证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2023-004
西安陕鼓动力股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2023
年 3 月 13 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 3 月 10 日以电子邮件形式发给各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李宏安先生主持。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司 2023 年度资产投资项目计划的议案》
为贯彻公司发展战略，加快向分布式能源市场转型，落实新时期发展总路径，加强
核心竞争力，强化技术研发,以市场需求和市场策划为导向，公司制定了 2023 年度资产投
资计划。
公司名称 序号 投资内容 数量（项） 计划投资金额（万元）
西安陕鼓动力股份有限
公司
小计 88 5107.70
西安陕鼓动力股份有限
公司工程技术分公司
小计 16 593.20
西安通风设备有限公司 1 科技研发 6 23.20
小计 6 23.20
陕西秦风气体股份有限
公司
小计 49 1853.35
陕鼓 EKOL 公司 2 智能化 4 50.31
小计 14 293.29
总计 173 7870.74
- 1 - www.shaangu.com
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行借款的议案》
为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过 53,800 万元的借款，借款期限
为 1 年，借款利率不超过 2.8%，用于日常经营周转。具体情况如下：
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
三、审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请授信额度的议案》
根据国家宏观经济政策、金融市场环境及市场需求，结合公司 2023 年全面预算和经
营计划安排，为保证公司日常经营结算、融资等资金需求，公司在对各项业务授信需求
和现有授信情况分析的基础上，提出 2023 年公司向金融机构申请授信的方案如下：（单
位：亿元）
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
政策性银行 进出口银行 5.00 5.00
交通银行 8.50
中国银行 8.00
工商银行 8.00
国有银行 44.00
建设银行 7.00 综合授信：银承、商票保贴、商票贴
现、商票保证、票据池业务、保函、
农业银行 7.50 信用证及项下融资、进口开证、出口
陕鼓动力
押汇、进口押汇、托收、代付、流贷、
本部
邮储银行 5.00 贸易融资、保理、买方信贷、衍生品、
债券投资专项、项目贷款、专项贷款
兴业银行 16.00 等。
民生银行 4.00
股份制银行 浦发银行 4.00 78.00
招商银行 18.00
中信银行 18.00
- 2 - www.shaangu.com
光大银行 4.00
平安银行 4.00
浙商银行 4.00
恒丰银行 2.00
华夏银行 1.00
广发银行 2.00
渤海银行 1.00
北京银行 3.25
西安银行 2.00
城商行 9.25
重庆银行 2.00
长安银行 2.00
农商行 秦农银行 2.00 2.00
星展银行 8.66
汇丰银行 3.85
外资银行 渣打银行 6.00 23.51
花旗银行 2.80
比利时联合银行 2.20
民生租赁 2.00
非银机构 融资租赁：直租、回租等。 4.00
中拓租赁 2.00
招商银行 5.00
工程分公 中信银行 10.00 综合授信：银承、商票保贴、保函、
股份制银行 30.00
司 兴业银行 10.00 信用证等。
浦发银行 5.00
节能分公 招商银行 0.50
股份制银行 综合授信：银承、保函、信用证等。 1.00
司 中信银行 0.50
合计 196.76
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
交通银行 1.00
中国银行 2.00
国有银行 5.00
工商银行 1.00 综合授信：银承、商票保贴、保函、
秦风气体
信用证、流贷、贸易融资、保理、项
合并
建设银行 1.00 目贷款等。
招商银行 3.00
股份制银行 37.50
中信银行 3.50
- 3 - www.shaangu.com
民生银行 4.50
光大银行 6.00
平安银行 5.50
浙商银行 5.00
浦发银行 5.00
恒丰银行 3.00
渤海银行 2.00
北京银行 2.00
重庆银行 2.00
城商行 15.50
成都银行 7.00
长安银行 4.50
农商行 秦农银行 1.00 1.00
外资银行 星展银行 1.50 1.50
招银租赁 1.00
非银机构 融资租赁：直租、回租等。 2.00
中银租赁 1.00
合计 62.50
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
交通银行 2.00
国有银行 中国银行 1.70 5.20
建设银行 1.50
招商银行 4.00
中信银行 2.00
兴业银行 1.70
民生银行 4.00
股份制银行 19.20
光大银行 1.50
平安银行 4.00
浦发银行 1.00
综合授信：银承、商票保贴、保函、
恒丰银行 1.00
长青租赁 信用证、流贷、外债、保理、衍生品、
北京银行 2.00
资产支持票据等。
城商行 长安银行 2.00 5.00
西安银行 1.00
农商行 秦农银行 3.00 3.00
星展银行 2.50
渣打银行 1.00
汇丰银行 1.00
外资银行 花旗银行 1.00 7.50
比利时联合银行 1.00
韩亚银行 1.00
合计 39.90
- 4 - www.shaangu.com
授信主体 类别 金融机构 授信额度 重点使用方向 小计
招商银行 1.00 综合授信：银承、商票保贴、保函、
陕鼓工程 股份制银行 5.75
中信银行 4.75 信用证等。
工商银行 1.00
国有银行 1.50
建设银行 0.50
综合授信：银承、商票保贴、保函、
陕鼓通风 招商银行 1.50
股份制银行 信用证等。 3.00
中信银行 1.50
城商行 成都银行 0.50 0.50
招商银行 0.08
榆林能源 股份制银行 综合授信：流贷、外债等。 0.15
中信银行 0.07
股份制银行 招商银行 6.80 6.80
综合授信：保函、信用证、流贷、外
陕鼓香港 汇丰银行 0.70
外资银行 债、贸易融资、项目贷款、衍生品等。 6.39
星展银行 5.69
汇丰银行 1.23
花旗银行 1.44
裕信银行 0.51
综合授信：保函，信用证，流贷，贸
陕鼓 EKOL 外资银行 捷克斯洛伐克联 4.59
合银行
OBER 银行 0.60
KB 银行 0.45
国有银行 中国银行 0.03 0.03
陕鼓印度 综合授信：保函、信用证等。
外资银行 汇丰银行 0.03 0.03
国有银行 中国银行 0.35 0.35
陕鼓印尼 综合授信：保函、流贷等。
外资银行 渣打银行 0.35 0.35
合计 29.44
以上所有授信额度以金融机构的最终批复为准。上述事项有效期自董事会审议通过
之日起1年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授
信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
四、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司申请银行借款的议案》
公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过 24,000 万元借
款，借款利率不超过 4.05%，用于日常经营周转。借款要素如下：
过 6 个月。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
- 5 - www.shaangu.com
五、审议通过并同意向股东大会提交《关于西安长青动力融资租赁有限责任公司申
请借款额度的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于西安长青动力融资租赁有限责任公
司申请借款额度的公告》（临 2023-005）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
六、审议通过《关于公司向陕鼓动力（印尼）有限公司提供担保的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕鼓动力（印尼）有限公司提供
担保的公告》（临 2023-006）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
七、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（临 2023-007）
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
- 6 - www.shaangu.com
首页
微信公众号
证券之星APP
