证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-024
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、
“公司”）为子公司提供的担保，本次提供担保额度总计不超过人民币 60,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 88.55%，其中为资产负债率超过 70%的子
公司提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 29.52%。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《润禾材料关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的
议案》
，现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司各子公司日常经营需要，保证子公司向业务相关方（包括但不限
于银行、供应链金融机构、综合性金融服务机构、融资租赁公司、担保公司、企
业集团财务公司、其它金融机构、非金融机构等）申请银行综合授信（包括但不
限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信
用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关
业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、
保理、保证、代付等业务）的顺利完成，预计 2023 年度公司为子公司提供额度
不超过人民币 60,000 万元的担保。其中，公司为资产负债率超过 70%的子公司
提供担保的额度为不超过人民币 20,000 万元，公司为资产负债率低于 70%的子
公司提供担保的额度为不超过人民币 40,000 万元，担保方式包括但不限于保证、
抵押、质押等。担保额度有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之
日起 12 个月。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保
对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为
准。在上述额度与期限内，公司经营管理层可根据公司实际经营情况的需要签署
上述担保相关的合同及法律文件。
本事项尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议批准。
二、2023 年度担保额度预计情况
截 至 目
担保方 被 担 保 方最 2023 年度预 担保额度占上 是 否
前 担 保
担保方 被担保方 持股比 近 一 期 资产 计 担 保 额 市公司最近一 关 联
余额（万
例 负债率 （万元） 期净资产比例 担保
元）
浙江润禾有机硅
宁 波 润 禾 新材料有限公司
高 新 材 料 浙江润禾化工新
科 技 股 份 材料有限公司
有限公司 九江润禾合成材
料有限公司
合计 21,000 60,000 88.55% -
注：1、本次审议的预计额度包含存量担保（即以前年度已审议的担保有效期内尚未履行完毕的担保）
、
后续新增担保及存量担保的展期或续保。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人之一
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成
材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动)。
其 100%的股权。
俞彩娟夫妇为其实际控制人。
单位：人民币元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 404,138,048.09 353,405,672.39
负债总额 154,509,282.25 139,388,339.41
净资产 249,628,765.84 214,017,332.98
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入 408,855,999.10 425,012,525.35
利润总额 34,527,491.03 50,113,366.99
净利润 29,143,934.39 44,166,935.50
（二）被担保人之二
品），染料，金属材料，塑料制品，建筑材料，五金交电，针、纺织品，机电设
备，百货，装璜材料，水暖电器，货物与技术的进出口业务（法律法规禁止的除
外，法律法规限制的凭许可证经营）
彩娟夫妇为其实际控制人。
单位：人民币元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 99,049,949.53 131,395,168.01
负债总额 51,097,788.02 98,514,406.21
净资产 47,952,161.51 32,880,761.80
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入 227,311,397.49 246,918,751.18
利润总额 19,269,230.98 14,863,940.03
净利润 13,940,927.95 10,857,917.36
（三）被担保人之三
剂、印染助剂、石油助剂、橡塑助剂、表面活性剂、初级形态塑料及合成树脂的
研发、制造、加工、销售（危险化学品除外），普通道路货物运输。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
娟夫妇为其实际控制人。
单位：人民币元
项目 2022 年 9 月 30 日（未经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 354,503,609.72 134,982,841.49
负债总额 316,541,108.87 93,268,817.18
净资产 37,962,500.85 41,714,024.31
项目 2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入 3,397,251.98 -
利润总额 -5,200,765.16 -2,061,138.16
净利润 -4,242,424.16 -1,968,724.00
四、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外）
，具体担保协议的
主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一
时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权董事长及相关授权人
员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
五、董事会意见
为全资子公司提供担保，有利于全资子公司日常经营业务的更好开展，提升
全资子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的
对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次担保额度是公司根据上述全资
子公司日常经营需要而进行的合理预计，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。上述全资子公司经营情况稳定，资信状况
良好，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强
资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司
实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为控股子公司提供的实际担保余额为 21,000 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 30.99%。如 2023 年度为子公司提供担保额度预计
的事项审议通过，公司为子公司提供的担保额度总金额为 60,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 88.55%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，
不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
特此公告。
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