证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-017
盛新锂能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889号）核准，公司向特定对象发行人民
币普通股46,630,917股，每股面值1.00元，发行价格为42.89元/股，募集资金总额
为人民币2,000,000,030.13元，扣除与发行有关费用人民币10,918,744.58元（不含
税）后，募集资金净额为人民币1,989,081,285.55元。上述募集资金已于2022年11
月29日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具大信验字[2022]第2-00090号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
含发行费用）
，累计已使用募集资金1,988,480,427.27元（含募集资金利息收入，
不包含发行费用）
。截至2022年12月31日，募集资金余额为1,761,016.93元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）
。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，
公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
办法》。公司对募集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金
到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三
方监管协议。
四川省分行营业部、成都银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司
成都第六支行、中国工商银行股份有限公司成都春熙支行、上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳后海支行、招商银行股份有限
公司成都分行、招商银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司深圳分
行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差
异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
序 账户 募集资金余
开户行 账号
号 名称 额（元）
盛新
注：成都银行股份有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司深圳坪山支行、招
商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股
份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会
决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述
募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年
度存放与使用情况公告格式》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、
准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况，做到专用账户存储
管理、专款专用，本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的
情形。
附表：募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行）
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二三年三月六日
附表：
募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行）
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 198,908.13 198,848.04
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0 198,848.04
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预定
承诺投资项目和超募资 调整后投 本年度 投 截至期末投资进 本年度实现 是否达到预 项目可行性 是 否
更项目（含 承诺投资 累计投入 可使用状态日
金投向 资总额（1） 入金额 度 (3)＝(2)/(1) 的效益 计效益 发生重大变化
部分变更） 总额 金额(2) 期
承诺投资项目
补充流动资金及偿还 债
否 198,908.13 198,908.13 198,848.04 198,848.04 99.97% 不适用 不适用 不适用 否
务
承诺投资项目小计 - 198,908.13 198,908.13 198,848.04 198,848.04 99.97% - - - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预 计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大 变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实 施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实 施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先 期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时 补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行 现
不适用
金管理情况
项目实施出现募集资 金
不适用
节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 用
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，将全部用于补充流动资金及偿还债务。
途及去向
募集资金使用及披露 中
无
存在的问题或其他情况
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