关于山东鲁北化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山东鲁北化工股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
（010）85886680
附表 2
关于山东鲁北化工股份有限公司
单位：元
占用方与
资金占用 上市公司 2022 年度占用累 2022 年度占
非经营性 上市公司 2022 年期初占用 2022 年度偿还累 2022 年期末占用 占用形成原 占用
方 核算的会 计发生金额(不含 用资金的利
资金占用 的关联关 资金余额 计发生金额 资金余额 因 性质
名称 计科目 利息) 息(如有)
系
现大股东 非经
及其附属 营性
企业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
前大股东 非经
及其附属 营性
企业 占用
非经
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往来 往来方与 上市公司 2022 年期初往来 2022 年度往来累 2022 年度往 2022 年度偿还累 2022 年期末往来 往来形成原 往来
资金往来 方名称 上市公司 核算的会 资金余额 计发生金额（不含 来资金的利 计发生金额 资金余额 因 性质
的关系 计科目 利息） 息（如有）
大股东及 山东鲁北 控股股东 其他反映 经营
租赁资产、
其附属企 企业集团 占用实质 -51,601,091.65 1,159,043,521.64 1,162,699,125.98 -55,256,695.99 性往
科目
采购货物
业 总公司 来
大股东及 控股股 其他反映 经营
无棣海川
其附属企 东、实际 占用实质 接受劳务， 性往
安装工程 -102,293,888.74 126,341,259.09 116,340,465.76 -92,293,095.41
业 控制人的 科目 采购货物 来
有限公司
附属企业
大股东及 山东无棣 控股股 其他反映 经营
其附属企 鲁北化工 东、实际 占用实质 性往
控制人的 科目
-12,726,170.21 17,513,737.19 24,557,628.05 -19,770,061.07 接受劳务
业 建安有限 来
公司 附属企业
大股东及 控股股 其他反映 经营
无棣蓝洁
其附属企 东、实际 占用实质 性往
污水处理 -14,856,435.90 64,255,333.74 60,570,321.92 -11,171,424.08 接受劳务
业 控制人的 科目 来
有限公司
附属企业
大股东及 控股股 其他反映 经营
山东鲁北
其附属企 东、实际 占用实质 性往
化工建材 -1,695,972.25 2,170,418.00 2,618,242.92 -2,143,797.17 接受劳务
业 控制人的 科目 来
设计院
附属企业
大股东及 无棣中海 控股股 其他反映 经营
其附属企 新铝材科 东、实际 占用实质 性往
控制人的 科目
-4,456,858.00 222,697,930.53 223,854,839.26 -5,613,766.73 接受劳务
业 技有限公 来
司 附属企业
大股东及 滨州海能 控股股 其他反映 经营
其附属企 电气自动 东、实际 占用实质 接受劳务， 性往
控制人的 科目
-13,126,069.74 36,142,277.34 43,766,128.11 -20,749,920.51
业 化工程有 采购货物 来
限公司 附属企业
大股东及 控股股 其他反映 经营
山东聚溪
其附属企 东、实际 占用实质 性往
化工有限 -68,038.64 - - -68,038.64 接受劳务
业 控制人的 科目 来
公司
附属企业
大股东及 控股股 其他反映 经营
山东鲁北
其附属企 东、实际 占用实质 采购、销售 性往
海生生物 227,863.80 28,921,860.06 29,716,800.85 -567,076.99
业 控制人的 科目 货物等 来
有限公司
附属企业
大股东及 山东鲁北 控股股 其他反映 经营
其附属企 国际新材 东、实际 占用实质 性往
控制人的 科目
业 料研究院 来
有限公司 附属企业
大股东及 无棣金海 控股股 其他反映 经营
其附属企 湾锂业科 东、实际 占用实质 采购、销售 性往
科目
业 技有限公 控制人的 货物等 来
司 附属企业
控股股 其他反映 经营
无棣创能
东、实际 占用实质 性往
燃料有限 233,145,673.11 245,996,452.23 -12,850,779.12 销售货物
控制人的 科目 来
公司
附属企业
山东鑫动 控股股
能锂电科 东、实际 经 营
技有限公 控制人的 应收账款 1,156,680.00 6,908,209.17 6,683,053.17 1,381,836.00 销售货物等 性 往
司 附属企业 来
山东鲁明 控股股 应收账款 经营
锂电新材 东、实际 销售货物 性往
控制人的
料科技有 等 来
限公司 附属企业
上市公司 山东金海 子公司及 其他应收 非经
的子公司 钛业资源 其控制的 款 补充流动资 营性
法人
-80,484,510.71 1,301,714,175.28 974,720,761.69 246,508,902.88
及其附属 科技有限 金 往来
企业 公司
上市公司 子公司及 其他应收 非经
山东祥海钛
的子公司 其控制的 款 补充流动资 营性
资源科技有 238,544,746.90 325,317,615.64 17,000,000.00 546,862,362.54
及其附属 法人 金 往来
限公司
企业
上市公司 山东创领新 子公司及 其他应收 非经
的子公司 材料科技有 其控制的 款 19,313,445.25 47,820,923.77 21,144,026.72 45,990,342.30 生产线建设 营性
及其附属 限公司 法人 往来
企业 山东鲁北供 子公司及 其他应收 非经
补充流动资
应链管理有 其控制的 款 309,230.22 63,376,567.31 35,500,000.00 28,185,797.53 营性
金
限公司 法人 往来
关联自然 非经
人 营性
往来
关联自然 非经
人 营性
往来
其他关联 非经
方及其附 营性
属企业 往来
其他关联 非经
方及其附 营性
属企业 往来
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