关于中公高科养护科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：中公高科养护科技股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665129
附表 2
关于中公高科养护科技股份有限公司
单位：元
占用方与上 上市公司 2022 年度占用 2022 年度占 2022 年度偿 占用
非经营性资 资金占用方 2022 年期初占 2022 年期末占 占用性
市公司的关 核算的会 累计发生金额 用资金的利 还累计发生金 形成
金占用 名称 用资金余额 用资金余额 质
联关系 计科目 (不含利息) 息(如有) 额 原因
现大股东及 无 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2022 年度往来 2022 年度往 2022 年度偿 往来
其他关联资 资金往来方 2022 年期初往 2022 年期末往 往来性
市公司的关 核算的会 累计发生金额 来资金的利 还累计发生金 形成
金往来 名称 来资金余额 来资金余额 质
系 计科目 （不含利息） 息（如有） 额 原因
大股东及其 中路高科交 经营性
控股股东、
附属企业 通检测检验 往来
实际控制人 应收账款 9,046,024.68 2,033,548.47 6,678,743.64 4,400,829.51
认证有限公
的附属企业
司
大股东及其 北京公科固 控股股东、
经营性
附属企业 桥技术有限 实际控制人 应收账款 2,846,828.00 2,846,828.00
往来
公司 的附属企业
大股东及其 北京新桥技 控股股东、
经营性
附属企业 术发展有限 实际控制人 应收账款 288,496.40 288,496.40
往来
公司 的附属企业
上市公司的 北京市路兴 非经营
上市公司的 其他应收
子公司及其 公路新技术 2,000,000.00 24,700.00 2,024,700.00 性往来
附属企业 款
附属企业 有限公司
其他关联方 中公诚科 联营企业 应收账款 1,844,328.20 245,000.00 564,328.20 1,525,000.00 经营性
及其附属企 （吉林）工 往来
业 程咨询有限
公司
其他关联方 北京路桥瑞
经营性
及其附属企 通科技发展 参股公司 应收账款 86,400.00 86,400.00 -
往来
业 有限公司
总计 / / / 14,112,077.28 4,278,548.47 24,700.00 7,329,471.84 11,085,853.91
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