申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
蒙娜丽莎集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券受托管理事务
第一次临时报告
（2023 年度）
二〇二三年三月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以
下简称“《受托管理协议》”）《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第
三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源”）编制。申万宏源对本报告中所包含的从上
述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、
准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏
源不承担任何责任。
一、本期债券基本情况
经中国证监会“证监许可[2021]2510 号”文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日
公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,893
万元。
经深交所“深证上[2021]893 号”文同意，公司 116,893 万元可转换公司债
券将于 2021 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“蒙娜转债”，债券代
码“127044”。
二、
“蒙娜转债”的基本情况
日
日
三、本期债券重大事项
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第
三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》。
公司本次延期的募投项目为“数字化管理系统及智能仓库建设项目”，项目
中的数字化管理系统根据《募集说明书》已签订了相关合同并有序推进，合同部
分款项尚未达到支付条件；项目中智能仓库部分受疫情、房地产行业调控等多重
因素影响，建设进度延缓。截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），项目累计已支
付募集资金 3,128.78 万元，投资进度为 10.50%。
根据募投项目的实际建设情况，公司决定将“数字化管理系统及智能仓库建
设项目”的预定可使用状态日期由原预计的 2023 年 7 月 31 日延期至 2025 年 7
月 31 日。
申万宏源承销保荐作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。申万宏源承销保荐将持续跟踪蒙娜丽莎本次募投项目的延期情况，督促蒙
娜丽莎履行持续信息披露义务。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于蒙娜丽莎集团股份
有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务第一次临时报告（2023 年）》之
盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
首页
微信公众号
证券之星APP
