证券简称：金钟股份 证券代码：301133
广州市金钟汽车零件股份有限公司
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二〇二三年三月
发行人声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准 确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投 资风险，
由投资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所 述本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审
议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终 以中国证
监会注册的方案为准。
目 录
一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行证券
一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行
证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，广州市金 钟汽车零
件股份有限公司（以下简称“公司”、“金钟股份”或“发行人”）董事会对公司
申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项自查 和论证，
认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可 转换公司
债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条
件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”），该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上
市。
（二）发行规模
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转 债的发行
总额不超过人民币 35,000.00 万元（含 35,000.00 万元），具体发行数额由公司股
东大会授权公司董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行价格按债券面
值发行。
（四）可转债存续期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。
（五）票面利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，
提请公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）在发行前根据国 家政策、
市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授 权董事会
（或其授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有 未转股的
可转债本金并支付最后一年利息，公司应在本次发行的可转债期满后 五个工作
日内办理完毕偿还债券余额本息事项。
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行 首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在 计息年 度（以 下简称 “当 年 ” 或 “ 每
年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另 付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息 债权登记
日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本 计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
（七）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的 第一个交
易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权， 并于转股
的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易
日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息 调整后的
价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公司
股东大会授权公司董事会（或其授权人士）根据市场状况和公司具体 情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额÷该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该交易
日公司股票交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0÷（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）；
上述两项同时进行：P1=（P0＋A×k）÷（1＋n＋k）；
派送现金股利：P1＝P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）÷（1＋n＋k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公 告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调
整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日 之前，则
该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股 份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则 以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价 格调整内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证 券交易所
的相关规定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提
出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。
股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修 正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均 价和前一
个交易日的公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公
司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整 日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之 前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算 方 式
为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P
为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须为整数股，转股时不足转换为 一股的可
转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关 规定，在
可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及 其所对应
的当期应计利息。
（十一）赎回条款
本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可 转债，具
体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或其授权人士）根据发 行时市场
情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时， 公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整 前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的 转股价格
和收盘价格计算。
（十二）回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连 续三十个
交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可
转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转 增 股
本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发
现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股 价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算 。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格 调整之后
的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回 售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件 而可转债
持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息 年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会、深圳 证券交易
所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深圳证券交 易所认定
为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债 持有人有
权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格 回售给公
司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申 报期内进
行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十三）转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的 权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债 转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会（或 其授权人
士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持 有中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基
金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃 配售权。
向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权公司董事会（或 其授权人
士）根据发行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以 披露。原
股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对 机构投资
者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进 行，余额
由主承销商包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司
股票；
（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转换公司债券；
（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）根据《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券
本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权
利。
（1）遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由债券持有人承担的其他义
务。
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券 持有人会
议，通过债券持有人会议决议方式进行决策：
（1）拟变更《募集说明书》的重要约定：
等）；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容
（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制 、与债券
持有人权益密切相关的违约责任等约定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与
发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担 保物或者
其他有利于投资者权益保护的措施等）的：
偿金额超过 5,000 万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且
可能导致本次可转债发生违约的；
资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不
能按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到发行人合并报表最近一期
经审计净资产 10%以上，且可能导致本次可转债发生违约的；
产、净资产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减
资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管 、解散、
申请破产或者依法进入破产程序的；
性的；
或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重 不确定性
的；
（5）发行人提出重大债务重组方案的；
（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《募集说 明书》、
本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。
债券持有人会议对下列重大事项之一的议案作出决议，经全体有 表决权的
债券持有人所持表决权的三分之二以上同意方可生效：
（1）拟同意第三方承担本次可转债清偿义务；
（2）发行人拟下调票面利率的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面
享有相应决定权的除外；
（3）发行人或其他负有偿付义务的第三方提议减免、延缓偿付本次可转债
应付本息的，债券募集说明书已明确约定发行人单方面享有相应决定权的除
外；
（4）拟减免、延缓增信主体或其他负有代偿义务第三方的金钱给付义务；
（5）拟减少抵押/质押等担保物数量或价值，导致剩余抵押/质押 等担保物
价值不足以覆盖本次可转债全部未偿本息；
（6）拟修改债券募集说明书、债券持有人会议规则相关约定以直接或间接
实现上述第（1）至（5）项目的；
（7）拟修改债券持有人会议规则关于债券持有人会议权限范围的相关约
定。
除上述重大事项外，债券持有人会议对债券持有人会议规则约定 范围内的
其他一般事项议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权 的持有人
所持表决权的二分之一同意方可生效。
（十七）本次募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额拟不超过人民币 35,000 万元（含本数），扣除
发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 51,626.38 35,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 部分前次
募集资金及自有资金先行投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目” 建设，并
在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序对自有资金予以置 换。如果
本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终
决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额，不足 部分公司
将通过自筹资金解决。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金 将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（十八）募集资金管理及存放
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金 将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
（十九）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
（二十）评级事项
公司已聘请资信评级机构对本次发行的可转换公司债券进行信用 评级和跟
踪评级。
（二十一）本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行 方案经股
东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2018 年度至 2020 年度的财务报告经华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）审计并出具了华兴审字[2021]21009050023 号标准无保留意见的审计报告，
计，并分别出具了司农审字[2022]22000720010 号、司农审字[2023]22007270016
号标准无保留意见的审计报告。下文中报告期指 2020 年度、2021 年度及 2022
年度。
（一）公司最近三年财务报表
（1）合并资产负债表
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 31,188.92 32,141.11 12,766.91
交易性金融资产 - - -
应收票据 835.10 70.00 174.99
应收账款 26,079.46 19,782.00 14,148.90
应收款项融资 248.06 147.28 107.91
预付款项 275.49 130.19 43.29
其他应收款 455.00 350.79 290.14
存货 16,294.29 14,444.44 7,517.94
其他流动资产 144.36 10,176.53 1,233.59
流动资产合计 75,520.69 77,242.33 36,283.66
非流动资产：
长期股权投资 2,122.89 - -
其他权益工具投资 300.00 - -
固定资产 23,571.78 17,943.88 13,977.78
在建工程 2,196.11 176.40 2,223.86
使用权资产 239.91 552.81 -
无形资产 3,906.48 3,019.75 2,982.72
长期待摊费用 1,486.65 1,129.03 1,052.36
递延所得税资产 491.65 522.75 343.26
其他非流动资产 3,637.68 379.23 126.01
非流动资产合计 37,953.16 23,723.84 20,706.00
资产总计 113,473.85 100,966.17 56,989.66
流动负债：
短期借款 7,586.49 3,495.78 -
衍生金融负债 - - -
应付票据 1,964.65 1,707.26 -
应付账款 15,343.75 11,019.17 10,071.31
预收款项 - - -
合同负债 44.67 83.57 188.81
应付职工薪酬 1,801.95 1,084.82 751.25
应交税费 1,466.81 973.42 1,225.93
其他应付款 243.85 247.91 175.91
其中：应付股利 - - -
一年内到期的非流动负债 171.78 551.63 57.18
其他流动负债 789.48 70.00 182.00
流动负债合计 29,413.42 19,233.55 12,652.39
非流动负债：
长期借款 - 1,518.94 1,003.68
租赁负债 78.78 228.28 -
递延收益 266.64 379.77 473.30
递延所得税负债 117.11 178.94 231.58
非流动负债合计 462.53 2,305.93 1,708.55
负债合计 29,875.96 21,539.48 14,360.94
股东权益：
股本 10,609.66 10,609.66 7,956.66
资本公积 48,740.77 48,740.77 18,753.46
盈余公积 2,182.77 1,790.13 1,402.80
未分配利润 22,064.70 18,286.13 14,515.79
归属于母公司股东权益合计 83,597.90 79,426.69 42,628.71
股东权益合计 83,597.90 79,426.69 42,628.71
负债和股东权益总计 113,473.85 100,966.17 56,989.66
（2）合并利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 72,920.99 54,947.68 39,646.85
减：营业成本 58,656.05 39,645.43 26,438.95
税金及附加 406.82 347.44 326.60
销售费用 2,876.70 4,901.09 3,023.83
管理费用 2,681.06 2,512.51 1,961.56
研发费用 3,910.64 2,431.78 1,453.82
财务费用 -1,882.76 343.63 715.23
加：其他收益 237.17 201.23 255.02
投资收益（损失以“-”号填列） -81.55 - 0.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 12.71
信用减值损失（损失以“-”号填列） -360.71 -197.27 -141.56
资产减值损失（损失以“-”号填列） -610.93 -308.09 -146.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.59 4.73 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,457.07 4,466.41 5,707.29
加：营业外收入 302.06 0.93 0.12
减：营业外支出 59.83 28.35 50.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,699.30 4,439.00 5,656.87
减：所得税费用 467.12 281.33 786.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,232.17 4,157.66 4,869.96
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 5,232.17 4,157.66 4,869.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,232.17 4,157.66 4,869.96
归属于少数股东的综合收益总额 - - -
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.49 0.51 0.61
（二）稀释每股收益 0.49 0.51 0.61
（3）合并现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,262.19 49,549.64 33,775.20
收到的税费返还 1,863.53 1,856.41 1,186.41
收到其他与经营活动有关的现金 581.98 374.71 1,020.51
经营活动现金流入小计 66,707.71 51,780.76 35,982.12
购买商品、接受劳务支付的现金 39,920.48 35,352.68 19,980.08
支付给职工以及为职工支付的现金 14,860.30 11,302.61 7,613.66
支付的各项税费 1,380.17 1,562.02 1,004.13
支付其他与经营活动有关的现金 4,512.33 6,155.48 3,211.71
经营活动现金流出小计 60,673.28 54,372.79 31,809.57
经营活动产生的现金流量净额 6,034.43 -2,592.03 4,172.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - - -
取得投资收益收到的现金 250.22 - 0.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 90,664.55 - -
投资活动现金流入小计 90,915.24 24.60 0.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 2,669.33 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 83,663.53 10,000.00 -
投资活动现金流出小计 102,138.75 15,206.29 4,683.58
投资活动产生的现金流量净额 -11,223.51 -15,181.70 -4,683.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 38,017.49 -
取得借款收到的现金 9,690.11 4,417.52 1,171.38
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 9,690.11 42,435.01 1,171.38
偿还债务支付的现金 7,323.05 264.26 113.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,184.38 45.55 1,500.29
支付其他与筹资活动有关的现金 454.95 5,170.50 554.38
筹资活动现金流出小计 8,962.38 5,480.31 2,167.77
筹资活动产生的现金流量净额 727.73 36,954.70 -996.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 423.39 -107.74 -509.17
五、现金及现金等价物净增加额 -4,037.96 19,073.24 -2,016.03
加：期初现金及现金等价物余额 31,840.15 12,766.91 14,782.94
六、期末现金及现金等价物余额 27,802.19 31,840.15 12,766.91
（1）母公司资产负债表
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动资产：
货币资金 19,540.00 16,201.38 12,574.72
交易性金融资产 - - -
应收票据 835.10 70.00 174.99
应收账款 44,608.84 19,782.00 14,148.90
应收款项融资 248.06 147.28 107.91
预付款项 47.70 53.63 28.72
其他应收款 25,971.01 30,079.13 8,262.82
存货 12,898.33 13,726.49 7,551.60
其他流动资产 141.40 49.51 616.95
流动资产合计 104,290.43 80,109.42 43,466.61
非流动资产：
长期股权投资 13,322.89 11,200.00 4,200.00
其他权益工具投资 300.00 - -
固定资产 6,087.32 5,852.39 5,792.64
在建工程 - 15.58 136.92
使用权资产 93.16 187.24 -
无形资产 1,334.45 389.19 293.64
长期待摊费用 1,284.45 847.26 707.54
递延所得税资产 332.00 255.04 206.42
其他非流动资产 3,195.89 29.86 126.01
非流动资产合计 25,950.16 18,776.56 11,463.17
资产总计 130,240.60 98,885.98 54,929.79
流动负债：
短期借款 7,586.49 3,495.78 -
衍生金融负债 - - -
应付票据 1,964.65 1,707.26 -
应付账款 39,316.02 16,188.36 13,962.72
预收款项 - - -
合同负债 44.67 82.30 188.81
应付职工薪酬 1,230.05 809.50 454.94
应交税费 1,091.54 864.99 1,029.17
其他应付款 115.04 152.67 155.84
其中：应付股利 - - -
一年内到期的非流动负债 65.10 120.88 -
其他流动负债 789.48 70.00 182.00
流动负债合计 52,203.04 23,491.73 15,973.49
非流动负债：
租赁负债 25.24 70.58 -
递延收益 266.64 379.77 473.30
递延所得税负债 115.28 178.94 231.58
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 407.16 629.29 704.87
负债合计 52,610.20 24,121.03 16,678.36
股东权益：
股本 10,609.66 10,609.66 7,956.66
资本公积 48,754.04 48,754.04 18,766.73
盈余公积 2,182.77 1,790.13 1,402.80
未分配利润 16,083.93 13,611.13 10,125.24
所有者权益合计 77,630.39 74,764.96 38,251.43
负债和所有者权益总计 130,240.60 98,885.98 54,929.79
（2）母公司利润表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、营业总收入 89,300.16 55,015.64 39,632.06
减：营业成本 77,982.74 43,597.19 25,994.64
税金及附加 314.33 269.15 256.17
销售费用 2,876.70 2,255.94 4,608.00
管理费用 2,037.11 1,917.49 1,594.44
研发费用 2,787.59 2,050.65 1,450.76
财务费用 -1,746.67 304.44 715.42
加：其他收益 202.60 200.27 247.22
投资收益（损失以“-”号填列） -244.15 - 0.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 12.71
信用减值损失（损失以“-”号填列） -349.08 -207.69 -134.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -671.86 -375.13 -180.76
资产处置收益（损失以“-”号填列） 0.59 4.73 -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,986.48 4,242.95 4,957.45
加：营业外收入 302.06 0.90 0.12
减：营业外支出 56.88 28.35 50.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,231.66 4,215.51 4,907.13
减：所得税费用 305.26 342.29 599.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,926.41 3,873.21 4,307.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 3,926.41 3,873.21 4,307.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - - -
五、其他综合收益的税后净额 - - -
六、综合收益总额 3,926.41 3,873.21 4,307.49
（3）母公司现金流量表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,210.52 49,596.79 33,704.64
收到的税费返还 1,325.33 1,613.92 592.72
收到其他与经营活动有关的现金 4,602.39 122.19 1,012.81
经营活动现金流入小计 70,138.23 51,332.89 35,310.18
购买商品、接受劳务支付的现金 45,437.60 39,544.95 19,507.75
支付给职工以及为职工支付的现金 10,167.30 7,921.32 6,397.98
支付的各项税费 1,059.39 996.47 386.70
支付其他与经营活动有关的现金 3,651.73 6,015.28 4,963.21
经营活动现金流出小计 60,316.02 54,478.01 31,255.64
经营活动产生的现金流量净额 9,822.21 -3,145.12 4,054.53
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金 11.30 - 0.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
- 113.66 -
回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,464.55 -
投资活动现金流入小计 6,475.85 113.66 0.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 2,669.33 - -
支付其他与投资活动有关的现金 6,463.53 - -
投资活动现金流出小计 16,097.30 1,483.83 1,096.23
投资活动产生的现金流量净额 -9,621.45 -1,370.17 -1,095.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 38,017.49 -
取得借款收到的现金 9,690.11 3,684.26 111.70
筹资活动现金流入小计 9,690.11 41,701.75 111.70
偿还债务支付的现金 5,600.11 194.26 113.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,181.20 21.77 1,500.29
支付其他与筹资活动有关的现金 216.49 33,536.99 2,940.47
筹资活动现金流出小计 6,997.81 33,753.02 4,553.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,692.30 7,948.73 -4,442.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 423.39 -107.74 -509.17
五、现金及现金等价物净增加额 3,316.46 3,325.70 -1,992.47
加：期初现金及现金等价物余额 15,900.42 12,574.72 14,567.20
六、期末现金及现金等价物余额 19,216.88 15,900.42 12,574.72
（二）合并报表范围及变动情况
报告期，公司合并财务报表范围如下：
是否纳入合并范围
子公司名称 2022.12.31/ 2021.12.31/ 2020.12.31/
清远市纳格汽车零件制造有限公司 是 是 是
清远市金钟汽车零部件有限公司 是 是 是
报告期，公司合并财务报表范围未发生变化。
（三）公司最近三年主要财务指标
项目
流动比率（倍） 2.57 4.02 2.87
速动比率（倍） 2.01 3.27 2.27
资产负债率（母公司） 40.39% 24.39% 30.36%
资产负债率（合并） 26.33% 21.33% 25.20%
应收账款周转率（次） 3.05 3.11 3.23
存货周转率（次） 3.69 3.51 3.98
归属于发行人股东的每股净资产（元） 10.70 7.49 5.36
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.57 -0.24 0.52
每股净现金流量（元） -0.38 1.80 -0.25
利息保障倍数 40.48 36.04 669.29
注：财务指标计算公式如下：
公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告
[2010]2 号）《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计算的净资产收益率和每
股收益如下：
加权平均净 每股收益（元/股）
报告期利润 报告期间
资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股东的
净利润
扣除非经常损益后归属
于普通股股东的净利润
（四）公司财务状况分析
报告期各期末，公司合并资产负债表中资产构成情况如下表所示：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
货币资金 31,188.92 27.49% 32,141.11 31.83% 12,766.91 22.40%
交易性金融资产 - - - - - -
应收票据 835.10 0.74% 70.00 0.07% 174.99 0.31%
应收账款 26,079.46 22.98% 19,782.00 19.59% 14,148.90 24.83%
应收款项融资 248.06 0.22% 147.28 0.15% 107.91 0.19%
预付款项 275.49 0.24% 130.19 0.13% 43.29 0.08%
其他应收款 455.00 0.40% 350.79 0.35% 290.14 0.51%
存货 16,294.29 14.36% 14,444.44 14.31% 7,517.94 13.19%
其他流动资产 144.36 0.13% 10,176.53 10.08% 1,233.59 2.16%
流动资产合计 75,520.69 66.55% 77,242.33 76.50% 36,283.66 63.67%
长期股权投资 2,122.89 1.87% - - - -
其他权益工具投资 300.00 0.26% - - - -
固定资产 23,571.78 20.77% 17,943.88 17.77% 13,977.78 24.53%
在建工程 2,196.11 1.94% 176.40 0.17% 2,223.86 3.90%
使用权资产 239.91 0.21% 552.81 0.55% - 0.00%
无形资产 3,906.48 3.44% 3,019.75 2.99% 2,982.72 5.23%
长期待摊费用 1,486.65 1.31% 1,129.03 1.12% 1,052.36 1.85%
递延所得税资产 491.65 0.43% 522.75 0.52% 343.26 0.60%
其他非流动资产 3,637.68 3.21% 379.23 0.38% 126.01 0.22%
非流动资产合计 37,953.16 33.45% 23,723.84 23.50% 20,706.00 36.33%
资产总计 113,473.85 100.00% 100,966.17 100.00% 56,989.66 100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为 56,989.66 万元、100,966.17 万元及
中 2021 年末公司的资产总额较 2020 年末增长 77.17%，增幅较大，主要系货币
资金、应收账款、存货及固定资产均有所增长所致。从资产结构来看 ，报告期
各期末公司的资产以流动资产为主，其占总资产的比重分别为 63.67%、76.50%
及 66.55%，公司整体资产流动性较好。
（1）流动资产分析
报告期各期末，公司的流动资产分别为 36,283.66 万元、77,242.33 万元及
和存货构成。2021 年 11 月，公司完成首次公开发行股票并上市，募集资金净额
和应收账款账面价值逐年上升，主要系公司主营业务不断发展，生产经营规模
逐年扩大所致。
（2）非流动资产分析
报告期各期末，公司的非流动资产分别为 20,706.00 万元、23,723.84 万元及
产构成。报告期各期末，公司固定资产账面价值逐年增加，主要系公 司持续投
入首发募投项目建设，相关房屋建筑物及机器设备持续增加所致。公 司无形资
产主要包括土地使用权及软件使用权，其中土地使用权为子公司清远 金钟通过
出让取得的两宗土地。2022 年末，公司新增长期股权投资 2,122.89 万元，主要
系公司当年对外投资达格科技有限公司所致。
报告期各期末，公司合并资产负债表中负债构成情况如下表所示：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例
短期借款 7,586.49 25.39% 3,495.78 16.23% - -
衍生金融负债 - - - - - -
应付票据 1,964.65 6.58% 1,707.26 7.93% - -
应付账款 15,343.75 51.36% 11,019.17 51.16% 10,071.31 70.13%
预收款项 - - - - - -
合同负债 44.67 0.15% 83.57 0.39% 188.81 1.31%
应付职工薪酬 1,801.95 6.03% 1,084.82 5.04% 751.25 5.23%
应交税费 1,466.81 4.91% 973.42 4.52% 1,225.93 8.54%
其他应付款 243.85 0.82% 247.91 1.15% 175.91 1.22%
其中：应付股利 - - - - - -
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 789.48 2.64% 70.00 0.32% 182.00 1.27%
流动负债合计 29,413.42 98.45% 19,233.55 89.29% 12,652.39 88.10%
长期借款 - - 1,518.94 7.05% 1,003.68 6.99%
租赁负债 78.78 0.26% 228.28 1.06% - -
递延收益 266.64 0.89% 379.77 1.76% 473.30 3.30%
递延所得税负债 117.11 0.39% 178.94 0.83% 231.58 1.61%
非流动负债合计 462.53 1.55% 2,305.93 10.71% 1,708.55 11.90%
负债合计 29,875.96 100.00% 21,539.48 100.00% 14,360.94 100.00%
报告期各期末，公司总负债规模分别为 14,360.94 万元、21,539.48 万元及
款、应付账款、应付票据、应交税费等流动负债相应增加，导致报告 期公司的
总负债规模持续增加。从负债结构来看，报告期各期末公司的总负债 以流动负
债为主，其占总负债的比重分别为 88.10%、89.29%及 98.45%。
报告期，公司的流动负债主要为短期借款和应付账款。报告期， 随着公司
生产经营规模的不断扩大，为满足产品生产需求，公司的原材料采购规模不断
增加，导致报告期各期末公司的应付账款余额不断增加。同时，随着 公司生产
经营规模的不断扩大，为了实现资金的灵活使用，2021 年和 2022 年公司逐步增
加了短期银行借款。
报告期，公司的非流动负债较小。2021 年末，公司的非流动负债较 2020 年
末有所增长，主要系公司长期借款增加所致，2022 年公司偿还了相关借款，导
致期末非流动负债大幅下降。
报告期，公司合并报表的主要偿债能力指标如下：
项目
流动比率（倍） 2.57 4.02 2.87
速动比率（倍） 2.01 3.27 2.27
资产负债率（合并） 26.33% 21.33% 25.20%
资产负债率（母公司） 40.39% 24.39% 30.36%
利息保障倍数（倍） 40.48 36.04 669.29
报告期各期末，公司的资产负债率（合并报表）分别为 25.20%、21.33%和
市，期末货币资金余额大幅增加，导致公司的资产负债率有所下降，2022 年随
着公司生产经营规模的不断扩大，公司的应付账款、银行借款等负债 规模大幅
增 加 ， 导 致 资 产 负 债 率 有 所回 升 。报 告 期各 期 末， 公 司 的流 动 比率 分别为
报告期，公司的主要营运能力指标如下：
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次） 3.05 3.11 3.23
存货周转率（次） 3.69 3.51 3.98
报告期，公司的应收账款周转率分别为 3.23 次、3.11 次和 3.05 次，存货周
转率分别为 3.98 次、3.51 次和 3.69 次，总体变动较小，公司的应收账款和存货
周转情况良好。
报告期，公司的主要经营业绩指标如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 72,920.99 54,947.68 39,646.85
营业利润 5,457.07 4,466.41 5,707.29
利润总额 5,699.30 4,439.00 5,656.87
净利润 5,232.17 4,157.66 4,869.96
归属于母公司所有者净利润 5,232.17 4,157.66 4,869.96
归属于母公司所有者扣除非
经常性损益的净利润
毛利率 19.57% 27.85% 33.31%
净利率 7.18% 7.57% 12.28%
报告期，公司的营业收入分别为 39,646.85 万元、54,947.68 万元及 72,920.99
万元，随着公司不断加大整车厂商客户开拓力度，同时受益于新能源 汽车行业
的快速发展，公司的营业收入逐年增长。
报告期，公司的毛利率分别为 33.31%、27.85%及 19.57%，呈逐 年下降趋
势，2022 年度公司的关税作为合同履约成本列报是导致当年毛利率大幅下降的
重要因素之一。剔除关税及关税返还因素后，报告期公司的综合毛利 率分别为
原材料价格波动、固定成本分摊等因素影响。
报告期，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 4,869.96 万元、4,157.66
万元及 5,232.17 万元，归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润分别为
滑，加之公司加大研发投入，研发费用大幅增长，导致公司的净利润 同比下滑
益较大等因素综合影响，公司的净利润同比增长 25.84%。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途
本次发行可转债募集资金总额拟不超过人民币 35,000 万元（含本数），扣除
发行费用后募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 51,626.38 35,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 部分前次
募集资金及自有资金先行投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目” 建设，并
在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序对自有资金予以置 换。如果
本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总
额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调 整并最终
决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额，不足 部分公司
将通过自筹资金解决。
公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金 将存放于
公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
五、公司利润分配政策及执行情况
（一）公司利润分配政策
根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通
知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引 3 号——上市公 司现 金分红
（2022 年修订）
》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）的有关规定，公司
的《公司章程》对公司的股利分配政策规定如下：
“第一百六十九条 利润分配政策及其调整和利润分配应履行的程序：
（一）公司的主要利润分配政策如下：
视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续 发展；公
司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立 董事、监
事会和公众投资者的意见。
法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配 利润。利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力 。公司可
以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。
（1）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股
利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（2）发放股票股利的条件：若公司有扩大股本规模需要，或者公司认为其
他需要时，且应当具有公司成长性、每股净资产摊薄等真实合理因素 ，可以在
上述现金股利分配之余，进行股票股利分配。
（3）公司董事会未制定现金利润分配预案的，应当在股东大会中说明原
因，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见。
（4）公司的控股子公司所执行的利润分配政策应能保证发行人未来具备现
金分红能力。
（5）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按 照本章程
规定的程序，实行差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规 定 处
理。
（二）利润分配政策的调整：公司根据生产经营情况、投资规划 和长期发
展的需要，可以调整利润分配政策。如公司需要调整利润分配政策， 应由公司
董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并详细论证和说明 调整的原
因，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的有 关规定。
独立董事应当对利润分配政策调整方案发表明确意见。有关调整利润 分配政策
的议案应由三分之二以上独立董事且经全体董事过半数以上表决同意 后方可提
交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充
分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股 东参加股
东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
（三）利润分配应履行的程序
公司董事会根据公司的利润分配规划，结合公司当年的生产经营 状况、现
金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥 补状况等
因素，以实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案 。董事会
在制定利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件和最
低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分 配预案发
表明确意见。公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大 会表决，
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以 上审议通
过。股东大会对现金分红预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与 股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及 时答复中
小股东关心的问题。
如果公司符合本章程规定的现金分红条件，但董事会没有作出现 金分红预
案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用 途，公司
监事会、独立董事应当对此发表独立意见，并在股东大会审议相关议 案时向股
东提供网络形式的投票平台。
（四）若公司股东存在违规占用公司资产情况的，公司应当扣减 该股东所
分配的现金红利，以偿还其占用的资产。
（五）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大
会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
”
（二）本次发行前后公司股利分配政策变化情况
本次可转换公司债券发行完成后，公司将延续现行的股利分配政 策。如监
管部门或上市公司相关法律法规对上市公司股利分配政策提出新的要 求，公司
将根据相关要求对现有股利分配政策进行修订，并履行相应的审批程序。
（三）最近三年利润分配及现金分红情况
（1）上市前利润分配情况
公司于 2021 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市，2020 年度，公司未进
行利润分配。
（2）上市后利润分配情况
年度利润分配方案，即以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 106,096,616 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股
利人民币 10,609,661.60 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转至下一年度。2022 年 6 月 7 日，上述利润分配方案实施完毕。
十三次会议，审议通过了公司 2022 年度利润分配方案，即以截至 2022 年 12 月
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配 方案将提
交公司 2022 年年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将按相关规定
实施上述利润分配方案。
公司最近三年的现金分红情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
归属于母公司所有者净利润 5,232.17 4,157.66 4,869.96
现金分红金额 1,273.16 1,060.97 -
当年现金分红金额占归属于母公
司所有者净利润的比例
最近三年累计现金分红金额 2,334.13
最近三年年均可分配利润 4,753.27
最近三年累计现金分红金额占年
均可分配利润的比例
注：2022 年度利润分配方案尚待公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
最近三年公司以现金方式累计分配的利润共计 2,334.13 万元，占最近三年
年均可分配利润的 49.11%。公司于 2021 年 11 月在深圳证券交易所创业板上市，
的现金分红方案符合上市后适用的《公司章程》的规定。
最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的未分配利润均用 于公司各
项生产经营活动，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。
综上，公司最近三年的现金分红情况符合公司章程的规定，亦符 合《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内公司的其
他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券
方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务 发展情况
确定是否实施其他再融资计划。”
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
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