云天化: 云天化前次募集资金使用情况鉴证报告

证券之星 2023-03-09 00:00:00
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云南云天化股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)
                   云南云天化股份有限公司
                    截至2022年9月30日止
                  前次募集资金使用情况报告
   云南云天化股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员
会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制了本公司募集的人民币普通股资金
截至 2022 年 9 月 30 日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、前次募集资金的募集及存放情况
   根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准云南云
天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3069 号),公司获准非
公开发行人民币普通股(A 股)不超过 427,774,961 股新股。发行价格为每股 4.61 元,
公司本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,900,229,096.61 元,扣除发行费用人
民币 32,624,760.74 元(不含税金额)后,实际募集资金净额为人民币 1,867,604,335.87
元。
   上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于
   为规范公司募集资金的管理和使用,保护广大投资者的合法权益,根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相
关规定和要求,经公司第八届董事会第二十七次(临时)会议审议通过,公司在中信银行
股份有限公司昆明分行(以下简称“中信银行”)和中国建设银行股份有限公司昆明分行
(以下简称“建设银行”)设立了募集资金专项账户,经公司第八届董事会第二十九次(临
时)会议审议通过,公司募投项目实施主体新疆云聚天新材料有限公司(以下简称“新疆
云聚天”)、天驰物流有限责任公司(以下简称“天驰物流”)、云南天安化工有限公司
(以下简称“天安化工”)、云南云天化红磷化工有限公司(以下简称“红磷化工”)分
别在中国银行设立了募集资金专项账户,对公司 2020 年非公开发行股份募集资金的存放
和使用进行专户管理。同时,经公司董事会授权,公司及本次 A 股发行保荐机构中信证
券股份有限公司(以下简称“中信证券”)分别与中信银行和建设银行于 2021 年 1 月 5
日在昆明签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,各募投项目实施主体子公司及中信
证券与中国银行云南省分行于 2021 年 2 月 2 日在昆明签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。2022 年 1 月 26 日,公司与天安化工、中信证券、中国银行云南省分行签订了
《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金
专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
云南云天化股份有限公司截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告
(本报告除特别注明外,均以人民币元列示)
  截至 2022 年 9 月 30 日,公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:
                                                               单位:人民币元
 开户主体       银行名称             账号               初始存放金额             截止日余额
云南云天化股份    中信银行昆明
  有限公司     安康路支行
云南云天化股份    建行昆明城东
  有限公司       支行
天驰物流有限责    中行云南省分
  任公司         行
云南云天化红磷    中行云南省分
 化工有限公司       行
云南天安化工有    中行云南省分
  限公司         行
                合计                          1,869,233,962.57   423,771,387.04
  注 1:截止日余额包含了募集资金专户利息收入及已扣除手续费。
  注 2. 2022 年 1 月 10 日,公司第八届董事会第四十二次(临时)会议、第八届监事会第四十
次(临时)会议,审议通过了《关于变更 2020 年度非公开发行股票募投项目的议案》,为提高公
司募集资金整体使用效率,公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“6 万吨/年聚甲醛
项目”变更为“10 万吨/年电池新材料前驱体项目”,实施主体由公司全资子公司新疆云聚天变更
为公司全资子公司天安化工。该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于新疆云
聚天设立的募集资金专户用途已发生变更,且该专户初始存放金额及余额均为 0,为方便账户管理,
减少管理成本,公司对该募集资金专户(账户名:新疆云聚天新材料有限公司,开户银行:中国银
行云南省分行,账户:135678643283)进行注销。截至 2022 年 9 月 30 日,公司已经完成上述
募集资金专户的注销手续。公司与该募投项目实施主体、保荐机构、募集资金专户开户银行签署的
《募集资金四方监管协议》亦相应终止。
  注 3.募集资金初始存放金额 1,869,233,962.57 元与募集资金净额 1,867,604,335.87 元存在
差异,原因是募集资金初始存放金额为募集资金总额 1,900,229,096.61 元扣除承销费和保荐费(含
税)30,995,134.04 元后的余额,尚有部分发行费用未划转。

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