证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：
深圳市中新赛克科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为了充分运用外汇套期保值工
具降低汇率波动给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定性影响、减少汇兑损
失、控制经营风险，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，同意公司
及全资子公司使用总额不超过等值 5,000 万美元开展外汇套期保值业务，并授权
公司总经理行使该项业务决策权并由相关部门负责具体事宜，上述业务额度和授
权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该外汇套期保值业务事项
经董事会审议通过后实施，无需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如
下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于当前所处的人民币汇率双向波动及利率市场化的金融经济环境，为了防
范和控制外汇汇率波动风险，降低其给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定
性影响，同时为了提高公司及全资子公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
公司及全资子公司根据实际业务发展需要，拟开展与日常经营相关的外汇套期保
值业务。
本次投资不会影响公司及全资子公司主营业务的发展，公司及全资子公司资
金使用安排合理。
（二）开展外汇套期保值业务的情况
公司及全资子公司拟开展外汇套期保值业务，所涉及的币种只限于公司及全
资子公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。公司及全资子公司
拟开展的外汇套期保值业务，品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、
外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。公司及全资子公司拟
开展的外汇套期保值业务以防范和控制外汇汇率或利率风险为目的，不进行以投
机为目的的外汇及衍生品交易，且与公司及全资子公司基础业务在种类、规模、
方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司及全资子公司谨慎、稳健的风险管理原
则。
根据公司及全资子公司资产规模及日常经营业务需求，公司及全资子公司拟
开展外汇套期保值业务，额度使用期限内任一时点的交易总额不超过等值 5,000
万美元，有效期内可循环使用。
额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金及通
过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。
公司董事会授权公司总经理在额度范围内行使该项业务决策权并签署相关
法律文件，由财务部门为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权
期限自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效。
公司及全资子公司将根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第
核算和披露。
二、外汇套期保值业务的可行性分析
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工
具降低汇率波动给公司及全资子公司经营业绩带来的不确定性影响、减少汇兑损
失、控制经营风险，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，具有充分
的必要性。
公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过完善相关内控制度，落
实针对性的风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务具有可行性。
三、外汇套期保值风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低外汇汇率波动给公司及全资子公司经营业
绩带来的不确定性影响，但也会存在一定的风险：
率报价可能偏离公司及全资子公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失，或是公司
及全资子公司锁定汇率所支出的成本可能超过其带来的收益。
款滚动预测，存在因实际金额与预测偏离而导致已操作的外汇套期保值出现交割
风险。
方均为信用良好且与公司及全资子公司已建立业务往来的银行等金融机构，履约
风险整体可控，但仍存在外汇套期保值业务到期对手方无法履约的风险。
内部控制制度不完善或是操作人员未能充分、准确理解外汇套期保值业务合同条
款和产品信息，导致出现交易损失或丧失交易机会。
四、风险控制措施
业务均以正常经营活动为基础，以防范和控制外汇汇率风险为目的，不从事以投
机为目的的外汇及衍生品交易。
化，适时调整经营决策，同时公司董事会授权公司及全资子公司管理层在额度范
围内决策该业务的具体实施。
金管理，并高度重视外币应收账款管理，确保外汇套期保值业务锁定金额和时间
原则上与外币资金回笼金额和时间相匹配。
且实力较强、资信良好的银行等金融机构进行合作，保证公司及全资子公司外汇
衍生品交易管理工作开展的合法性。
审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风
险控制等专业人员，负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体
管理政策建议等具体工作。
情况及盈亏情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司及全资子公司开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，且已根据有关法律规定的要求建立
了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法
规、确保不影响公司及全资子公司正常生产经营的前提下，公司及全资子公司适
时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公
司及全资子公司经营及损益带来的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，全体独立董事同意公司及全资子公司在确保不影响正常经营资金需求
和资金安全的前提下，根据业务发展需求，开展外汇套期保值业务。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司及全资子公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正
常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇
率波动风险，增强财务稳健性。因此，同意公司及全资子公司根据实际业务发展
情况，在董事会审议通过后的 12 个月内，使用总额不超过等值 5,000 万美元开
展外汇套期保值业务。
七、备查文件
特此公告。
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