石药集团新诺威制药股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-9
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023HZAA1F0021
石药集团新诺威制药股份有限公司全体股东：
我们对后附的石药集团新诺威制药股份有限公司(以下简称新诺威公司)关于募集资
金 2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
新诺威公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与
使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项
报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完
整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础
上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，新诺威公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券
交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了新诺威公司 2022 年度募集资金的实际
存放与使用情况。
本鉴证报告仅供新诺威公司 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年三月十五日
石药集团新诺威股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
石药集团新诺威制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
和石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“新诺威”或“公司”）《募集资金管
理办法》的有关规定，现将公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
石药集团新诺威制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团
新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288 号）核准，并
经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通股股票在创业板
上市的通知》
（深证上[2019]133 号）同意，公司公开发行的人民币普通股股票已于 2019
年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A
股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募集资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐
机构（主承销商）安信证券有限公司扣除承销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019
年 3 月 19 日将 1,152,228,700.00 元划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、
律师费用、信息披露费用及发行手续费合计 9,819,490.53 元后，募集资金净额为
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》
。
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2022 年 1 月 1 日） 392,459,023.34
减：直接投入募集资金投资项目 29,174,594.75
以闲置募集资金进行现金管理 1,490,000,000.00
银行手续费 696.82
加：现金管理到期后归还 1,610,000,000.00
结构性存款收益 10,622,342.13
利息收入 13,445,221.47
募集资金账户期末余额（2022 年 12 月 31 日） 507,351,295.37
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》的规定，
公司制定了《募集资金管理办法》。
根据上述相关法律、法规及公司制度性文件，并经公司第四届董事会第四次会议、
第四届董事会第九次会议审议通过，公司及公司子公司河北中诺果维康保健品有限公司
（以下简称“河北果维康”）、石药集团中诺药业（泰州）有限公司（以下简称“中诺
泰州”）石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）设立了募集
资金专项账户。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募
投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，
并及时向公司审计委员会报告检查结果。
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（1）截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
上海浦东发展银
行股份有限公司 新诺威公 4504007880130000035
石家庄中山东路 司 9
支行
中国民生银行石 新诺威公
家庄裕祥支行 司
上海浦东发展银
石家庄分行
中国民生银行石 泰州果维
家庄裕祥支行 康
合计 507,351,295.37 -
（2）公司于 2022 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会
第十六次会议，于 2022 年 4 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会会议审议并通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）
额度的闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚
动开展。
截至 2022 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 2.90 亿元，
明细如下：
序 产品 认购金额
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元）
石药集团 中国民生银
药股份有 公司石家庄 知）存款 存款 月 25 日
日
限公司 裕祥支行
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为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，2019 年 4 月公司已与上海浦东发
展银行股份有限公司石家庄分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行、安信证券股
份有限公司（以下简称“安信证券”）签定《募集资金三方监管协议》。2019 年 5 月，
公司、河北果维康、安信证券与中国民生银行股份有限公司石家庄分行；公司、中诺泰
州、安信证券与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行分别签署了《募集资金四方
监管协议》
。2019 年 12 月，公司、泰州果维康、安信证券与中国民生银行股份有限公司
石家庄分行签定了《募集资金四方监管协议》。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照
表”。
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先
投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的金额为 59,566,620.46 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,200,754.71
元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《石药集团新诺威制药股
份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核
报告》（德师报(核)字(19)第[E00168]号）。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用
自筹资金 4,200,754.71 元。公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了
明确同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司
关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发
行费用自筹资金的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 2.90 亿元外，公司其
余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资
金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金
银行结算余额为准，下同）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之
“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连
同结余募集资金，共计 17,010.95 万元用于永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
石药集团新诺威制药股份有限公司
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 114,240.92
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 21,493.99
已累计投入募集资金总额 44,290.99
累计变更用途的募集资金总额比例 18.81%
本报 截止报
是否已变 截至期末 项目可行
截至期末累 项目达到预 告期 告期末
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期 投资进度 是否达到 性是否发
计投入金额 定可使用状 实现 累计实
募资金投向 (含部分 投资总额 额(1) 投入金额 (3)＝ 预计效益 生重大变
(2) 态日期 的效 现的效
变更) (2)/(1) 化
益 益
承诺投资项目
保健食品和特医食 不适
否 42,318.50 42,318.50 1,072.54 12,248.09 28.94% 未完工 不适用 不适用 否
品生产项目 用
保健品研发中心建 不适
否 30,832.67 30,832.67 117.85 117.85 0.38% 未完工 不适用 不适用 否
设项目 用
不适
营销体系建设项目 否 18,159.71 18,159.71 1,727.07 8,374.35 46.11% 未完工 不适用 不适用 否
用
新建保健品软胶囊 不适
是 16,500.04 16,500.04 - - 0.00% 已终止 不适用 不适用 是
产业化项目 用
咖啡因系列产品节
不适
能减排技术升级改 否 6,430.00 6,430.00 - 2,056.71 31.99% 2020 年 8 月 不适用 不适用 否
用
造项目
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终止或结项并将结
不适
余募集资金永久补 21,493.99 不适用 不适用 否
用
充流动资金
承诺投资项目小计 -- 114,240.92 114,240.92 2,917.46 44,290.99 -- -- -- -- -- --
合计 -- 114,240.92 114,240.92 2,917.46 44,290.99 -- -- 0.00 0.00 -- --
延期的议案》 。同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“保健食品和特医食品生产
项目”、“保健品研发中心建设项目”和“营销体系建设项目”募投项目进行延期。
未达到计划进度或
预计收益的情况和 公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多
原因（分具体项目）重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金
用途等均不发生变化的情况下，根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“保健食品和特医食品生产项目”、 “保
健品研发中心建设项目”以及“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。若在延期后仍然不能达到
预定可使用状态，届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。
根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司对现有维生素类保健产品的生产基地进行
项目可行性发生重
整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品将全部由
大变化的情况说明
公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。基于上述原因，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”。
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月
石药集团新诺威股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
况 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46 元，以自筹资金支付的发行费用金额为
换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第[E00168]号） 。公司第四届董事会第十
五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金 4,200,754.71 元。公司第四届监事会第十一次
会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》 ，公司独立董事发表了明确同意
的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
适用
“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据
项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，
加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素
存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。为提高募集资金的使用效率，公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020
年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余
项目实施出现募集
募集资金永久补充流动资金的议案》 。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，
资金结余的金额及
并将结余资金 4,483.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
原因
根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司拟对现有维生素类保健产品的生产基地进
行整合， “新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品将全
部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届
董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资
金的议案》 ，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，
共计 17,010.95 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资 截至 2022 年 12 月 31 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 2.90 亿元外，公司其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金
金用途及去向 专用账户内。
石药集团新诺威股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
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