证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2023-006
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，合肥江航飞机装备股份有限
公司（以下简称 “公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止
的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥江航飞机装备股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1344 号文）同意，公司首次公
开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 10,093.61 万股，每股面值为 1 元，本次发行价格为每
股人民币 10.27 元，募集资金总额为人民币 103,661.39 万元，扣除发行费用人民
币（不含增值税）9,568.06 万元后，实际募集资金净额为人民币 94,093.34 万元。
本次发行募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，并经中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，于 2020 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（众环验字
〔2020〕020027 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司 2022 年度实际使用募集资金情况：2021 年
金余额为 36,850,944.55，报告期内，募投项目投入 50,740,372.09 元，募集资
金未到期现金管理金额 552,674,305.53 元，截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用
募集资金余额 42,847,776.21 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手
续费支出）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情
况制定了《合肥江航飞机装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募
集资金管理制度》），《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大
会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细
规定，并得到严格执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构中信证
券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航
证券”）于 2020 年 7 月 28 日分别与交通银行合肥北京路支行、招商银行合肥政务
区支行、浦发银行合肥新站区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，
明确了各方的权利和义务：为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施
主体合肥天鹅制冷科技有限公司（以下简称“天鹅制冷”）、中信证券、中航证券、
交通银行合肥北京路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存
在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格 遵照制度及协议的约定执行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
合肥江航飞机装 交通银行合肥
备股份有限公司 北京路支行
合肥江航飞机装 招商银行合肥 活期、协
备股份有限公司 政务区支行 定存款
合肥江航飞机装 浦发银行合肥 活期、协
备股份有限公司 新站区支行 58040078801100000828 22,134,086.33
定存款
合肥江航飞机装 浦发银行合肥 活期、协
备股份有限公司 新站区支行 58040078801000000829 11,019,752.28
定存款
名称 开户行 账号 余额（元） 备注
合肥天鹅制冷科 交通银行合肥
技有限公司 北京路支行 341335000013000658142 5,030,328.42 活期
合 计 42,847,776.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本公司拟将本次发行所募集资金扣
除发行费用后投资于技术研究与科研能力建设项目、产品研制与生产能力建设项
目、环境控制集成系统研制及产业化项目及补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31
日募集资金使用情况，详见附表募集资金使用情况对照表募投项目的资金使用情
况，详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用
最高不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限
于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月内有效。期限自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月
同日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通
过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并于
集资金不超过 5.5 亿元人民币购买中航证券有限公司理财产品，上述额度在第一
届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，
自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行
现金管理期限届满。
第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提
下，使用最高不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包含但不
限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环
滚动使用。
同日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，
同意公司拟使用募集资金不超过 5.8 亿元（含本数）人民币购买中航证券有限公
司理财产品，上述额度在第一届董事会第二十五次会议审议募集资金进行现金管
理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第
二十五次会议审议通过募集资金现金管理期限届满时止。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到
期的情况如下：
单位：万元
受托银 产品类 预期年化 是否
产品名称 金额 起止日期
行 型 收益率 赎回
中航证 中航证券安心投尊
本金保
券有限 享 24 号收益凭证产 45,000.00 2022.8.19-2023.2.13 3.1% 否
障型
公司 品
中国银
行股份 本金保
挂钩型结构型存款 10,000.00 2022.9.2-2023.3.1 3.45% 否
有限公 障型
司
交通银
行合肥
北京路
支行
合计 55,267.43
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。
（八）募集资金使用的其他情况
为了保障“环境控制集成系统研制及产业化项目”的实施和管理，2020 年 10
月 27 日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意
以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过 7,036 万元无息借款用于实施募投项
目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天鹅制
冷提供借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，可以滚动使用，也可以提前偿还，
到期后双方无异议，该笔借款可自动续期。截至 2022 年 12 月 31 日累计向天鹅制
冷提供借款 1,900 万元，其中报告期内向天鹅制冷提供借款 1,000 万元，专项用
于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。
为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、
第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司在募投项目实
施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，后续按
季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由募集资
金专户等额转至公司基本存款账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
会计师事务所认为，江航装备募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江航装
备 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论
性意见
经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披
露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：合肥江航飞机装备股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 940,933,357.17 本年度投入募集资金总额 50,740,372.09
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 376,701,826.99
变更用途的募集资金总额比例
调 项目
已变更 整 截至期 可行
截至期 截至期末累计 项目达到 本年 是否
项目 后 截至期末累 末投入 性是
募集资金承 末承诺 投入金额与承 预定可使 度实 达到
承诺投资项目 (含部 投 本年度投入金额 计投入金额 进度 否发
诺投资总额 投入金 诺投入金额的 用状态日 现的 预计
分变 资 (2) （%）(4) 生重
额(1) 差额(3)＝(2)-(1) 期 效益 效益
更) 总 ＝(2)/(1) 大变
额 化
产品研制与生产能力建 131,690,0 不适 不适
否 131,690,000.00 21,958,098.35 35,431,831.77 -96,258,168.23 26.91 2023/12/31 否
设项目 00.00 用 用
技术研究与科研能力建 179,030,0 不适 不适
否 179,030,000.00 19,031,218.73 55,278,553.00 -123,751,447.00 30.88 2025/12/31 否
设项目 00.00 用 用
环境控制集成系统研制 70,360,00 不适 不适
否 70,360,000.00 9,751,055.01 13,991,442.22 -56,368,557.78 19.89 2023/12/31 否
及产业化项目 0.00 用 用
补充流动资金 否 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00 100.00 不适用 否
超募资金投向 否 409,853,357.17 122,000,000.00 -287,853,357.17 29.77 不适用 否
合计 940,933,357.17 50,740,372.09 376,701,826.99 -564,231,530.18
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实
施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 6.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的理财产品（包括但不限
于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月内有效。期限自 2021 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日止。
暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，并于 2021 年 9 月 17 日经公司 2021 年第一次临
时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金不超过 5.5 亿元人民币购买中航证券有限公司理财产
品，上述额度在第一届董事会第十次会议审议募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使
用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会第十八次会议授权闲置募集资金进行现金管理期限
届满。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 3、2022 年 8 月 26 日，公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项
目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不
限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），自董事会、监事会审议通过
之日起 12 个月内有效。自 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日止。
部分暂时闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司拟使用募集资金不超过 5.8 亿元
（含本数）人民币购买中航证券有限公司理财产品，上述额度在第一届董事会第二十五次会议审议
募集资金进行现金管理授权额度内，可滚动循环使用，自股东大会审议通过之日起至第一届董事会
第二十五次会议审议通过募集资金现金管理期限届满时止。
行股份有限公司结构性存款 10,000 万元以及中航证券有限公司收益凭证 45,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
为了保障“环境控制集成系统研制及产业化项目”的实施和管理，2020 年 10 月 27 日，公司召开
第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子
公司提供借款实施募投项目的议案》，同意以部分募集资金向天鹅制冷提供总额不超过 7,036 万元无
息借款用于实施募投项目，在该募投项目规定的实施周期内，上述借款总额范围内一次或分期向天
鹅制冷提供借款，借款期限为实际借款之日起 3 年，可以滚动使用，也可以提前偿还，到期后双方
无异议，该笔借款可自动续期。截至 2022 年 12 月 31 日累计向天鹅制冷提供借款 1,900 万元，其中报
募集资金其他使用情况
告期内向天鹅制冷提供借款 1,000 万元，专项用于环境控制集成系统硏制及产业化项目的实施建设。
为了提高运营管理效率和降低采购成本，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换》的议案，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募
投项目所需资金，后续按季度统计以自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项金额，再由
募集资金专户等额转至公司基本存款账户。
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