中铝国际工程股份有限公司
财务报表附注
(2）截止2022年12月31日， 暂时闲置的固定资产情况
类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
房屋及建筑物 2,999.00 2,849.05 149.95
机器设备 3,738,042.42 2,883,595.65 854,446.77
运输工具 1,069,589.00 1,016,109.55 53,479.45
办公设备及其他 165,905.10 153,145.97 12,759.13
l口
』
(3）己提足折旧仍在使用的固定资产情况
类 别 账面原值 累计折｜日 减值准备 账面价值
房屋及建筑物 106,248.138.74 96,319,290.18 601,094.02 9,327,754.54
机器设备 358, 153,535.02 342,174,216.93 15 979,318.09
运输工具 117,604,585.61 111,488,447。 21 6, 116,138.40
办公设备及其他 151,506,940.85 140,856,598.05 28,167.89 10,622.174.91
l口
〉
i十 733,513,200.22 690,838,552.37 629 261.91 42 045 385.94
（十七）在建工程
类 别 期末余额 期初余额
在建工程项目 196,594,065.00 172,223,138.58
工程物资
减： 减值准备 879,429.42 879 429.42
，口』 t十 195,714,635.58 171 ι 343,709.16
Cl）在建工程项目基本情况
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
月亮湾康体养生项目 148,982,279.41 148 982 279.41 131,207,116.60 131,207,116.60
富平钢构厂 9,092,666.75 9,092,666.75 1,194,830.73 1,194,830.73
其他 38,519,118.84 879,429.42 37,639,689.42 39,821,191.25 879,429.42 38,941,761.83
』
计 196,594,065.00 879,429.42 195,714,635.58 172,223,138.58 879,429.42 171,343,709.16
(2）重大在建工程项目变动情况
本期转入固 本期其他
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 期末余额
定资产 减少金额
月亮湾康体养生项目 498,000,000.00 131,207,116.60 17,775,162.81 148,982,279.41
富平钢构厂 10,000,000.00 1,194,830.73 7,897 ，自36.02 9,092,666.75
合计 508,000,000.00 132,401,947.33 25,672,998.83 15日，074,946.16
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（1）按款项性质分类
项 目 期末余额 期初余额
代垫款 135,990,891.18 67,278,032.81
保证金及押金 3,078,934.45 12,963,731.40
备用金 355,989.56 880,592.33
其他 5,580,227,751.75 4,741,054,679.17
小计 5,719,653,566.94 4,822,177,035.71
减：坏账准备 18,659,828.01 10,775,267.74
合 计 5,700,993,738.93 4,811,401,767.97
（2）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
减：坏账准备 18,659,828.01 10,775,267.74
合 计 5,700,993,738.93 4,811,401,767.97
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
额
额在本期
—转入第二阶段 -14,103.68 14,103.68
—转入第三阶段 -70,843.89 70,843.89
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 3,583,380.61 3,778,802.32 522,377.34 7,884,560.27
本期转回
本期核销
其他变动
余额
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（4）收回或转回的坏账准备情况
本期无收回或转回的坏账准备金额。
（5）本报告期实际核销的其他应收款项情况
本期无实际核销的其他应收款金额。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款
项期末余额合 坏账准
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
计数的比例 备余额
(%)
委托贷款本金、利
第一名 1,635,120,009.73 1 年以内 28.59
息
委托贷款本金、利
第二名 1,193,581,137.42 1 年以内 20.87
息
委托贷款本金、利
第三名 589,528,801.50 1 年以内 10.31
息
委托贷款本金、利
第四名 428,399,004.01 1 年以内 7.49
息
委托贷款本金、利
第五名 341,710,926.51 1 年以内 5.97
息
合 计 —— 4,188,339,879.17 —— 73.23
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