中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海数
据港股份有限公司（以下简称“数据港”、
“公司”）非公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有
关法规和规范性文件的要求，对数据港 2022 年度募集资金存放与使用情况进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据公司 2019 年年度股东大会决议和《关于公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海数据港股份有限公司非公
开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1629 号文）核准，公司向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）24,361,490 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 69.46 元，共募集资金人民币 1,692,149,095.40 元。公司委托中信证券股
份有限公司代收募股缴款，实际收到缴纳的筹资资金净额合计人民币
号 为 310066580013001747883 的 人 民 币 账 户 内 。 上 述 募 集 资 金 人 民 币
信息披露费等发行费用人民币 25,445,740.25 元（其中增值税进项税额 1,416,379.41
元 ， 不 含 税 发 行 费 用 为 24,029,360.84 元 ） , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA15555 号《验资报告》。
公司收到中信证券缴纳的筹资资金净额人民币 1,668,459,008.06 元，实际支
付了中介费、信息披露费等发行费用合计 772,615.64 元，与《验资报告》披露的
中介费及信息披露费 1,755,652.91 元的差异，系公司以自有资金支付发行费用
（二）以前年度募集资金使用情况
公司以前年度使用 74,205,585.44 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
云创互通云计算数据中心项目，使用 519,947,611.89 元用于偿还银行借款，合计
使用 1,068,341,073.88 元。
（三）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
公司 2022 年度使用 2,605,314.41 元用于 JN13-B 云计算数据中心项目，使用
创互通云计算数据中心项目，合计使用 142,653,446.02 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户（含利息收入扣除银行手续费
的 净 额 ） 余 额 为 57,088,566.84 元 ， 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，根据《公司法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
《证券法》
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和部
门规章的有关规定，公司制定了《募集资金使用管理办法》。根据《募集资金使用
管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度。
公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月分别与交通银行股份
有限公司上海浦东分行、上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。公司子公司南通数港信息科技有限公司、上海数据
港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月与中国银行股
份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司子公司杭
州数据港科技有限公司、上海数据港股份有限公司和保荐机构中信证券股份有限
公司与北京银行股份有限公司上海分行于 2020 年 9 月签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》。公司子公司北京云创互通科技有限公司、上海数据港股份有限
公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行于
券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司子公司北京云创互通科技有限公司和杭州数据港科技有限公司于 2021
年 9 月分别在广发银行股份有限公司上海黄浦支行和北京银行股份有限公司上海
闵行支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，上述专户仅用于购买理财产品
专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且
无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存储情况如下（单位：人民币
元）：
账户余额
开户银行 银行账号 备注
（元）
交通银行上海浦东分 上海数据港股份
行营业部 有限公司
上海浦东发展银行闸 上海数据港股份
北支行 有限公司
南通数港信息科
中国银行上海市分行 455980255878 2,876,977.77
技有限公司
北京银行上海分行营 杭州数据港科技
业部 有限公司
上海银行股份有限公 北京云创互通科
司浦西分行 技有限公司
上海浦东发展银行闸 北京云创互通科
北支行 技有限公司
广发银行股份有限公 北京云创互通科
司上海黄浦支行 技有限公司
北京银行股份有限公 北京云创互通科
司上海闵行支行 技有限公司
北京银行股份有限公 杭州数据港科技
司上海闵行支行 有限公司
合计 - 57,088,566.84 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
之日起 12 个月（含）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时
闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，公司使用不超过人民币
投资的品种为安全性高、流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品、定期存
款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押、不得用于其他证
券投资，单项产品的投资期限不得超过一年，产品发行机构为具有合法经营资格
的金融机构。以确保不存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金
项目正常进行。
上述事项已于 2022 年 8 月 18 日经公司第三届董事会第十二次会议和第三届
监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
保荐机构已于 2022 年 8 月 19 日出具了《中信证券股份有限公司关于上海数据港
股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期后
均按照协议如期归还。报告期内具体实施及收益情况如下：
认购金额 年化收 是否 实际收益
签约方 理财产品名称 类型 开始时间 到期时间
（万元） 益率 到期 （万元）
广发银行“物华
添宝”G 款定制
人民币结构性 保本浮
广发银行上 保本浮
存款（挂钩生猪 动收益 5,000.00 2021/12/27 2022/3/29 是 12.32
海黄浦支行 动
二元看涨结构）
（上海分行）
广发银行“物华
添宝”G 款定制
人民币结构性 保本浮
广发银行上 保本浮
存款（挂钩沪金 动收益 10,600.00 2021/12/27 2022/6/27 是 193.41
海黄浦支行 动
二元看涨结构）
（上海分行）
欧元/美元固定 保本浮
北京银行上 保本浮
日观察看跌型 动收益 5,200.00 2021/12/27 2022/6/27 是 92.83
海闵行支行 动
结构性存款 型
认购金额 年化收 是否 实际收益
签约方 理财产品名称 类型 开始时间 到期时间
（万元） 益率 到期 （万元）
欧元/美元固定 保本浮
北京银行上 保本浮
日观察看涨型 动收益 5,200.00 2021/12/27 2022/6/27 是 92.83
海闵行支行 动
结构性存款 型
欧元/美元固定 保本浮
北京银行上 保本浮
日观察看跌型 动收益 5,500.00 2021/12/27 2022/2/25 是 26.67
海闵行支行 动
结构性存款 型
欧元/美元固定 保本浮
北京银行上 保本浮
日观察看涨型 动收益 5,500.00 2021/12/27 2022/2/25 是 26.67
海闵行支行 动
结构性存款 型
合 计 37,000.00 - - - - 444.73
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，未到
期理财产品的情况如下：
认购金额（万 是否到
签约方 理财产品名称 类型 到期时间
元） 期
北京银行上海 欧元/美元固定日观察区间型结构性 保本浮动
闵行支行 存款 收益型
广发银行上海 欧元/美元固定日观察区间型结构性 保本浮动
黄浦支行 存款 收益型
北京银行上海 欧元/美元固定日观察区间型结构性 保本浮动
闵行支行 存款 收益型
合 计 16,000.00 - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况进行了鉴证，出具了《中汇会计师事务所关于公司募集资金存放与使用情
况鉴证报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：数据港公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式》的相关规定编制，如实反映了数据港公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况。
七、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对数据港 2022
年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
方式包括：查阅公司募集资金管理相关的制度与会议文件，查阅银行对账单、财
务凭证、公司公告、中介机构报告及其他相关资料，并与公司管理层、财务人员
等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：数据港 2022 年度募集资金的存放、管理及使用符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，数据港董事会编制
的《上海数据港股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》中关于公司 2022 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相
符。
（以下无正文）
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 1,667,686,392.42 本年度投入募集资金总额 142,653,446.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 1,210,994,519.90
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变 截止期末 是否 项目可行
募集资金 截止期末 截止期末累 入金额与承
更项目 调整后投 本年度投 投入进度 项目达到预定可 本年度实 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金额
（含部分 资总额 入金额 （%） 使用状态日期 现的效益 预计 生重大变
总额 金额（1） （2） 的差额(3)＝
变更） (4)=(2)/(1) 效益 化
(2)-(1)
JN13-B 云计算数 202,000,00 202,000,00 202,000,00 2,605,314. 76,810,899.8 21,356,58
否 125,189,100. 38.03 2020 年 7 月 是 否
据中心项目 0.00 0.00 0.00 41 5 3.15
- -
ZH13-A 云计算数 275,500,00 275,500,00 275,500,00 60,957,03 217,006,246.
否 58,493,753.1 78.77 2021 年 2 月 28,398,56 否 否
据中心项目 0.00 0.00 0.00 7.02 88
云创互通云计算数 736,000,00 736,000,00 736,000,00 79,091,09 397,229,761. 不适
否 338,770,238. 53.97 仍在建设中 不适用 否
据中心项目 0.00 0.00 0.00 4.59 28 用
偿还银行借款项目 否 - -52,388.11 99.99 不适用 不适用 否
合计 - 522,505,480. 69.86 - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ZH13-A 云计算数据中心于 2021 年 2 月投入运营，由于客户原因上架进度较原计划有所延后，收入处于爬坡期，数据中心的固定运
（分具体项目） 营成本并不因上电缓慢而减少，故暂未达到当年预期效益
项目可行性发生重大变化的情况说明 无此情况
公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 686,629,079.26 元，并于 2020 年 9 月 30 日经公司第
募集资金投资项目先期投入及置换情况
二届董事会第二十一次会议审议通过
为提高公司募集资金的使用效率，促进公司主营业务持续稳定发展，公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 13,000 万元闲置募集资金用于补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
资金，使用期限为经公司董事会审议批准之日起 12 个月（含）。
公司于 2022 年 8 月将上述募集资金共计 13,000 万元人民币暂时补充流动资金。
鉴于募集资金投资项目的投资建设周期较长，预计部分资金在短期内将暂时闲置，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益。
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资的品种为安全性高、
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 流动性好、风险性低、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品，且该投资产品不得用于质押、不得用于其
品情况 他证券投资，单项产品的投资期限不得超过一年，产品发行机构为具有合法经营资格的金融机构。以确保不存在变相改变募集资金
用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额 16,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
无此情况
款情况
在 JN13-B 云计算数据中心项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优
募集资金结余的金额及形成原因 化了设备采购和项目实施方案，并加强了费用的控制、监督和管理；通过设计架构的优化以及设备集中采购优势，有效节约了项目
成本，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。
公司于 2021 年 6 月 11 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《上海数据港股份有限公司关于非
公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 JN13-B 云计算数据中心项目结项
并将节余募集资金共计 12,234.66 万元人民币永久补充流动资金。
公司于 2021 年 7 月将上述实际节余的募集资金共计 12,268.59 万元人民币永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无募集资金其他使用情况，尚未使用的募集资金 57,088,566.84 元将继续按计划用于募集资金投资项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
无此情况
况
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海数据港股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
王风雷 艾 华
中信证券股份有限公司
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