中信建投证券股份有限公司关于
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构”）作为南京佳力图机房
环境技术股份有限公司（以下简称“佳力图”或“公司”）的保荐机构，对公司
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730号文核准，并经贵所同意，
公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网
上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,700万股，
发行价为每股人民币8.64元，共计募集资金31,968.00万元，扣除承销和保荐费用
费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,411.98万元后，
公司本次募集资金净额为28,011.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕423
号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326号）核准，由主承销
商中信建投证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售的部分）采用上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发
售的方式公开发行可转换公司债券300.00万张，发行价格为每张面值100元人民
币，按面值发行，共计募集资金30,000.00万元。扣除保荐及承销费（不含增值税）
人民币300.00万元后的募集资金为29,700.00万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于2020年8月5日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师
费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计人民币
位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天衡验字（2020）00088号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金6,882.25万元，以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为3,492.22万元；2022年度实际使用募集资金479.64万
元，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收
益共737.89万元。累计已使用募集资金7,361.89万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共4,230.11万元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为24,879.33万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。
公司以前年度已使用募集资金9,570.02万元，以前年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为692.15万元；2022年度实际使用募集资金10,195.27万
元，2022年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收
益共516.26万元。累计已使用募集资金19,765.29万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额以及购买理财产品收益共1,208.41万元。
截至2022年12月31日，募集资金余额为10,771.52万元（包括累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益）。
二、募集资金的管理情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《南京佳力图机房环境技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中信银行栖霞支行、
上海浦东发展银行南京分行、中国邮政储蓄银行南京市天元路支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 银行账号 截止日余额 备注
中信银行栖霞支行 8110501013200603912 4,257.89 募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行 93010078801388603912 7,397,525.26 募集资金专户
中国邮政储蓄银行南京市天元路支行 932001010040170004 11,391,518.24 募集资金专户
南京银行通知存款 111215626106170000010 100,000,000.00 理财账户
广发银行通知存款 9550880063333500249 130,000,000.00 理财账户
合 计 248,793,301.39
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，公司、公司子公司南京楷德悠云数据有限公司连同保荐机构中信建投证券股
份有限公司与中信银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行南京分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 银行账号 截止日余额 备注
中信银行栖霞支行 8110501011701566699 119,006.66 募集资金专户
上海浦东发展银行南京分行 93010078801600000989 107,596,132.60 募集资金专户
合 计 107,715,139.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
（1）2017 年首次公开发行股票募集资金
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管
理的议案》。同意公司拟对总额不超过 2.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单个理财产品的投资期限不超过
现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由董事会授权董事长在以上额度内
具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。独立董事和
保荐机构发表了同意意见。
预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
光大银行 保本浮动收益型 2022.1.6-2022.4.6 3.60% 16,500.00 已到期赎回 148.50
光大银行 保本浮动收益型 2022.1.6-2022.4.6 3.60% 6,500.00 已到期赎回 58.50
南京银行 保本浮动收益型 2022.4.11-2022.5.16 3.70% 16,500.00 已到期赎回 59.35
南京银行 保本浮动收益型 2022.4.11-2022.5.16 3.70% 6,500.00 已到期赎回 23.38
南京银行 保本浮动收益型 2022.5.19-2022.6.21 3.70% 16,500.00 已到期赎回 55.96
南京银行 保本浮动收益型 2022.5.19-2022.6.21 3.70% 3,500.00 已到期赎回 11.87
南京银行 保本浮动收益型 2022.5.19-2022.8.23 3.75% 3,000.00 已到期赎回 30.00
光大银行 保本浮动收益型 2022.6.21-2022.9.21 3.20% 16,500.00 已到期赎回 132.00
光大银行 保本浮动收益型 2022.6.21-2022.9.21 3.20% 3,500.00 已到期赎回 28.00
广发银行 保本型 2022.8.25-2022.9.1 1.80% 3,000.00 已到期赎回 1.05
广发银行 保本型 2022.9.1-2022.9.22 1.80% 3,000.00 已到期赎回 3.15
光大银行 保本浮动收益型 2022.9.22-2022.12.22 2.95% 16,500.00 已到期赎回 121.69
光大银行 保本浮动收益型 2022.9.22-2022.12.22 2.95% 6,500.00 已到期赎回 47.94
南京银行
保本型 2022.12.27-2023.1.3 1.80% 10,000.00 正在履行 -
射阳支行
预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
广发银行 保本型 2022.12.27-2023.1.3 1.80% 6,500.00 正在履行 -
广发银行 保本型 2022.12.27-2023.1.3 1.80% 6,500.00 正在履行 -
（2）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债
券募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 2.4 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，其期限为董事会审议通过之日起十二个月内，单
个理财产品的投资期限不超过 12 个月，该额度在董事会审议通过之日起 12 个
月内可循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户，并由
董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、
签署相关合同文件。独立董事和保荐机构发表了同意意见。
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资
金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司拟对总额不超过 1 亿元的闲置可转
债募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月
独立董事和保荐机构发表了同意意见。
预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
光大银行 保本浮动收益型 2021.10.13-2022.1.13 3.15% 20,000.00 已到期赎回 157.50
光大银行 保本浮动收益型 2022.1.13-2022.4.13 3.50% 10,000.00 已到期赎回 87.50
南京银行 保本浮动收益型 2022.1.19-2022.4.25 3.05% 6,000.00 已到期赎回 53.60
浦发银行 保本浮动收益型 2022.1.21-2022.2.21 3.10% 2,500.00 已到期赎回 6.46
浦发银行 保本浮动收益型 2022.2.23-2022.3.23 3.00% 2,500.00 已到期赎回 6.25
浦发银行 保本浮动收益型 2022.3.25-2022.4.25 3.15% 2,000.00 已到期赎回 5.25
浦发银行 保本浮动收益型 2022.4.27-2022.5.27 3.10% 3,000.00 已到期赎回 7.75
浦发银行 保本浮动收益型 2022.4.15-2022.5.16 3.10% 9,000.00 已到期赎回 24.03
浦发银行 保本型 2022.4.28-2022.5.5 1.80% 3,000.00 已到期赎回 1.05
浦发银行 保本型 2022.5.5-2022.5.12 1.80% 3,000.00 已到期赎回 1.05
光大银行 保本浮动收益型 2022.5.16-2022.8.16 3.05% 10,000.00 已到期赎回 76.25
浦发银行 保本型 2022.5.30-2022.6.6 1.80% 4,000.00 已到期赎回 1.40
浦发银行 保本型 2022.6.6-2022.6.20 1.80% 4,000.00 已到期赎回 2.80
浦发银行 保本型 2022.6.20-2022.6.27 1.80% 3,000.00 已到期赎回 1.05
预期年化 认购金额 实际收益
受托人 产品类型 理财期限 状态
收益率 （万元） （万元）
浦发银行 保本型 2022.6.30-2022.7.7 1.80% 3,000.00 已到期赎回 1.05
广发银行 保本型 2022.7.2-2022.7.14 1.80% 2,900.00 已到期赎回 1.02
广发银行 保本型 2022.7.14-2022.7.28 1.80% 2,800.00 已到期赎回 1.96
广发银行 保本型 2022.7.28-2022.8.4 1.80% 2,800.00 已到期赎回 0.98
广发银行 保本型 2022.8.4-2022.8.11 1.80% 2,300.00 已到期赎回 0.81
广发银行 保本型 2022.8.11-2022.8.18 1.80% 1,700.00 已到期赎回 0.60
广发银行 保本型 2022.8.18-2022.8.25 1.80% 11,500.00 已到期赎回 4.03
广发银行 保本型 2022.8.25-2022.9.1 1.80% 11,000.00 已到期赎回 3.85
广发银行 保本型 2022.9.1-2022.9.8 1.80% 11,000.00 已到期赎回 3.85
广发银行 保本型 2022.9.8-2022.9.29 1.80% 10,500.00 已到期赎回 11.03
广发银行 保本型 2022.9.29-2022.10.6 1.80% 10,500.00 已到期赎回 4.73
广发银行 保本型 2022.10.13-2022.10.27 1.80% 10,000.00 已到期赎回 7.00
广发银行 保本型 2022.10.27-2022.11.3 1.80% 10,000.00 已到期赎回 3.50
广发银行 保本型 2022.11.3-2022.11.24 1.80% 10,000.00 已到期赎回 10.50
广发银行 保本型 2022.11.24-2022.12.1 1.80% 10,000.00 已到期赎回 3.50
广发银行 保本型 2022.12.1-2022.12.29 1.80% 10,000.00 已到期赎回 14.00
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）营销服务网络建设项目
通过项目建设，公司将对原有营销网络和售后服务体系进行升级和完善，并
根据业务需要新增和设立区域分公司和售后服务机构。公司按区域将市场划分为
华南、华东、华北、华中、西南、西北、东北等七大板块，选取区域内的核心城
市作为区域中心，以开拓和协调区域内营销工作。公司计划在各区域中心建设营
销中心，长期上看降低了公司日常运营成本。因此该项目的效益反映在公司的整
体经济效益中，无法单独核算。
（2）智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目
公司拟装修改造现有办公楼的部分共计 4,000 平方米的区域，同时购入各项
研发、测试设备、应用软件及公用工程设施，引入新增研发人员用于该研发项目
建设，主要研究方向为 IDC 机房一体化解决方案、磁悬浮冷水机组、机房空调、
热管系统等核心产品的性能优化升级以及机房专用空调换热器效率提升方面的
基础课题，项目建成后形成以低温风冷冷水机组实验室、震动实验室、噪音实验
室为核心的 3 大实验室，辅以 EMI/EMC 检测中心和机房一体化体验中心。项目
有助于公司不断保持和提高产品的市场竞争力和盈利能力。因此该项目的效益反
映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、节余募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”
已全部建成并达到预定可使用状态。根据对供应商的付款安排，2020 年支付了
供应商尾款，截至 2020 年 9 月 30 日，对该项目的相关款项已全部支付完毕，节
余募集资金为 144.45 万元，公司将该项目予以结项。出现项目募集资金节余原
因：1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募
集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募
投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好
的控制了采购成本，节约了部分募集资金；2、在募投项目实施过程中，公司使
用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产
生了一定的利息收入。
根据公司第二届董事会第二十三次会议的决议，公司将“智能建筑环境一体
化集成方案（RDS）研发项目”中信银行栖霞支行募集资金专项账户内的募集资
金本息余额（含募集资金理财到期后理财本息）全部转入上海浦东发展银行南京
分行募集资金专项账户，该专户原用于“营销服务网络建设项目”的存储和使用，
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”已全部
建成并达到预定可使用状态，现将该专户用于“智能建筑环境一体化集成方案
（RDS）研发项目”。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
（1）募集投资项目延长实施期限的原因
①年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目
该项目拟在公司现有土地上和厂房基础上，对原有机房空调生产基地改造升
级，同时新建机房空调和冷水机组产品线生产基地。由于政府对公司所处区域土
地规划进行调整，导致该项目投资进度有所延迟。
②智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目
该项目部分投资需要在“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建
设项目”基础上进行投资建设，由于前述项目推迟，导致该项目投资进度亦有所
延迟。
③营销服务网络建设项目
项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势、营销布局等因素做
出的，由于经济环境的变化、业务战略、市场业务区域、人员结构的调整等原因，
该项目投资进度有所延迟。
（2）审批程序
次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募
集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目”、
“智
能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”达到预定可使用状态实施期限延
期至 2020 年 12 月 31 日，将“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态实
施期限延期至 2019 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述事项发表了同意
意见。2019 年 4 月 17 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过上述事项。
（1）“营销服务网络建设项目”调整建设内容的原因
该项目建设系为了完善服务网络的覆盖、加强服务能力，制定具有针对性的
服务体系和服务规范，从而更好地满足客户需求以提升客户满意度。但由于项目
可行性研究报告编制时间较早，在项目实施过程中，市场情况不断变化，各销售
区域实际投资需求也在变化，因此本次调整系根据业务实际拓展需求相应调整项
目内部投入结构。本次调整不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更，也不涉
及项目总投资额及实施期限的调整，仅对营销服务网络建设项目内部结构进行调
整。
（2）审批程序
十一次会议，审议通过了《关于调整营销服务网络募集资金投资项目的议案》，
同意对“营销服务网络建设项目”内部结构进行调整。独立董事和保荐机构对上
述事项发表了同意意见。2019 年 9 月 4 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审
议通过上述事项。
（1）调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的原因
公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取
得土地实施募投项目并相应调整“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机
组建设项目”建设内容。由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及
未来土地招拍挂和办理土地出让等手续，结合公司募集资金投资项目建设周期，
导致项目投资进度亦有所延迟。
（2）审批程序
第二十三次会议，审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及
延长实施期限的议案》，同意对“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组
建设项目”建设内容进行调整，并将“年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷
水机组建设项目”、“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达到预
定可使用状态实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。独立董事和保荐机构对上述
事项发表了同意意见。2021 年 2 月 22 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审
议通过上述事项。
（1）延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施期限的原因
公司通过与当地政府积极沟通，已确定了首发募投项目拟用地，签订了相关
意向性协议并已支付土地预付款。目前，当地政府正在开展相关土地招拍挂的前
期工作，由于新取得土地事项涉及前期政府报批、土地征收以及未来土地招拍挂
和办理土地出让等手续，土地招拍挂及规划建设审批程序需要约 6 个月时间，在
前置建设审批完成后，项目施工建设周期约为 12 个月。结合公司募集资金投资
项目建设周期，公司拟将募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、150 台磁
悬浮冷水机组建设项目”、
“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目” 达
到预定可使用状态实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。
（2）审批程序
第十次会议，审议通过了《关于延长部分首次公开发行股票募集资金投资项目实
施期限的议案》，同意公司将首发募集资金投资项目“年产 3900 台精密空调、
“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发
项目” 达到预定可使用状态实施期限延期至 2024 年 6 月 30 日。独立董事和保
荐机构均发表明确同意意见。2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过上述事项。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
（1）募集资金投资项目延长实施期限的原因
公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投
资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素
影响，2021 年三季度南京外部环境及限电情况对项目建设进度造成了影响，为
了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进
度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金
投资项目实施期限。
（2）审批程序
次会议，审议通过了《关于延长“南京楷德悠云数据中心项目”实施期限的议案》，
同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心项目（一
期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 9 月 30 日。独立董事发表明
确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对延长公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目实施期限发表了核查意见。2022 年 4 月 20 日，公司 2021
年年度股东大会审议通过上述事项。
（1）募集资金投资项目延长实施期限的原因
公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投
资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素
影响，2022 年外部环境对项目建设进度造成了影响，施工进度及部分设备到位
情况有所延后，导致募集资金投资项目的整体进度放缓，为了维护全体股东和公
司利益，根据本次募集资金投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务
和市场需求状况，经过谨慎研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。
（2）审批程序
八次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的
议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中心
项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限延期至 2022 年 12 月 31 日。独立董
事发表明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。
（1）募集资金投资项目延长实施期限的原因
公司建立了健全的募集资金管理制度，审慎使用募集资金。本次募集资金投
资项目虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素
影响，南京楷德悠云数据中心项目（一期）主体工程及机电设备安装、配套设施
已基本完工，预计 2022 年 12 月 31 日前达到整体设备调试，试运行状态。截
至目前可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，系部分货款尚未达到支付节点，
待达到付款节点后陆续支付。为了维护全体股东和公司利益，根据本次募集资金
投资项目的资金使用情况和进度，结合公司实际业务和市场需求状况，经过谨慎
研究，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。
（2）审批程序
第十次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限
的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中
心项目（一期）”达到预定可使用状态实施期限自 2022 年 12 月 31 日延期至 2023
年 3 月 31 日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司发表了核查意见。2023 年 1 月 5 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过上述事项。
六、募投项目先期投入及置换情况
（一）2017年首次公开发行股票募集资金
次会议审议通过《公司关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议
案》，公司使用募集资金人民币2,671.41万元置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使
用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2017]8589 号《关于南京佳
力图机房环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。上
述募集资金已于2018年1月进行置换。
（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金
无。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，佳力图公司董事会编制的《公司
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式（2023 年 1 月修订）》的规定，如实反映了佳力图公司 2022 年度募集
资金实际存放与使用情况。
九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为，佳力图 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股
票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有
关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股
份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
吕 岩 周云帆
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件1
募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 28,011.11 本年度投入募集资金总额 479.64
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 7,361.89
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 本年度 截至期末投入
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 投入金 进度(%)
项目 目（含部 投资总额 金额 额 投入金额的差额 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 额 (4)＝(2)/(1)
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
年产 3900 台精
建
密空调、150 台 2024 年 6
否 17,198.81 17,198.81 17,198.81 248.62 2,603.13 -14,595.68 15.14 设 - 否
磁悬浮冷水机 月 30 日
中
组建设项目
智能建筑环境
一体化集成方 2024 年 6
否 7,876.70 7,876.70 7,876.70 231.02 1,957.59 -5,919.11 24.85 - - 否
案（RDS）研发 月 30 日
项目
营销服务网络 2019 年 12 不适
否 2,935.60 2,935.60 2,935.60 - 2,801.17 -134.43 95.42 - 否
建设项目 月 31 日 用
合 计 － 28,011.11 28,011.11 28,011.11 479.64 7,361.89 -20,649.22 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见“六、募投项目先期投入及置换情况”之“（一）2017 年首次公开发行股票募集资金”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”
募集资金其他使用情况 参见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）2017 年首次公开发行股票募集资金”
附件2
募集资金使用情况对照表——公开发行可转换公司债券
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 29,328.40 本年度投入募集资金总额 10,195.27
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 19,765.29
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 本年 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末投入
承诺投资 变更项 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 预定可使 度实 达到 性是否发
承诺投资 累计投入金额 进度(%)
项目 目（含部 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 现的 预计 生重大变
总额 (2) (4)＝(2)/(1)
分变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期 效益 效益 化
南京楷德悠云
数据中心项目 否 29,328.40 29,328.40 29,328.40 10,195.27 19,765.29 -9,563.11 67.39 - - 否
月 31 日
（一期）
合 计 － 29,328.40 29,328.40 29,328.40 10,195.27 19,765.29 -9,563.11 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 参见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“2、闲置募集资金购买理财产品情况”。
募集资金其他使用情况 参见“五、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金”
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