股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2023-013
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国银行全椒支行。
? 本次委托理财金额:合计 6,000.00 万元。
? 委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款(机构客户)。
? 委托理财期限:178 天、179 天。
? 履行的审议程序:公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十六
次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,获取较高的资金收益,在不影响公司
募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全
的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
(二)资金来源
公司非公开发行股票 6,684.49 万股,发行价格每股 11.22 元,募集
资金总额 75,000.00 万元,扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾
问等发行费用 965.79 万元,募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内,容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验
资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监
管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
截至 2023 年 2 月 28 日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
募集资金承 已投入募集 募集资金
项目名称 总投资额 备注
诺投资总额 资金金额 余额
国六系列发动机智能制造建
设(二期)项目
余额包含
绿色铸造升级改造项目 31,380.00 25,000.00 11,973.11 13,659.17 利息收入
和理财收
氢燃料电池智能制造建设项
目
补充流动资金 / 9,034.21 9,034.21 / 已结项
募集资金销户补充流动资金 / / 20.96 / /
合计 85,080.00 74,034.21 50,696.51 24,787.53 /
(三)委托理财产品的基本情况
项目 产品一 产品二
受托方名称 中国银行全椒支行 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
人民币挂钩型结构性存款 人民币挂钩型结构性存款
产品名称
(机构客户) (机构客户)
金额(万元) 2,900.00 3,100.00
预计年化收益率 1.40%/4.41% 1.39%/4.40%
预计收益金额(万元) 19.80/62.37 21.13/66.89
产品期限 178天 179天
收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
风险、高流动性的有保本约定的理财产品、结构性存款或银行定期存
款。
时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针
对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时
可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品一:
产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户)
产品托管人 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
产品期限 178天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 2,900.00万元
产品认购期 2023年3月7日
产品起息日 2023年3月9日
产品到期日 2023年9月3日
预期年化收益率 1.40%/4.41%
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中
产品挂钩指标
间价,四舍五入至小数点后四位。
基准日 2023年3月9日
基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的
基准值
欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。
产品观察日 2023 年 8 月 30 日北京时间 14:00
观察水平 基准值+0.0135
(1)如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,产品获
得保底收益率 1.40%(年率);
产品预期收益率(年)
(2)如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,
产品获得最高收益率 4.41%(年率)。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险:政策风险、市
场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传
风险提示
递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风
险等。
产品二:
产品名称 人民币挂钩型结构性存款(机构客户)
产品托管人 中国银行全椒支行
产品类型 银行理财产品
产品期限 179天
收益类型 保本浮动收益型
购买金额 3,100.00万元
产品认购期 2023年3月7日
产品起息日 2023年3月9日
产品到期日 2023年9月4日
预期年化收益率 1.39%/4.40%
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中
产品挂钩指标
间价,四舍五入至小数点后四位。
基准日 2023年3月9日
基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的
基准值
欧元兑美元汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。
产品观察日 2023 年 8 月 30 日北京时间 14:00
观察水平 基准值+0.0130
(1)如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,产品获
得保底收益率 1.39%(年率);
产品预期收益率(年)
(2)如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,
产品获得最高收益率 4.40%(年率)。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险:政策风险、市
场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信息传
风险提示
递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风
险等。
(二)委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍生
交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国
银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费
人民币挂钩型结构性存
的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利率、商品、
款(机构客户)
指数等衍生产品市场,产品最终表现与衍生产品挂钩。投资
期内,中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行
估值。
(三)公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,合计金额
为 6,000.00 万元,存款期限为 178 天、179 天,收益类型为保本浮
动收益型,银行确保客户本金 100%安全及最低收益率,到期一次性
返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。上述理财产品符合安
全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的
行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情
形。
(四)风险控制分析
公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《全柴动力募
集资金管理制度》等要求开展相关理财业务,并加强对相关理财产品
的分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动
收益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析
和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业
机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行全椒支行。中国银行为已上市金
融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
单位:元
项目
/2021年度 /2022年1-9月
资产总额 6,051,047,418.23 5,967,062,277.26
负债总额 2,947,164,680.02 2,833,232,864.37
归属于上市公司股东的净资产 3,041,387,922.00 3,079,005,719.42
经营活动产生的现金流量净额 259,700,896.43 75,229,386.34
截至 2022 年 9 月末,公司货币资金为 83,668.58 万元,本次认
购银行理财产品合计 6,000.00 万元,占比为 7.17%。公司在确保募
集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲
置募集资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形,不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发
展,有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表
中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计
入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及
第八届监事会第十六次会议、2022 年 11 月 15 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下,使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超
过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结
构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使用。
在授权及决议有效期内,公司董事会授权董事长行使投资决策权并签
署相关合同,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、
监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司于
相关公告(公告编号:临 2022-058)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进
行现金管理情况
单位:万元
尚未收回本金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
金额
合计 94,800.00 74,800.00 445.08 20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 40,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 13.38
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.93
目前已使用的理财额度 20,000.00
尚未使用的理财额度 10,000.00
总理财额度 30,000.00
八、备查文件
《中国银行人民币挂钩型结构性存款销售协议书》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二三年三月九日