证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-015号
中航光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一 、 募集资金基本 情况
公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销
及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有
限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。
上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中
航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大
华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净
额为人民币 3,392,919,802.55 元。
截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司非 公 开 发 行股 票募 集 资 金累 计 使 用
金专户 2022 年年初余额为 2,993,199,491.23 元。截止 2022 年 12 月 31 日，2022
年 度 公 司 从 募 集 资 金 专 户 支 出 资 金 人 民 币 1,457,518,738.41 元 ， 其 中
支付非公开发行律师费用。当期产生利息收入扣除手续费支 出 的 净 额
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利
益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际，修订了《中航光电科技股份有
限公司募集资金使用管理办法》。该管理办法经 2022 年 3 月 29 日公司第六届董
事会第二十二次会议审议通过。
为规范募集资金的管理和使用，2022 年 1 月，公司及联合保荐机构中信证
券股份有限公司、中航证券有限公司分别与两家监管银行中信银行股份有限公司
郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金三方监管协议》，
公司及子公司中航光电（广东）有限公司及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司与中国建设银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金四方
监管协议》，并在监管银行开设募集资金专户。监管协议的内容与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
金使用管理办法》《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的规
定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理办法
和协议约定的情形。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
单位：万元
募集资金存储银 2022.12.31 余额
专户账号
行名称 定期 活期 合计
中信银行股份有
限公司洛阳分行 8111101013701400878 0 101,338.93 101,338.93
营业部
中国建设银行股
份有限公司洛阳 41050168620809888888 0 37,113.37 37,113.37
涧西支行
招商银行股份有
限公司洛阳分行 371902430110558 0 21,104.11 21,104.11
营业部
合计 —— 0 159,556.41 159,556.41
三、报告期募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 339,291.98
报告期投入募集资金总额 145,723.85
已累计投入募集资金总额 185,723.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00%
募集资金总体使用情况说明
报 告期内投入募集资金总额 145,723.85 万元,其中 129,993.87 万元用于募集资金投资项目建设和补充
流 动资金，15,729.98 万元用于置换预先投入募集项目的自筹资金。
截至期 项目达
是否已 项目可行
末投资 到预定 本报告期 是否达
承诺投资项目和 变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 性是否发
进度(%) 可使用 实现的效 到预计
超募资金投向 目(含部 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 生重大变
(3)＝ 状态日 益 效益
分变更) 化
(2)/(1) 期
承诺投资项目
中航光电
（广东）有 2024
不适
限公司华南 否 110,000 110,000 75,614.58 75,614.58 68.74% 年 12 —— 否
用
产业基地项 月
目
中航光电基
础器件产业 不适
否 130,000 130,000 31,399.27 31,399.27 24.15% 年 3 —— 否
园项目（一 用
月
期）
流动资金 否 100,000 扣除相关发 38,710.00 78,710.00 79.27% —— —— —— 否
行费用）
承诺投资项
—— 340,000.00 339,291.98 145,723.85 185,723.85 —— —— —— —— ——
目小计
未达到计划 中航光电基础器件产业园项目（一期）项目 2022 年投入募集资金 31,399.27 万元，与 2021 年
进度或预计 9 月 23 日披露的《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》中
收益的情况 披露的该项目 2022 年募集资金使用计划 64,655.54 万元，差异金额 33,256.27 万元，存在差异超
和原因（分 过 30%。
具体项目） 目前该项目已完成所有楼体主体封顶，并达到项目预期建设进度，募集资金实际付款进度低于
项目实际建设进度，但对项目整体建设进度无影响。公司结合项目工程进度及付款计划，对中航光
电基础器件产业园项目（一期）项目募集资金使用计划进行调整，2023 年度预计投入资金约
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期
投入及置换
资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 157,299,800.47 元，并于 2022 年 5 月完成置换。
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目
建设和募集资金使用的情况下，使用任一时点最高余额不超过人民币 150,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。
报告期内，公司累计使用募集资金进行了八次现金管理，累计产生收益 3,974.91 万元。截止
用闲置募集 2022 年 12 月 31 日，公司全部现金管理产品均已全部收回。报告期内使用募集资金进行现金管理
资金进行现 具体明细如下：
金管理情况
购 投 资金 预计
产品 赎回情
序 买 产品 产品 产品 额 到期 资金 年化
发行 起 息日 况（万
号 主 名称 类型 代码 （万 日 来源 收益
主体 元）
体 元） 率
中 保本保 本金全
CSDVY2 闲置 1.54%
航 结构性 最低收 中国 2022/1/ 2022/ 部赎回
光 存款 益型产 银行 28 5/5 并获得
电 品 收益
万元
本金全
中 保本保 部赎回
CSDVY2 闲置 1.53%
航 结构性 最低收 中国 2022/1/ 2022/ 并获得
光 存款 益型产 银行 28 5/5 收益
电 品 143.34
万元
本金全
中 部收回
保本浮 中国 闲置
航 结构性 22ZH05 2022/1/ 2022/ 1.3%- 并获得
光 存款 5J 28 5/5 3.61% 收益
型产品 银行 资金
电 140.60
万元
本金全
广 410686 部收回
保本浮 中国 闲置 1.60%
东 结构性 200202 2022/1/ 2022/ 并获得
公 存款 201270 27 5/5 收益
型产品 银行 资金 3.61%
司 01 949.88
万元
本金全
中 部收回
保本浮 中国 闲置
航 流动利 2022/5/ 2022/ 1.3%- 并获得
光 D 16 8/24 2.95% 收益
型产品 银行 资金
电 536.80
万元
本金全
广 410686 部收回
保本浮 中国 闲置
东 结构性 200202 2022/5/ 2022/ 1.6%- 并获得
公 存款 205160 16 8/22 3.46% 收益
型产品 银行 资金
司 01 752.48
万元
本金全
广 410686 部收回
保本浮 中国 闲置
东 结构性 200202 2022/8/ 2022/ 1.6%- 并获得
公 存款 208250 25 12/26 3.18% 收益
型产品 银行 资金
司 01 642.97
万元
本金全
中 部收回
保本浮 中国 闲置
航 流动利 2022/8/ 2022/ 1.3%- 并获得
光 D 25 12/29 2.95% 收益
型产品 银行 资金
电 747.04
万元
注：中航光电（广东）有限公司以上简称“广东公司”。
项目实施出
现募集资金
不适用
结余的金额
及原因
尚未使用的
本报告期末，公司用于现金管理的募集资金已全部到期收回，本报告期末尚未使用的募集资金
募集资金用
均存放于募集资金专户。
途及去向
募集资金使
无
用及披露中
存在的问题
或其他情况
注：2021 年 7 月 9 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于前次募投项目延期的议案》，同意将光电技术产业基地项目
（二期）达到预计可使用状态时间由 2021 年 6 月 30 日调整为 2022 年 6 月 30 日。公司前次公开发行可转换债券募集资金截止 2021
年 9 月 1 日已使用完毕并完成募集资金专户注销，其中光电技术产业基地项目（二期）募集资金使用进度为 102.74%。截止 2022 年
四 、 变更募集资金 投资项目的资金使用情况
五 、 募集资金使用 及披露中存在的问题
金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露的违规情形。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○二三年三月十六日
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