芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 财务报表附注
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
委托加工物资 5,740,312.48 - 5,740,312.48 4,132,305.71 - 4,132,305.71
合 计 941,237,013.01 42,208,705.15 899,028,307.86 469,558,030.83 44,444,399.66 425,113,631.17
存货本期末余额较上期末增长 100.45%，主要系本期收购万达方向机以及业务规模
增长所致。
（2）存货跌价准备
项 目
原材料 12,857,492.03 -1,987,485.76 - 7,821,842.33 8,192,496.53 - 10,499,352.07
在产品 9,162,948.34 -146,371.89 - - 5,354,804.13 - 3,661,772.32
库存商品 6,341,468.05 1,805,365.44 - 72,582.37 530,030.54 - 7,689,385.32
发出商品 16,082,491.24 - - 4,358,287.97 171,550.00 - 20,269,229.21
周转材料 - 88,966.23 - - - - 88,966.23
合 计 44,444,399.66 -239,525.98 - 12,252,712.67 14,248,881.20 - 42,208,705.15
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
增值税负数余额 68,032,008.94 45,415,013.45
易耗模具 9,006,868.49 1,137,516.31
预缴企业所得税 668,099.39 -
合 计 77,706,976.82 46,552,529.76
其他流动资产本期末余额较上期末增长 66.92%，主要系本期末增值税负数余额重
分类增加所致。
（1）其他权益工具投资情况
项 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
非上市权益工具投资 65,852,410.52 88,190,055.28
其中：公允价值变动 48,752,410.52 58,190,055.28
合 计 65,852,410.52 88,190,055.28
（2）非交易性权益工具的投资情况
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