芜湖富春染织股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
芜湖富春染织股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将芜湖富春
染织股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1586 号文核准，本公司于 2021 年 5 月
募集资金总额为人民币 62,244.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,639.15 万元后，
实际募集资金净额为 54,604.85 万元。该募集资金已于 2021 年 5 月 25 日到账。上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0118 号《验资
报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,625.88 万元；
（2）直接投入募集资金项目 33,373.42 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使
用募集资金 43,999.30 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为
付的发行费用等 93.20 万元）。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]813 号文核准，本公司于 2022 年 6 月 23
日公开发行可转换公司债券，发行面值 57,000.00 万元，债券期限为 6 年，应募集资金
总额为人民币 57,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 687.12 万元后，实际募集资
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金净额为 56,312.88 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 29 日到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0151 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,479.40 万元；
（2）
直接投入募集资金项目 19,581.62 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集
资金 23,061.02 万元，收到的银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的净额为 528.20
万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 33,780.06 万元。
二、 募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管
理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做
出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称扬子桥北支行）、上海浦东发展银行股份
有限公司芜湖分行（以下简称浦发银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖市
分行（以下简称建设银行芜湖分行）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在扬子银
行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000035288966600000508）、在浦发银行芜
湖分行开设募集资金专项账户（账号：80040078801400000553）、在建设银行芜湖分行开
设募集资金专项账户（账号：34050167880800000233）。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 账户性质 余额
扬子桥北支行 20000035288966600000508 活期存款 10,025.76
浦发银行芜湖分行 80040078801400000553 2021 年 8 月 12 日销户 ——
芜湖富春染织股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
银行名称 银行帐号 账户性质 余额
建设银行芜湖分行 34050167880800000233 活期存款 1,562.16
合计 —— —— 11,587.92
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行）（以下简称建设银行芜湖分行）
签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司安徽富春纺织有限公司（以下
简称富春纺织）会同国元证券分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以
下简称扬子桥北支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）、
杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称杭州银行合肥分行）、兴业银行股份有
限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）签署了《募集资金四方监管协议》，在建
设银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号 ：34050167880800001375）、在扬子桥北
支行开设募集资金专项账户（账号：20010234814466600000046）、在中信银行合肥分行
开设募集资金专项账户（账号：8112301012300836730）、在杭州银行合肥分行开设募集
资金专项账户（账号：3401040160001156703）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项
账户（账号：498040100100242033）。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 账户性质 余额
建设银行芜湖分行 34050167880800001375 活期存款 4.41
扬子桥北支行 20010234814466600000046 活期存款 14,868.84
中信银行合肥分行 8112301012300836730 活期存款 1,450.48
杭州银行合肥分行 3401040160001156703 活期存款 2,396.86
杭州银行合肥分行 —— 结构性存款 3,000.00
兴业银行芜湖分行 498040100100242033 活期存款 59.47
中信证券股份有限公司 —— 本金保障型浮动收益 2,000.00
国元证券股份有限公司 —— 本金保障型浮动收益 10,000.00
合计 —— —— 33,780.06
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三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
（二）募投项目先期投入及置换情况
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币10,625.88万元及预先支付发行费用人民
币383.96万元，两项合计人民币11,009.84万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]230Z1925号专项报告，
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
币 3,479.40 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2189 号专项报告，公司独立董事、监事会发表
了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用单日最高余额不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
预期年
受托方 金额 产品期 收益类 是否
产品类型 产品名称 化收益
名称 （万元） 限 型 赎回
率
华安证
浮动收
券股份 本金保障型 睿 享 双 盈 34 期 浮 动 收
有限公 收益凭证 益凭证产品
品
司
中国建设银行安徽省
建设银 分行单位人民币定制 浮动收
行芜湖 结构性存款 型 结 构 性 存 款 2,000.00 182天 益型产 是
分行 34067000020211127001 品
期
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用单日最高余额不超过人民币35,000万元的部分闲置募集金进行现金管理，期限自公司
董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使
用。
受托方名 产品类 金额 预期年化收 产品 收益类 是否
产品名称
称 型 （万元） 益率 期限 型 赎回
中信银行
七天通 浮动收
股份有限
知存款 七天通知存款单 2,000.00 1.85% 22天 益型产 是
公司芜湖
单 品
分行
中信银行
共赢智信汇率挂钩人 保本浮
股份有限 结构性
民币结构性存款10514 10,000.00 1.6%-3.4% 30天 动型产 是
公司芜湖 存款
期 品
分行
中信银行
共赢智信汇率挂钩人 保本浮
股份有限 结构性
民币结构性存款11069 10,000.00 1.60%-3.30% 30天 动型产 是
公司芜湖 存款
期 品
分行
中信银行 结构性 共赢智信汇率挂钩人 10,000.00 1.60%-3.17% 30天 保本浮 是
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股份有限 存款 民币结构性存款11528 动型产
公司芜湖 期 品
分行
杭州银行
杭州银行“添利宝” 浮动收
股份有限 结构性
结构性存款产品 20,000.00 1.50%-3.49% 94天 益型产 是
公司合肥 存款
（TLBB20223208） 品
分行
杭州银行
杭州银行“添利宝” 保本浮
股份有限 结构性
结构性存款产品 6,000.00 1.50%-2.80% 10天 动收益 是
公司合肥 存款
（TLBB20224895） 型产品
庐阳支行
杭州银行
杭州银行“添利宝” 保本浮
股份有限 结构性
结构性存款产品 6,000.00 1.50%-3.0% 31天 动收益 是
公司合肥 存款
（TLBB20225162） 型产品
庐阳支行
杭州银行
杭州银行“添利宝” 保本浮
股份有限 结构性
结构性存款产品 5,000.00 1.50%-3.00% 31天 动收益 是
公司合肥 存款
（TLBB20224892） 型产品
庐阳支行
杭州银行
杭州银行“添利宝” 浮动收
股份有限 结构性 182
结构性存款产品 3,000.00 1.75%-3.40% 益型产 否
公司合肥 存款 天
（TLBB20224932） 品
庐阳支行
中信证券 本金保 本金保
股份有限 障型理 信智安盈936期收益 2,000.00 0.1%-4.1% 障型浮 否
天
公司 财 动收益
国元证券 本金保 固定收
股份有限 障型理 元鼎尊享定制303期 10,000.00 3.20% 益型产 否
天
公司 财 品
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更或对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
与使用情况出具了《关于芜湖富春染织股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的专项核查意见》，专项核查意见认为，富春染织 2022 年度募集资金存放和使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《证券法》
、
《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》 等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项
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