中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司
关于中国移动有限公司
中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称“联席保荐
机构”）作为中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并上市的联席保荐机构及持续督导机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》等相关规定的要求，对中国移动 2022 年度募集资金的存放和使
用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2021 年 5 月 17 日召开的董事会决议、2021 年 6 月 9 日召开的股
东特别大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中国移动有限公司首
次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2021〕3902 号）核准，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票的每股发行价为人民币 57.58 元，初始发行数量为
量为 902,767,867 股。本次发行最终募集资金总额为 51,981,373,781.86 元，扣除
发行费用 607,494,314.12 元后，募集资金净额为 51,373,879,467.74 元。普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并分
别出具了“普华永道中天验字(2021)第 1273 号”和“普华永道中天验字(2022)
第 0138 号”《验资报告》。
额约人民币 91.01 亿元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资
者利益，公司根据《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或
存托凭证试点若干意见的通知》《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续
监管实施办法（试行）》
《上海证券交易所股票上市规则》和募集资金管理相关法
律、法规和规范性文件等要求，结合《中国移动有限公司之组织章程细则》及公
司的实际情况，制订《中国移动有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公
司对募集资金实行专户存储。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。公司于 2021 年 12 月 28 日和 2022 年 3 月 8 日与中国国际金融股份有限公司、
中信证券股份有限公司和招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。
中国移动通信有限公司等 47 家全资子公司分别在 47 家开户银行开立了 52
个募集资金专用账户，2022 年 4 月 22 日、2022 年 5 月 30 日、2022 年 6 月 22
日，公司和中国移动通信有限公司等 47 家全资子公司以及联席保荐机构中国国
际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司与募集资金专项账户开户银行就上
述各募集资金专户分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，在存放和使用募集资金时已经严格遵照协议履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司募集
资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序号 募集资金专户开户行 账号 人民币余额
NRA11092101
序号 募集资金专户开户行 账号 人民币余额
紫竹院路支行 066715
上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支 951300788015
行 00001370
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行直 912000010000
属支行 099198
中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自 945004010065
治区南宁市分行 628888
中国邮政储蓄银行股份有限公司黑龙江省分 923003010016
行 950065
序号 募集资金专户开户行 账号 人民币余额
区分行 620172
中国邮政储蓄银行股份有限公司新疆维吾尔 965004010004
自治区分行 481410
中国邮政储蓄银行股份有限公司西藏自治区 954006010000
分行 709005
中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆两江分 950005010025
行 736699
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支 952600788018
行 00001431
上海浦东发展银行股份有限公司河北雄安分 456100788013
行 00000236
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使
用情况对照表（附件一）。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
截至 2022 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人
民币 36,649,306,230.61 元。本次募集资金各项发行费用合计 607,494,314.12 元，
其中截至 2022 年 4 月 30 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用为 66,888,026.79
元。公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为人民币
公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第四次董事会，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合
计为人民币 36,716,194,257.40 元。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 5 月 18 日出具了《关
于中国移动有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
告》（毕马威华振专字第 2200699 号）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理、投资相关产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投
资相关产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金其他使用情况
不适用。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不
存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
以及相关法律法规的规定存放、使用、管理募集资金，并履行了相关义务，未发
生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不
完整的情况。
六、联席保荐机构的结论性意见
联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司认为，公
司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表一：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中国移动有限公司 单位：人民币亿元
募集资金总额（注 1） 513.74 本年度投入募集资金总额（注 2） 429.17
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 429.17
不适用
总额比例
已变更 截至期末
项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末承 累计投入 截至期末
调整后投 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
含部分 承诺投资 诺投入金额 本年度投 金额与承 投入进度
承诺投资项目 资总额 累计投入 可使用 实现的 到预计 否发生
变更 总额 (1) 入金额 诺投入金 （%）(4)
（注 3） 金额(2) 状态日 效益 效益 重大变
（如 （注 3） （注 3） 额的差额 ＝(2)/(1)
期 化
有） (3)＝(2)-(1)
云资源新型基础设施
否 68.75 68.75 68.75 39.40 39.40 -29.35 57.3% 2023 年 不适用 不适用 否
建设项目
千兆智家建设项目 否 42.97 42.97 42.97 39.45 39.45 -3.52 91.8% 2023 年 不适用 不适用 否
智慧中台建设项目 否 42.97 42.97 42.97 35.54 35.54 -7.43 82.7% 2023 年 不适用 不适用 否
新一代信息技术研发
否 85.93 85.93 85.93 41.65 41.65 -44.28 48.5% 2023 年 不适用 不适用 否
及数智生态建设项目
合计（注 4） — 513.74 513.74 513.74 429.17 429.17 -84.57 83.5% — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见本核查意见“三、
（二）募投项目的先期投入及置换情况”
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
暂时补充流动资金情况
对暂时闲置的募集资金进行 截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品
现金管理，用于投资产品的情况 的情况。
用超募资金永久补充流动资金
截至 2022 年 12 月 31 日，
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：
“募集资金总额”为公司行使超额配售选择权之后的募集资金净额。
注 2：
“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 3：
“募集资金承诺投资总额”、
“调整后投资总额”、
“截至期末承诺投入金额”为根据实际募集资金净额确定的投资金额。
注 4：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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