证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2023-010
海天水务集团股份公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示:
? 现金管理到期收回情况：海天水务集团股份公司（以下简称
“公司”或“海天股份”）于近日到期收回部分募集资金现金
管理产品本金合计3,000万元，收到收益7.99万元。
? 继续进行现金管理进展情况
三十六次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排
及募集资金安全的前提下，使用不超过10,000万元（含本数）闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，决议
自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有
效，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。公
司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了同意意见。具体内容
详见公司于2022年8月25日披露的《海天股份关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗
力风险等风险因素从而影响预期收益。
一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于2022年12月8日使用3,000万元闲置募集资金购买了华泰证
券股份有限公司信益第22091号（Shibor 3M）收益凭证，详见公司于2022
年12月10日披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。上
述理财产品已于近日到期并赎回，具体情况如下：
单位：万元
产品 认购 年化收 实际 赎回
受托方 产品名称
金额 益率 收益 本金
类型
华泰证券股份有
限公司信益第
华泰证券股 本金保障型
份有限公司 收益凭证
（Shibor 3M）
收益凭证
二、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，公司本
着股东利益最大化原则，为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，
以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
公司本次进行现金管理的投资金额为5,000万元。
（三）资金来源
公司本次委托理财的资金全部来源于闲置募集资金。
（四）投资方式
结构 参考年 是否构成
受托方 产品 金额 预计年化 产品 收益
产品名称 化安 化收益 关联关系
名称 类型 （万元） 收益率 期限 类型
排 率 交易
华泰证 华泰证券股份有
本金保 本金
券股份 限公司聚益第 1.40%- 1.40%-
障型收 2,500 91天 保障 / 否
有限公 23513号（中证 4.20% 4.20%
益凭证 型
司 1000）收益凭证
华泰证 华泰证券股份有
本金保 本金
券股份 限公司聚益第 1.40%- 1.40%-
障型收 2,500 91天 保障 / 否
有限公 23038号（原油 5.60% 5.60%
益凭证 型
司 期货）收益凭证
（1）甲方：蒲江达海水务有限公司
乙方：华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司聚益第 23513 号（中证 1000）收益凭
凭证名称
证
凭证代码 SYY513 结算货币 人民币
凭证发行规
-50,000,000 元 （ 人 民 发行价格 1元（人民币）
模
币）
凭证存续期 至到期日（含）的自然 募集期限 2023年3月7日
日天数
收益凭证份
额面值
期初观察日 2023年3月8日 期末观察日 2023年6月5日
起始日 2023年3月8日 到期日 2023年6月6日
凭证转让 本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
风险等级 低风险
挂钩标的 中证1000指数（000852.SH）
凭证收益率 1.40%-4.20%
终 止 金 额 兑 发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益
率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其
付日 后的第一个营业日
合同签订日期：2023年3月7日
（2）甲方：蒲江达海水务有限公司
乙方：华泰证券股份有限公司
凭证名称 华泰证券股份有限公司聚益第 23038 号（原油期货）收益凭证
凭证代码 SYY038 结算货币 人民币
凭证发行规
模
币）
凭证存续期 至到期日（含）的自然 募集期限 2023年3月7日
日天数
收益凭证份
额面值
期初观察日 2023年3月8日 期末观察日 2023年6月5日
起始日 2023年3月8日 到期日 2023年6月6日
凭证转让 本期收益凭证存续期间，投资者不得转让收益凭证
风险等级 低风险
挂钩标的 原油期货SC2308（SC2308.INE）
凭证收益率 1.40%-5.60%
终 止 金 额 兑 发行人于本收益凭证到期日后 1 个营业日内将按到期终止收益
率及产品到期计息天数兑付收益，如遇非营业日，则顺延至其
付日 后的第一个营业日
合同签订日期：2023年3月7日
本次使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为华泰证券
股份有限公司收益凭证，收益类型为本金保障型，符合安全性高、流
动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影
响募投项目的正常进行。
（五）投资期限
本次投资的现金管理产品期限为91天。
三、审议程序
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并
通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用
不超过10,000万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品，自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过
之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发
表了同意意见。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
四、投资风险分析及风控措施
（一）公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、有能力
保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
（二）公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执
行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资
金安全。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披
露工作。
五、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
财务指标 2021年12月31日 2022年9月30日
资产总额 535,020.76 573,959.83
负债总额 301,049.40 330,204.27
归属于上市公司
股东的净资产
财务指标 2021年1-12月 2022年1-9月
经营活动产生的
现金流量净额
是否经审计 经审计 未审计
本次现金管理金额合计5,000万元，占公司最近一期期末货币资
金的7.47%，所使用的资金为闲置募集资金，不影响募集资金投资项
目建设进度和募集资金使用，且不存在负有大额债务的同时购买大
额理财产品的情形。
（二）根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列式计入资
产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资
收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的
情况
单位：万元
实际 实际 实际 尚未收回
序号 理财产品类型
投入金额 收回本金 收益 本金金额
华泰证券股份有限公司信益第
华泰证券股份有限公司聚益第
中信建投证券股份有限公司中信建
投收益凭证“看涨宝”121期
中国民生银行股份有限公司聚赢汇
率-挂钩USD/JPY结构性存款
华泰证券股份有限公司晟益第
华泰证券股份有限公司信益第
中信证券股份有限公司固收安享
系列[164]期收益凭证
华泰证券股份有限公司信益第
华泰证券股份有限公司聚益第
华泰证券股份有限公司聚益第
合计 33,000 23,000 176.45 10,000
最近12个月内单日最高投入金额 10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 4.54
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.83
目前已使用的理财额度 10,000
尚未使用的理财额度 0
总理财额度 10,000
特此公告。
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