中信建投证券股份有限公司关于
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投证券”或“本保荐机
构”）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“益海嘉里”或
“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2022年度募集
资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册。首次公开发行人民币
普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人
民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，募集
资金已于2020年10月9日到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于
编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集
资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额(千元)
募集资金净额 13,692,938
加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 426,367
减：以前年度已使用金额 6,781,978
减：本期直接投入募集资金项目 2,452,481
尚未使用募集资金总额 4,884,846
截至2022年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金 923,445.93 万元
（其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资
金）；尚未使用的募集资金总额为 488,484.62 万元（含扣除手续费后的相关利
息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为
人民币 86,984.62 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资
金进行现金管理的余额为人民币 401,500.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等有关法律法规的规定，公司制定了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限
公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集
资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度。
经公司第一届董事会第二十四次会议、第二届董事会第十次会议审议通过，
同意开立募集资金专户。2020年9月至10月、2023年1月，公司先后与中国银行
股份有限公司上海市静安支行、中国农业银行股份有限公司上海浦东分行、交
通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行第二
营业部、招商银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行、兴业银行股份有限公司上
海张杨支行等26家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前公司及
各方严格按照三方监管协议使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币 86,984.62 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金
进行现金管理的余额为人民币 401,500.00 万元。募集资金具体存放情况如下：
单位：元人民币
开户银行 银行账号 存储余额
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338010401 11,431,654.40
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121939338710601 16,198,263.81
交通银行潮州分行 495495182013000051786 13,156,851.51
中国银行股份有限公司齐齐哈尔分行 168996768270 -
中国农业银行股份有限公司齐齐哈尔分行营业部 08100201040037064 23,149,128.33
中国工商银行有限公司齐齐哈尔建华支行 0902020129200006022 26.88
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022588 11,448,773.06
交通银行茂名分行营业部 498498272013000022664 14,795,632.56
交通银行潮州分行 495495182013000051862 17,827,213.79
农行银行东莞麻涌支行 44279001040015713 4,625,713.95
中国银行兰州新区支行 104574575273 7,461,502.73
中国农业银行兰州新区支行 27460001040004914 1,194,461.17
中国农业银行股份有限公司太原分行 04191001040014109 2,001,223.43
中国银行股份有限公司霸州支行 100836887402 7,351,301.00
中国建设银行股份有限公司重庆江津支行 50050113360000001112 -
中国银行股份有限公司重庆江津支行 110272038871 9,506,579.13
中国农业银行股份有限公司胶州支行 38140101040067263 38,627,428.02
中国银行股份有限公司胶州支行 231242594272 29,175,668.06
工商银行青岛市北第二支行 3803022029200216184 16,752,253.99
交通银行股份有限公司云南省分行 531899991013000349915 7,042,431.42
交通银行潮州分行 495495182013000051938 12,321,156.29
中国银行长沙市望城支行 605479293229 -
中国工商银行广州开发区西区支行 3602180529100278339 -
中国银行股份有限公司上海市静安支行 442980406461 260,371,894.48
中国银行股份有限公司上海市静安支行 457280404027 3,100,920.51
中国农业银行股份有限公司上海浦东分行 03399500040015535 34,565,969.22
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800328986 12,857,045.91
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业
部
招商银行股份有限公司上海分行 121902266510907 33,651,479.24
中信银行股份有限公司上海分行 8110201012701233129 130,514,205.41
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支
行
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100079076 873,049.75
兴业银行股份有限公司上海张杨支行 216620100100081445 528,587.82
上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支
行
招商银行股份有限公司上海分行中山支行 121902266510665 68.93
交通银行股份有限公司上海市分行 310899999703000053740 -
中国银行上海市静安支行营业部 448183869058 -
小计 869,846,183.98
现金管理余额 4,015,000,000.00
合计 4,884,846,183.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：千元人民币
募集资金总额 13,692,938 本 年 度 投 入 募 集资金总额 2,452,481
报告期内变更用途的募集资金总额 1,160,000
已 累 计 投 入 募 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 1,630,000 9,234,459
累计变更用途的募集资金总额比例 11.90%
项目 可
是否已变 截至期末投资 项目达到预定 行性 是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累计投入 本 年 度 实是 否 达 到
更项目(含 进度（%）(3) 可使用状态日 否发 生
向 投资总额 额(1) 金额 金额(2) 现的效益 预 计 效 益
部分变更) ＝(2)/(1) 期 重大 变
化
承诺投资项目
兰州新区粮油食品加工基地
是 1,100,000 740,000 228,986 633,567 85.62 2023/12/31 - 不适用 否
项目（一期）
益海嘉里集团粮油深加工项
是 900,000 600,000 91,905 477,227 79.54 2024/12/31 4,931 不适用 否
目
乐清湾港区益海嘉里粮油加
是 1,120,000 742,938 172,144 641,307 86.32 2022/12/31 - 不适用 否
工港口综合项目
米、面、油综合加工一期项
是 800,000 800,000 352,004 555,970 69.50 2023/3/28 - 不适用 否
目
益海嘉里（茂名）食品工业
是 620,000 620,000 102,871 589,311 95.05 2023/6/30 13,506 不适用 否
有限公司食品加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂
是 500,000 440,000 126,595 219,476 49.88 2023/12/31 - 不适用 否
有限公司-风味油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食品工业
是 870,000 1,340,000 236,517 592,655 44.23 2023/10/31 - 不适用 否
有限公司-食品加工项目
益海嘉里（青岛）粮油工业
有限公司-食用植物油加工项 是 900,000 900,000 246,170 390,398 43.38 2023/12/31 - 不适用 否
目
油脂压榨精炼及配套工程建
是 810,000 610,000 184,917 186,124 30.51 2023/12/31 - 不适用 否
设项目
益海嘉里（潮州）油脂工业
是 530,000 300,000 113,158 202,438 67.48 2023/12/31 - 不适用 否
有限公司
益海嘉里（潮州）饲料蛋白
是 680,000 500,000 113,437 298,503 59.70 2023/12/31 - 不适用 否
开发有限公司
益海嘉里（茂名）粮油工业
否 560,000 560,000 82,429 286,161 51.10 2024/6/30 - 不适用 否
有限公司粮油加工项目
益海嘉里（霸州）食品工业
有限公司年初加工100万吨小 否 750,000 750,000 62,177 697,671 93.02 2021/12/31 - 不适用 否
麦制粉项目
益海嘉里（潮州）食品工业
是 640,000 540,000 139,369 438,306 81.17 2022/9/30 - 不适用 否
有限公司
东莞益海嘉里粮油食品工业
有限公司厂区（面粉三期项 否 320,000 320,000 16,645 285,749 89.30 2021/4/30 80,048 是 否
目）
面粉加工项目 否 250,000 250,000 18,521 240,787 96.31 2021/12/31 19,830 不适用 否
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县
益海嘉里（富裕）生物科技
否 1,550,000 1,550,000 51,439 1,550,901 100.00 2022/12/31 - 不适用 否
有限公司100万吨/年玉米深
加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县
益海嘉里（富裕）粮油食品
工业有限公司25万吨/年小 否 670,000 670,000 113,197 647,890 96.70 2022/12/31 - 不适用 否
麦、4.5万吨/年低温豆粕加工
项目
益海嘉里湖南粮油食品加工
否 - 760,000 - - 0.00 2024/6/30 - 不适用 否
基地
益海嘉里华南粮油生产销售
否 - 400,000 - - 0.00 2024/9/30 - 不适用 否
基地
承诺投资项目小计 13,870,000 13,692,938 2,452,481 9,234,459 118,315 -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） 不适用
补充流动资金（如有） 不适用
合计 -- 13,870,000 13,692,938 2,452,481 9,234,459 118,315
报告期无预计收益未达到情形。
有6个募投项目未达到计划进度，其中：
（1）截至2022年12月31日，益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）未达到计划进度，主要
原因是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该
募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使
用状态日期延期至2023年12月31日。
（2）截至2022年12月31日，益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目未达到计划进度，主要原因是项目前期基建施
工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综
合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月
（3）截至2022年12月31日，益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目未达到计划进度，主要原因是该募投项目前
期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的
滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至
未达到计划进度或预计收益
的 情况 和原因 （分具 体项
（4）截至2022年12月31日，益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目未达到计划进度，主要原因是
目）
该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项
目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态
日期延期至2023年12月31日。
（5）截至2022年12月31日，益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施工进度晚于
预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前
市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。
（6）截至2022年12月31日，益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施工进度
晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑
目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。
公司往期延期项目，索引如下：
公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。
公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
长沙市望城区、广州市黄浦区都拥有明显的区位优势、雄厚的工业基础和良好的企业投资环境，公司通过借助该地区在原材料
供应、配套加工和物流便捷、主销区方面的产业链优势，有利于公司降低采购和运输成本，实现产业的延伸和规模的扩展。为进一
步提高募集资金的使用效益，提升公司核心竞争力，结合募投项目的实施情况，经公司审慎研究，变更部分募投项目的建设内容及
调减部分募投项目资金（含募集资金）投入额，新增募投项目及募集资金专户，合计变更 116,000 万元募集资金投向全资子公司益
募集资金投资项目实施地点海嘉里（湖南）粮油食品有限公司的“益海嘉里湖南粮油食品加工基地”项目、全资子公司益海嘉里（广州）食品工业有限公司的
变更情况 “益海嘉里华南粮油生产销售基地”项目。
公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议，2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分
募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部
分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2022-070）。
基于自身业务发展需要，将益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里（合肥）
粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉
里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益
海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食
募集资金投资项目实施方式用植物油加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益
调整情况 海嘉里粮油加工港口综合项目及益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目12个募投项目进行变更。
其中：
（1）项目减少涉及5个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里(太原)
粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉
里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司。
（2）部分产能增加涉及6个募投项目：益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目、益海嘉里（茂名）
食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用
植物油加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项
目。
（3）部分产能下降涉及6个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里
（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海
嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合
项目。
（4）建设主体变更涉及2个募投项目：益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-
风味油脂加工项目。
（5）项目总投资额变更涉及11个募投项目：益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海
嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工
港口综合项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目、益
海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（潮州）
油脂工业有限公司、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司、益海嘉里(太原)粮油食品工
业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目。
公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议，2021年4月16日2020年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投
项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容的公
告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于2021年11月18日第一届董事会第三十四次会议，2021年12月08日2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变
更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施内容的公
告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-055）。
公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议，2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部
分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2022-070）。
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币342,692.89万
募集资金投资项目先期投入元，其中：已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币339,502.11万元，已使用自筹资金支付发行费用人民币3,190.78万元。安
及置换情况 永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60657905_B07号)。公司保荐机构、公司监事会、独立董事对公司以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司及子公司使用额度不
超过人民币 650,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包
尚未使用的募集资金用途及
括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品， 单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之
去向
日起至 2022 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2022年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币86,984.62万元（含扣除手续费后的相关利息收入和
投资收益），募集资金进行现金管理的余额为人民币401,500.00万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容的议案》，为更好
地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效
益，决定对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港
口综合项目：取消募投项目中码头建设，集中募集资金投入油、面粉加工生产
线；
（2）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青
岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目：变更部分募投项目实施主体，同时
结合市场需求调整部分产能；
（3）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉
里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发
有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业
有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目：结合市场需求与自身发展需要，
调整部分产能；
（4）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下
降。
上述变更已经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见《关于变更部
分募投项目实施内容的公告》和《2020年年度股东大会决议公告》。
次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，同意公司“益海嘉
里（太原）粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项目”产能扩增。
上述变更已经2021年年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关
于变更募投项目实施内容的公告》和《2021年第一次临时股东大会决议公告》。
审议通过了《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的的议
案》，为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集
资金的使用效益，决定新增2个募投项目，并对部分募投项目进行变更，其中：
（1）益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目：
取消募投项目中日灌装包装食用油 600 吨建设；
（2）益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项
目、益海嘉里（潮州）食品工业有限公司，募投项目不变，调减募投资金投入，
满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加
工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地
募集资金的需求。
（3）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目
（一期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公司益海嘉里集团粮油深加工项
目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综
合项目调减的部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限
公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）食品工业有限公司益
海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求。
上述变更已经2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见《关于
变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》和《2022年第二次
临时股东大会决议公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于2020年11月16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日
已 支 付 发 行费 用 及预 先 投入 募 投 项目 的 自筹 资 金， 置 换 金额 合 计为 人 民 币
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币339,502.11万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况。
公司首次公开发行股票不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，
由公司及子公司使用额度不超过人民币 650,000 万元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型产品， 单笔投资最长
期限不超过12个月。该授权自公司董事会审议通过之日起至2022年12月31日内
有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，在额度范
围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司资金部
负责组织实施。
截至2022年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人
民币86,984.62万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集资金
进行现金管理的余额为人民币401,500.00万元。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况表
单位：千元人民币
变更后
截至期末 截至期末投 是否 的项目
变更后项目拟 本年度
本年度实际 实际累计 资进度 项目达到预定可 达到 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 实现的
投入金额 投入金额 （%） 使用状态日期 预计 是否发
总额（1） 效益
(2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大
变化
兰州新区粮油食品加工基地项 兰州新区粮油食品加工基地项 不适
目（一期） 目（一期） 用
不适
益海嘉里集团粮油深加工项目 益海嘉里集团粮油深加工项目 600,000 91,905 477,227 79.54 2024/12/31 4,931 否
用
乐清湾港区益海嘉里粮油加工 乐清湾港区益海嘉里粮油加工 不适
港口综合项目 港口综合项目 用
不适
米、面、油综合加工一期项目 米、面、油综合加工一期项目 800,000 352,004 555,970 69.50 2023/3/28 - 否
用
益海嘉里（茂名）食品工业有 益海嘉里（茂名）食品工业有 不适
限公司食品加工项目 限公司食品加工项目 用
益海嘉里（青岛）风味油脂有 益海嘉里（青岛）风味油脂有 不适
限公司-风味油脂加工项目 限公司-风味油脂加工项目 用
益海嘉里（青岛）食品工业有 益海嘉里（青岛）食品工业有 不适
限公司-食品加工项目 限公司-食品加工项目 用
益海嘉里（青岛）粮油工业有 益海嘉里（青岛）粮油工业有 不适
限公司-食用植物油加工项目 限公司-食用植物油加工项目 用
油脂压榨精炼及配套工程建设 油脂压榨精炼及配套工程建设 不适
项目 项目 用
益海嘉里（潮州）油脂工业有 益海嘉里（潮州）油脂工业有 不适
限公司 限公司 用
益海嘉里（潮州）饲料蛋白开 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开 不适
发有限公司 发有限公司 用
益海嘉里（潮州）食品工业有 益海嘉里（潮州）食品工业有 不适
限公司 限公司 用
合计 -- 8,132,938 2,108,073 5,225,282 -- -- 18,437 -- --
为更好地迎合市场需求与业务发展需要，增强核心竞争力，并保障募集资金的使用效益。其中：
（1）益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品加工项目、益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目是根据
胶州产业园整体优化布局，因土地所有权属原因需变更部分募投项目实施主体，同时结合市场需求调整部分产能；
（2）益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目、益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品加工项目、益
海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司、益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司、益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂
压榨精炼及配套工程建设项目及益海嘉里（合肥）粮油工业有限公司米、面、油综合加工一期项目是迎合市场需求与自身
变更原因、决策程序及信息 发展需要，调整部分产能；
披露情况说明（分具体项 （3）益海嘉里（潮州）食品工业有限公司因集团化建设整体项目投资额下降。
目） （4）益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）、益海嘉里(太原)粮油食品工业有限公
司益海嘉里集团粮油深加工项目、益海嘉里（温州）粮油食品有限公司乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目调减的
部分募投项目，满足新募投项目益海嘉里（湖南）粮油食品有限公司益海嘉里湖南粮油食品加工基地、益海嘉里（广州）
食品工业有限公司益海嘉里华南粮油生产销售基地募集资金的需求；
公司于2021年3月22日第一届董事会第二十九次会议，2021年4月16日2020年度股东大会，分别审议通过了《关于变更
部分募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投
项目实施内容的公告》（公告编号：2021-010）以及《2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-019）。
公司于2021年11月18日召开第一届董事会第三十四次会议，2021年12月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于变更募投项目实施内容的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更募投项目实施内容的公告》（公告编号：2021-048）和《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-
公司于2022年11月29日第二届董事会第十次会议，2022年12月16日2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于
变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的议案》，具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目并新增募投项目及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-064）和《2022年第二次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2022-070）。
有6个募投项目未达到计划进度，其中：
（1）截至2022年12月31日，益海嘉里（兰州）粮油工业有限公司兰州新区粮油食品加工基地项目（一期）未达到计划进
度，主要原因是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影
响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公
司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。
（2）截至2022年12月31日，益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味油脂加工项目未达到计划进度，主要原因是项目前期
基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施
进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状
态日期延期至2023年12月31日。
未达到计划进度或预计收益 （3）截至2022年12月31日，益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用植物油加工项目未达到计划进度，主要原因是该募投
的情况和原因（分具体项 项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投
目） 项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定
可使用状态日期延期至2023年12月31日。
（4）截至2022年12月31日，益海嘉里（昆明）食品工业有限公司油脂压榨精炼及配套工程建设项目未达到计划进度，主要
原因是该募投项目前期基建施工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地
导致了该募投项目实施进度的滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投
项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月31日。
（5）截至2022年12月31日，益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施工进
度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的滞
后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延
期至2023年12月31日。
（6）截至2022年12月31日，益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司未达到计划进度，主要原因是该募投项目前期基建施
工进度晚于预期，且部分进口设备采购、运输、安装及调试等受到客观因素的影响，相应地导致了该募投项目实施进度的
滞后。综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期
延期至2023年12月31日。
公司往期延期项目，索引如下：
公司于2022年3月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-018）。
公司于2022年8月3日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-050）。
变更后的项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。
（二）募投项目已对外转让或置换情况。
本报告期，无募投项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信
息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对《益海嘉里金龙鱼粮油食品股
份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出
具了《关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况的专项鉴证报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为益海
嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指 引 第2 号 —— 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》 （ 证 监 会 公 告
[2022]15号）和深圳证券交易所的有关要求编制，反映了益海嘉里金龙鱼粮油
食品股份有限公司2022年度的募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
中信建投证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对益
海嘉里募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要
核查内容包括：查阅益海嘉里募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭
证、中介机构相关报告等资料，与公司有关人员进行访谈。
八、保荐机构的核查意见
经核查，中信建投证券认为：益海嘉里2022年度募集资金存放和使用符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其
他情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品
股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章
页）
保荐代表人：
贺星强 钟犇
中信建投证券股份有限公司
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