的 议 案 》 ， 具 体 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。
变更后的项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
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