证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-008
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债券投资以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内 任一时
点的证券投资金额不得超过上述投资额度。
信用风险、流动风险及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“联诚精密 ”）于
置自有资金开展证券投资的议案》，同意公司在充分保障公司日常经营 性资金
需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下使用闲置自有 资金开
展证券投资，投资总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），有效期限自
本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案无需提交公司股东大会审议，
现将有关事项公告如下：
一、对外投资概述
限度地提高投资收益，拟使用闲置自有资金进行适度证券投资，为公司 和股东
创造更大的收益。
自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内 任一时
点的证券投资金额不得超过上述投资额度。
债券投资以及深交所认定的其他投资行为。
自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于 2023 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，独立董事发表了明确 的独立
意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次使用
闲置自有资金进行证券投资事宜在董事会决策权限内，无需提交股东大 会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（1）市场风险
证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，亦受 到行业
周期、投资标的的经营管理等因素影响，公司开展证券投资业务会受到 市场波
动的影响而产生较大波动。
（2）流动性风险
投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影 响，需
遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动 性风险。
（3）操作风险
公司在开展证券投资业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操 作或未
能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。
（4）法律风险
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无 法正常
执行而给公司带来损失。
（1）公司严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，在董事会审批通
过的额度范围内进行投资。严格按照公司管理制度规定下达操作指令， 根据规
定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。公 司将根
据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介入。
（2）公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，
及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相 应的措
施， 严格控制风险。
（3）公司将选择具有合法经营资格的金融机构进行交易，必要时可聘请外
部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资 前进行
严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（4）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、
决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能 有效防
范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度，配备专人跟踪证券投 资的投
向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采 取相应
措施，控制投资风险。
（5）公司内部审计部门定期对证券投资业务进行监督管理。
（6）公司独立董事和监事会有权对公司证券投资资金使用情况进行监督与
检查。
四、投资对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在充分保障公司日常经营现金需要的前 提下，
以闲置自有资金适度开展证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展 ，可以
提高公司的资金使用效率，丰富闲置自有资金的投资方式，增加公司投 资收益。
公司依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融
工具列报》等会计准则的要求，对公司证券投资进行会计核算及列报。
五、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司日 常经营
现金需要的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资有利于提高公司资 金使用
效率。公司董事会制订了切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控 措施，
投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全 ，不会
对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股
东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行证券投资业务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：联诚精密本次使用闲置自有资金进行证券 投资事
项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了 必要的
审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对联诚精密使用闲置自有资金进行证券投资事项无 异议。
保荐机构同时提示上市公司严格按照公司内控要求操作，密切注意投资 风险，
不得使用募集资金从事证券投资。
七、备查文件
意见。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十三日
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