关于桃李面包股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：桃李面包股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：024-22515988
附表 2
关于桃李面包股份有限公司
单位：万元
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2022 年度占用累计发 2022 年度占用资金 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 偿还累计 末占用资金 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 原因
额 发生金额 余额
现大股东及其 -
附属企业 -
小计 — — — - - - - -
前大股东及其 -
附属企业 -
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2022 年度往来累计发 2022 年度往来资金 往来形成
资金往来方名称 往来资金余 偿还累计 末往来资金 往来性质
往来 的关系 的会计科目 生金额（不含利息） 的利息（如有） 原因
额 发生金额 余额
实际控制人吴学群
大股东及其附 沈阳味无敌餐饮有限公司 应收账款 6.00 6.00 - 销售商品 经营性往来
间接控制的公司
属企业大股东
及其附属企业 实际控制人吴学群
海南青子实业有限公司 应收账款 370.81 3,531.25 3,441.30 460.76 销售商品 经营性往来
间接控制的公司
石家庄桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 1,805.00 1,805.00 - 资金资助 非经营性往来
上海桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 300.00 12,043.00 8,023.00 4,320.00 资金资助 非经营性往来
上市公司的子 内蒙古桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 1,621.00 1,621.00 - 资金资助 非经营性往来
公司及其附属 东莞桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 3,282.00 3,282.00 - 资金资助 非经营性往来
企业 哈尔滨桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 3,163.66 3,163.66 - 资金资助 非经营性往来
青岛桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 1,652.00 1,652.00 - 资金资助 非经营性往来
长春桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 3,319.30 3,319.30 - 资金资助 非经营性往来
天津桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 1,490.00 1,490.00 - 资金资助 非经营性往来
沈阳桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 2,148.07 9,368.96 11,517.03 - 资金资助 非经营性往来
丹东桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 451.00 451.00 - 资金资助 非经营性往来
北京市桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 9.63 9.63 - 资金资助 非经营性往来
成都市桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 520.50 520.50 - 资金资助 非经营性往来
西安桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 1.77 1.77 - 资金资助 非经营性往来
锦州桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 1,650.00 1,650.00 - 资金资助 非经营性往来
包头市桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 56.00 56.00 - 资金资助 非经营性往来
重庆桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 1,680.00 1,430.00 250.00 资金资助 非经营性往来
新疆桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 1,500.00 - 1,500.00 资金资助 非经营性往来
武汉桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 1,650.00 405.90 905.90 1,150.00 资金资助 非经营性往来
山东桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 5,457.00 5,100.00 357.00 资金资助 非经营性往来
海南桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 1,980.00 1,400.00 570.00 2,810.00 资金资助 非经营性往来
浙江桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 1,200.00 10,935.00 850.00 11,285.00 资金资助 非经营性往来
四川桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 3,000.00 - 资金资助 非经营性往来
青岛桃李食品有限公司 子公司 其他应收款 590.00 - 590.00 资金资助 非经营性往来
广西桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 3,002.97 6.97 2,996.00 资金资助 非经营性往来
泉州桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 4,502.42 33.42 4,469.00 资金资助 非经营性往来
江苏桃李面包有限公司 子公司 其他应收款 6,930.00 8,312.12 9,532.12 5,710.00 资金资助 非经营性往来
关联自然人 -
关联自然人 -
其他关联方及
其附属企业
其他关联方及
其附属企业
总计 — — — 16,068.88 83,266.48 - 63,437.60 35,897.76
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